وفقا ل CoinMarketCap ، تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية لأصول التشفير العالمية 2 تريليون دولار ، وهي الآن أكبر من سوق الفضة. ومع ذلك ، فإنه لا يزال أصغر بكثير من القيمة السوقية للذهب التي تبلغ حوالي 18 تريليون دولار في جميع أنحاء العالم. نظرا لأن الأصول المشفرة أصبحت جزءا مهما من السوق المالية ، يبحث المستثمرون من المؤسسات والأفراد عن التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز استراتيجيات التداول الخاصة بهم وتحسين العوائد. تتميز الأصول المشفرة بخصائص فريدة مقارنة بالمعادن الثمينة: تداول 24/7 ، والتقلبات العالية ، والوصول المستمر لأنواع جديدة من الأصول. هذه العوامل تجعل التداول الآلي خيارا جذابا. علاوة على ذلك ، في حين تهيمن المؤسسات المالية التقليدية وحتى الدول ذات السيادة على سوق الذهب ، فإن سوق التشفير يتميز بالعديد من مستثمري التجزئة. غالبا ما يكون لدى مستثمري التجزئة عقلية المضاربة ، والتي يمكن أن تجعلهم الأطراف المقابلة المثالية ومصادر الربح المحتملة لاستراتيجيات التداول الآلي.

الروبوتات التجارية التلقائية

نظرا لأن التداول الكمي يتطلب خلفية تقنية قوية ، بما في ذلك مهارات البرمجة والنماذج الرياضية والفهم العميق للأسواق المالية ، يلجأ العديد من المستثمرين إلى روبوتات التداول كأداة انتقال إليهم. تقدم Gate.io مجموعة متنوعة من روبوتات التداول القوية وسهلة الاستخدام التي تدعم استراتيجيات مثل تداول الشبكة ومارتينجال الفوري والاستراتيجيات القائمة على المؤشرات. يتيح "Bot Plaza" من Gate.io للمستخدمين نسخ الاستراتيجيات التي أثبتت جدواها وتطبيقها بسهولة بنقرة واحدة. تعمل روبوتات التداول هذه على تبسيط تعقيدات بناء محفظة ، وفي سوق سريع الحركة ومتقلب ، فإنها تقلل من ضغوط تصميم الاستراتيجيات وتنفيذها وصيانتها. من خلال الاعتماد على الحسابات الرياضية العقلانية ، تساعد الروبوتات المستخدمين على تجنب القرارات العاطفية وتوجيههم بثبات نحو الربحية.

استراتيجية التداول الشبكية

تعمل برامج التداول الشبكي عن طريق الشراء عندما ينخفض السعر والبيع عندما يرتفع، وتنفيذ التداولات بشكل متكرر ضمن نطاق محدد مسبقًا لاستغلال الأرباح من تقلبات الأسعار. الفكرة الأساسية هي تقسيم نطاق الأسعار إلى شبكات أصغر. في كل مرة يصل السعر إلى خط الشبكة، يضع الروبوت تلقائيًا أمر شراء أو بيع، مما يمكّن من استراتيجية الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع.

استراتيجية مارتينجال الفورية

بوت المارتينجال هو خيار رائع إذا كنت تتوقع ارتداد السعر بعد الانخفاض. يشتري التدريجي بما ينخفض الأسعار ، مما يزيد من موقعه مع مرور الوقت ويخفض التكلفة المتوسطة. عندما يرتفع السعر إلى الهدف المحدد ، يبيع البوت جميع الأصول دفعة واحدة ، مستفيدًا من الارتداد.

استراتيجية قائمة على المؤشرات

بالنسبة للمتداولين الذين يفضلون استخدام المؤشرات الفنية، فإن استراتيجية المؤشرات تتيح لك تحويل تداولك إلى تلقائي. تدعم هذه الاستراتيجية المؤشرات مثل MACD والمتوسطات المتحركة، لذلك يمكنك إنشاء روبوتات تتبع منطق التداول الخاص بك بدون برمجة. ويتيح هذا الأمر الأتمتة الكاملة لمراقبة السوق وتنفيذ التداولات، مما يجعلها مفيدة بشكل خاص للمراكز الطويلة في السوق الفورية.

