مقدمة

يعد إيجاد استراتيجيات تداول فعالة هدفا رئيسيا للمستثمرين في الأسواق المالية المتقلبة. استراتيجية مذبذب مركز الثقل (COG) هي أداة تحليل فني تجمع بين المتوسطات المتحركة ومفهوم مركز الثقل لمساعدة المتداولين على تحديد اتجاهات السوق واتخاذ قرارات تداول أفضل.

مركز الثقل المتوسط المتحرك

لمركز الثقل (COG) هو متوسط متحرك محسن يلتقط اتجاهات السوق عن طريق حساب متوسط السعر المرجح خلال فترة. بالمقارنة مع المتوسط المتحرك البسيط التقليدي (SMA) والمتوسط المتحرك الأسي (EMA) ، فإن COG أكثر حساسية ويمكن أن يعكس اتجاهات الأسعار بدقة أكبر مع تقليل ضوضاء السوق. هذا يجعل COG ممتازا لتحديد اتجاهات السوق ونقاط تحول الأسعار ، مما يوفر إشارات أوضح للمتداولين.

إستراتيجية مذبذب مركز الثقل (COG)

مذبذب مركز الثقل (COG) هو مؤشر تذبذب سلس يظهر دورات السوق في شكل موجة جيبية. استنادا إلى المتوسط المتحرك لمركز الثقل ، فإنه يقيس انحراف أسعار السوق عن مركز ثقلها ويتذبذب ضمن نطاق ، عادة من -100 إلى +100. كلما زاد الانحراف عن خط الصفر ، كان الاتجاه أقوى. على عكس المؤشرات الأخرى ، يعد COG مؤشرا متصدر للتنبؤ باتجاهات السوق المستقبلية ، وهو مناسب بشكل خاص للأسواق المحددة النطاق. على النقيض من ذلك ، تؤكد المؤشرات المتأخرة الاتجاهات من خلال تحليل بيانات السوق السابقة.

كيفية حساب مركز الثقل

يأخذ حساب مذبذب COG في الاعتبار كلا من خصائص السلاسل الزمنية لبيانات الأسعار وعوامل زخم الأسعار ، مما يجعله أكثر موثوقية في عكس اتجاهات السوق الحقيقية. مقارنة بالمتوسط البسيط ل SMA والتنعيم الأسي ل EMA ، يعمل مذبذب COG بشكل جيد في الأسواق المتقلبة ، مما يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة في البيئات المعقدة.

عند رسمه على الرسم البياني ، يشكل COG خطين بناء على مجموع الأسعار خلال فترة زمنية محددة. يتم إنشاء إشارات البيع والشراء بواسطة المتوسطات المتحركة لهذه المؤشرات. لحساب COG ، يستخدم المتداولون الصيغة التالية:

المصدر: https://library.tradingtechnologies.com

كيفية استخدام استراتيجية COG في التداول

تحديد إشارات البيع والشراء

يساعد مذبذب مركز الثقل (COG) على توليد إشارات البيع والشراء. عندما يتحرك المذبذب من القيم السالبة إلى القيم الإيجابية ويعبر خط الصفر ، فإنه يشير إلى فرصة شراء. على العكس من ذلك ، فإن الانتقال من القيم الإيجابية إلى القيم السلبية وعبور خط الصفر يشير إلى فرصة بيع. تساعد هذه الطريقة المتداولين على تحديد انعكاسات اتجاه السوق ، مما يوفر فرص تداول واضحة.

المصدر: تريدينج فيو

تحديد ذروة الشراء وشروط ذروة البيع

عندما يصل COG إلى مستويات قصوى ، فإنه يشير إلى ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع. تشير القيم الإيجابية المرتفعة إلى ظروف ذروة الشراء ، بينما تشير القيم السلبية المنخفضة إلى ظروف ذروة البيع. تشير هذه الحدود القصوى إلى أن السوق قد ينعكس أو يصحح قريبا ، مما يدفع المتداولين إلى تعديل مراكزهم وفقا لذلك.

المصدر: تريدينج فيو

مؤشر COG مفيد جدا أيضا أثناء الأحداث الإخبارية الحية. بعد إصدار البيانات الاقتصادية المهمة ، يمكن أن تتحول معنويات السوق بشكل كبير عن التوقعات. يعكس مؤشر COG هذه التغييرات بسرعة ، مما يساعد المتداولين على تعديل استراتيجياتهم على الفور.

