Vorwort

Die besten Handelsstrategien können erlernt werden, indem man die Handlungen eines erfolgreichen Händlers nachahmt.

Das automatisierte System des echten Handels steigert nicht nur die Rentabilität, sondern befreit Sie auch von der Angst vor einem unbekannten Markt. Um mehr über die Funktionsweise des Kopierhandels zu erfahren, lesen Sie weiter.

Was ist Copy Trading?

Beim Copy Trading handelt es sich um eine Art Anlagestrategie, bei der Sie nicht Ihre eigene Anlagestrategie wählen und umsetzen müssen, sondern stattdessen die Handelsstrategie einer anderen Person kopieren müssen. Diese Idee entstand 2005 auf dem Devisenmarkt und hat sich seitdem auf alle Finanzmärkte ausgeweitet.

In allgemeinen Handelssituationen müssen Anleger fundamentale und technische Analysen nutzen, um Handelsstrategien zu entwickeln; Das persönliche Urteilsvermögen ist jedoch möglicherweise nicht immer in der Lage, Marktpreistrends genau vorherzusagen, und es besteht immer noch ein gewisses Risiko. Die meisten Anleger verlieren beim Trading auf lange Sicht Geld.

Abgesehen von der Unfähigkeit, Markttrends aufgrund von Unerfahrenheit mit Analysetools zu erfassen, ist die Denkweise des Anlegers das häufigste Problem. Selbst wenn eine geeignete und gute Handelsstrategie entwickelt wird, kann der Anleger nicht bei seinem Herzen bleiben und diese umsetzen. Stattdessen ändert er häufig seine Meinung, wenn der Markt ins Wanken gerät und die Regeln nach Belieben bricht, was möglicherweise zu höheren Verlusten führt. Sie können von Menschen verursachte Fehler vermeiden, wenn Sie den systematischen automatisierten Handel von Copy Trading nutzen.

Wie funktioniert Copy Trading?

Funktionsprinzip des Copy Trading

Der Kopierhandel basiert auf der Anzahl der angepassten Positionen des Haupthändlers und der Anzahl der Kopiertransaktionen. Wenn die Anzahl unter der minimalen Kopieranzahl von Futures liegt, wird nicht kopiert. Die Anzahl der Kopiertransaktionen (abgerundet) = der Anteil der Kopiervorgänge * die Anzahl der angepassten Positionen. Berechnen Sie dann die verfügbaren Trades des Kopierers entsprechend den verfügbaren Mitteln des Benutzers und dem festgelegten zukünftigen Leverage-Vielfachen. Wenn die Anzahl der Kopiergeschäfte ≤ die Anzahl der verfügbaren Geschäfte des Kopierers ist, ist das Kopieren erfolgreich.

Ohne Berücksichtigung des Kopiermultiplikators, des Hebelsystems und einzelner Einschränkungen kopiert der Kopierer die Positionsänderung des Haupthändlers, bis der Kopierfonds nicht mehr zulässig ist. Wenn der Haupthändler die Position des entsprechenden Kopier-Futures reduziert, verfügt der Kopierer über die entsprechenden verfügbaren Mittel.

Beispiel für Copy Trading

Hinweis: Das Beispiel berücksichtigt keine Transaktionsgebühren und Finanzierungsraten.

Wenn der Haupthändler über insgesamt 1000U an Mitteln verfügt, werden 100U davon für den Kauf des A-Währungs-Futures verwendet, mit einem Hebel von 100. Dann beträgt der Wert der konstruierten Position 100 * 100 = 10000U；

Die Gesamtzahl der Kopiergelder für den Kopierbenutzer beträgt 100U, wobei der Kopiermultiplikator auf 0,1 und der Hebel auf das 20-fache festgelegt sind. Theoretisch beträgt die Kopierposition des Kopierers nach den oben genannten Transaktionen insgesamt 10000 * 0,1 = 1000U. Der Kopierer muss zum Kopieren eine Marge von 1000/20 = 50U investieren, dann betragen die verbleibenden verfügbaren Mittel des Kopierers 100 - 50 = 50U;

Anschließend kaufte der Haupthändler mit 200U den B-Währungs-Future mit einem 100-fachen Hebel. Dann ist der Wert der Position 200 * 100 = 20000U;

Derzeit verfügt der Kopierer über einen verbleibenden verfügbaren Fonds von 50U, mit einem 20-fachen Hebel und einem maximal aufbaubaren Positionswert von 1000U. Wenn der Kopierer dem Haupthändler weiterhin folgen möchte, um B-Futures zu kaufen, kann der Kopierer nur eine Position von 1000U aufbauen. Bisher sind die Kopiermittel vollständig aufgebraucht.