المفاهيم الرئيسية وتطبيقات التداول الكمي

في حين أن وظيفة الروبوتات التداول الآلية لا تزال بسيطة نسبيًا، فإن التداول الكمي هو متطور بشكل كبير، مدفوع بالبيانات، وقادر على اتخاذ قرارات سريعة. وهذا يجعله مناسبًا بشكل خاص للسوق العملات الرقمية الحيوي. يستخدم التداول الكمي نماذج رياضية وخوارزميات لتحليل بيانات السوق وتطوير استراتيجيات التداول.

إليك بعض نماذج التداول الكمي الشائعة:

نموذج عكس المتوسط: يفترض هذا النموذج أن الأسعار تميل إلى العودة إلى متوسطاتها التاريخية. عندما تنحرف الأسعار عن المتوسط، يقوم النظام ببدء إجراءات الشراء أو البيع.

نموذج التداول بالزخم: يستفيد هذا النموذج من اتجاهات الأسعار من خلال تنفيذ أوامر الشراء أو البيع وفقًا للزخم المستمر.

استراتيجية التحيز السوقي المحايد: تحمي هذه الاستراتيجية ضد مخاطر السوق العامة من خلال الاحتفاظ بالمراكز الطويلة والقصيرة في نفس الوقت وتركيزها على تحقيق الأرباح النسبية.

تخلق ظروف السوق المختلفة فرصًا فريدة لهذه النماذج لتحقيق أرباح:

التداول عالي التردد (HFT): يستخدم HFT أوقات رد فعل على مستوى الجزء من الثانية لالتقاط الفروقات السعرية الصغيرة وتحقيق أرباح متكررة وصغيرة. يلعب دوراً هاماً في أحجام تداول العملات المشفرة ويحسن سيولة السوق.

تداول التحكيم: هذا النوع من التداول الكمي يحدد اختلافات الأسعار عبر التبادلات. من خلال الشراء على منصة واحدة والبيع على أخرى، يمكن للمتداولين القيام بتحكيم خالٍ من المخاطر، وهو مصدر ثابت للدخل للعديد من الصناديق الكمية.

استراتيجية السوق المحايدة: من خلال أخذ مواقع طويلة وقصيرة في نفس الوقت، تقلل هذه الاستراتيجية من التعرض لتقلبات السوق بشكل عام، مما يجعلها مناسبة للأسواق الرقمية ذات التقلب العالي.

التحكم الإحصائي: تستخدم هذه الاستراتيجية البيانات التاريخية والنماذج الإحصائية للعثور على العلاقات بين أسعار الأصول، التي تستغلها لتحقيق الربح. لقد ثبت نجاحها في السوق الرقمية أيضاً.

خطوات لنشر برنامج التداول الكمي

إعداد نظام التداول الكمي محليًا خيار قابل للتنفيذ للمستخدمين الفنيين. عملية التطوير عادة ما تتضمن الخطوات التالية:

1. جمع البيانات وتنظيفها: جمع الأسعار وحجم التداول وسجل الطلبات وغيرها من البيانات الأساسية من البورصة. تنظيف البيانات عن طريق إزالة القيم الفارغة والشوائب لضمان دقتها واكتمالها.
2. تطوير الاستراتيجية: اختيار وتنفيذ استراتيجية التداول من خلال البرمجة، والتي تشمل تحديد إشارات التداول وقواعد إدارة المخاطر.
3. اختبار الأداء التاريخي وضبط الإعدادات: اختبار الاستراتيجية باستخدام البيانات التاريخية لتقييم فعاليتها وضبط المعلمات بناءً على النتائج.
4. التداول الحي: استخدام واجهة برمجة التطبيقات للبورصة لتنفيذ التداول تلقائياً.

بدلاً من ذلك ، يمكنك استخدام منصات الطرف الثالث التي تقدم نماذج تداول كمية مركزة على العملات المشفرة. ومع ذلك ، تأتي هذه الخدمات عادة بتكلفة. فيما يلي ثلاث منصات معروفة تدعم تداول العملات المشفرة:

البلشونتوفر ألباكا مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات للتداول الكمي في أسواق العملات المشفرة والأسهم التقليدية. يمكن للمستخدمين تطوير استراتيجيات باستخدام بيانات السوق الحية المجانية ومجموعات أدوات التطوير البرمجية بعدة لغات برمجة، بما في ذلك Python و C# و Go. توفر ألباكا أيضًا بيئة تداول ورقية حيث يمكن للمستخدمين اختبار الاستراتيجيات دون المخاطرة بأموال حقيقية، مما يتيح لهم تصحيح الأخطاء وتحسين نهجهم.

كوانت كونيكتQuantConnect هي منصة مفتوحة المصدر للتداول الكمي، توفر وصولًا إلى عدة بورصات ومصادر بيانات السوق. يمكن للمستخدمين تصميم واختبار وتحسين الاستراتيجيات ثم نشرها من خلال السحابة للتداول الحي. توفر QuantConnect أيضًا بيانات تاريخية شاملة لاختبار الأداء، مما يجعل تقييم الأداء تحت ظروف السوق المختلفة سهلاً. تدعم المنصة عدة لغات، بما في ذلك Python، مما يمنح المطورين مرونة في إنشاء الاستراتيجيات.

تداول الرأيTradingView هي أداة رسوم بيانية شائعة للأسواق المالية تدعم تطوير الإستراتيجية والتداول الآلي.: من خلال واجهة الرسم البياني الخاصة به ، يمكن للمستخدمين كتابة استراتيجيات التداول باستخدام لغة "Pine Script" الخاصة ب TradingView وتعيينها للتنفيذ التلقائي. يتكامل TradingView مع العديد من واجهات برمجة تطبيقات البورصة ، مما يسمح للمستخدمين بتطبيق استراتيجياتهم على الأسواق الحية بسلاسة. إنه مفيد بشكل خاص للمتداولين الذين يفضلون نهجا مرئيا للتحليل وتطوير الإستراتيجية.

المصدر: أسواق البقرة الألبكا

وثائق واجهة برمجة التطبيقات الشاملة من Gate.io

تقدم Gate.io واجهة برمجة تطبيقات قوية تتيح للمستخدمين أتمتة تداولهم. من خلال هذه الواجهة، يمكن للمستخدمين القيام بمختلف العمليات، بما في ذلك وضع الطلبات وإلغائها، واسترجاع بيانات السوق، والتحقق من معلومات الحساب. تدعم التداول الفوري، والتداول بالهامش، والتداول بالعقود الآجلة. يمكن للمستخدمين تعيين مستويات إذن مختلفة واستخدام المفاتيح للتحقق لضمان تجربة تداول آمنة.

نحن نقدموثائق واجهة برمجة التطبيقات المفصلة هذا ما يفسر كل معلمة. بالإضافة إلى ذلك ، نقدم حزم SDK للغات مثل Python و Java و PHP و Go و C # و NodeJS و Javascript ، إلى جانب نماذج البرامج للغات معينة. توضح الصورة أدناه بنية الوثائق: الشريط الجانبي الأيسر مخصص للتنقل في الوحدة النمطية ، ويشرح القسم الأوسط المعلمات ، ويتضمن الجانب الأيمن عينة من التعليمات البرمجية وأمثلة الإخراج المقابلة.

إنشاء مفتاح API

بالنسبة للمستخدمين بدون خبرة تطويرية الذين وجدوا مزود خدمة تداول كمي المناسب، يمكنك إنشاء مفتاح API الخاص بك وتفويض مزود الخدمة للتعامل مع الإعداد للتداول الآلي.

من المهم أن نلاحظ أن Gate.io تقدم نسختين منفصلتين من واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها: V2 و V4. يدعم APIv2 فقط التداول في الوقت الفعلي، بينما يقدم APIv4 دعمًا كاملاً للتداول في الوقت الفعلي والهامش والعقود. اختر النسخة بناءً على احتياجاتك الخاصة.

1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Gate.io الخاص بك، انقر على أيقونة الملف الشخصي في الزاوية اليمنى العلوية، واختر "إدارة واجهة برمجة التطبيقات".

1. في صفحة "إدارة مفتاح API" ، انقر فوق "إنشاء مفتاح API".

1. إنشاء مفتاح API الخاص بك

إنشاء مفتاح APIv2:

إنشاء مفتاح APIv4:

1. بعد التقديم، سيظهر تحذير بالمخاطر. يرجى قراءته بعناية، وتحقق من الخانة، وانقر على "أنا أفهم" أو انقر على "إلغاء".

