ما هو تحليل السلسلة ؟

نراه في كل وقت-وقد زينت المخططات المتقنة الكبيرة مع الشمعدانات ، ومقاييس غير عادية ، ونظارات مكثفة التي لا معنى لها بالنسبة لعامة السكان. وعلى وجه الخصوص ، فإن هذه الأحواض أصبحت أكثر شيوعا مما يجعلها أكثر شيوعا ، وغالبا ما تملي عليها الطريقة التي يقيس بها كبار التجار عند الشراء والبيع. ونراها في كل وقت-وهي مخططات متقنة زينت بالشمعدانات ، ومقاييس غير عادية ، ونظارات مكثفة لا معنى لها لعامة السكان. وعلى وجه الخصوص ، وبما أن هذه الأحواض قد تغذت على نظام بيئي هائل ، فقد أصبح هؤلاء الفيدراليين أكثر شيوعا وغالبا ما يملون على الطريقة التي يقيس بها كبار التجار عند شراء وبيع.

ويشير هذا النوع من تحليل المخططات ، الذي يشار إليه بأنه "تحليل سلسلة بيانات" ، إلى الاستفادة من المعلومات المتعلقة بسلسلة الحصار العام من أجل التأكد من وجود تقدير مستنير لنشاط السوق في المستقبل. وهذا يمكن التجار في نهاية المطاف من تكوين استراتيجيات والحفاظ على بعض السيطرة على وضعهم داخل السوق بشكل عام.

ومع ذلك ، بالنسبة للمبتدئين ، قد يبدو هذا العالم المكثف والمعقد من التحليل على السلسلة شاقًا وساحقًا - خاصةً عند استخدام المصطلحات المالية والاقتصادية عالية المستوى في كثير من الأحيان.

ماذا تعني كلمة On-Chain؟

---

بينما يبدو مصطلح "التحليل على السلسلة" معقدًا نسبيًا ، فإن أساسيات هذا المفهوم متجذرة في البساطة ومعلومات مستوى الأساس. المصطلح 'on-chain' يشير الى المعلومات المشتقة من معلومات blockchain المتاحة. ونظرا لتحقيق اللامركزية والشفافية في عالم مالي لا مركزي ، فإن جميع المعلومات المتعلقة بسلسلة الحصار متاحة على نطاق واسع بالمجان ، سواء أكانت هذه المعلومات هي معلومات عن المعاملات ، أو عناوين احتجاز ، أو تحركات أسعار ، أو حتى مقاييس مالية أكثر تعقيدا.

قد تتطلب بعض القياسات عضوية في أنظمة التشغيل المختلفة أو حتى التقنية الخاصة بك لفك رموزها ، ويمكن العثور على غالبية مقاييس السوق المتكاملة بسهولة على شبكة الإنترنت لمجموعة متنوعة واسعة من الأصول المختلفة في عمليات التشفير crypto-urrency.

ومع ذلك ، وإلى حد ما ، قد يبدو أن تحليل السلسلة قد خرج من عمقها ويتجاوز قدراتها الخاصة. ومع ذلك ، فإن كل متداول تقريبا قد أفصح بالفعل في تداول السلسلة-حتى لو لم يكونوا على علم بذلك. ومجرد قراءة الرسم البياني لأسعار الأصول وتحديد المعدل الحالي الذي يتم تداوله فيه هو مثال أولي على تحليل سلسلة ويسهل الوصول إليه في سلسلة من هذه السلسلة.

خريطة الأسعار تعمل على أنها 'rotacidni'. وفي حين أن هذا المصطلح قد يبدو متأصلا في الاقتصاد وقد يكون معقدا نسبيا ، فإن مؤشر السوق يشير أساسا إلى وجه مختلف من معلومات السوق التي تتأثر مباشرة بأداء أحد الأصول وله القدرة على التأثير بشكل مباشر على أداء الأصول أيضا.

والهدف من تحليل السلسلة هو توفير المحللين الماليين والتجار على حد سواء لنظرة أكثر ثاقبة إلى الطريقة التي تستجيب بها السوق حاليا للمؤثرات الداخلية والخارجية-سواء كانت هذه العوامل الاجتماعية-السياسية أو مجرد معلومات تجارية عامة. ومن خلال اكتساب فهم للنظم الأساسية التي تملي أداء crypturency ، يستخدم العديد من المحللين والتجار هذه المعلومات لتطوير الاستراتيجيات التجارية ووضع أنفسهم بشكل أفضل في السوق.

