Introducción

El mercado de las criptomonedas cambia rápidamente, y tener información y datos de primera mano es un trampolín para hacer juicios precisos. La forma más rápida de ver la tendencia del mercado de criptomonedas es hacer clic en la plataforma de big data en el sitio web oficial de Gate.io o ingresar a la sección "Big Data" en "Productos" tirando hacia abajo en el sitio web oficial de Gate.io.

*A continuación se ofrece un breve resumen de ocho importantes paneles de información sobre criptomonedas.

*Nota:

• Todos los datos de este artículo corresponden al 19 de enero de 2024.
• Todas las opiniones de este artículo son solo de referencia y no pretenden ser un consejo de inversión.
• A menos que se indique específicamente, el mercado mencionado en el texto se refiere al mercado de criptomonedas.

Datos de liquidación de criptomonedas

La plataforma de big data en el sitio web oficial de Gate.io proporciona una vista de los datos de liquidación de 355 criptomonedas como BTC y ETH.

En el mercado de criptomonedas, la liquidación se refiere al proceso en el que la posición de un trader se cierra a la fuerza debido a pérdidas significativas o fondos insuficientes para cumplir con el requisito de margen de mantenimiento. Cuando los fondos de la cuenta de un trader caen por debajo del nivel de margen requerido, el exchange inicia el proceso de liquidación. Esto significa que la posición del trader se cerrará al precio de mercado para cubrir pérdidas y deudas impagadas. La liquidación es un mecanismo de gestión de riesgos que ayuda a garantizar la estabilidad del mercado y la seguridad de los fondos de los inversores.

Los datos de liquidación pueden ayudar a los inversores a comprender oportunamente las condiciones y los riesgos del mercado, gestionando así de forma más eficaz sus inversiones.

Posiciones contractuales

En la inversión en blockchain, los datos de la posición del contrato pueden proporcionar información y conocimientos críticos, lo que ayuda a los inversores a tomar decisiones más informadas. Estas son algunas de las funciones de los datos de posición del contrato en la inversión en blockchain:

Análisis de tendencias y sentimiento del mercado: Los datos de la posición del contrato pueden reflejar el sentimiento de los participantes del mercado y sus expectativas sobre las tendencias de los precios. Si el volumen de la posición del contrato aumenta, puede indicar una mayor expectativa de subidas de precios entre los inversores y viceversa. Al analizar estos datos, los inversores pueden comprender mejor el calor y las tendencias del mercado.

Gestión de riesgos: Los datos de las posiciones de los contratos pueden ayudar a los inversores a evaluar el nivel de riesgo del mercado. Si un gran número de posiciones contractuales se concentran en unas pocas posiciones, puede aumentar la volatilidad y el riesgo del mercado. Los inversores pueden utilizar estos datos para ajustar sus posiciones y reducir la exposición al riesgo.

Liquidez del mercado: Los datos de la posición del contrato pueden proporcionar información sobre la liquidez del mercado. Si hay muchas posiciones contractuales en el mercado, puede ser más líquido, lo que facilita la ejecución de las transacciones. Por el contrario, si hay menos posiciones contractuales en el mercado, puede dar lugar a mayores fluctuaciones de precios y dificultades en la ejecución de las transacciones.

Formulación de estrategias de inversión: Basándose en los datos de la posición de los contratos, los inversores pueden formular estrategias de inversión más eficaces. Por ejemplo, si un gran número de inversores mantienen posiciones cortas en un contrato, puede indicar una posible presión a la baja en el mercado, y los inversores pueden ajustar su estrategia en consecuencia para hacer frente a posibles caídas de precios.

Los datos de la posición de los contratos desempeñan un papel importante en la inversión en blockchain, ya que ayudan a los inversores a comprender mejor el mercado y a tomar decisiones de inversión más informadas. Sin embargo, los inversores deben utilizar estos datos con cautela y combinarlos con otros factores para un análisis exhaustivo.

Relación largo-corto

La Gate.io plataforma de big data en el sitio web oficial de Gate.io admite la visualización de la relación largo-corto para 356 tipos de monedas, como BTC y ETH.

