Weiterleiten des Originaltitels: Wie man im Krypto-Meta gewinnt (ohne Glück zu haben)

erstens, Haftungsausschlüsse:

Ich bin nicht der beste Trader, aber hier sind einige meiner wichtigsten Erkenntnisse aus den letzten 2 Monaten, in denen ich mich neben einigen der Besten in der Krypto-KI-Meta bewegt habe.

Das Ziel hier ist nicht nur, die Konzepte, die ich gelernt habe, zu destillieren, sondern auch praktische Beispiele und Vorschläge zu geben, um Ihnen hoffentlich zu helfen, diesen Markt besser zu verstehen und zu navigieren.

Lass uns eintauchen.

1/ Aufmerksamkeit vs. Fundamentaldaten

Es gibt zwei Hauptgründe, warum der Preis einer Münze steigt:

• Aufmerksamkeit (Hype)

• Grundlagen ("tatsächlicher Wert", Technologie, Adoption)

aufmerksamkeitsbasierte Münzen:

Dies sind Token, deren Preise hauptsächlich deshalb in die Höhe schießen, weil alle darüber sprechen (denken Sie an Meme-Münzen, die auf X/TikTok im Trend liegen). In solchen Szenarien kann der Preis einer Münze schnell steigen, aber genauso schnell fallen, weil es keinen "echten zugrunde liegenden Wert" gibt - nur reine Hype.

fundamentale Münzen:

Diese haben einige echte Wertversprechen - interessante Technologie, ein starkes Entwicklungsteam, Partnerschaften oder ein nützliches Produkt. Wenn der Preis kurzfristig fällt, handelt es sich oft nur um 'Rauschen', da das langfristige Potenzial immer noch erheblich sein könnte.

Angenommen, es gibt eine Meme-Kryptowährung, die viele Tweets und TikTok-Erwähnungen erhält. Ihr Preis steigt nur, weil die Leute darauf achten. Wenn diese Aufmerksamkeit verschwindet, bricht der Preis schnell zusammen.

Auf der anderen Seite denken Sie an ein etabliertes Projekt, das ein KI-gesteuertes Werkzeug entwickelt und Partnerschaften mit anderen bekannten Projekten/Unternehmen hat. Selbst wenn sich der Preis anfangs langsam bewegt, kann er im Laufe der Zeit stetig steigen, wenn mehr Menschen das tatsächliche Produkt in Aktion sehen.

Beim Handel auf Hype achten Sie sehr genau auf die Kursentwicklung und seien Sie bereit auszusteigen, wenn der Schwung nachlässt. Beim Investieren auf der Grundlage von Fundamentaldaten könnten kurzfristige Rückgänge keine Rolle spielen, wenn Sie an das langfristige Wachstum des Projekts glauben (mein persönlicher Stil). Seien Sie immer bereit, ein Projekt abzuschneiden, wenn sich die Fundamentaldaten schwächen/ändern. Heiraten Sie niemals Ihre Taschen.

2/ Blick auf den Raum für Erweiterung

Es ist besser, sich auf Projekte zu konzentrieren, die das Potenzial haben, ihren Wert mehrfach zu multiplizieren, anstatt kleine, inkrementelle Gewinne zu erzielen.

Anstatt einen Token anzustreben, der von einem FDV von 1 Mio. $ auf 5 Mio. $ steigen könnte (eine kleinere Gelegenheit), suchen Sie nach etwas, von dem Sie glauben, dass es im Laufe der Zeit von 5 Mio. $ auf 100 Mio. $ oder sogar 1 Mrd. $ steigen kann. Solche Trades können, wenn sie gut ausgeführt werden, "lebensverändernd" sein, anstatt nur schnelles Taschengeld zu bieten.

Sie sollten immer nach Chancen mit erheblichem Potenzial suchen. Dies bedeutet oft, sich frühzeitig Projekte mit soliden Grundlagen oder einzigartigen Innovationen anzusehen, anstatt bekannte Münzen, die bereits einen Kursanstieg erlebt haben.

3/ frühe Chancen im Entwicklungsstadium

Profitable Trades kommen oft zustande, wenn man sich in Trends begibt, bevor sie Mainstream werden. Wenn Sie ein vielversprechendes Projekt oder eine Erzählung (wie AI-Infrastruktur oder Schwärme/Multi-Agenten-Architektur) erkennen können, bevor es alle anderen tun, erzielen Sie die größten Gewinne.