فعلى سبيل المثال ، إذا كان هناك سوق محامل للسوق بكامل قوته ، فقد يكون العديد من التجار قد طوروا استراتيجية لمواصلة ربط الأصول التي يرغبون فيها بحيث يمكنهم بيعها من أجل الربح في الوقت الذي تشهد فيه السوق اتجاها نحو الارتفاع. ولدى قيام العديد من التجار بذلك ، فإنهم قادرون على تحقيق أقصى ما يمكن من ربحية حافظتهم وتحسين موقعهم في ظل بيئة السوق الحالية.

وفي حين أن معظم المستثمرين قد لا يكون لديهم خرائط بالنسبة للمخططات بالنسبة للنسبة ASOL أو HRODL ، فإن أكثر أنواع تحليل السلسلة الأساسية الموحدة هي النظر في الرسوم البيانية للأسعار. وباعتبارها العمود الفقري لجميع الاستثمارات المالية ، فإن الرسوم البيانية للأسعار تحدد مستويات أعلى وأدنى مستوياتها وهضابها داخل سوق مالية خاصة. وعند القيام بذلك ، فإنها تشير إلى الفترات الزمنية التي تكون فيها عملية شراء أو بيع أو حيازة أصل ما هي الأكثر قابلية للتطبيق استنادا إلى ظروف السوق.
خذ Bitالمعدنية على سبيل المثال ، اذا كان مخطط الأسعار يظهر في اتجاه الانخفاض ، فهذا يشير في كثير من الأحيان الى فترة الوقت التي يختار فيها العديد من المستثمرين تجميع المزيد من BTC والعكس بالعكس عندما تواجه السوق اتجاها صعوبايا. وعند الاستثمار في أحد الأصول ، تكون الرسوم البيانية للأسعار في كثير من الأحيان أول ما يشير إليه التجار قبل الشراء-مما يعني أن الخطوة الأولى في تحليل سلسلة التوريد أبسط بكثير مما كان يعتقد من قبل.
بالرغم من ذلك ، اذا كنت قد تم بدء gettin في عالم تحليل السلسلة ، فانه توجد بعض المؤشرات المتكاملة التي قد تواجهها.

المؤشرات الأكثر شيوعا في تحليل On-Chain Analysis

---

السعر

المؤشر الأكثر بساطة لكل الأسعار يقوم أساسا بتحديد أداء السعر الحالي للأصل خلال فترة زمنية محددة من الوقت. في كثير من الأحيان بالشمعدانات أو الخطوط البسيطة التي تم تعليمها باللون الأحمر أو الأخضر (بناء على اتجاههم الإيجابي أو السلبي) يشير السعر الأكثر قيمة وتبسيطا للتحقق من أداء أصل ما.
على سبيل المثال ، اذا كان الأصل قد شهد حركة سعر موجبة ، سيقوم التجار بفهم الأصل الذي يقوم بتنفيذه بطريقة جيدة وسيتم تحفيزهم لبيع أو الاستمرار في الاحتفاظ بالأصل في الحدث الذي سيتم ربطه بمزيد من الربح.

وعلى نطاق السوق ، فإن السعر يقدم نظرة ثاقبة إلى الأداء الذي يتم فهمه بالإجماع ويعكس حقا الجزء الأكثر قيمة في أحد الأصول ــ
هو التقييم الذي يقوم به.

حساب المعاملة

قد يكون يتساءل-لماذا تعد عملية عد المعاملات هامة ؟ حسنا ، كثيرا ما تشير أعداد الصفقات إلى نشاط التجار واستجابتهم للسوق-وهو ما يمكن أن يملي في نهاية المطاف على الأداء في المستقبل. ومن خلال جمع عمليات الشراء والبيع ، فإن عدد المعاملات هو رؤية مقربة إلى حركة السوق العامة. ومع ذلك ، فإن حساب عدد المعاملات هو أفضل ما هو مع السعر لنظرة ثاقبة بالكامل في كيفية أن تعكس هذه العملية مشاعر وآراء أصحابها.

على سبيل المثال ، اذا كان قد تم رفض أحد الأصول بشكل كبير في القيمة خلال فترة 7 أيام ، فمن المحتمل أن يكون عدد المعاملات مرتفعا. وغالبا ما يكون ذلك نتيجة لتجار البيع لتجنب خسارة المال على الموقع الذي اشتروه إلى داخله أو نتيجة للذعر ، ولكنه قد يشير أيضا إلى أن التجار على المدى الطويل سيشترون الأصول لتعزيز مواقعهم بشكل أكبر. وهذا يؤكد على مشهد محامل.

