دايلي نيوز | الأسهم والسندات والتشكيلات ترتفع على بيانات CPI ولكن عدم وجود سيولة في خزانة الولايات المتحدة

النظرة الأساسية والتقنية

👓 ماكرو

وفى يوم الخميس ، ارتفع تقرير مؤشر أسعار المستهلك المتوقع على نطاق واسع بنسبة 8.2 في المائة في سبتمبر من العام الماضى ، اى اعلى بقليل من نسبة ال 8.1 في المائة التى توقعها الاقتصاديون. وارتفع المؤشر 0.4 في المائة على أساس شهرى.

ومع بقاء معدل التضخم مرتفعا بعناد ، يقوم التجار الان بتسعير فرصة بنسبة 97 في المائة بان البنك المركزى سيرفع سعر الفائدة الرئيسى بواقع 75 نقطة أساس في نوفمبر. وتزداد التوقعات في الأسواق المالية بشأن معدل 4.5٪ من الأموال المدفوعة في نهاية العام، و 5٪ - 5.25٪ من الأموال المدفوعة في شهر فبراير/شباط، من مستواها الحالي بين 3٪ إلى 3.25٪.

كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 6. 6٪ مقارنة بالعام الماضي إلى أعلى مستوى له في أكثر من أربعين عاما. إن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي لا يضع في الحسبان تقلب أسعار الطاقة والأغذية، وينظر إليه تقليديا باعتباره مؤشرا أكثر ثباتا للضغوط السعرية الأساسية من قبل المستثمرين وصناع القرار السياسي.

لقد سلط رد فعل أسواق الأسهم في الولايات المتحدة على تقرير التضخم الأخير الضوء على مدى إرتباك المستثمرين وخوفهم.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 (+ 2.6 في المائة ) بنسبة 3 في المائة بعد فترة قصيرة من فتح الاسواق الامريكية بيد انه غير مساره خلال ثلاث ساعات في واحدة من أكبر الانخفاضات التى سجلت. وكانت اليابان (+2،83٪) وناسداك (+2،23٪) تتبع أنماطا مماثلة.

كما كانت التقلبات في أسواق السندات الأمريكية شديدة يوم الخميس. فعند نقطة واحدة قبل الظهر، تجاوز عائد الخزانة لعشر سنوات 4٪ وتجاوز العائد لمدة عامين 4. 5٪. إن الافتقار المحتمل إلى السيولة في سوق الخزانة الذي يبلغ حجمه 23. 7 تريليون دولار أميركي يعد واحدا من الشقوق العديدة التي يبدو أنها تتشكل في الأسواق المالية والتي تثير المناقشة حول ما إذا كانت الأزمة المالية المقبلة حتمية.

أما بالنسبة للعملات المشفرة، فقد تم تصفية 203 مليون دولار من أوضاع التشفير الطويلة يوم الخميس، وفقا لبيانات من مجموعة "بلوك"، حيث شهدت الأسواق تقلبات كبيرة أدت إلى بيع حاد قبل فتح الأسواق الأمريكية مباشرة.

وحتى تاريخ كتابة هذه السطور، كان يتم تداول البتكوين (BTC) بقيمة 19827 دولارا، بينما كانت شركة Ether (ETH) تتبادل الأيدي بقيمة 1330 دولارا، أو بزيادة 3.86٪ و 3.37٪ على التوالي في فترة 24 ساعة.

وتجدر الإشارة إلى أن "يونيسواب" (UNIISWAP) إرتفعت بنسبة 12.12 في المائة، و "خدمة أسماء الأيثيريوم" (ENS) بنسبة 17.83 في المائة، و "ليدو داو" (LDO) بنسبة +9.53 في المائة.

🟠 الإطار الزمني الأسبوعي لـ BTC

واعتبارا من 14 اكتوبر الحالى في الدورة الاسيوية ، كان التداول مستمر في بيتكوين دون المستوى الشهرى وهو 19528 وداخل منطقة مقاومة مكونة من 23.6 في المائة و 38.2 في المائة ( 19144 - 19792 ) مستويات إرتداد فيبوناتشى التى تم قياسها من 12 إلى 19 سبتمبر.

ومع ذلك، فإن إعداد الإجراء السعري الحالي لا يزال يفضل الدببة إلى حد كبير، ولكن الظروف قد تتغير إذا تمكنت الثيران من الحفاظ على سعر BTC أعلى من مستوى 23.6٪ (19 144) فيبوناتشي بحلول نهاية الأسبوع.