Wenn Sie mit der Recherche nach KI-bezogenen Technologien/Projekten begonnen haben, bevor KI zu einem branchenweit verbreiteten Schlagwort wurde, könnten Sie eine gute Münze mit einer sehr niedrigen Marktkapitalisierung identifizieren. Wenn der KI-Hype wächst, schließen sich immer mehr Menschen an und treiben den Preis in die Höhe. Wenn du früh dran bist, erwischst du einen großen Teil dieser Welle

Verbringen Sie Zeit damit, sich über aufkommende Trends in der KI zu informieren (z.B. Multimodalität, dezentrale Inferenz, Schwärme, Flussengineering, Agentfi usw.) und steigen Sie ein, bevor sie die Schlagzeilen erreichen. Dies könnte bedeuten, Entwicklerankündigungen zu verfolgen, Whitepaper zu lesen und frühzeitig soziale Medien zu überprüfen.

4/ entwickeln Sie einen Prozess

Wenn Sie einen Vorteil haben - zum Beispiel durch die Verwendung von benutzerdefinierten Skripten, Analysetools oder effizienten Forschungsmethoden - können Sie gute Chancen schneller als die Mehrheit finden.

Sie könnten einen Krypto-Preisalarm-Bot verwenden oder eine Plattform wie Dexscreener & Alternativen, um neue Token-Launches zu verfolgen. Wenn etwas Neues auftaucht und plötzlich Volumen bekommt (Leute kaufen ein), untersuchen Sie sofort. Überprüfen Sie die Landing Page des Projekts, das Team, das X-Konto, Telegramm, Discord usw. Wenn es vielversprechend aussieht, können Sie von dort aus entscheiden, ob Sie den Abzug betätigen.

Geschwindigkeit ist wichtig. Sie können sogar einfache Tools wie eine Liste seriöser „AI-Quants“, Telegram-Gruppen usw. nutzen, um über neue Möglichkeiten auf dem Laufenden zu bleiben. Im Laufe der Zeit können Sie fortschrittlichere Tools verwenden, aber beginnen Sie mit dem, was kostenlos und einfach ist. Der Punkt ist - Sie müssen eine Strategie, einen Prozess haben, um Ihnen zu helfen zu gewinnen.

5/ Vermeidung von "Mittelkurven" Fallen

Es ist oft einfacher, entweder Führer zu kaufen, die sich bereits bewährt haben, oder völlig neue Low-Cap-Edelsteine zu finden. Mittelgroße Projekte, die sich nicht klar etabliert haben, sind riskanter, weil neue Wettbewerber sie leicht übertreffen können.

nehmen wir an, Sie haben:

• Das etablierte Projekt A mit einer $1b fdv, bekannt und liefert neue Funktionen

• neues Projekt B für 1 Mio. $ FDV mit einer aufregenden, aber noch unbekannten Idee

• Projekt C mit 50 Mio. USD Bewertung ist nicht wirklich innovativ und wird ständig überschattet.

Ein Anfänger denkt vielleicht, dass C "sicherer als B, aber billiger als A" ist, aber wenn C ohne Wachstum oder Innovation feststeckt, ist es weniger wahrscheinlich, dass es Ihnen große Renditen bringt, als ein neues, vielversprechendes B zu finden oder bei einem zuverlässigen A zu bleiben.

Die Quintessenz hier ist: Wenn Sie mittelgroße Projekte auswählen, stellen Sie sicher, dass sie einen Plan haben, sich abzuheben. Andernfalls könnten sie einfach herumtreiben und Ihre Zeit und Ihr Kapital verschwenden - es geht letztendlich um Opportunitätskosten.

6/ sektororientiertes Wachstum (auch der Grund, warum ich mich nur auf KI konzentriere)

Künstliche Intelligenz ist ein säkularer Trend. Wir sehen Relevanz nicht nur in der Krypto-Industrie, sondern in allen Branchen.

Das gesagt, wenn ein ganzer Sektor (wie KI) ein enormes langfristiges Potenzial zeigt, könnte sich der gesamte "Kuchen" drastisch erweitern - weit über die aktuellen Bewertungen hinaus. Die frühen etablierten Marktführer in diesem Sektor werden sich im Laufe der Zeit voraussichtlich vervielfachen.

Wenn die gesamte KI-Agentenkategorie derzeit etwa 10 Milliarden Dollar wert ist, Sie jedoch glauben, dass sie in ein paar Jahren zu einem der dominantesten Sektoren werden und auf 100 Milliarden Dollar oder mehr wachsen könnte, könnten Führungsfiguren im Raum (etablierte Projekte mit starken Gemeinschaften und Produkten) sich um das 10-fache oder mehr vermehren, wenn der Sektor wächst.

