TL;DR

• Bitcoin (BTC) perdió impulso, cayendo por debajo de los $60K el jueves y operando tan bajo como $58K, probando mínimos mensuales. La mayoría de las altcoins siguieron la tendencia a la baja, experimentando significativas caídas de precios.
• Las entradas en los ETF de criptomonedas se han desacelerado e incluso se han vuelto ligeramente negativas en las últimas semanas. El suministro total de stablecoins ha disminuido, lo que indica una menor demanda de activos con aversión al riesgo. El volumen de negociación de muchas altcoins ha alcanzado mínimos a corto plazo, lo que señala una disminución de la liquidez del mercado.
• Las tarifas de gas de la red Ethereum alcanzaron su nivel más bajo esta semana, alrededor de 1 gwei. Varios indicadores en cadena sugieren que una parte significativa del capital del mercado está en modo de espera y observación, con los inversores manteniendo la cautela. El mercado se encuentra actualmente en una posición "relativamente baja".
• Varios tokens del top 100, incluyendo ENA, XAI, DYDX y Aptos, tienen programados importantes desbloqueos de tokens la próxima semana. XAI, en particular, se espera que desbloquee más del 70% de su suministro circulante.
• El ecosistema de Polkadot experimenta desarrollos significativos esta semana. La próxima semana se llevará a cabo EthCC[7], y también se publicarán los datos del IPC de junio de los Estados Unidos, muy esperados.

Análisis de mercado

Revisión y Perspectivas

• Después de una tendencia a la baja la semana pasada, BTC repuntó ligeramente el fin de semana pasado pero retrocedió a mitad de semana. Rompió el mínimo de la semana pasada y cayó a $57,000 antes de repuntar a alrededor de $58,000. Actualmente se encuentra cerca del mínimo de la prueba de precios mensuales del 2 de mayo. Si se rompe a la baja, podría desencadenar una nueva ronda de tendencia a la baja.
• ETH siguió de cerca a BTC esta semana, retrocediendo después de alcanzar los $3500 el fin de semana pasado y rompiendo por debajo de los $3200 el jueves. Todavía está a cierta distancia de la línea de soporte de precio de $2900.
• Las altcoins ganaron terreno en el rebote del mercado de fin de semana, con las monedas meme liderando las ganancias entre las 100 mejores tokens. WIF y BONK subieron más de un 20%. Posteriormente, las altcoins cayeron en general bajo la influencia del mercado en general.
• TON ha visto un importante crecimiento en precio y TVL recientemente. Como cadena pública, se ha beneficiado de juegos populares, los cuales han atraído nuevos usuarios y liquidez a su ecosistema.
• A pesar de una pequeña entrada de fondos de ETF al comienzo de la semana, se convirtieron en salidas a mitad de semana. El tamaño de las stablecoins también ha disminuido y la situación de financiamiento macro no es optimista.
• Según el índice Ahr999 y la actividad actual en cadena, el mercado se encuentra en una posición "relativamente baja". Los fondos están en modo de espera y la negociación no es activa.

Enfoque semanal

El 29 de junio se publicó el informe financiero H1 2024 de Polkadot, revelando que el proyecto gastó $87 millones en la primera mitad del año, dejando su tesorería con suficientes fondos para durar solo dos años. Esto ha generado preocupaciones sobre la sostenibilidad del proyecto. En un espacio de Twitter organizado por la organización oficial de Polkadot el 2 de julio, los miembros de la comunidad discutieron estas preocupaciones y enfatizaron la necesidad de gastar estratégicamente en infraestructura crítica y apoyo a desarrolladores en lugar de actividades de bajo retorno. Como resultado de la atención aumentada, el volumen de negociación de DOT y algunos tokens en el ecosistema de Polkadot ha aumentado. Por ejemplo, el 5 de julio, los datos de Coinglass mostraron que DOT y algunos tokens en el ecosistema de Polkadot experimentaron un aumento en el volumen de negociación de casi el 40%. [2]

Desde junio de 2024, el gobierno alemán ha estado transfiriendo gradualmente BTC a direcciones de intercambio, una medida que podría desencadenar la volatilidad en el mercado cripto y ejercer presión a la baja sobre los precios de Bitcoin. El 4 de julio a las 8:25 AM UTC, una dirección etiquetada como “Gobierno alemán” transfirió un total de 1,300 BTC a Kraken, Bitstamp y Coinbase, por un valor de aproximadamente $75.53 millones.[3] Si bien las transferencias y posibles ventas de Bitcoin del gobierno alemán representan una pequeña porción del volumen diario de negociación de Bitcoin, el evento ha tenido un impacto significativo en el sentimiento del mercado. Según los datos de Arkham y del explorador de bloques, el gobierno alemán posee actualmente más de 40,000 BTC, por un valor de más de $2.3 mil millones.