Las acciones colectivas de los participantes del mercado influyen en el mercado, y la relación largo-corto es un indicador del análisis del sentimiento del mercado relacionado con las opiniones y acciones de los participantes del mercado que se utilizan para juzgar la fuerza relativa de los sentimientos alcistas y bajistas en el mercado. La relación largo-corto también puede reflejar la relación entre el número de posiciones largas y las posiciones cortas en el mercado, con una mayor proporción de posiciones largas que indica un sentimiento alcista del mercado y viceversa.

• Contratos de BTC: Vea la relación largo-corto de los contratos de divisas.
• Largo y corto completo: muestra la divisa cotizada y la proporción actual de posiciones largas en el mercado.
• Largo y corto global: La visualización de la relación global largo-corto puede intentar analizar las tendencias del mercado.

Operaciones en bloque

Los datos comerciales en bloque de intercambio también juegan un papel importante en la inversión en blockchain, ya que proporcionan información importante sobre el comportamiento y las tendencias del mercado. Estas son algunas de las funciones de los datos comerciales de bloques de intercambio en la inversión en blockchain:

Análisis de liquidez del mercado: Los datos de las operaciones en bloque pueden proporcionar información sobre la liquidez del mercado. Si se produce un gran número de operaciones en bloque en el mercado, indica que el mercado está relativamente activo y tiene buena liquidez. Esto ayuda a los inversores a entrar y salir del mercado más fácilmente y a ejecutar transacciones.

Análisis de tendencias y sentimiento del mercado: Los datos de comercio en bloque también reflejan el sentimiento de los participantes del mercado y sus expectativas sobre las tendencias de los precios. Si se produce un gran número de operaciones en bloque en el lado de la compra, puede significar que las expectativas de los inversores sobre las subidas de precios aumentan, y viceversa. Al analizar los datos de las operaciones en bloque, los inversores pueden comprender mejor el sentimiento y las tendencias del mercado.

Niveles de soporte y resistencia de precios: Los datos de comercio en bloque pueden ayudar a identificar los niveles de soporte y resistencia de precios. Si se produce un gran número de operaciones en bloque a un determinado nivel de precios, puede indicar que el precio tiene un soporte o resistencia significativos. Los inversores pueden utilizar esta información para formular estrategias de trading, como comprar en niveles de soporte o resistencia.

Gestión de riesgos: Los datos de comercio en bloque también proporcionan información sobre el riesgo de mercado. Si un gran número de operaciones en bloque se concentran en unas pocas posiciones, puede aumentar la volatilidad y el riesgo del mercado. Los inversores pueden utilizar estos datos para ajustar sus posiciones y reducir la exposición al riesgo.

Los datos comerciales en bloque de intercambio desempeñan un papel importante en la inversión en blockchain, ya que ayudan a los inversores a comprender mejor el mercado, formular estrategias de inversión más efectivas y gestionar los riesgos. Sin embargo, los inversores deben utilizar estos datos con cautela y combinarlos con otros factores para un análisis exhaustivo.

Órdenes de bloque en inversiones en blockchain

En las inversiones en blockchain, los datos sobre las órdenes de bloque de intercambio son cruciales porque proporcionan información clave sobre las intenciones y la profundidad de los participantes en el mercado. Estas son las funciones de los datos de las órdenes de bloque de intercambio en las inversiones en blockchain:

Análisis de la profundidad del mercado: Los datos de las órdenes en bloque pueden proporcionar información sobre la profundidad del mercado, es decir, cuántos compradores y vendedores están dispuestos a operar a un determinado nivel de precios. Si hay muchas órdenes de bloque grandes en el mercado, el mercado tiene una liquidez más profunda, lo que facilita la ejecución de las transacciones. Esto ayuda a los inversores a predecir mejor las tendencias del mercado y ejecutar operaciones.

