デイリーニュース｜インラインCPIデータで株式、債券、暗号資産が上昇するも、米国債の流動性不足によるデフォルトの懸念を誘発

マクロ
木曜日、9月の消費者物価指数（CPI）は前年同月比で8.2％上昇し、エコノミストによる予想の8.1％をわずかに上回った。前月比では0.4％の上昇。

インフレ率が高止まりする中、トレーダーは中央銀行が11月に主要金利を75ベーシスポイント引き上げる可能性を97%と見積もっていた。金融市場では、年末までにFF金利が4.5%に、2月までにFF金利が現在の3%～3.25%から5%～5.25%になると予想されている。

コアCPIも前年比6.6%上昇し、40年来の高水準となった。コアCPIは、変動の激しいエネルギー価格や食品価格を考慮しないため、従来からより安定した物価上昇圧力を示す指標として投資家や政策立案者は見ている。

最新のインフレ報告に対する米国株式市場の反応は、投資家の混乱ぶりと、恐怖心を浮き彫りにするものであった。

S&P500（+2.6%）は、米国市場が開いた直後に3%も急落したが、3時間で軌道修正し、過去最大の反転を見せた。DJIA（+2.83%）とナスダック（+2.23%）も同じようなパターンで推移した。

木曜日の米国債券市場も非常に大きなボラティリティであった。正午前の短時間で、10年債利回りは4％を超え、2年債利回りは4.5％を超えていた。23兆7000億ドルもある国債市場の流動性不足は、金融市場に形成されつつある多くの亀裂の1つであり、次の金融危機は不可避ではないかという議論を引き起こしている。

暗号資産については、The Blockのデータによると、木曜日に2億300万ドルの暗号資産のロングポジションが清算された。これは、市場が高いボラティリティを経験し、米国市場が開く直前に急激な売りのトリガーとなったことが原因とされている。

本稿執筆時点では、ビットコイン（BTC）は19,827ドル、イーサ（ETH）は1,330ドルで取引されており、過去24時間ではそれぞれ3.86％、3.37％上昇した。

その中での注目は、Uniswap（UNI）が+12.12％、Ethereum Name Service（ENS）が+17.83％、LidoDAO（LDO）が+9.53％の伸びを見せたことである。


BTC 週足タイムフレーム


10月14日、アジアセッション時点で、ビットコイン（BTC）は依然として月足レベルの19,528を下回り、9月12日から19日にかけて測定されたフィボナッチリトレースメントの23.6％と38.2％（19,144 - 19,792）の間で形成された抵抗レンジ内で推移している。

しかし、現在の価格動向の設定は、依然として大部分がベア優勢と見ているものの、今週末までにブル側がBTCの価格をフィボナッチレベル23.6% (19,144) 上に保つことができれば、状況が変わる可能性がある。

今後数週間、さまざまなフィボナッチ拡張レベルから主要なレジスタントラインとサポートラインが測定された。


BTC 週間サポートゾーン
19,057 - 18,807
18,807 - 18,143

BTC 週間抵抗帯
19,144 - 19,792
19,858 - 20,331


BTC 日足タイムフレーム


本稿執筆時点である10月14日 00:44 UTC時点で、BTCは過去24時間が19,398ドル（+1.31％）で取引されている。

火曜日、BTCは9月12日から19日にかけて測定されたフィボナッチリトレースメント23.6％（19,144）レベルと一致するサポートとなるトレンドラインを下抜けした。しかし、水曜日には、強気派がBTCの価格を同レベルの上で引けさせることに成功した。

注目すべきは、水曜日のローソク足が火曜日のローソク足を包み込んでいることで、勢いの転換、あるいは少なくとも弱気な勢いが鈍化していることを示唆していると見られる。

木曜日、米国市場が開く前の10:00から13:00（UTC）の間、BTCは9月23日から25日に測定されたフィボナッチ拡張サポートゾーン（18,397 - 18,097）まで深く割り込んだ。その後の上昇は、米国株式市場の強気なセンチメントにBTCが追随したため、米国株式市場までさかのぼる。BTCは、10月12日のローソク足から測定されたフィボナッチ拡張抵抗レンジ（19,309 - 19,400）内でその日の取引を終えた。

BTC 日足抵抗帯
19,309 - 19,400
19,488 - 19,578
19,619 - 19,700
19,729 - 19,838
19,876 - 19,967