وبالمثل ، فإنه إذا شهد أحد الأصول نموا كبيرا في القيمة خلال فترة سبعة أيام ، فمن المرجح أيضا أن يكون عدد المعاملات مرتفعا. ومع ذلك فمن المرجح أن يكون ذلك راجعا إلى تدفق التجار إلى الأصول ، فضلا عن بيع بعض التجار لممتلكاتهم من الأصول لتحقيق الربح. وهذا يشير الى مشهد للتفاؤل.

وعندما يوضع عد المعاملات في هذه السياقات فإنه يمكن التجار عموما من فهم ما إذا كان التجار الآخرون يشعرون بأنهم يشعرون بتفاؤل أو شعور بالهابة إزاء السوق ، وهو ما يمكن أن يشير في نهاية المطاف إلى الكيفية التي قد يستجيب بها السوق في الأسابيع أو الأشهر القادمة.

العناوين الفعالة

الاقتراض من مفهوم مشابه نسبيا لعد المعاملات هو العناوين الفعالة-التي تشير الى حجم محافظ cryptocurrency wallets التي تحتفظ بأصل كل منها في فترة زمنية معينة. وفي حين أنهما يخالفان خلافاتهما الكبيرة ، فإن حجم العناوين النشطة يمكن أن يشير إلى ما إذا كان التجار يمرون باتجاه الصعود إلى السوق أو الشعور بأنه محامل بشأن السوق.

على سبيل المثال ، إذا ارتفع عدد العناوين النشطة بشكل كبير ، فإن هذا يؤكد على أن المزيد من المستثمرين يضخون الأموال في الأصول. وحتى إذا تزامن ذلك مع تحركات الأسعار السلبية ، فإن تدفق اهتمام المستثمرين بأحد الأصول قد يشير إلى شعور التجار بأنهم يشعرون بتفاؤل إزاء هذا الأصل ويعتزمون شراء المزيد قبل أن تتنقل قوة دفع الأسعار إلى أعلى في نهاية المطاف ، كوسيلة لتوليد الأرباح.

وإذا كانت العناوين النشطة في الهبوط ، فإن هذا يشير في كثير من الأحيان إلى أن العديد من التجار يبيعون مواقعهم. بالطبع ، الكثير من الناس يبيعون عندما ترتفع السوق في القيمة ، ومع ذلك كثيرا ما يشتري العديد منهم مواقعهم أو يبيعون جزئيا فقط. ومع ذلك ، عندما تنخفض العناوين النشطة في حالة حدوث تقلبات في الأسعار ، فإن هذا يمكن أن يشير إلى وجود رغبة في الهبوط ، حيث من المرجح أن يقوم الأفراد ببيع مواقعهم بدون أن يتم العودة.

وفي نهاية المطاف ، فإن العناوين النشطة عندما تقترن بكل من السعر وعدد المعاملات يمكن أن تقدم رؤية مفصلة حول ما إذا كانت سوق rbartocrencrencrencrencrency تعاني من الشعور بالهبوط أو الشعور بالثرثرة.

كيف يكون هذا Traders مساعدة ؟

---

و
حين أن الرسوم البيانية للأسعار ليست سوى واحدة من عدة مئات من الوسائل المختلفة لتحليل السلسلة ، فإنها توفر أساسا متينا يعتمد عليه العديد من التجار لأن خبراتهم مستثمرة في الاستثمار. وقد يبدو أن التحليل فيما يتعلق بالسلسلة هو مفهوم معقد ، إلا أنه في جوهره هو وسيلة يمكن الوصول إليها بشكل مدهش للاسترشاد بها في استراتيجية الاستثمار والقيام على نحو استباقي بتعديل موقف السوق الخاص بك.

ومع هذا فمن الأهمية بمكان أن نتذكر أن ليس كل المقاييس سوف تلعب دورا كبيرا في الطريقة التي تختارها لتحليل السوق. وكما هو حال أي شيء ، فإن المعلومات المحددة ستمكنك من صياغة فكرة مدروسة تتماشى مع نواياك. على سبيل المثال ، إذا أردت أن تتعلمي عن مشتق Gate.io وهو مشتق من مشتقها ، فإنك ستقوم ببحث هذا فقط بدلا من البحث في قائمة كاملة من المشتقات المتاحة على المنصة. وهذا ينطبق بالمثل في blocchain ، كما لو كنت تريد قياس ما اذا كان المزيد من التجار يقومون بشراء أو بيع Bittin أو أي أصل آخر ، ومن المحتمل أن تقوم بمراقبة تدفقات صافى الصرف ، وعدد المعاملات ، والمسئولين لفترة قصيرة / لفترات قصيرة ، الخ.