Die Identifizierung der Führer in einer Wachstumserzählung und die Wette auf sie jetzt kann eine sicherere und profitablere Option sein, da der gesamte Sektor reift.

7/ Anpassung und kontinuierliche Verbesserung

Künstliche Intelligenz bewegt sich schnell. Krypto bewegt sich schneller. Sie müssen Ihre Strategien ständig aktualisieren. Überlegen Sie, was funktioniert hat und was nicht, und lernen Sie aus Ihren Fehlern.

Eine gute Übung könnte sein, nach einem Monat des Handels Ihre Top 5 Gewinne und Verluste aufzuschreiben. Fragen Sie sich: Warum habe ich diese Münze gekauft? Wann habe ich verkauft, und warum? Hätte ich einen Trend früher erkennen können? Durch regelmäßige Überprüfung lernen Sie, Muster in Ihrer Entscheidungsfindung zu erkennen und sich im Laufe der Zeit zu verbessern.

Behandeln Sie den Handel wie eine zu verfeinernde Fähigkeit. Durch das Führen von Handelsjournalen, das Einschätzen von Marktstimmungen und das Diskutieren von Strategien mit anderen Kryptohändlern können Sie intelligenter und schneller wachsen.

8/ Liquidität verwalten und flexibel bleiben

Behalten Sie etwas Bargeld auf der Seite, damit Sie sofort auf neue Möglichkeiten reagieren können, sobald sie auftauchen. Hängen Sie nicht zu viele Taschen an, aus denen Sie nicht schnell aussteigen können.

Angenommen, Sie haben $1.000 zum Wetten. Statt die gesamten $1.000 in eine Münze zu stecken und monatelang zu warten, setzen Sie vielleicht $600 in ein vielversprechendes Projekt und halten $400 bereit. Wenn ein neues heißes Projekt entsteht, an das Sie glauben, haben Sie Liquidität, um einzusteigen.

Liquidität = Flexibilität. Die Fähigkeit, schnell handeln zu können, wenn sich eine goldene Gelegenheit bietet, ist oft wichtiger als zu jeder Zeit "voll investiert" zu sein.

9/ ein Schüler des Spiels zu werden (nicht nur im Hinblick auf die KI-Meta, sondern allgemein in der Kryptowährung)

Spielen Sie ein langes, kontinuierliches Spiel. Denken Sie an Krypto als Karriere, ein unendliches Spiel, bei dem Sie immer besser und klüger werden. Betrachten Sie es nicht nur als ein Lotterielos. Sie sind hier, um über Jahre hinweg kontinuierlich Wissen, Fähigkeiten und Kapital aufzubauen - nicht nur einem großen Gewinn hinterherzujagen. Wenn dies wirklich die Zukunft der Finanzen ist (was ich denke), sind wir erst im ersten Kapitel dieser Geschichte.

Ein Amateur könnte sagen: „Ich will in einem Monat schnell reich werden“. Ein langfristig denkender Teilnehmer würde stattdessen sagen: „Ich will kontinuierlich mein Verständnis verbessern, gut darin werden, Trends zu erkennen und nach ein oder zwei Jahren viel besser positioniert sein, um von großen Bewegungen zu profitieren“ – das kann Handel, Investition oder sogar der Aufbau von etwas Eigenem sein.

Im Laufe der Zeit addieren sich gute Gewohnheiten wie fokussierte Forschung, aktive Reflexion, Geduld und Disziplin. Schließlich haben Sie das Know-how, um von großen Bullenläufen effektiv zu profitieren.

Seien Sie geduldig und konsequent. Über mehrere Marktzyklen hinweg werden diejenigen, die dies wie einen Beruf behandeln und ständig an ihrer Kunst arbeiten, diejenigen übertreffen, die sich allein auf Glück und Hype verlassen.

0/ alles zusammenfügen

Die wichtigste Lektion ist diese - jage nicht einfach dem nach, was gerade im Trend liegt. Entwickle einen Prozess. Lerne, Trends frühzeitig zu erkennen, mache deine Recherchen, konzentriere dich nach Möglichkeit auf die Grundlagen und betrachte Krypto als eine langfristige Fähigkeit, die es zu meistern gilt. Halte etwas Geld bereit, um neue Chancen zu ergreifen, überprüfe deine vergangenen Entscheidungen und lerne kontinuierlich dazu. Mit der Zeit wird diese Denkweise dir helfen, die großen Gewinner zu finden, wichtige Chancen zu erkennen und zu vermeiden, dass du zu jemand anderem's "Ausstiegsliquidität" wirst.

terry

[co-authored by gpt o1]

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