Zu diesem Zeitpunkt, wenn der Preis sowohl der A- als auch der B-Münzen um 10 % gestiegen ist und der Händler die With-Position schließt, beträgt das Einkommen des Händlers: (11000-10000) + (22000-20000) = 3000U; Verdienst des Kopierers: (1100-1000) + (1100-1000) = 200U.

Mögliche Probleme beim Copy Trading

In der Praxis stellen Sie möglicherweise fest, dass die Hebelwirkung der Kopierer und Händler inkonsistent ist, was auf die Verwendung unterschiedlichen Kapitals, Hebelmultiplikators usw. zurückzuführen ist. Darüber hinaus ist es dem Vollhändler nicht mehr möglich, der Order zu folgen. Oder wenn der Kopierer selbst auch Lead-Trader ist, dann kann er dem Single selbst nicht folgen. Schließlich Kopiererträge von Kopierern = historische Einnahmen – die von der aktuellen Position abgezogene Gebühr – Gewinnbeteiligung.

Prinzipien und Prinzipien im Copy Trading

Investor kopieren:

Der Kopierinvestor ist ein Auftraggeber und muss zusätzliche Handelsparameter festlegen. Sie können den Auftrag entsprechend dem Anlagestil oder der Rentabilität des Händlers mit der Bestellung nach der Provision auswählen. Es ist auch zu beachten, dass der vom Haupthändler festgelegte Umsatzanteil die Investitionskosten für den Folgehandel darstellt.

Haupthändler:

Hierbei handelt es sich um die Identität des Haupthändlers, der seinen eigenen Umsatzanteil entsprechend der von der Plattform festgelegten Spanne festlegen kann, der auch je nach Anzahl der Follower und Betragsspanne sowie dem maximalen Umsatz in verschiedene Stufen von Händlern differenziert wird Das Aktienlimit ist ebenfalls unterschiedlich. Die Mindestgrenze beträgt 1 %.

Kopieren Sie den Handelsprozess und die Details

Das Prinzip des Aufbaus und der Zusammensetzung des Copy-Tradings ist oben beschrieben, während der eigentliche Prozess der Ausführung der Aufträge wie folgt abläuft:

Rufen Sie die Seite „Handel kopieren“ auf – Wählen Sie einen Händler aus – Unterzeichnen Sie die Kopiervereinbarung – Legen Sie die Kopierparameter fest – Starten Sie den Kopiervorgang. An dieser Stelle ist es wichtig zu beachten, dass vor der ersten Kopie ein Kopiervertrag unterzeichnet werden muss. Weitere Informationen finden Sie im Gate.io Copy Trading-Copiers Guide.

Detaillierte Schritte kopieren

1. Rufen Sie die Copy-Trading-Seite auf.

2. Wählen Sie den Händler aus, klicken Sie auf das Profilfoto des Händlers, um seine Seite aufzurufen, und überprüfen Sie die Daten des Händlers.

3. Vor der ersten Kopie muss ein Kopiervertrag unterzeichnet werden. Bitte stimmen Sie also der Vereinbarung zu und unterschreiben Sie sie.

Sie können je nach Wunsch zwischen den folgenden drei Modi wählen:

1.Schnellkopiermodus:

Legen Sie den Kopierbetrag und die Hebelwirkung fest, und die restlichen Parameter werden gemäß den Standardparametern ausgeführt. Klicken Sie dann auf „Schnellkopie“. Das Popup-Fenster erinnert Sie daran, die Kopierparameter zu bestätigen, dann können Sie mit dem Kopieren beginnen.

2.Erweiterte Kopie:

Klicken Sie auf [Erweiterter Kopiermodus], um die Details einzugeben. Sie müssen die grundlegenden Kopierparameter eingeben. Wenn der Benutzer die benutzerdefinierten Parameter der Zukunft nicht separat festlegt, werden alle Kopien gemäß den grundlegenden Kopierparametern ausgeführt. Ein weiterer benutzerdefinierter Kopierparameter besteht darin, dass der Benutzer die Art des Vertrags auswählen kann, an dem er am Kopieren teilnehmen möchte.