أدخل كلمة مرور الصندوق الخاص بك ، وحدد طريقة المصادقة ذات العاملين المزدوجين الخاصة بك ، وأدخل رمز التحقق ، وانقر على "تأكيد".

1. بعد إنشاء المفتاح، يمكنك إدارته من خلال صفحة إدارة واجهة برمجة التطبيقات.

1. توخَّ الحذر من الحدود الزمنية للمعدل. لكل حساب حدود تردده الخاصة به. إذا كنت بحاجة إلى معدلات أعلى ، فاستحدث حساب فرعي.

تحذيرات المخاطر والاعتبارات الهامة

عند الانخراط في التداول الكمي ، من المهم فهم المخاطر المرتبطة بالكامل. في حين أن التداول الكمي يعتمد على البيانات والخوارزميات ، فإنه لا يمكن لأي نظام القضاء على مخاطر السوق. فيما يلي بعض المخاطر الرئيسية والأشياء التي يجب الانتباه إليها:

1. مخاطر النموذج: تستند الاستراتيجيات الكمية على البيانات التاريخية، ولكن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. قد يفشل النموذج في التكيف في ظروف السوق الشديدة، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة.
2. مخاطر السوق: حتى استراتيجية تعمل بشكل جيد يمكن أن تتكبد خسائر خلال تقلبات السوق الحادة (على سبيل المثال، تغييرات السياسات المفاجئة أو حوادث القرصنة)، خاصة عندما تكون السيولة أو التقلبات منخفضة.
3. المخاطر التقنية: قد تمنع مشكلات مثل فصل واجهة برمجة التطبيقات (API) أو انقطاع الخادم تنفيذ الصفقات في الوقت المناسب، مما يسبب فرصًا ضائعة أو خسائر غير متوقعة.
4. مخاطر السيولة: العديد من الاستراتيجيات تعتمد على سيولة السوق. إذا كانت السيولة منخفضة، فإن الصفقات قد لا تتم بالسعر المتوقع، خاصة خلال التداول عالي التردد أو ذو المقياس الكبير.
5. مخاطر الأكثر تحسينًا: الاعتماد بشكل مفرط على البيانات التاريخية لضبط المعلمات قد يؤدي إلى الضبط الزائد، حيث تعمل الاستراتيجية بشكل جيد في الاختبار الخلفي ولكنها تحقق أداءً دون التوقعات في الأسواق الحقيقية.
6. مخاطر تكلفة المعاملات: يمكن أن يتسبب التداول المتكرر في تكاليف معاملات عالية (على سبيل المثال، الرسوم والانزلاق)، مما يؤدي إلى تقليل الربحية الاستراتيجية بشكل كبير مع مرور الوقت.

للتخفيف من هذه المخاطر، يُوصى بأن تقوم بإجراء اختبارات للأداء التاريخي ومحاكاة استراتيجيتك بشكل شامل قبل التداول الحي وتنفيذ ممارسات إدارة المخاطر الصحيحة (مثل تحديد مستويات وقف الخسارة والسيطرة على حجم مراكزك) لتقليل الخسائر المحتملة. حافظ على معرفة التغييرات في السوق وضبط استراتيجيتك وفقًا لذلك لتجنب أن تصبح غير فعالة. يجب أن يُنظر إلى التداول الكمي على أنه أداة، وليس وسيلة مضمونة للربح. الحذر والتفكير الرشيد هما دائمًا أسس التداول الناجح.

الختام

تقدم API Gate.io للمستخدمين مجموعة أدوات قوية ومرنة تفتح الباب أمام التداول الكمي. سواء كنت مطورًا مخضرمًا لديك خلفية تقنية أو مستثمر حريص بدون مهارات برمجية ، يتيح لك API تلقائية صفقاتك والاستفادة من الفرص في السوق. مع نمو السوق العملات الرقمية ونضجه ، يصبح التداول الكمي خيارًا شائعًا للمستثمرين. ستواصل Gate.io تعزيز وتوسيع ميزات API الخاصة بها ، وتوفير أدوات وخدمات أفضل حتى يتمكن المستثمرون من الازدهار في السوق التنافسي للعملات الرقمية.