ويشرع العديد من التجار في إجراء بحوثهم في مجال تحليل السلسلة بهدف محدد ، وهو ما يقوم في نهاية المطاف بإبلاغ استجابتهم العامة لمشهد السوق الحالي.

وفي كثير من الأحيان ، عندما تدخل سوق cryptourrity في أي من الأراضي ذات الهبوط الكبير أو الأرض الثرثرة ، يميل المحللون والتجار المحترفون على حد سواء إلى الإشارة إلى مجموعة متنوعة من مقاييس ' البطانية ؛ مع وجود مقاييس مرجعية شاملة توفر لمحة عامة ثاقبة لغالبية أنشطة السوق ، على عكس ما هو متخصص. ومن خلال القيام بذلك ، يمكن أن يقدم ذلك نظرة فاحصة على السبب الذي يجعل السوق يتصرف بهذه الطريقة ، وبطريقة أكثر أهمية من مجرد الإشارة إلى مخططات الأسعار التي يمكن أن تقدمها ببساطة.

كيف يمكنني استخدام في-تحليل السلسلة ؟

---

بعد قراءة هذا ، يمكن أن تكون قد تم تعثرها في المكان الذي يجب أن تبدأ به بتحليل السلسلة. ومع ذلك فمن الأهمية بنفسه أن نتذكر أنه بسبب اللامركزية في سوق السرداب ، فإن هذه الموارد تكمن في أطراف أصابعك. بالتأكيد ، الكثير من القياسات تتطلب عضوية متخصصة أو حتى برامج خاصة بك للقيام بتحليل فعال ، ومع ذلك ، فإن مقاييس 'core' core ' متاحة على نطاق واسع عبر الانترنت بدون أي رسوم مصاحبة.

ومن خلال الاستفادة من عالم القياسات على سلسلة القياسات لديك القدرة على اكتساب المزيد من البصيرة في الطريقة التي تعمل بها سوق السرطانات المشفرة حقا. وفي حين أنه يحمل الكثير من الأسواق المالية التقليدية ، فإن التقلبات الهائلة في الأسواق تسفر عن تحركات سريعة وغالبا ما تكون نتيجة لحدوث فعل أساسي لا يحدث عادة في إطار التمويل التقليدي. ومن خلال تحليل مجموعة متنوعة من مقاييس السوق ، سيوفر لك هذا في كثير من الأحيان فهم أكثر تفصيلا للعوامل الأساسية التي تؤدي دورا في كيفية أداء الأصول.

بالإضافة إلى ذلك ، يسمح لك الخوض في تحليل السلسلة بوضع استراتيجيات استثمار فعالة بناء على الأصول التي لديك اهتمام بها. على سبيل المثال ، اذا كان لديك حافظة مكونة من BTC و ETH و LTC ، فان فحص المقاييس المتعلقة بهذه الأصول سيمكنك من اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بتجميع المزيد من الأصول التي تم اختيارها والتي يمكن أن تقوم بالبيع لتكوين الربح.

وفي نهاية المطاف ، لا تدع عبارة "تحليل السلسلة" تخيفك بعيدا عن فهم الكيفية التي يعمل بها سوق السرداب. ليس من الضروري أن تكون خبيرا ماليا أو اقتصاديا لفصله في عالم التحليل ، وفي النهاية قد يحدث ثورة في الطريقة التي تقوم بها بمشاهدة الاستثمار والحافظة الخاصة بك.



المؤلف :ماثيو W-D ، Gate.io Researcher
* هذه المقالة تمثل فقط مشاهدات الباحث ولا تشكل أي اقتراحات استثمارية.
يحتفظ *Gate.io بكل الحقوق لهذه المادة. وسيسمح بإعادة نشر هذه المادة شريطة أن يتم الرجوع إلى Gate.io. في كل الحالات الأخرى ، سيتم اتخاذ تصرف قانوني بسبب التعدي على حقوق النشر.

Gate.io Features المواد

Smart Contract Auditing
لماذا تحتاج شركة Crypto Industry تحتاج الى Venture Capital
Centralized vsand Frelized Hedge FDs