Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie diesen Titel sehen, denn wir befinden uns immer noch in einer Bullenmarktphase, und der Bärenmarkt ist noch weit entfernt. Aber warum sage ich das? Es ist eher eine persönliche Gewohnheit oder Denkweise. Während eines Bärenmarktes bereite ich mich beispielsweise normalerweise auf den nächsten Bullenmarkt vor (z. B. indem ich monatlich konsequent in Bitcoin investiere), während ich mich in einem Bullenmarkt, insbesondere in der mittleren bis späten Phase, auf den Bärenmarkt vorbereite.

Alle Märkte sind zyklisch. Als normale Menschen ohne nennenswerten Hintergrund und mit begrenzten Ressourcen sollten wir versuchen, diese zyklischen Trends so gut wie möglich zu erfassen und zu nutzen. Die Realität ist jedoch, dass die meisten Menschen auf diese Zyklen nicht vorbereitet sind. Selbst diejenigen, die es schaffen, während eines Bärenmarktes günstige Token zu erwerben oder während eines Bullenmarktes Gewinne zu erzielen, können aufgrund mangelnder mentaler Vorbereitung Chancen verpassen oder Verluste erleiden.

In einem Artikel aus dem letzten Jahr (2023) haben wir erwähnt, dass der nächste Bullenmarkt (dieser aktuelle Bullenmarkt) die letzte Gelegenheit für ein massives Wachstum des Kryptomarktes sein könnte. Heute möchte ich hinzufügen, dass der nächste Bärenmarkt im Vergleich zu historischen Bärenmärkten extrem brutal sein könnte.

Natürlich bedeutet die Chance auf massives Wachstum, dass wir im nächsten Bullenmarkt wahrscheinlich nicht die Art von wahnsinnigen Anstiegen von Dutzenden oder sogar Hunderten von Zuwächsen an einem einzigen Tag sehen werden. Und ein extremer Bärenmarkt bedeutet nicht, dass dieser Markt "tot" ist. Es bedeutet nur, dass während des nächsten Bärenmarktes viele Projekte vernachlässigt werden könnten, aber das bedeutet nicht, dass es überhaupt keine Chancen gibt. Ein Bärenmarkt setzt den Markt lediglich zurück; es tötet es nicht.

Einer der Hauptgründe dafür sind die regulatorischen Probleme, die wir in früheren Artikeln erwähnt haben. In den letzten 1-2 Jahren haben wir bereits die zunehmenden Regulierungsmaßnahmen für den Kryptomarkt zu spüren bekommen, insbesondere die verschiedenen Kryptogesetze, die in den USA erlassen oder vorbereitet werden. Einige Börsen sind auch ständig auf der Suche nach Änderungen und versuchen, die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Zum Beispiel haben sie Privacy Coins wie XMR freiwillig von der Liste genommen, und sogar Binances CZ hat sich persönlich den USA gestellt. Angesichts der aktuellen Anzeichen sind zukünftige Regulierungen im Kryptobereich unvermeidlich.

Daher müssen wir jetzt anfangen, über den Bärenmarkt nachzudenken.

1. Vorbereitung auf einen Bärenmarkt

In erster Linie ist das Positionsmanagement entscheidend.

Ich verstehe, dass viele Menschen derzeit erhebliche Investitionen in den Krypto-Bereich getätigt haben, einige sogar den Großteil ihrer realen Mittel in Kryptowährungen investieren. Dies erfordert die Berücksichtigung mehrerer Fragen:

Wie entwickelt sich die Rendite Ihrer aktuellen Positionen? Was ist Ihr Verkaufsziel? Warum glauben Sie, dass dieses Ziel erreichbar ist?

Wenn Sie Ihr Ziel während dieses Bullenmarktes nicht erreichen oder sogar Verluste erleiden, was werden Sie während des Bärenmarktes tun?

Was werden Sie tun, wenn Sie in Ihrem wirklichen Leben auf Probleme stoßen?