BTCデイリーサポートゾーン
19,267 - 19,109
19,091 - 18,988
18.939 - 18,851

イーサリアム週足タイムフレーム

10月13日現在、イーサリアム（ETH）は月間サポートレベルである1,313の下で取引されているが、火曜日まで下落した後、水曜日に週間サポートトレンドライン上に戻った。

注目すべきは、ETHは過去3週間、7月4日から8月8日にかけて測定されたフィボナッチリトレースメント61.8％（1,346）レベル付近で推移していたことである。

ETH 週足サポートゾーン
1,264 - 1,241
1,241 - 1,192
1,180 - 1,125

ETH 週間抵抗線ゾーン
1,345 - 1,379
1,379 - 1,428

ETH 日足タイムフレーム


本稿執筆時の10月14日 1:03（UTC）時点で、ETHは過去24時間が1290ドル（-0.43％）で取引されている。

月曜日の下落は、最近の値動きが圧倒的に下降トレンドであることを示すため、ベア派にとっては予測されたものであった。注目すべきは、ETHが月曜日に週足のサポートトレンドラインを割り込んだことで、さらにベア派の勢いが増していることである。

火曜日には、より広い範囲の市場が下降を続ける中、ETHもそれに続いた。ETHは火曜日にサポートゾーン（1,274 - 1,267）の端で底をつけ、わずかに反発した。

水曜日、ETHは前のローソク足を巻き込みながら比較的強い反発を見せ、抵抗帯（1,294 - 1,302）の少し上でその日の取引を終えた。これはまだ底打ちのサインではないものの、この値動きはベア派が短期的な強さを失いつつあることを示すものである。

木曜日、BTCと同様に、ETHは、8月15日から22日にかけて測定された週足127.2％と141.4％のフィボナッチ拡張サポートゾーン（1,264 - 1,180）に深く入り、約8％急落した後、日足のサポートゾーン（1,286 - 1,279）に最も近く、この日は-0.58％で、この上値を戻した。

ETH 日足抵抗帯
1,294 - 1,302
1,303 - 1,310
1,315 - 1,326
1,334 - 1,342

ETH日足サポートゾーン
1,286 - 1,279
1,274 - 1,267
1,266 - 1,256

今日のトピック：2022年に30億ドルの盗難：Chainalysis

ブロックチェーン分析会社Chainalysisによると、10月は今年最大のハッカー被害発生の月となり、現在11種類のDeFiプロトコルで7億1800万ドルが盗難に遭った。

昨年は32億ドルであったが、今年は30億ドルが125種類のハッキングにより盗まれた。注目すべきは、そのうちの17億ドルが2022年上半期に盗まれたことである。

最新のハッキングでは、Solana DeFi取引プラットフォームMango Marketsから盗まれた1億ドル、イーサリアムネットワークへのブリッジQANplatformから盗まれた100万ドル、TempleDAOから盗まれた230万ドル相当のトークンのハッキング例がある。

Chainanalysisのツイートによると、
「クロスチェーンブリッジは依然としてハッカーの主要な標的であり、今月は3つのブリッジが侵入され、約6億ドルが盗まれ、今月の損失の82％、通年の損失の64％を占めています」

興味深いことに、TerraUSDの破綻やThree Arrows Capital、Voyager Digital、Celsiusの破綻に市場参加者が反応し、アクティビティの低下が見られた。

また、DeFi分野のイノベーションが向上するにつれ、ハッキングも精巧さを増している。まるで、非中央集権的な世界がハッカーたちの戦場となり、地下の競争で自分たちの妥当性を証明するようになったかのような状態である。

今週の出来事（10月8日～10月14日）

SECは、WisdomTreeの最新のスポットビットコインETFの提案を拒否した。詐欺や操作からの保護が不十分であることを理由としている。WisdomTreeは昨年12月にも、同商品の以前の反復について規制当局から拒否された。

CFTCのロスティン・ベーナム委員長は、暗号通貨のスポット市場に対する当局の権限を拡大するよう議会で発言した。米国の金融規制当局の評議会は最近、デジタル資産のスポット市場について規制当局に規則制定権限を与えるよう議会に勧告し、上院農業委員会はCFTCにその権限を付与する超党派の法案に関する公聴会を開催している。

EUのMiCA法案が欧州議会で委員会採決を通過。暗号資産で行われる送金に支払人と受取人のデータを含めることを義務付けるマネーロンダリング防止法案と一緒に、この法案の最終承認は、10月後半に議会で可決される見込みである。安定コインと暗号資産取引所に関する新しい法律の最終的な実施は、2024年と予想されている。

経済協力開発機構（OECD）が暗号資産を利用した国際的な脱税を取り締まる最終計画を発表した。ガイドラインは、デジタル資産を利用した脱税を削減するため、38カ国間で定期的な情報共有を強化することを目的としている。この枠組みは、今週末のG20会議で正式に発表される予定である。

欧州委員会は、イーサリアムネットワークを監視するための入札を発表した。文書によると、「ブロックチェーンから直接、自動化された監督データ収集に焦点を当て、リアルタイムのDeFi活動の監督監視のための技術的能力をテストする」とのことである。簡単に言えば、委員会は規制当局のためにDeFiデータの収集を自動化しようとしており、現在、意欲的な参加者を探しているところである。

ポルトガルの2023年予算案に、1年未満の保有暗号資産に対する28％の所得税が含まれた。無料の暗号資産取引にも課税され、仲介者が請求する手数料には4％の税率が適用される。この予算は、今後数週間のうちに議会内で議論され、承認される見込みである。

インド中央銀行は、デジタル・ルピー・パイロットを間もなく開始する準備を進めている。金曜日に、インドのCBDCプロトタイプの主要な特徴を議論する50ページのコンセプトノートが発表された。注目すべきは、ホールセールCBDCは口座ベースで中央銀行が発行し、消費者向けCBDCはトークンベースで仲介業者が管理すると指摘していることである。

米国商務省機関NISTは、ペグを保持した上位5つの安定コインに対処する初期公開草案を発表した。内訳は、USDT、USDC、BUSD、DAI、FRAXである。また、DeFiはコードの複雑化によりセキュリティの問題に対して脆弱である一方、CeFiアーキテクチャは人間の信頼性への依存度が高いため、信頼性の問題に対して脆弱であるとしている。

ビットコインの採掘難易度が13％急上昇して35兆6,100億ハッシュに達し、過去最高水準に到達。The Blockのデータによると、もう1つの重要な指標であるビットコインネットワークのハッシュレートは、257エクサハッシュ/秒（EH/s）と過去最高を記録している。ブロック難易度の急上昇は、マイナーの収益性に影響を与える可能性があるとみられる。

ある開発者が行った大規模なマルチシグトランザクションにより、ライトニングネットワークのノードがビットコインネットワークと同期が行われなくなった。ライトニングネットワークはダウンしなかったものの、単に多くのノードが同期しなくなっただけで、流動性を追加するノードランナーにのみ影響する問題であった。この問題は、btcdと呼ばれるビットコインの実装の構文解析ライブラリのバグに起因するものであった。

Facebookの親会社であるMeta、火曜日に新しいバーチャルリアリティヘッドセットを発表。Metaはまた、Microsoft、Accenture、Zoomとの戦略的パートナーシップを発表した。Meta Quest Pro VRデバイスは1,499ドルで、予約注文が可能。

Aptos CEOの10億ドルのGlazer訴訟の却下の申し立ては、裁判所に却下された。元Meta社員によって設立されたAptosは、Diem支払いネットワークに基づくスケーラブルなレイヤー1ブロックチェーンの構築を目指している。投資家のShari Glazer氏は、AptosのCEOであるMo Shaikh氏が実施した「詐欺的なスキーム」によって、パートナーシップの正当な分配と公平な保有を奪われたと主張した。

アメリカで最も古い銀行であるバンクオブニューヨークメロン（BNYメロン）は、ニューヨークの金融規制当局から承認を受け、Fireblocks社が開発したソフトウェアを使用して、顧客のデジタル資産を従来の投資と一緒に同じプラットフォームで保管することになった。

BNBチェーンが1億ドルのハッキング後、ネットワークの安全性を確保するためにハードフォークを実行。アップグレードにより、BNB Beacon ChainとBNB Smart Chainの間のクロスチェーンインフラを確保した。このハードフォークにより、次の行動計画であるBNB Chain上のハッカーのアドレスに保有する資金を凍結し、「自動バーン」するかどうかを決めるガバナンス投票を実施することになると予想されている。

ステーブルコイン発行元であるTetherは、300億ドルのコマーシャルペーパーを手元資金から除外した。また、前四半期に米国債への直接エクスポージャーを100億ドル以上増加させた。Tetherは、同社のトークンは対応するフィアットと1対1でペッグされており、同社の準備金に支えられていると主張している。

分散型交換プロトコルUniswap V3は、EthereumスケーリングソリューションzkSyncにプロトコルを展開するガバナンス案を通過した。この展開の目的は、Uniswapの複数のブロックチェーンエコシステムへのクロスチェーン展開をサポートし、zkSyncからの安価な手数料とセキュリティにより、新しいユーザーをオンボードし、ユーザーの活動を増加させることである。

Cosmosの開発者が、IBC対応ブロックチェーン全体に重大なセキュリティ脆弱性があることを報告した。セキュリティパッチは金曜日に配備されると、Cosmosの共同創設者であるEthan Buchman氏が述べた。現在、Cosmosエコシステムには、Osmosis、Cosmos Hub、Axelar、Evmos、Injective、Juno、Sifchain、Cronosなど、IBCプロトコルをサポートする51のブロックチェーンが存在する。

Bored Ape Yacht Club NFTを開発したYuga Labsは、SECの調査に直面している。規制当局は、特定の資産がより株式に近い扱いを受ける可能性があり、したがって同じ規則に従うべきかどうかを調査している。過去24時間で、ApeCoin (APE)は水曜日のアジアセッションの時点で6.5％下落している。

人気のソラナNFTプロジェクトDeGodsがNFTのロイヤリティを撤廃し、全てのマーケットプレイスが0%モデルに移行すると予測した。創設者のフランクは、プロジェクトの人気が高まっているにもかかわらず、収益が減少していることから、現在のロイヤリティモデルは「すでに破綻している」と付け加えた。

ブラジルの警察が、被害者から7億6600万ドル（40億レアル）を詐取したとして「ビットコイン首長」を捜査。この作戦は、投資額の最大20％の月次リターンを約束するサービスを提供し、数千人の被害者がいるとされる。警察は、「Sheikh dos Bitcoins」こと Francisco Valdevino da Silva が管理する暗号資産詐欺ネットワークに関連する20のアドレスを家宅捜索したと報じた。

コロンビアのボゴタで開催されたEthereum FoundationのDevconカンファレンスで、Web3企業のグループは、コインミキサーTornado Cashに対する米国の制裁を受けて、データプライバシーの必要性について意識を高めることに焦点を当てたUniversal Privacy Allianceを立ち上げた。また、「フルスタックのプライバシー技術を実験、構築、使用する権利を守る」ためのUPA法律防衛基金も発表された。

非営利団体Coin Centerがトルネードキャッシュの制裁をめぐり、米国財務省を提訴。制裁以来、同省を相手取った2件目の訴訟となる。

ルナ財団のガードマン。資産の分配は「現時点では不可能」。LFGは、残りの資産を最も小さなHODL-erから始まるUSTユーザーに分配できない理由として、「進行中の訴訟とその可能性」を挙げた。5月の市場下落前、同ファンドの積立金には40億ドル以上の資産があったが、発表時点ではこの金額は約1億500万ドルにまで減少している。

Mt. Gox債権者は、失われた暗号資産を受け取るために来年までに取引所に登録する必要がある、と管財人の小林信明氏が記載した。債権者の大多数は昨年11月に再生計画案を承認し、10月4日付けの公開書簡で、小林氏は再生計画の修正案を裁判所が承認したことを発表したが、具体的に来年いつ払い出しが行われるかは不明である。****


今週のファンドレイジングは以下のとおり：

Arbitrumの親会社であるOffchain Labsが、Ethereum用Prysmクライアントの開発チームであるPrysmatic Labsを買収。43%以上のイーサリアムノードがPrysmクライアントを使用してプルーフオブステークでイーサリアムネットワークを稼働させている。

10代と若年層の顧客を対象とする銀行プラットフォームStepは、Triplepoint CapitalとEvolve Bank & Trustが主導する新しい債務資金3億ドルを確保した。同社は、暗号資産投資サービスを拡大し、銀行業務と暗号資産に関する消費者教育を向上させるための金融リテラシープログラムを開始したと述べた。

Crypto custody firmのCopperがシリーズCラウンドで1億9,600万ドルを調達。同社は今年5月に付与されたスイスの規制当局からのアンチマネーロンダリング（AML）認可を受けていた。