Niveles de soporte y resistencia de precios: Los datos de las órdenes de bloque también pueden ayudar a determinar los niveles de soporte y resistencia de los precios. Si hay muchas órdenes de compra grandes a un determinado nivel de precios, podría significar que este precio tiene un soporte significativo, y viceversa. Los inversores pueden utilizar esta información para formular estrategias de trading, como comprar en niveles de soporte o vender en niveles de resistencia.

Análisis de tendencias y sentimiento del mercado: Los datos de las órdenes en bloque reflejan el sentimiento de los participantes del mercado y sus expectativas sobre las tendencias de los precios. Si hay muchas órdenes de compra grandes, puede indicar una mayor expectativa de una subida de precios, y viceversa. Al analizar estos datos, los inversores pueden comprender mejor el sentimiento y las tendencias del mercado y ajustar sus estrategias comerciales en consecuencia.

Posibles señales de trading: Los datos de las órdenes de bloque pueden proporcionar posibles señales de trading. Por ejemplo, si hay muchas órdenes de venta grandes a un determinado nivel de precios, podría provocar una caída del precio. Los inversores pueden utilizar estas señales para ajustar sus estrategias de trading en respuesta a posibles fluctuaciones de precios.

Los datos de órdenes en bloque desempeñan un papel importante en las inversiones en blockchain, ya que ayudan a los inversores a comprender mejor el mercado, predecir las tendencias de los precios y desarrollar estrategias comerciales más efectivas. Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que las condiciones del mercado pueden cambiar en cualquier momento, por lo que es necesario actualizar y ajustar su estrategia a tiempo.

Grandes transferencias en inversiones en blockchain

En las inversiones en blockchain, los datos sobre las grandes transferencias de intercambio también son muy importantes porque proporcionan información clave sobre la actividad del mercado, el comportamiento de los inversores y el flujo de capital. Estas son las funciones del intercambio de grandes datos de transferencia en las inversiones en blockchain:

Análisis de flujo de capital: Los grandes datos de transferencia pueden proporcionar información sobre la dirección y la escala del flujo de capital. Si hay muchas transferencias grandes, podría indicar movimientos significativos de capital en el mercado, donde los inversores pueden estar ajustando sus posiciones o participando en actividades de inversión a gran escala. Al analizar estos datos, los inversores pueden comprender mejor el flujo de capital del mercado y ajustar sus estrategias de inversión en consecuencia.

Análisis de tendencias y sentimiento del mercado: Los grandes datos de transferencia también pueden reflejar el sentimiento de los participantes del mercado y sus expectativas sobre las tendencias de los precios. Por ejemplo, si se producen muchas transferencias grandes en la dirección de la compra, puede indicar una mayor expectativa de una subida de precios, y viceversa. Al analizar estos datos, los inversores pueden comprender mejor el sentimiento y las tendencias del mercado y ajustar sus estrategias comerciales en consecuencia.

Posibles señales de trading: Los grandes datos de transferencia pueden proporcionar posibles señales de trading. Por ejemplo, si se producen muchas transferencias grandes en un activo digital específico, podría significar que el activo está recibiendo la atención del mercado y puede experimentar volatilidad de precios. Los inversores pueden utilizar estas señales para ajustar sus estrategias de trading en respuesta a posibles cambios en el mercado.

Análisis de liquidez del mercado: Los grandes datos de transferencia también pueden proporcionar información sobre la liquidez del mercado. Si se producen muchas transferencias grandes, podría aumentar la liquidez del mercado, lo que facilitaría la ejecución de las transacciones. Los inversores pueden utilizar estos datos para evaluar la liquidez del mercado y ajustar sus estrategias de trading en consecuencia.

El intercambio de grandes datos de transferencia juega un papel importante en las inversiones en blockchain, ayudando a los inversores a comprender mejor las condiciones del mercado, predecir las tendencias de los precios y desarrollar estrategias comerciales más efectivas. Sin embargo, los inversores deben ser cautelosos, ya que los grandes datos de transferencia pueden estar sujetos a manipulación o interferencia del mercado, lo que requiere un análisis y una evaluación cuidadosos.