Das Ideal ist oft schön, aber die Realität kann hart sein. Viele betreten dieses Feld mit dem Traum von einem schnellen finanziellen Aufstieg. Ohne die oben genannten Fragen zu berücksichtigen oder zu planen, können Sie jedoch erhebliche Verluste erleiden. Auf den Handelsmärkten verlieren mindestens 80 % der Menschen Geld, daher müssen Sie noch vorsichtigere Entscheidungen treffen.

Da es schwer ist, für andere zu sprechen, werde ich mich weiterhin selbst als Beispiel nehmen. Derzeit machen die Gelder, die ich in den Krypto-Bereich investiert habe, weniger als 10 % meines realen Vermögens aus. Da ich ein unerschütterlicher Befürworter von Bitcoin bin, sind mindestens 80 % meiner Bestände in Bitcoin. Daher bereite ich auch als extremer Bitcoin-Enthusiast zwei Pläne für den Bärenmarkt vor, die ich später teilen werde.

Überlegen Sie als Nächstes, was Sie auf einen Bärenmarkt vorbereiten sollten.

Basierend auf früheren Erfahrungen fallen Bärenmärkte oft mit dem vermehrten Auftreten verschiedener Betrügereien, Hackerangriffe und unerwarteter Ereignisse zusammen.

In Bezug auf Betrug und Hackerangriffe haben wir bereits in früheren Artikeln einige Sicherheitsmaßnahmen und Vorsichtsmaßnahmen für den Krypto-Raum behandelt. Solange jeder auf diese Aspekte achtet, sollte es keine größeren Probleme geben.

Was unerwartete Ereignisse betrifft, so erinnern sich viele Menschen wahrscheinlich noch an den FTX-Zusammenbruch. Angesichts der aktuellen Situation glauben wir, dass im nächsten Bärenmarkt Probleme im Zusammenhang mit Stablecoins wahrscheinlich besondere Aufmerksamkeit erfordern werden, einschließlich des Fortschritts des US-amerikanischen "Stablecoin Act". Wir haben bereits in unserem Artikel vom 4. Mai einige Gedanken zu Stablecoins besprochen, daher werde ich hier nicht weiter darauf eingehen.

Stellen wir uns eine hypothetische Situation vor: Was würden Sie tun, wenn ein Stablecoin, den Sie halten, während eines Bärenmarktes seine Bindung verliert? Würden Sie in Panik verkaufen oder weiterhin mehr kaufen? Wenn Sie ein solches Ereignis noch nicht erlebt haben, könnte es hilfreich sein, den UST-Kollaps zu googeln, um einige Hintergrundinformationen zu erhalten.

Wenn Sie also während dieses Bullenmarktes Gewinne erzielen können und wenn die Vermögenswerte, die Sie in den Kryptomarkt investiert haben, einen erheblichen Teil Ihres realen Vermögens ausmachen, ist die Auszahlung eines Teils in bestimmten Phasen eine der sichereren Entscheidungen. Was das Thema Auszahlung betrifft, so ist dieses Thema sensibel, daher werden wir es hier nicht diskutieren.

Wenn Sie keine Auszahlung vornehmen möchten, haben Sie zwei Möglichkeiten:

Diversifizieren Sie Ihre Stablecoins: Halten Sie eine proportionale Mischung aus USDC, USDT und DAI, anstatt nur USDT zu halten. Diese Diversifizierung kann dazu beitragen, die mit einem einzelnen Stablecoin verbundenen Risiken zu mindern.

Konvertieren Sie in stabilere Kryptos: Wenn Sie ungünstige Marktbedingungen spüren, können Sie Ihre Stablecoins direkt in Bitcoin und Ethereum umwandeln. Derzeit gelten diese beiden Vermögenswerte als die sichersten (trotz ihrer Volatilität sind sie langfristig zuverlässig).

Wenn Sie während des Bärenmarktes mehr Zeit und Energie haben, können Sie sich neben der weiteren Teilnahme am Kryptomarkt auch etwas Zeit nehmen, um sich über andere Finanzmärkte wie Aktien zu informieren und sich dort zu engagieren. Wenn Sie gerne schreiben, können Sie alternativ in Betracht ziehen, ein Content Creator wie ich zu werden, da das Produzieren von Inhalten eine der besten Möglichkeiten zum Lernen ist.