Uniswap LabsはPolychain Capitalが主導し、a16z crypto, Paradigm, SV Angel, Variantが参加したシリーズBで1億6,500万ドルを調達した。DEXは現在までに1.2兆ドルの取引量を処理している。

クリプトネイティブ資産運用会社BlockTowerがBPI FranceとMass Mutualの支援を受け、1億5千万ドルのファンドを立ち上げ。Aptos、Lighthouse Labs、Maple Financeなどのスタートアップに対する最近のBlockTowerの投資は、すべてこの新しいファンドに該当する。

ブロックチェーン開発スタートアップのTatumがEvolution Equity Partners主導で4200万ドルを調達。このプラットフォームは、Wordpress用のNFTプラグイン、40以上のプロトコル用のソフトウェア開発キット、8つのブロックチェーンでNFTの迅速な鋳造を可能にするAPIなどの製品を提供している。

ブロックチェーンインデクサーのNxyzが、Paradigmが主導するシリーズAラウンドで4,000万ドルを調達。このスタートアップは、プライベート検索エンジンNeevaからスピンアウトしており、高速で信頼性の高いブロックチェーンインデックスとデータサービスを提供することを目的としている。

シンガポールベースの暗号投資アプリPillowは、AccelとQuonaの主導で1,800万ドルを調達。このプラットフォームは、ユーザーの資金をDeFiプロトコルに流し、ETHと安定コインUSDCとUSDTに最大6%と10.42%のリターンを発生させる。

ローコードブロックチェーンプラットフォームSettleMintがMolten VenturesとOTB Venturesが主導するシリーズA資金で1,550万ドルを調達。このスタートアップは、インド、シンガポール、EMEAの事業を強固にし、日本での拠点を確立することを目指す。このプラットフォームには、開発者チームがすぐに使えるツール、フレームワーク、テンプレート、APIのスイートが含まれる。

元Terra開発者のNeel Somani氏が、Solana上に構築したクロスチェーンのモジュールロールアッププロジェクトEclipseのために1,500万ドルを調達。開発者は単一障害点を避けることを学び、レイヤー1コンポーネントを入れ替えられるプロトコルを構築したと報じられている。

ビットコインマイニングハードウェアのスタートアップFabric Systemsが、ビットコインマイナーのTeraWulfとSkype共同創業者のファンドMetaplanetからシードラウンドで1,300万ドルを調達。同社は、現在販売されているほとんどのモデルよりも大幅に低い20ワット/THのエネルギー効率を達成する液冷ASICビットコインマイナーを開発している。

DeFiプラットフォームZerionがWintermute Ventures、Mosaic、Alchemy、Placeholderの主導で1,230万ドルを調達。このプラットフォームは、ユーザーが暗号資産ウォレットで分散型金融プロトコルの資産にアクセスし管理することを可能にするものである。

NFTデットプロバイダーのMetaStreetがDragonflyやOpenSeaなどの投資家から1,000万ドルの資金を調達。この資金は、デットを促進し、NFT業界のデットインフラを構築するためのトラスト、クレジット、オーナーシップ商品の作成に使用される予定。

ビットコインマイナーのTeraWulfが950万ドルの株式を調達し、既存のローンから750万ドルの追加融資を引き出した。同社は最近、ニューヨークで初めて50メガワットのビルに通電し、総運用容量が1.6EH/sに到達した。

Digital Currency Groupとソフトバンクのスピンオフ企業Upload Venturesが率いるDefiスタートアップArchが500万ドルを調達し、「Web3のブラックロック」になることを目指す。このスタートアップは、ファンドを利用してより幅広い分散型金融指標群をトークン化することで、DeFiへの投資を日常の投資家に身近なものにすることを目指す。

今週のオンチェーン犯罪活動は、これらに限定されるものではない。

Solana Lending Platform Mango Marketsが1億1,600万ドルのハッキング被害に遭った。攻撃者は7,000万ドルの懸賞金報酬を与えるガバナンス案を提示した。投票は10月15日午前1時12分（UTC）に終了する予定。

耐量子レイヤー1ブロックチェーンQANplatformが200万ドルのハッキングに遭い、トークンが94%も暴落。

Staking Protocol TempleDAOが230万ドル相当の暗号資産トークンのエクスプロイト被害に遭った。

著者　Peter L（Gate.io研究員）
本記事は研究者の見解を述べたものであり、投資に関するアドバイスを提供するものではありません。
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