Valores en cartera

La plataforma oficial de big data de Gate.io admite el análisis de la distribución de las tenencias, los cambios en la tendencia de las tenencias y la consulta de los cambios en las 100 principales direcciones de tenencia para más de 1600 criptomonedas, incluidas BTC y ETH.

El número de direcciones de tenencia es de sumo interés para los inversores. Debido a la naturaleza pública, transparente y descentralizada de las criptomonedas, los inversores pueden medir la popularidad de una criptomoneda o el nivel de actividad de un proyecto examinando el número de direcciones de tenencia y la concentración. Por lo general, un mayor número de titulares indica una mayor liquidez. Una mayor cantidad de tenencia por direcciones principales indica una mayor concentración de esa criptomoneda.

• Dirección de tenencia: Se refiere a la dirección de la billetera o cuenta de retención de una persona.
• Distribución de tenencias: muestra el estado de las tenencias, mostrando principalmente la proporción de tenencias por equipos de proyecto, principales tenedores, instituciones, etc., y la concentración general de tenencias en una criptomoneda. También proporciona información sobre la popularidad del proyecto en función del número de titulares.
• Tendencia de tenencias: Representa los cambios de tendencia en los porcentajes de tenencia de los 10, 20, 50 y 100 principales tenedores, lo que refleja principalmente la concentración de tenencias en una criptomoneda.
• Las 100 principales tenencias de direcciones: Una característica distintiva de esta sección es el "cambio de 1 día/7 días", que permite el seguimiento de los cambios en las 100 principales direcciones de tenencia, entendiendo así los movimientos de los equipos de proyecto, los principales titulares y las instituciones.

Dirección del flujo de fondos

La Gate.io plataforma oficial de big data admite el análisis del flujo de fondos para más de 1900 criptomonedas, incluidas BTC y ETH.

El flujo de fondos que entran y salen de las bolsas es un indicador crucial de las tendencias del mercado. La liquidez en el mercado de criptomonedas a menudo se entiende como la transferencia de criptomonedas entre billeteras digitales e intercambios centralizados. Una entrada neta positiva a los exchanges se interpreta como la venta de la criptomoneda por parte de los inversores (perspectiva bajista), mientras que una entrada neta negativa se considera una compra (perspectiva alcista).

Tasa de financiación (FR)

La plataforma oficial de big data Gate.io admite la visualización de las tasas de financiación de 386 criptomonedas, incluidas BTC y ETH.

La tasa de financiación (FR) es una herramienta para alinear los precios de los contratos perpetuos con el precio del índice al contado. El análisis de su volatilidad puede predecir el sentimiento del mercado y las oportunidades de arbitraje. La tasa de financiación está determinada por la prima y la tasa de interés, lo que garantiza que los precios de los contratos perpetuos coincidan estrechamente con los precios al contado. Su correlación con las fluctuaciones de precios es directa, pero los valores extremadamente altos o bajos pueden indicar condiciones de sobrecompra o sobreventa, desencadenando correcciones en el mercado. Una tasa de financiación negativa que aparezca continuamente durante tres días después de un aumento constante o una caída brusca podría sugerir que los precios no seguirán cayendo. Las tasas de financiación históricas/previstas también pueden ofrecer oportunidades de arbitraje sin riesgo.

El mecanismo de tasa de financiación está diseñado para ajustar los precios de los contratos perpetuos para alinearlos con los precios al contado. Se divide en tasas históricas y pronosticadas, las primeras representan datos pasados y las segundas son una estimación para el próximo período cambiario. Una tasa de financiación positiva indica un mercado alcista y una negativa sugiere una perspectiva bajista. El pago de la tasa de financiación se completa entre los operadores de posiciones opuestas, no cobrado por el intercambio. Un aumento notable en la tasa de financiación puede verse como una señal para la persecución de posiciones, especialmente en las altcoins más pequeñas, donde los manipuladores pueden lograr una situación en la que todos ganan a través de la manipulación de la tasa y los contratos. Cuando se persigue a niveles altos, observar la coincidencia entre la capitalización de mercado, las tasas de contrato, el volumen de operaciones al contado y el valor de mercado es crucial para lograr altos rendimientos potenciales.