Futures mit benutzerdefinierten Kopierparametern können gemäß den benutzerdefinierten Parametern ausgeführt werden, während die übrigen Futures gemäß den grundlegenden Kopierparametern ausgeführt werden. Der Kopiermultiplikator kann auch als fester Multiplikator oder adaptiver Multiplikator ausgewählt werden.

3. Vollständiger Kopiermodus:

Der Kopierer folgt dem Händler vollständig gemäß seinem Leverage-Multiple-, Cross-Margin-/Isolated-Margin-Modus und wählt alle vom Händler geführten Futures aus. Dann folgt er dem Händler, um eine Position zu eröffnen/hinzufügen oder eine Position zu schließen/zu reduzieren, entsprechend dem Fondsanteil des Händlers, wodurch der Kopierer im Hinblick auf den ROI mit dem Händler übereinstimmt.

In den Orderinformationen des [Kopiermodus] können Sie bei der aktuellen Order auf die Schaltfläche [Schließen] klicken, um die Position zu schließen, die dann sofort zum Marktpreis geschlossen wird.

Rand des Kopierers

Jedes Mal, wenn Sie einem Händler folgen, werden die Gelder des Spotkontos in Form eines virtuellen Unterkontos auf das Unterkonto übertragen, und das Unterkonto folgt dem Händler nur, um den Handel zu kopieren. Nach dem Kopierhandel wird es liquidiert. Nach Abzug der Anteils- und Transaktionsgebühren wird der verbleibende Betrag auf das Spotkonto überwiesen.

Wie kann man den Gewinn einer Kopie überprüfen?

In den Bestellinformationen des [Kopiermodus] können Sie den Kopiergewinn jedes kopierten Futures einsehen (ohne Abzug der Gewinnbeteiligung).

In der Liste der Kopierhändler im [Kopiermodus] können Sie die Kopiereinkommensdaten der Händler anzeigen, denen Sie folgen.

Wie schließe ich eine Position?

1. Stoppen Sie den Kopiervorgang manuell

Die Kopierer können den Vorgang [Kopieren stoppen] für den aktuellen Kopierhändler in der Verwaltung des aktuellen Kopierhändlers im [Kopiermodus] ausführen, und er folgt den Händlern nicht mehr und schließt sofort eine Position für die aktuelle Zukunft zum Marktpreis. Außerdem wird die Gewinnbeteiligungsabrechnung durchgeführt und das verbleibende Geld auf das Spotkonto des Benutzers zurückgebucht, wobei der Gewinnanteil des Händlers vor 10:00 Uhr am nächsten Tag ausgezahlt wird.

2. Automatischer Kopierstopp

Der Benutzer kann das Zeitintervall von 1 bis 30 Tagen (standardmäßig [30]) anpassen. Wenn der Kopierer zum angegebenen Zeitpunkt (z. B. 30 Tage) keinen Handel durchführt, wird der Kopiervorgang gestoppt und die kopierte Zukunft wird automatisch erstellt zum Marktpreis geschlossen.

Vorteile und Hinweise des Copy Trading

Vorteil

Klar gezielt:

Die Plattform bietet eine Liste der leistungsstärksten Händler zur Auswahl, zusammen mit ihren historischen Gewinnraten und Rekorden, und Benutzer können Händler finden, denen sie folgen können, basierend auf dem Stil, den sie lernen möchten. Sie können Ihr Kapital auch auf mehrere Portfolios verteilen, um Markttrends zu verfolgen und Risiken zu verteilen.

Verbessern Sie Ihre Handelsfähigkeiten:

Beim Copy-Trading können Sie von erfahrenen und profitablen Lead-Tradern lernen. Durch die Nachahmung des Strategieverhaltens des Lead-Traders können Sie sich professionelle Kenntnisse und Fähigkeiten aneignen, um Ihre eigene Anlagestrategie zu finden.