واستشرافا للمستقبل في الأسابيع المقبلة، تم قياس مناطق المقاومة والدعم الرئيسية من مختلف مستويات التمديد في فيبوناتشي.

مناطق الدعم الأسبوعي ل BTC

1. 19,057 - 18,807

2. 18,807 - 18,143

مناطق المقاومة الأسبوعية BTC

1. 19,144 - 19,792

2. 19,858 - 20,331

الإطار الزمني اليومي لـ BTC

وحتى وقت كتابة هذه السطور في 14 تشرين الاول 00:44 بالتوقيت العالمي، كان ال‍ BTC يتاجر ب‍ 19،398 دولارا (1،31 في المئة) في فترة 24 ساعة.

وفى يوم الثلاثاء ، خرج مركز التجارة العالمى تحت خط الإتجاه الداعم الذى يتطابق مع مستويات فيبوناتشى للانكماش التى بلغت 23.6 في المائة (19144) والتى تم قياسها من 12 إلى 19 سبتمبر الجارى. ولكن يوم الأربعاء تمكنت الثيران من إغلاق سعر شركة البترول البريطانية فوق المستوى المذكور.

والجدير بالذكر أن شمعة يوم الأربعاء قد ابتلعت شمعة يوم الثلاثاء التي قد تشير إلى تحول في الزخم، أو على أقل تقدير، بطء في زخم الاحتمال.

يوم الخميس، تقريبا بين الساعة 10:00 - 13:00 بالتوقيت العالمي قبل فتح الأسواق الأمريكية، غطست شركة بي تي سي بعمق في منطقة دعم فيبوناتشي الممتدة (18،397 - 18،097) التي تم قياسها من 23 إلى 25 سبتمبر. ويمكن تتبع الصعود التالي إلى أسواق الأسهم في الولايات المتحدة حيث اتبعت شركة البترول البريطانية مشاعر الصعود التي ساقتها. وقد تم إغلاق مركز التدريب العسكري البريطاني في ذلك اليوم داخل منطقة مقاومة موسعة في فيبوناتشي (19309 - 19400) تم قياسها من الشمعة الممتلئة في 12 أكتوبر/تشرين الأول.

مناطق المقاومة اليومية BTC

1. 19,309 - 19,400

2. 19,488 - 19,578

3. 19,619 - 19,700

4. 19,729 - 19,838

5. 19,876 - 19,967

مناطق الدعم اليومي BTC

1. 19,267 - 19,109

2. 19,091 - 18,988

3. 18.939 - 18,851

🔵 الإطار الزمني الأسبوعي ل ETH

واعتبارا من 13 تشرين الأول/أكتوبر، كان تداول "إيثر" يقل عن مستوى الدعم الشهري البالغ 1313 شخصا، ولكنه عاد ليتعدى خط الإتجاه الداعم الأسبوعي يوم الأربعاء بعد سقوطه حتى يوم الثلاثاء.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر ETH كان قد تعوم حول مستوى التراجع في فيبوناتشي الذي يبلغ 61.8٪ (1346) والذي تم قياسه من 4 يوليو/تموز إلى 8 أغسطس/آب على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.

مناطق الدعم الأسبوعية في ETH

1. 1,264 - 1,241

2. 1,241 - 1,192

3. 1,180 - 1,125

ETH مناطق المقاومة الأسبوعية

1. 1,345 - 1,379

2. 1,379 - 1,428

الإطار الزمني اليومي ل ETH

وحتى تاريخ هذه الكتابة في 14 أكتوبر 01:03 بالتوقيت العالمي، كان يتم تداول ETH بسعر 1،290 دولار أمريكي (-0،43٪) خلال فترة 24 ساعة.

كان انحدار يوم الاثنين تدريجيا بالنسبة للدببة حيث تشير أحدث الإجراءات السعرية إلى تفضيل ساحق للجانب السلبي. والجدير بالذكر أن جهاز المخابرات المصرية قد انكسر تحت خط الإتجاه الداعم الأسبوعي يوم الاثنين، مما أعطى قوة إضافية للدببة.

وفي يوم الثلاثاء، حذت المؤسسة حذوها فيما إستمرت الأسواق الأوسع في النزول. وجدت ETH في الأسفل يوم الثلاثاء عند حافة منطقة الدعم (1،274 - 1،267) ثم عادت إلى الارتفاع قليلا.