Además de las ventas de BTC del gobierno alemán, el progreso en el reembolso de Mt. Gox también genera preocupaciones en el mercado. El fiduciario de Mt. Gox anunció previamente que comenzaría a distribuir reembolsos de Bitcoin (BTC) y Bitcoin Cash (BCH) a los acreedores a principios de julio. El 4 de julio, las direcciones identificadas como pertenecientes a Mt. Gox iniciaron transacciones de prueba, atrayendo la atención generalizada del mercado. A pesar de ser simplemente pruebas a pequeña escala, estas transacciones ya han impactado negativamente el sentimiento del mercado. Según datos de Arkham Intelligence, los reembolsos de Mt. Gox podrían introducir aproximadamente 142,000 Bitcoins en el mercado. A medida que se desarrolla el proceso de reembolso, estos Bitcoins pueden entrar gradualmente en el mercado, amplificando la presión de venta. A largo plazo, el mercado requerirá tiempo para absorber esta presión de venta y establecer un equilibrio dentro de la nueva dinámica de oferta y demanda.

Destacado semanal

Mientras que el mercado más amplio de criptomonedas está experimentando una caída de precios de mes a mes, el TVL (Valor Total Bloqueado) de la cadena TON ha presenciado un crecimiento significativo. Este aumento se atribuye a la reciente explosión de minijuegos de "hacer clic para ganar" como Not Coin, que han impulsado la popularidad del ecosistema TON, atrayendo un flujo constante de juegos similares.

Hamster Kombat se destaca como un fenómeno notable dentro del ecosistema TON. Según su sitio web oficial, el proyecto ha acumulado más de 200 millones de usuarios registrados, ha obtenido más de 48 millones de seguidores en Telegram, ha acumulado más de 31.5 millones de suscriptores en YouTube, y ha reunido más de 11 millones de seguidores en X (Twitter).[4] La jugabilidad central del juego gira en torno a acumular puntos haciendo clic en hámsters. Los jugadores también pueden ganar recompensas adicionales a través de varios métodos, incluida la compra de cartas especiales, registros diarios, interacciones en redes sociales y la recomendación de nuevos amigos. La promesa del equipo de Hamster Kombat de lanzar tokens ha alimentado aún más la participación de los jugadores.

Según los datos de Coingecko, la capitalización de mercado de TON ha superado los $17.7 mil millones, lo que lo sitúa en la novena posición en la lista de capitalización de mercado de criptomonedas. Este logro subraya el gran interés y la confianza del mercado en el ecosistema de TON. Además, Gate.io ha iniciado el precomercio de Hamster Kombat (HMSTR) y ha presentado su modelo económico de token. La plataforma proporcionará a los inversores la oportunidad de comprar y vender HMSTR antes de su listado y comercio oficial, permitiéndoles establecer sus precios de negociación deseados en función de sus expectativas antes de que el token entre en el mercado abierto, mejorando así la flexibilidad de negociación.

Categorías populares

Influenciados por la caída general del mercado, varios sectores experimentaron diferentes grados de declive. Sin embargo, impulsados por factores macroeconómicos, los precios del oro subieron ligeramente, lo que resultó en un ligero crecimiento positivo del 1,3% para los activos tokenizados relacionados. Los conceptos de la Capa 0 exhibieron un menor declive, atribuido principalmente al reciente rendimiento sólido de ZRO, que salió a bolsa esta semana y impulsó el crecimiento general del concepto. Otros conceptos de altcoin, afectados por el mercado general y la liquidez, experimentaron diferentes grados de declive. La significativa volatilidad en los precios de altcoin esta semana, que va desde el rebote del fin de semana hasta la caída a mitad de semana, subraya la influencia del mercado general en las altcoins.[6]

Actuaciones Destacadas

Según los datos de CoinGecko, los dos proyectos entre los 100 principales con ganancias impresionantes a principios de esta semana fueron ENS y BEAM. Los tokens de lanzamiento reciente, ZRO y ZK, también atrajeron una atención significativa del mercado.

• ENSEs un reconocido proveedor de servicios de dominio Ethereum. El equipo de ENS participará en EthCC [7] en Europa el 8 de julio, donde presentarán su próxima rebranding a los asistentes. Al mismo tiempo, ENS V2 está a punto de ser lanzado, y el mercado tiene expectativas optimistas para el proyecto, lo que potencialmente contribuirá al reciente aumento de precios.

• BEAMes el token de gobernanza del ecosistema de juegos Beam, inicialmente conocido como Merit Circle. Su negocio principal involucra a los gremios de juegos. Tras una reestructuración de marca, Beam ha evolucionado gradualmente hacia un ecosistema de juegos integral. En junio, Beam anunció su expansión hacia la inteligencia artificial, la infraestructura y los juegos. El 1 de julio, Beam inició un evento de distribución de $BEAM, permitiendo a todos los participantes en el ecosistema de Beam reclamar recompensas en un periodo de tiempo limitado.

• Capa Cero es un protocolo de interoperabilidad entre cadenas diseñado específicamente para el paso de mensajes ligeros. Proporciona un paso de mensajes seguro y verificable con características de confianza configurables. Según la economía del token ZRO, casi el 40% de los tokens se asignarán a la comunidad. En los últimos días, el precio del token ha aumentado de $2.5 a $4.

• zkSynces una solución de escalado de Capa 2 desarrollada por Matter Labs, que utiliza la última generación de pruebas de conocimiento cero para preservar la seguridad de la cadena de bloques subyacente. Después de su inclusión en Gate, el token se disparó a $0.2241 antes de retroceder a $0.1575. Su trayectoria actual de precios muestra una fuerte correlación con la tendencia de BTC.

Aspectos destacados de los datos

Fondos Macro

Hasta el 4 de julio, el volumen total de operaciones de BTC ETF alcanzó los $912.85 millones, la capitalización de mercado total de BTC ETF fue de $54.34 mil millones, y el total de AUM (activos bajo gestión) de BTC ETF fue de $50.97 mil millones. Después de cinco días consecutivos de entradas netas de capital, los BTC ETF experimentaron dos días de salidas netas esta semana, lo que indica una disminución del interés del capital externo en las inversiones en criptomonedas.[7]

Coincidiendo con la disminución de las entradas netas de ETF de BTC, la capitalización del mercado de stablecoins disminuyó ligeramente en un 0,27% a $160.952 mil millones, frenando la entrada de fondos fuera de la cadena. Este fenómeno podría atribuirse a la incertidumbre en torno a las subidas de las tasas de interés en Estados Unidos y al entusiasmo menguante de los inversores no criptográficos en activos de alto riesgo como las criptomonedas.[8]

Tarifa de gas de Ethereum

La tarifa de gas de Ethereum se mantuvo en el rango de un solo dígito durante toda esta semana, reflejando una baja actividad en la cadena de bloques. Entre los 5 principales consumidores de gas, el bot de trading de Telegram Banana Gun ocupó el cuarto lugar, superando ampliamente a los conocidos protocolos DeFi. Según un gráfico creado por Dune @whale_hunter [11], los pares de trading con el mayor volumen de trading en Banana Gun son RCH-WETH, SOL-SLERF, USDC-WETH, PEW-WETH y USDT-WETH.

Índice Bitcoin Ahr999

El índice Ahr999, también conocido como el "Indicador Hodling", ha permanecido estable alrededor del nivel 0.8 durante la última semana. Esto implica que el precio de Bitcoin se encuentra en un rango de valoración justa en relación con su valor realizado o mínimos históricos. [12] Según el Índice Ahr999, este podría ser un momento oportuno para las estrategias de promedio de costos en dólares (DCA).

El índice Ahr999 es un "Indicador de Hodling" utilizado para medir la atractividad de la inversión en Bitcoin, ayudando a los inversores a identificar posibles oportunidades de compra y acumulación, evitando inversiones durante el sobrecalentamiento del mercado.
Ahr999 < 0.45: El mercado puede estar en un estado de sobreventa, adecuado para comprar;
Ahr999 entre 0.45-1.2: El mercado se encuentra en un rango de valoración normal, se recomienda promediar costos en dólares;
Ahr999 > 1.2: El mercado puede estar sobrecalentado y el indicador no proporciona consejos operativos.

Oportunidades de mercado

Proyectos de distribución de tokens

Ecosistema de lanzamientos aéreos calientes para observar esta semana: el proyecto de capa 2 de Bitcoin, Bitlayer

Visión general:
Bitlayer es la primera solución de Capa 2 para Bitcoin construida sobre el paradigma de BitVM, ofreciendo seguridad a nivel de Bitcoin y completitud de Turing. El proyecto recaudó $5 millones en financiamiento inicial en marzo, con Gate Labs entre los inversores. Según el sitio web del proyecto, el TVL actual de Bitlayer es de $495 millones, lo que lo convierte en el segundo más grande dentro del ecosistema de Bitcoin.

Oportunidades de Airdrop:

En mayo, Bitlayer se asoció con proyectos dentro de su ecosistema para organizar el primer "Evento de Gala de Minería", con siete proyectos prominentes que lanzaron más de $24 millones en activos. En junio, se celebró una Gala de Minería de tres días, lanzando aproximadamente $1.2 millones en activos. Según los canales de medios sociales oficiales del proyecto, varios proyectos dentro del ecosistema continúan organizando eventos de lanzamiento similares. Además, se espera que la Gala de Minería de la Temporada 3 se lance pronto, lo que convierte a Bitlayer en un ecosistema prometedor para observar los airdrops.

Informe semanal de recaudación de fondos

Esta semana, varios proyectos completaron con éxito rondas de financiación clave, abarcando una amplia gama de proyectos innovadores y startups. Según RootData, entre el 28 de junio y el 4 de julio, un total de 28 proyectos anunciaron rondas de financiación, con 7 proyectos asegurando más de $10 millones. Es importante destacar que 4 de las 7 rondas de financiación principales fueron rondas de semillas. Aquí hay un desglose de los tres proyectos principales de recaudación de fondos:

• Iris Energy:Esta empresa australiana de minería de criptomonedas ha recaudado $413.4 millones a través de ofertas de acciones desde mediados de mayo. Los fondos se utilizarán para sus planes de expansión.
• Sentient:Esta plataforma de desarrollo de IA de código abierto aseguró $85 millones en una ronda inicial de varias VC de criptomonedas. El proyecto tiene como objetivo construir modelos de IA de código abierto impulsados por contribuciones de la comunidad, compitiendo directamente con OpenAI.
• Lombard: Este protocolo DeFi de Bitcoin recaudó $16 millones en financiamiento. Según los informes, Lombard utilizará estos fondos para expandir su ecosistema de restaking de Bitcoin y colaborar con el protocolo de staking de Bitcoin, Babylon.[13]

Qué ver la próxima semana

Desbloqueo de token

Según Token Unlocks, varios proyectos experimentarán importantes desbloqueos de tokens a partir del 6 de julio. Entre ellos, se espera que Xai enfrente una considerable presión de desbloqueo tanto del equipo como de los inversores. La cantidad estimada a desbloquear es de aproximadamente $80 millones, lo que representa aproximadamente el 71,59% del suministro circulante actual. Los inversores deben tener en cuenta la posible presión de venta que esto pueda generar.[14]

Calendario de criptomonedas

=nil; Foundation, EOS y varios otros proyectos tienen programadas actualizaciones y lanzamientos de nuevas funciones para la próxima semana. EthCC [7], el evento anual más grande de Ethereum en Europa, se llevará a cabo el 8 de julio, reuniendo a inversores, entusiastas de las criptomonedas, desarrolladores y emprendedores.[15]

A nivel macro, la próxima semana se publicarán varios puntos de datos macroeconómicos cruciales. Uno de los más significativos para las criptomonedas es el dato de CPI de EE. UU., que se publicará el 11 de julio. Un número de CPI más alto de lo esperado podría aumentar las expectativas de los inversores de tasas de interés de la Fed, lo que sería bajista para las criptomonedas.[16]

Referencias

1. Polkadot X Space, https://x.com/Polkadot/status/1808154832131281280
2. CoinGlass, https://www.coinglass.com/view/polkadot-ecosystem
3. Arkham, https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/germany
4. HamsterKombat, https://hamsterkombat.io/
5. CoinGecko, https://www.coingecko.com/es/coins/toncoin
6. CoinGecko, https://www.coingecko.com/es/categories
7. CoinGlass, https://www.coinglass.com/bitcoin-etf
8. DefiLlama,https://defillama.com/stablecoins
9. Etherscan,https://etherscan.io/
10. Ultrasonido, https://ultrasound.money/
11. Duna, https://dune.com/whale_hunter/banana-gun-bot
12. CoinGlass,https://www.coinglass.com/pro/i/ahr999
13. RootData,https://www.rootdata.com/zh/Fundraising
14. Token desbloqueado, https://token.unlocks.app/
15. PanewsLab, https://www.panewslab.com/zh/calendar/index.html
16. Jin 10, https://www.jin10.com/

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