Obtener ganancias de los diferenciales de tasas generalmente implica operar en función de las diferencias de precios en los mercados o plataformas, lo que se conoce como negociación de arbitraje. Esto incluye el arbitraje al contado de futuros en los mercados de futuros, en el que se pueden explotar las diferencias de precios entre los futuros y los precios al contado subyacentes, y el arbitraje de criptomonedas, en el que se compran criptomonedas a precios más bajos en un exchange y se venden a precios más altos en otro.

Independientemente del método de arbitraje elegido, es importante investigar a fondo el mercado, comprender las diferencias de precios entre los mercados y considerar los costos comerciales, la gestión de riesgos, etc. Además, el uso de sistemas de trading automatizados puede hacer que las estrategias de arbitraje sean más eficientes. Sin embargo, aunque el trading de arbitraje ofrece teóricamente beneficios estables, también implica riesgos de mercado y de ejecución, lo que requiere cautela. Es aconsejable probar su estrategia a través de la simulación o pequeñas operaciones antes de participar en el trading de arbitraje.

Monitoreo de datos

En esta sección, puede identificar rápidamente las criptomonedas que suben o bajan rápidamente, lo que le ayuda a comprender las tendencias del mercado más rápidamente.

Subida y bajada de precios

La Gate.io plataforma oficial de big data admite la visualización de distribuciones de subidas y bajadas de precios y precios históricos para 2037 criptomonedas, incluidos conceptos sectoriales, pares comerciales y BTC, ETH, etc.

• En el sector conceptual: puede ver la relación de subida y bajada de varios sectores dentro de la industria de las criptomonedas, y al hacer clic en cualquier sector se mostrará la información de subida y bajada de los pares comerciales de ese sector. Al desplazarse hacia abajo, puede ver el aumento y la caída detallados de los sectores conceptuales relacionados.
• Pares de trading: puedes ver la distribución de subidas y bajadas de todos los pares de trading y el calendario diario de subidas y bajadas.
• Criptomonedas: Puede ver los precios históricos, las posiciones históricas y los datos mensuales y anuales de 2037 criptomonedas, incluidas BTC, ETH, etc.

OTC (mercado extrabursátil)

La Gate.io plataforma oficial de big data admite la visualización de las estadísticas de pedidos OTC de las tres principales monedas principales (BTC, ETH, USDT) y cuatro intercambios principales, además de todos los intercambios de red. Las estadísticas de órdenes del mercado OTC para los intercambios de criptomonedas suelen ser uno de los indicadores clave para comprender el calor del mercado de criptomonedas. Cuando los fondos fluyen hacia el mercado de criptomonedas desde el exterior (lugares distintos del mercado de criptomonedas) con órdenes de compra que superan las órdenes de venta, generalmente se interpreta como que el mercado está lleno de oportunidades y atractivo, lo que indica un mercado de alto calor. Por el contrario, si las órdenes de venta superan a las órdenes de compra, implica que los fondos están saliendo del mercado de criptomonedas (fuga de capitales hacia fuera del mercado de criptomonedas), lo que sugiere que los inversores pueden ser menos optimistas sobre el mercado durante este período.

Fondos de escala de grises

Grayscale Funds es una empresa de gestión de activos centrada en inversiones en activos digitales, que ofrece fondos fiduciarios de activos digitales como una forma de que los inversores inviertan indirectamente en criptomonedas. Los datos de Grayscale Funds incluyen cambios en las tenencias, el valor de las tenencias, los costos estimados y una lista de las tenencias de Grayscale Funds, que desempeñan los siguientes roles importantes en las inversiones en blockchain:

Análisis del sentimiento y el comportamiento de los participantes en el mercado: Los cambios en las tenencias de Grayscale Funds reflejan el sentimiento y el comportamiento de los inversores institucionales hacia el mercado de activos digitales. Si las tenencias de Grayscale Funds están aumentando, puede indicar que los inversores institucionales son optimistas sobre el mercado de activos digitales; De lo contrario, puede indicar un sentimiento más cauteloso entre los inversores institucionales. Estos datos pueden ayudar a los inversores a comprender los movimientos de los inversores institucionales, tomando decisiones de inversión más informadas.