وفي يوم الأربعاء، عاد "جهاز المخابرات المصري" بقوة نسبية بشمعة غمرت المرة السابقة وتمكنت من الإغلاق في اليوم الذي كان أعلى قليلا من منطقة المقاومة (1294 - 1302). على الرغم من أن هذا ليس علامة على قاع، حتى الآن، تأثير السعر يشير إلى أن الدببة تفقد قوتها على المدى القصير.

يوم الخميس، وبشكل مماثل إلى BTC، شهدت Ether (ETH) غطسة عميقة في منطقة الدعم الممتدة الأسبوعية التي تبلغ نسبتها 127.2٪ و 141.4٪ في فيبوناتشي (1264-1180) والتي تم قياسها من 15 إلى 22 أغسطس، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 8٪ تقريبا قبل العودة إلى أعلى أقرب منطقة دعم يومية (1286-1279) وإغلاق -0.58٪ في اليوم.

ETH مناطق المقاومة اليومية

1. 1,294 - 1,302

2. 1,303 - 1,310

3. 1,315 - 1,326

4. 1,334 - 1,342

مناطق الدعم اليومي ETH

1. 1,286 - 1,279

2. 1,274 - 1,267

3. 1,266 - 1,256

📌 موضوع اليوم: سرقة 3 مليارات دولار في عام 2022: Chainalysis

ووفقا لشركة Chainalysis "بلوك سلسلسلكت" للتحليلات، أصبح شهر أكتوبر أكبر شهر هذا العام من حيث إستغلال أجهزة الكمبيوتر، إذ تم سرقة 718 مليون دولار عبر 11 بروتوكولا مختلفا من بروتوكولات DeFi.

ففي هذا العام سرقت الصين 3 مليار دولار عبر 125 منتجا مختلفا، مقارنة بنحو 3. 2 مليار دولار في العام الماضي. والجدير بالذكر أن 1.7 مليار دولار منها سرقت في النصف الأول من عام 2022.

وتشمل أحدث عمليات الاختراق مبلغ 100 مليون دولار تمت سرقتها من منصة سولانا ديفي التجارية بأسواق المانجو، ومليون دولار تم سرقتها من جسر "qanPlatform" إلى شبكة الأيثيريوم، ومبلغ 2.3 مليون دولار من قطع الأشعار التي سرقت من "تيمدال داو".

Per Chainanalysis't twitter،

"لا تزال الجسور عبر السلاسل هدفا رئيسيا للمخترقين الذين خرقوا ثلاثة جسور هذا الشهر وسرقوا نحو 600 مليون دولار اميركي، مما سبب 82 في المئة من الخسائر هذا الشهر و 64 في المئة من الخسائر طوال السنة."

ومن المثير للاهتمام أن النشاط انخفض مع إستجابة المشاركين في السوق لانهيار شركة TerraUs وإفلاس شركة Three Arrows Capital وشركة Voyager Digital وشركة Celsius.

كما أن تطور عمليات الاختراق قد أخذ في الارتفاع مع تحسن الابتكارات في قطاع التجارة الإلكترونية. تقريبا كما لو أن العالم اللامركزي أصبح ساحة معركة للمخترقين ليثبتوا صلتهم ببعض المنافسة السرية.

🗒 أحداث الأسبوع (8-14 أكتوبر/تشرين الأول):

• 📣 يرفض SEC اقتراح Bitcoin ETF الأخير من WisdomTree، متذرعا بعدم كفاية الحماية من الغش والتلاعب. تلقت WisdomTree رفضا آخر من الهيئة التنظيمية في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي لتكرار سابق للمنتج.

• 📣 دفع رئيس CFTC روستين بهنام أمام الكونجرس لتوسيع سلطة وكالتهم لتحديد أسواق العملات المشفرة. وقد أوصى مجلس للمنظمين الماليين في الولايات المتحدة مؤخرا بأن يمنح الكونغرس سلطة وضع القواعد للمنظمين في أسواق الأصول الرقمية، وعقدت لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ جلسة إستماع بشأن التشريع المشترك بين الحزبين لمنح لجنة التجارة في السلع الأساسية تلك السلطة.

• 📣 مشروع قانون الاتحاد الأوروبي يقر تصويت اللجنة في البرلمان الأوروبي.ومن المتوقع أن يقر البرلمان في وقت لاحق من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل الموافقة النهائية على التشريع إلى جانب مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال يلزم التحويلات التي تتم في شكل تشفير لتشمل بيانات عن الجهة التي تدفع الأموال والمستفيد منها. ومن المتوقع أن يتم في عام 2024 التنفيذ النهائي للقوانين الجديدة المتعلقة بعمليات تبادل المعلومات والمعلومات السرية.