Diversifikation:

Die Copy-Trading-Plattform bietet eine breite Palette an Handelsoptionen, darunter verschiedene Portfolios und Vermögensmischungen. Wenn Sie einen leistungsschwachen Händler auswählen, können Sie auch mehrere Handelsstrategien mit Aufträgen zur Gewinnmitnahme oder zum Ausgleich von Verlusten in verschiedenen Markttypen auswählen.

Zeiteffizient:

Durch den Einsatz von Copy Trading entfällt die Notwendigkeit, viele Stunden damit zu verbringen, Markttrends zu überwachen, und das Ordersystem kann den menschlichen Handel ersetzen.

Achtung: Beim Markthandel gibt es zahlreiche Risiken sowie zahlreiche unvermeidbare Unsicherheiten, wie z. B. das allgemeine Umfeld systemischer Risiken oder Marktrisiken, und in der Regel gilt: Je größer die Belohnung, desto größer das Risiko. Auch die Auswirkungen finanzieller Entscheidungen auf Vermögenswerte stellen ein großes Risiko des Copy Tradings dar.

Hochvolatile und schnelllebige Märkte:

Unter Marktrisiko versteht man die Tatsache, dass sich die Marktpreise häufig nicht wie erwartet entwickeln, und wenn sich der Markt in volatiler Weise bewegt, kann es häufig zu Verlusten kommen, wenn Geldmittel involviert sind. Darüber hinaus ist der Kryptowährungsmarkt 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr in Betrieb, ohne das Konzept einer „Marktschließung“ und ohne Preisschwankungsbegrenzung. Die Preisschwankungen sind also relativ hoch.

Handelshistorie eines Haupthändlers:

Plattformdaten können verwendet werden, um mit einem einzelnen Händler einen soliden Gewinn zu erzielen, aber die Handelspraktiken jedes Händlers sind nicht gleich, sodass die Suche nach geeigneten Lösungen oder der Wunsch, das Lernobjekt nachzuahmen, oft Zeit und Markttests erfordert. Darüber hinaus ist ein Zeitraum mit signifikanter Leistung mit einem Lead-Trader zwar keine lange Zeit des reibungslosen Ablaufs, es wird jedoch empfohlen, dass Anlageanwender einige weitere mit einem Lead-Trader-Thema auswählen.

Die Liquidität eines bestimmten Handelspaares:

Wenn der Markt ausreichend Liquidität benötigt, wie etwa bei einigen relativ kalten Handelspaaren, wird die Transaktion einen ungünstigen Spread aufweisen oder schwierig zu handhaben sein, was Anleger bei der Auswahl ihrer Anlageziele berücksichtigen müssen.

Abschluss

Copy Trading ermöglicht es jedem Händler, ein vollständig automatisiertes Handelsverhalten zu erreichen, indem er die Handelsstrategien markterprobter führender Händler nachbildet. Wenn Sie sich für einen erfahrenen, stabilen und profitablen Haupthändler entscheiden oder Ihre Investitionen diversifizieren und mehrere Haupthändler für den Live-Handel auswählen, können Sie am Ende bessere Gewinne erzielen, als wenn Sie sich für den Einzelhandel entscheiden.

Copy Trading reduziert nicht nur das Risiko, sondern vermeidet auch irrationale Psychologie beim Betreiben eigener Investitionen. Untersuchungen zufolge können Anleger aufgrund der Volatilität des Marktes häufig ihre eigene vorab festgelegte Handelsstrategie nicht einhalten und verlieren mehr als erwartet.

Aber der größte Vorteil von Copy Trading ist dieser. Sie müssen die Marktsituation nicht überwachen, um die zufällige Eröffnung oder Aufhebung des Stop-Loss nicht kontrollieren zu müssen, sondern müssen lediglich die dem Haupthändler anvertrauten Ordereinstellungen befolgen. Wir empfehlen jedoch, dass der Kopierer seine eigenen Kopierparameter sorgfältig einstellt und einen führenden Händler mit ähnlichem Kapital auswählt, dem er folgen kann, um die Situation eines Gewinnrückgangs zu vermeiden. Schließlich müssen Sie auch auf die oben genannten Risiken achten. Versuchen Sie, ein Handelspaar mit ausreichender Liquidität auszuwählen und berücksichtigen Sie auch die Aufteilung der Einnahmen und Provisionskosten, die in ausreichend verfügbare Mittel investiert werden müssen, um eine Handelsunterbrechung zu vermeiden.