Análisis de liquidez del mercado: El valor de las tenencias de Grayscale Funds puede reflejar la escala de las inversiones de los inversores institucionales en el mercado de activos digitales. Si el valor de las tenencias es alto, puede aumentar la liquidez del mercado, lo que facilita la ejecución de las transacciones. Los inversores pueden utilizar estos datos para evaluar el nivel de liquidez del mercado y ajustar sus estrategias de trading en consecuencia.

Análisis de tendencias del mercado: Al analizar los costos estimados y la lista de participaciones de Grayscale Funds, los inversores pueden comprender las preferencias y estrategias de inversión de los inversores institucionales. Por ejemplo, si la lista de tenencias de Grayscale Funds muestra que los inversores institucionales tienen grandes posiciones en un activo digital específico, podría afectar las tendencias de los precios del mercado. Los inversores pueden utilizar esta información para predecir las tendencias del mercado y ajustar sus carteras de inversión en consecuencia.

Apoyo a la toma de decisiones de inversión: Datos como los cambios en las tenencias de Grayscale Funds y el valor de las tenencias pueden servir como referencias importantes para las decisiones de inversión. Los inversores pueden evaluar el sentimiento y la liquidez del mercado, predecir las tendencias de los precios y ajustar sus carteras de inversión en consecuencia. Esto ayuda a los inversores a aprovechar mejor las oportunidades de inversión y a reducir los riesgos de inversión.

Los datos de Grayscale Funds desempeñan un papel importante en las inversiones en blockchain, ya que ayudan a los inversores a comprender mejor las condiciones del mercado, predecir las tendencias de los precios y formular estrategias de inversión más eficaces. Sin embargo, los inversores deben utilizar estos datos con cautela y realizar un análisis exhaustivo en combinación con otros factores para tomar decisiones de inversión precisas.

Indicadores para la predicción

Este indicador pronostica posiciones de compra y venta:

1. Seleccione la criptomoneda. La plataforma de big data Gate.io ofrece una vista de los datos de pronóstico para 426 criptomonedas en toda la red, incluidas BTC, ETH, etc.

2. Elija indicadores técnicos como base para su juicio.

3. Seleccione el rango de precios histórico. Dentro del cuadro de rango de tiempo, puede elegir la hora que desea ver.

4. Elija el marco de tiempo de negociación (15M/1H/4H).

Clasificación de puertas

La plataforma oficial de big data Gate.io alberga una sección interesante en la que se puede comprender rápidamente la atención popular del mercado actual, el aumento de las monedas/proyectos, las actualizaciones de nuevas monedas, las clasificaciones de ganancias y pérdidas, los cambios en el valor de mercado de las criptomonedas en el mercado de las criptomonedas y muchas áreas de interés para los inversores: clasificaciones de volumen de transacciones.

Aquí, Gate.io lo guía para comprender mejor la dinámica, las tendencias y los puntos calientes actuales del mercado de criptomonedas, lo que le permite comprender rápidamente buenos proyectos y oportunidades de inversión.

Conclusión

Aprovechar los ricos paneles de la plataforma oficial de big data de Gate.io permite una comprensión completa y oportuna de las tendencias del mercado, lo que ayuda a un mejor análisis e interpretación del mercado de criptomonedas. La dirección y la base del juicio mencionado en el artículo deben decidirse objetivamente sobre la base de situaciones reales. Lo anterior no debe tomarse como un consejo de inversión; El mercado de criptomonedas tiene riesgos inherentes, y las inversiones deben realizarse de acuerdo con la tolerancia al riesgo de cada uno. Espero que este artículo pueda ayudarlo a comprender mejor el mercado de criptomonedas y aprovechar el código de riqueza.