• 📣 وتصدر منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي خطة نهائية للقضاء على التهرب الضريبي الدولي باستخدام التشفير. تهدف المبادئ التوجيهية إلى زيادة تبادل المعلومات المنتظم بين 38 دولة من أجل تقليل التهرب الضريبي باستخدام الأصول الرقمية. سيتم الكشف عن إطار العمل رسميًا خلال اجتماع مجموعة العشرين في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

• 📣 أصدرت المفوضية الأوروبية عرضًا لمراقبة شبكة Ethereum. وطبقا للوثيقة فإن الدراسة سوف تركز على "جمع البيانات الإشرافية الآلية بشكل مباشر من سلسلة الحجب لاختبار القدرات التكنولوجية اللازمة للمراقبة الإشرافية لنشاط إزالة الألغام في الوقت الحقيقي". وبمصطلحات بسيطة، تسعى المفوضية إلى أتمتة جمع بيانات DeFi للمنظمين وهي تبحث حاليا عن مشاركين راغبين.

• 📣 28٪ ضريبة الدخل على العملات المشفرة لمدة تقل عن سنة. وسوف تخضع معاملات التشفير الحر للضريبة أيضا، وسوف ينطبق معدل 4٪ على العمولات التي يدفعها الوسطاء. وما زالت الميزانية عرضة للمناقشات والموافقة داخل البرلمان في الاسابيع القادمة.

• 📣البنك المركزي الهندي يستعد لإطلاق روبية رقمية تجريبية قريبا. يوم الجمعة، صدرت مذكرة مفاهيمية من 50 صفحة لمناقشة الملامح الرئيسية لنموذج CBDC الهندي. والجدير بالذكر أن التقرير يشير إلى أن إتفاقية بناء الثقة بالجملة سوف تكون قائمة على الحساب وسوف يصدرها البنك المركزي، في حين أن إتفاقية بناء الثقة بالنسبة للمستهلكين سوف تكون قائمة على الرمز الرمزي وتدار من قبل وسيط.

• 📣 وقد أصدرت وكالة NIST التابعة لوزارة التجارة الأمريكية مسودة أولية عامة تخاطب أفضل خمس طعنات تحافظ على ربطها وهي USDT و USDC و BUSD و DAI و FRAX. ويدعي التقرير أيضا أنه في حين أن شركة ديفاي أكثر عرضة لمسائل الأمن بسبب تزايد تعقيد الرموز، فإن البنى الأساسية لشركة CeFi أكثر عرضة لمسائل الثقة بسبب الاعتماد بشكل أكبر على الثقة البشرية.

• 📣 تقفز صعوبة تعدين البيتكوين إلى مستويات عالية على الإطلاق مع صعوبة الارتفاع بنسبة 13٪ لتصل إلى 35.61 تريليون تجزئة. معدل التجزئة لشبكة Bitcoin، وهو مقياس مهم آخر، عند أعلى مستوى له على الإطلاق عند 257 exahashe في الثانية (EH/s) وفقًا لبيانات من The Block. يمكن أن يؤثر الارتفاع الحاد في صعوبة الكتلة على ربحية عامل المنجم.

• 📣لم يتم مزامنة عقد شبكة الصواعق مع شبكة Bitcoin بسبب معاملة كبيرة متعددة الفروع قام بها أحد المطورين. لم تنخفض شبكة الصواعق، لكن الكثير من العقد فقط لم تتزامن معها — المشكلة التي أثرت فقط على عدائي العقد من إضافة السيولة. وكانت المسألة ناجمة عن خلل في مكتبة تحليل تنفيذ البيتكوين يدعى BTCD.

• 📣 أطلقت Meta، الشركة الأم لـ Facebook، سماعة رأس الواقع الافتراضي الجديدة يوم الثلاثاء. أعلنت ميتا أيضًا عن شراكات استراتيجية مع Microsoft و Accenture و Zoom. سيكلف جهاز Meta Quest Pro VR 1499 دولارًا وهو متاح للطلب المسبق.

• 📣 رفضت المحكمة اقتراح الرئيس التنفيذي لشركة Aptos برفض دعوى قضائية بقيمة مليار دولار لشركة Glazer. أسسها موظفو Meta السابقون، تهدف Aptos إلى بناء طبقة blockchain 1 قابلة للتطوير بناءً على شبكة مدفوعات Diem. ادعى المستثمر شاري جليزر أن «مخطط احتيالي» نفذه الرئيس التنفيذي لشركة Aptos Mo Shaikh حرمها من نصيبها الشرعي من الشراكة وحصة عادلة من حقوق الملكية.