يمكن أن يؤدي الجمع بين مؤشر COG والأدوات الفنية الأخرى إلى تحسين دقة الإشارة وتحسين قرارات التداول. على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي استخدام ALMA كمشغل إلى إنشاء استراتيجية تداول:

أدخل مركزا طويل عندما يكون القاع الحالي أعلى من القاع السابق.

أدخل مركزا قصير عندما يكون الارتفاع الحالي أقل من القمة السابقة.

المصدر: تريدينج فيو

الأسواق المناسبة لمؤشر COG

يفترض مؤشر COG أن الأسعار تدور حول قيمة متوسطة. ومع ذلك ، تظهر فئات الأصول المختلفة خصائص دورية متفاوتة. يظهر سوق سوق الصرف (forex) عادة سلوكا دوريا أكثر وضوحا للأسعار لأن أزواج العملات مدعومة من قبل البلدان والحكومات والبنوك المركزية.

في تداول سوق الصرف (forex) ، تتكون أزواج العملات من عملة أساسية وعملة تسعير ، ويتم تحديد أسعارها من خلال القوة النسبية للعملة الأساسية لعملة التسعير. نظرا لأن كل عملة لها الدعم مؤسسي ، فإن أسعار أزواج العملات لا اسقاط إلى الصفر أو ارتفع إلى المستويات القصوى. هذا الاستقرار يجعل مؤشر COG فعالا للغاية في السوق سوق الصرف (forex) ، حيث يمكنه التقاط تحركات الأسعار الدورية بدقة.

في المقابل ، فإن تحركات الأسعار في أسواق الأسهم والعملات المشفرة مدفوعة في المقام الأول بسلوك المستثمرين وتفتقر إلى نفس الدعم المؤسسي. يمكن أن تشهد هذه الأسواق زيادات غير محدودة في الأسعار أو انخفاضها إلى الصفر. لذلك ، فإن تطبيق مؤشر COG أقل شيوعا في هذه الأسواق ، وهذا هو السبب أيضا في أن مذبذب المتوسط المتحرك لمركز الثقل غير متاح في معظم منصات الرسوم البيانية ، وقد يختلف عرضه على المنصات التي تقدمه.

كيفية إعداد استراتيجية COG

على الرغم من أن مذبذب المتوسط المتحرك لمركز الثقل (COG) غير متاح على نطاق واسع في معظم منصات الرسوم البيانية ، يمكن للمتداولين إنشاء إستراتيجية COG على Gate.io. تتضمن الطريقة بناء روبوت تداول لتنفيذ الإستراتيجية. إليك كيف يمكنك القيام بذلك:

1. انتقل إلى قسم "الروبوتات"
2. انقر فوق "إنشاء روبوت"
3. في القائمة "التوصية" ، حدد "العقود الآجلة-CTA"
4. اختر "مذبذب المتوسط المتحرك لمركز الثقل"
5. انقر فوق "إنشاء روبوت"

المصدر: Gate.io

الاختبار الرجعي للاستراتيجية: على Gate.io ، يمكنك إجراء اختبار رجعي لاستراتيجية التداول الخاصة بك قبل استخدامها مباشرة. انقر فوق الزر "اختبار رجعي" ، وأدخل المعلمات الخاصة بك ، وانقر فوق "اختبار خلفي" مرة أخرى. سيقوم النظام بتحليل البيانات التاريخية وتزويدك بنتائج الاختبار العكسي. راجع هذه النتائج واضبط المعلمات الخاصة بك حسب الحاجة قبل وضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية.

توضح الصورة أدناه إستراتيجية COG التي تم اختبارها مرة أخرى وتعمل بنجاح على Gate.io.

المصدر: Gate.io

Tips for use the COG Strategy

تحليل خصائص السوق

عند تحديد مكان استخدام مؤشر COG، من المهم تحليل الأنماط الدورية للسوق. بفضل سلوكه الدوري القوي ، يعد سوق سوق الصرف (forex) مثاليا لمؤشر COG. قد تحتاج إلى الجمع بين COG والمؤشرات الفنية الأخرى لتعزيز دقة الإستراتيجية للأسواق شديدة التقلب والأقل دورية مثل العملات المشفرة.