2. Die Zukunft ist vielversprechend, seien Sie geduldig

Nachdem wir über den Bärenmarkt gesprochen haben, kehren wir zum aktuellen Markt zurück und machen allen Mut.

In letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass die Stimmung vieler Menschen ziemlich niedergeschlagen zu sein scheint. Die Begeisterung, die vor einiger Zeit vorhanden war, wie z. B. der Sturz in Meme-Coins und die Teilnahme an der Prägung, hat nachgelassen. Darüber hinaus scheint es vielen Menschen an Vertrauen in die Richtung des Marktes zu mangeln. Doch gerade in Zeiten wie diesen sollten Sie die Gelegenheit nutzen, zu recherchieren und strategisch zu planen.

In jedem Finanzmarkt entscheiden sich die meisten Menschen aus drei Gründen für einen Ausstieg oder eine Aufgabe:

Aufgabe der Zeitdimension: Diesen Personen fehlt es an Geduld. Wenn sie über einen längeren Zeitraum kein Marktwachstum sehen, geben sie ihre Beteiligungen auf und steigen aus.

Aufgabe der Erwartungsdimension: Zum Beispiel könnte jemand erwarten, dass Bitcoin innerhalb einer Woche auf 70.000 US-Dollar steigt, und wenn dies nicht der Fall ist, verlässt er den Markt.

Aufgabe der Rückgangsdimension: Diese Personen können nur Marktaufschwünge akzeptieren und psychologisch nicht mit Abschwüngen umgehen. Wenn sich der Markt konsolidiert oder sinkt, geben sie auf und steigen aus.

Derzeit befinden wir uns in einer Phase, die sich mehr auf den dritten Grund konzentriert. Viele Menschen befürchten einen möglichen Marktrückgang. Sie befürchten, dass der Markt sinken wird, wenn sie sich einkaufen, also entscheiden sie sich, an der Seitenlinie zu bleiben oder ihre bestehenden Bestände direkt aufzugeben.

Warum haben viele Menschen diese Denkweise?

Ich denke, der Hauptgrund ist, dass sich die meisten von ihnen aufgrund von FOMO (Fear of Missing Out) eingekauft haben. Dieses FOMO führt dazu, dass sie kurzfristig an relativ hohen Punkten kaufen, was zu Angst und Unfähigkeit führt, sich zu halten, wenn der Markt schwankt. Dies ist ein häufiges Phänomen der Handelspsychologie. Wenn Sie jedoch regelmäßig Markteinblicke verfolgt haben, wie sie von "Huali Huawai" (ein fiktiver Name zur Veranschaulichung) geteilt wurden, und in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 mit dem Dollar-Cost-Averaging in Bitcoin begonnen haben, sollten Ihre durchschnittlichen Kosten für Bitcoin unter 30.000 US-Dollar liegen, was die aktuellen Marktschwankungen vernachlässigbar macht.

In früheren Artikeln habe ich häufig über meine eigene Position und Pläne gesprochen. Ich habe zum Beispiel erwähnt, dass ich während dieses Bullenmarktzyklus plane, 30 % meiner Bitcoin-Bestände zu verkaufen, wenn sie 100.000 bis 120.000 US-Dollar erreichen. Einige Leser haben mir geschrieben, dass sie planen, diese Strategie zu verfolgen.

Obwohl ich diesen Ansatz für in Ordnung halte, muss ich ein altes Sprichwort wiederholen: Jede Person sollte ihr Positionsmanagement und ihre Anlagestrategie an ihre eigene Situation anpassen (basierend auf den Plänen anderer optimieren), anstatt die Strategie eines anderen vollständig zu kopieren. Ich habe das obige Ziel auf der Grundlage meiner eigenen Überlegungen festgelegt. Wie ich in früheren Artikeln erwähnt habe, habe ich diesen Plan bereits im Jahr 2022 erstellt, mit dem Ziel, in diesem Zyklus eine Gesamtrendite von 3-5 Mal zu erzielen. Das Erreichen von 100.000 US-Dollar für Bitcoin ist nicht nur meine Zielposition (der Punkt, an dem ich mit dem Verkauf in Chargen beginne), sondern ich persönlich glaube auch, dass Bitcoin dieses Niveau in diesem Bullenmarkt wahrscheinlich erreichen wird (wie ich in mehreren früheren Artikeln analysiert habe).

Außerdem habe ich einen Plan B. Wenn Bitcoin in diesem Zyklus nicht 100.000 $ erreicht, werde ich meine Bitcoin weiter halten und auf den nächsten Zyklus warten. Dieser Prozess wird meinen Plan, während des nächsten Bärenmarktes eine neue Runde des Dollar-Cost-Averaging einzurichten, um Bitcoin weiter zu akkumulieren, nicht beeinflussen.

Zusammenfassend: Investieren Sie mit Bedacht und seien Sie geduldig

Investieren ist ein ernsthaftes Unterfangen, das einen gut durchdachten Plan erfordert. Wenn Sie ein langfristiger Investor sind und Ihre Bestände nicht liquidieren müssen, können Sie eine ähnliche Strategie wie meine verfolgen. Andernfalls, wenn Ihre Positionen Ihre Erwartungen erfüllen, sollten Sie in Betracht ziehen, einen Teil Ihrer Bestände zu verkaufen, um Gewinne zu erzielen. Warten Sie nicht einfach, bis Bitcoin 100.000 US-Dollar, 200.000 US-Dollar oder 1.000.000 US-Dollar erreicht, weil andere sagen, dass dies der Fall sein wird.

Denken Sie daran, dass Sie Ihre Ziele nach Ihrem eigenen Plan erreichen müssen, anstatt darauf zu warten, dass die Vorhersagen anderer wahr werden, nachdem Sie Ihr Geld investiert haben. Dies könnte zu unkontrollierbaren Verlusten führen. Der Markt ist von Natur aus unvorhersehbar; niemand kennt das genaue Allzeithoch für Bitcoin in diesem Zyklus oder wann es eintreten wird. Alle aktuellen Vorhersagen sind nur Vermutungen, wenn auch gut informierte.

Wenn Sie Altcoins gegenüber Bitcoin bevorzugen, könnte die Herausforderung größer sein. Wie in den letzten Artikeln erörtert, hat sich die Dynamik der Altcoin-Saison verschoben. Obwohl wir immer noch eine neue Welle von Altcoin-Rallyes erwarten, werden nicht alle Altcoins in diesem Bullenmarkt einen signifikanten Anstieg verzeichnen. Konzentrieren Sie sich auf Projekte mit beliebten und zuverlässigen Narrativen und legen Sie Ihr Positionsmanagement und Ihre Investitionspläne sorgfältig fest (z. B. das Festlegen von Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus). Die Zeiten, in denen man einfach Geld verdienen konnte, indem man blind in einen Altcoin investierte, sind vorbei.

Der Übergang von einem wilden, von Betrug geprägten und unregulierten Markt zu einem geordneteren und regulierteren Markt ist ein Zeichen der Marktreife. Für gewöhnliche Anleger werden die Zeiten, in denen sich die Investitionen um Tausende oder Hunderte vervielfacht haben, mit zunehmender Marktreife zu einer Erinnerung werden. Dennoch befindet sich der Kryptomarkt noch in einem frühen Entwicklungsstadium.

Relevanten Daten zufolge überstieg der globale Börsenwert im vergangenen Jahr (2023) die Marke von 100 Billionen US-Dollar. Derzeit beträgt die Krypto-Marktkapitalisierung nur 2,32 Billionen US-Dollar. Da der Kryptomarkt immer konformer wird, insbesondere wenn Stablecoins reguliert sind, können wir davon ausgehen, dass mehr Länder und institutionelle Fonds in diesen Bereich eintreten werden. Wenn beispielsweise 5 % des globalen Börsenkapitals in den Kryptomarkt fließen, könnte dies die aktuelle Krypto-Marktkapitalisierung verdreifachen.

Alles, was das braucht, ist Zeit. Mit anderen Worten: Geduld.

3. Hauptstrategien zur Erzielung von Gewinnen auf dem Kryptomarkt

In der zweiten Hälfte dieses Artikels werden wir verschiedene Strategien skizzieren, um auf dem Kryptomarkt zu profitieren.

Vieles folgt Grundprinzipien. Lernen ist zum Beispiel ein Prozess, bei dem man von Komplexität zu Einfachheit übergeht: "Zuerst das Buch dick machen, dann dünn." Die Geldanlage folgt einem ähnlichen Weg. Neulinge kaufen oft Dutzende verschiedener Kryptowährungen, während erfahrene Anleger, die Marktzyklen überstanden haben, in der Regel nur wenige halten, darunter BTC und ETH.

Forschung und Vereinfachung

Nehmen Sie zum Beispiel die Projektforschung. Wir haben zuvor eine "Projektforschungsvorlage" bereitgestellt. An der prominentesten Stelle der Vorlage habe ich einen wichtigen Vorschlag hinzugefügt: "Optimieren Sie diese Vorlage schrittweise, um sie an Ihre Bedürfnisse anzupassen." So sieht es aus:

Um die Effizienz zu verbessern, können Sie Tools wie das "Project Research Template" verwenden, das die Zeit, die zum Verständnis eines Projekts benötigt wird, von Tagen auf nur wenige Stunden erheblich reduzieren kann. Wenn Sie jedoch viele Projekte zu recherchieren haben, kann dies immer noch ein erheblicher Arbeitsaufwand sein. Wenn Sie also weiter lernen und recherchieren, können Sie komplexe Strategien vereinfachen. Dies ähnelt der Art und Weise, wie Experten dank ihrer umfangreichen Erfahrung und einzigartigen Methoden den Charakter einer Person schnell einschätzen können, indem sie ein paar Fragen stellen.

Wie können Sie das erreichen? Wie können Sie durch Forschung schnell Gewinnchancen im Kryptobereich erzielen? Hier sind einige Schritte:

Erstens, Marktzyklen verstehen

Das Verständnis des Zyklus eines Marktes ist entscheidend für den Markteintritt. Aus diesem Grund verdienen diejenigen, die in diesem Bereich letztendlich Geld verdienen, in der Regel diejenigen, die mindestens ein oder zwei Marktzyklen erlebt haben, während Neulinge, die während eines Bullenmarktes einsteigen, oft Geld verlieren.

Die zugrunde liegende Logik des Marktes ist der Geldfluss, der oft von den emotionalen Entscheidungen der Menschen bestimmt wird. Daher werden Marktpreisänderungen weitgehend von Emotionen wie Angst und Gier diktiert (es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Institutionen letztendlich von Menschen geleitet werden). Aufgrund dieser Emotionen neigen die Märkte dazu, bestimmten sich wiederholenden Mustern oder Zyklen zu folgen. Daher das Sprichwort: "Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich oft."

Jeder hat wahrscheinlich Warren Buffetts berühmtes Zitat gehört: "Sei ängstlich, wenn andere gierig sind, und gierig, wenn andere ängstlich sind." Allerdings können nur wenige Menschen diese Strategie tatsächlich richtig umsetzen. Ebenso wissen viele, dass die konsequente Investition in Bitcoin während eines Bärenmarktes und der Verkauf in Chargen während eines Bullenmarktes erhebliche Renditen erzielen kann. Doch wie viele Menschen haben es in diesem Zyklus wirklich geschafft, ihre Bitcoin durch solche Strategien zu halten?

In jedem Marktzyklus gibt es zahlreiche Strategien, die man anwenden kann. Einige zielen beispielsweise darauf ab, potenzielle Gewinne durch Airdrops zu erzielen, andere streben einen hohen effektiven Jahreszins durch Krypto-Finanzierung an (die im Vergleich zu anderen Finanzsektoren viel höhere Renditen bietet), einige handeln vor Ort, um potenzielle Gewinne zu erzielen, und einige hoffen sogar, über Nacht durch gehebelte Verträge Reichtum zu erzielen.

Da meine persönliche Strategie hauptsächlich darin besteht, Spot zu halten, werden wir hier Spot-Transaktionen als Beispiel nehmen und weiter sprechen.

Verfolgung und Überwachung von Smart Money

Verfolgung und Überwachung von Smart Money

Die Verfolgung von Wal-Wallets war einst eine effektive Methode, aber als dieser Ansatz immer beliebter wurde, hat seine Effizienz abgenommen. Viele Wale sind sich jetzt bewusst, dass ihre Wallets überwacht werden, und verteilen ihr Vermögen oft auf mehrere Wallets, um nicht entdeckt zu werden. Sie können Transaktionen nur dann offen offenlegen, wenn sie ein bestimmtes Signal an den Markt senden wollen.

In den letzten Jahren sind mehrere neue Tools entstanden, die bei der Verfolgung und Überwachung von Wallets helfen, wie Arkham, Zerion, Mest, Alphatrace und Apelike. Im Vergleich zur Überwachung bekannter Wal-Wallets könnte ein effektiverer Ansatz darin bestehen, sich auf "Smart Money" zu konzentrieren – Wallets, die als erste Investitionen kaufen und davon profitieren. Wenn Sie diese Wallets untersuchen, können Sie sehen, in welche anderen Vermögenswerte sie investieren, obwohl es wichtig ist, potenzielle interne Wallets herauszufiltern.

Hier ist eine zusammengefasste Version der Schritte, die zuvor in den "Huali Huawai"-Artikeln beschrieben wurden:

Verwenden Sie zunächst einige DEX-Aggregatoren, um die Zieltoken zu finden, die Sie analysieren möchten. Verwenden Sie zum Beispiel Tools wie dexscreener, um die heißesten neuen Token der letzten 24 Stunden herauszufiltern. Schauen Sie sich dann die Kategorien Top-Trader oder -Inhaber innerhalb dieser Token an, um die Wallet-Adressen derjenigen zu finden, die die meisten Gewinne erzielt und zuerst gehandelt haben. Wie in der Abbildung unten gezeigt.

Kopieren Sie als Nächstes die entsprechenden Wallet-Adressen und verwenden Sie das alphatrace-Tool, um die Handelserfolgsrate der Wallet, historische Gewinne und Verluste und andere gehaltene Token zu überprüfen. Wenn Sie feststellen, dass die historische Erfolgsquote der Wallet 60 % übersteigt und der realisierte PnL mehr als 300.000 USD beträgt, können Sie diese Wallet zu Ihrer Watchlist hinzufügen. Wie in der Abbildung unten gezeigt.

Schließlich müssen Sie die neuesten Handelsaktivitäten der Wallets auf Ihrer Watchlist kontinuierlich überwachen und aus diesen Aktivitäten Handelsmöglichkeiten für potenzielle Projekte identifizieren.

Drittens: Identifizieren und entdecken Sie potenzielle Projekte

Wenn Sie die vorherigen Schritte ausführen, sollten Sie jetzt eine Liste der zu recherchierenden Projekte haben. Unabhängig davon, ob es sich bei diesen Projekten um Altcoins mit geringer Marktkapitalisierung oder Meme-Coins handelt, deutet die Tatsache, dass Smart Money sie frühzeitig handelt, darauf hin, dass sie ein höheres Potenzial für weiteres Wachstum haben.

Es ist jedoch nicht machbar, in jedes Projekt zu investieren, und nicht alle Projekte werden weiter steigen. Daher müssen Sie die notwendigen Nachforschungen zu den vorhandenen Projekten in Ihrer Liste anstellen, um die vielversprechendsten für den Handel zu identifizieren und zu entdecken. An dieser Stelle müssen Sie Ihre bereits erwähnte optimierte "Projektforschungsvorlage" verwenden.

Was die konkreten Schritte zur Identifizierung und Entdeckung potenzieller Projekte betrifft, so haben wir diesen Prozess bereits in unserem Artikel von vor einigen Tagen (6. Mai) ausführlich beschrieben. Wir werden es hier nicht wiederholen. Wie in der Abbildung unten gezeigt.

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