• 📣 حصل بنك نيويورك ميلون (BNY Mellon)، أقدم بنك في أمريكا، على موافقة المنظم المالي في نيويورك وسيحتفظ بالأصول الرقمية للعملاء جنبًا إلى جنب مع الاستثمارات التقليدية على نفس النظام الأساسي باستخدام البرامج التي طورتها Fireblocks.

• 📣 سلسلة بي إن بي تنفذ شوكة صلبة لتأمين الشبكة بعد قرصنة بقيمة 100 مليون دولار. وأمنت الترقية البنية الأساسية عبر السلاسل بين سلسلة أجهزة الإرشاد التابعة لشركة BNB وسلسلة BNB الذكية. ومن خلال هذه الحملة الصعبة، من المتوقع أن ينتقل الفريق إلى خطة عمله المقبلة: إجراء تصويت حكومي لتقرير ما إذا كان سيتم تجميد الأموال المحتفظ بها في عنوان المخترق على سلسلة بي إن بي و"حرقها آليا".

• 📣 ألغت شركة Stablecoin Issue Tether 30 مليار دولار من الورق التجاري من احتياطياتها. كما زادت من تعرضها المباشر لسندات الخزانة الأمريكية بأكثر من 10 مليارات دولار في الربع الأخير. تدعي شركة Tether أن رموزها مربوطة فرديًا بعملة ورقية مطابقة وهي مدعومة باحتياطيات الشركة.

• 📣 بروتوكول التبادل اللامركزي Uniswap V3 يمرر اقتراح الحوكمة لنشر البروتوكول الخاص بحل قياس الإيثيريوم zkSync. الهدف من هذا النشر هو دعم توسع Uniswap عبر السلسلة في أنظمة بيئية متعددة blockchain وعلى متن المستخدمين الجدد وزيادة نشاط المستخدم بسبب الرسوم الأرخص والأمان من zkSync.

• 📣 أبلغ مطورو Cosmos عن ثغرة أمنية حرجة عبر سلاسل الكتل التي تدعم IBC. قال إيثان بوخمان، الشريك المؤسس لشركة كوزموس، إنه سيتم نشر تصحيح أمني يوم الجمعة. حاليًا، هناك 51 سلسلة في نظام Cosmos البيئي تدعم بروتوكول IBC، بما في ذلك Osmosis و Cosmos Hub و Axelar و Evmos و Injective و Juno و Sifchain و Cronos.

• 📣 Yuga Labs، مبتكرو Bored Ape Yacht Club NFTs، يواجهون تحقيق SEC. تبحث الهيئة التنظيمية في ما إذا كان يمكن معاملة أصول معينة مثل الأسهم وبالتالي يجب أن تتبع نفس القواعد. في فترة 24 ساعة، انخفض ApeCoin (APE) بنسبة 6.5٪ اعتبارًا من الجلسة الآسيوية يوم الأربعاء.

• 📣 يزيل مشروع Solana NFT الشهير DeGods عائدات NFT، ويتوقع أن تنتقل جميع الأسواق إلى طراز 0٪. وأضاف المؤسس فرانك أن نموذج الملوك الحالي «معطل بالفعل» لأنه يجلب عائدات متناقصة حتى مع نمو شعبية المشروع.

• 📣 مداهمة الشرطة البرازيلية «بيتكوين شيخ» للاحتيال على الضحايا بقيمة 766 مليون دولار (4 مليارات ريال). يُزعم أن العملية خدعت «آلاف الضحايا» من خلال تقديم خدمات وعدت بعائدات شهرية تصل إلى 20٪ من المبلغ الذي استثمروه. وبحسب ما ورد داهمت الشرطة 20 عنوانًا مرتبطًا بشبكة الاحتيال المشفرة التي يسيطر عليها فرانسيسكو فالديفينو دا سيلفا، المعروف أيضًا باسم «شيخ دوس بيتكوين».

• 📣 خلال مؤتمر Devcon التابع لمؤسسة Ethereum Foundation في بوغوتا، كولومبيا، أطلقت مجموعة من شركات web3 تحالف الخصوصية العالمي الذي ركز على زيادة الوعي حول الحاجة إلى خصوصية البيانات بعد العقوبات الأمريكية على خلاط العملات Tornado Cash. كما تم الكشف عن صندوق الدفاع القانو