الجمع بين مؤشرات متعددة

يمكن أن يؤدي استخدام مؤشر COG جنبا إلى جنب مع الأدوات التقنية الأخرى إلى تحسين موثوقية الإشارة. على سبيل المثال ، يمكن أن يوفر الجمع بين COG والمتوسطات المتحركة و مؤشر القوة النسبية (RSI) في تداول سوق الصرف (forex) تأكيدات أقوى للإشارة ويساعد في تقليل الإشارات الخاطئة.

إدارة المخاطر الإستراتيجية

تعد الإستراتيجية القوية لإدارة المخاطر أمرا حيويا ، بغض النظر عن السوق الذي تتداول فيه. قم بتعيين مستويات معقولة من وقف الخسارة وجني الأرباح لحماية رأس المال الخاص بك وضمان الربحية على المدى طويل. يمكن أن يساعدك الجمع بين القوة التنبؤية لمؤشر COG وطرق التحليل الأخرى في إنشاء استراتيجية تداول أكثر قوة.

ضبط المعلمات بناء على الأصول التقلب

عند إعداد روبوت تداول إستراتيجية COG على Gate.io ، اضبط معلمات COG وفقا لتقلبات أصولك. بالنسبة للأصول شديدة التقلب ، استخدم فترات COG أقصر لالتقاط تحركات الأسعار بشكل أكثر دقة. بالنسبة للأصول الأقل تقلبا ، قد توفر أطول الفترات تحليلا أكثر سلاسة للاتجاه.

مزايا وقيود استراتيجية COG

المزايا

• يجمع بين الاتجاه والتذبذب: تدمج إستراتيجية COG فوائد تتبع الاتجاه ومؤشرات التذبذب ، مما يوفر إشارات تداول فعالة في ظروف السوق المختلفة.
• يقلل من ضوضاء السوق: يقلل المتوسط المتحرك لمركز الثقل من ضوضاء السوق من خلال المتوسط المرجح ، مما يوفر إشارات أكثر موثوقية.
• التنوع: تعمل إستراتيجية COG بشكل جيد في الأسواق ذات الاتجاه والنطاق المحدد ، وتقدم إشارات قيمة بغض النظر عن ظروف السوق.

القيود

على الرغم من نقاط قوتها ، فإن استراتيجية COG لها بعض القيود:

• ظروف السوق القاسية: في الأسواق شديدة التقلب أو سريعة التغير ، قد تعطي استراتيجية COG إشارات خاطئة ، متصدر إلى خسائر التداول المحتملة.
• التأخر: مثل استراتيجيات المتوسط المتحرك الأخرى ، يمكن أن تتخلف إستراتيجية COG عن السوق ، وتفقد أفضل نقاط الدخول.
• الحسابات المعقدة: تتطلب حسابات COG المزيد من القوة الحسابية ومعالجة البيانات.
• حساسية حالة السوق: يكون COG أكثر فاعلية في الأسواق المحددة النطاق ، ولكن تحديد ظروف السوق المناسبة قد يكون أمرا صعبا.
• التحليل الفني النقي: يتجاهل COG العوامل الأساسية كأداة تقنية بحتة. يمكن أن يؤدي دمجها مع أدوات التحليل الأخرى إلى تحسين فعاليتها.
• حساسية الإطار الزمني: يكون COG أقل فعالية في الأطر الزمنية الأقصر ، متصدر إلى المزيد من الإشارات الخاطئة. يمكن للمتداولين على المدى قصير التخفيف من ذلك عن طريق التداول بشكل متكرر وإدارة المخاطر لكل صفقة.
• الطبيعة الديناميكية: تجعل الطبيعة الديناميكية ل COG الاختبار الخلفي صعبا نظرا لأن خطوطها تتكيف مع تغيرات الأسعار.

استنتاج

يعد مؤشر COG أداة قوية لتوليد إشارات الدخول في الأسواق المحددة النطاق. كمؤشر متصدر ، فإنه يقدم رؤى حول تحركات الأسعار المستقبلية بدلا من مجرد تحركات الأسعار الحالية. مع أطول الأطر الزمنية ، ينخفض تردد الإشارة بينما تزداد الدقة. قدرتها على الجمع بين تتبع الاتجاه وفوائد التذبذب تجعلها ذات قيمة في ظل ظروف السوق المختلفة. ومع ذلك ، فإن قيوده ، مثل التأخر في الظروف القاسية ، والحسابات المعقدة ، والاعتماد على السوق ، تتطلب من المتداولين استخدام أدوات تحليل إضافية وتنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر.