في اليوم التجاري الخامس عشر من بيتكوين صندوق تداول الصكوك البيعية، كان هناك تدفق للخارج بقيمة 182 مليون دولار.
في 1 فبراير، انخفضت ممتلكات صناديق البيتكوين الأساسية لشركة Grayscale بمقدار 5,086 بيتكوين، ما يعادل ما يقرب من 218 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت ممتلكات 8 صناديق بيتكوين أساسية بمقدار 8,907 بيتكوين، ما يعادل ما يقرب من 382 مليون دولار. ومن بينها، زادت ممتلكات Fidelity الأكثر، وصلت إلى 5,422 بيتكوين، ما يعادل ما يقرب من 232.6 مليون دولار.
تم الإبلاغ أيضًا عن تدفق إجمالي لـ 140195 بيتكوين من GBTC في أول 15 يومًا تجاريًا ، ما يعادل حوالي 5.832 مليار دولار. في يناير ، زادت متوسط حجم التداول اليومي لـ grayscale GBTC بنسبة 302.7٪ شهريًا ، ليصل إلى 784 مليون دولار.
أمس، وفقًا لتقرير Big Ideas 2024 الصادر عن ARK Invest، أظهرت الأبحاث أنه من أجل السعي إلى تحقيق أقصى عوائد معدلة للمخاطر، فإن نسبة التخصيص الأمثل لبيتكوين في محفظة الاستثمار لعام 2023 هي 19.4%، وهو أعلى بكثير من 6.2% في عام 2022. إذا تم تخصيص 250 تريليون دولار من الأصول القابلة للاستثمار عالميًا لبيتكوين، فسيكون لذلك تأثير كبير على سعره. إذا تم تخصيص 1% منها، من المتوقع أن يصل سعر بيتكوين إلى 120،000 دولار. إذا تم تخصيص 4.8%، من المتوقع أن يصل سعر بيتكوين إلى 550،000 دولار. إذا تم تخصيص 19.4%، فقد يرتفع سعر بيتكوين إلى 2.3 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير أيضًا إلى أن العقود الذكية يمكن أن تعزز منشأ وملكية وإدارة الأصول على السلسلة، مع تكاليف مالية صغيرة فقط مقارنة بالأصول التقليدية. إذا تم نقل الأصول المالية إلى البنية التحتية للبلوكشين بسرعة مشابهة لتبني الإنترنت، وكانت معدلات الخدمات المالية اللامركزية ثلث معدلات الخدمات المالية التقليدية، فإن العقود الذكية يمكن أن تولد أكثر من 450 مليار دولار من التكاليف كل عام، وتخلق قيمة سوقية تزيد عن 5 تريليون دولار، و مركب معدلات النمو السنوية بحلول عام 2030 ستكون 78% و 32% على التوالي.
مع تصحيح أسعار بيتكوين ، تراجعت إيرادات معدني بيتكوين في يناير بنسبة 13.6٪ شهريًا ، لتصل إلى 1.35 مليار دولار. من ناحية أخرى، إيثيريوم تقترب ترقية كانكون تدريجياً، وزادت إيرادات المتعهدين بالإثيريوم بنسبة 1.4٪، لتصل إلى 187 مليون دولار.
تقارير تفيد بأن إجمالي عدد 75037 ETH تم تدميرها في يناير، ما يعادل تقريبًا 180 مليون دولار. منذ تنفيذ EIP-1559 في أوائل أغسطس 2021، تم تدمير إجمالي 3.97 مليون ETH، ما يعادل تقريبًا 10.98 مليار دولار.
وفي الوقت نفسه ، بدأ سوق NFT أيضا في “التهدئة”. وفقا لبيانات مبيعات NFTs على 21 blockchain تتبعها CryptoSlam ، تجاوز إجمالي مبيعات NFTs في يناير 2024 1.186 مليار دولار ، بانخفاض 32٪ من 1.75 مليار دولار في ديسمبر من العام الماضي. من بين هذه المبيعات ، شكلت مبيعات Ethereum على سلسلة NFT 30٪ ، أي ما يقرب من 356 مليون دولار ، لتحتل المرتبة الأولى. بلغت مبيعات NFTs على سلسلة Bitcoin 28٪ ، أي ما يقرب من 335 مليون دولار ، لتحتل المرتبة الثانية. التالي هو سولانا($239 مليون)، متعدد الأضلاع ($112 مليون), انهيار($ 47.34 مليون)، و ImmutableX (22.16 مليون دولار).
على الرغم من أن السوق قد تهدأ، إلا أن سوق العملات المستقرة قد حققت بالفعل الكثير من الأموال. وفقًا لـ تيثر حققت شركة تيثر هولدنغز ليمتد أرباح صافية قياسية بلغت 2.85 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2023.
من بينها، جاء حوالي 1 مليار دولار من صافي الربح التشغيلي لسندات خزانة الولايات المتحدة، وجاء البقية بشكل رئيسي من تقدير احتياطيات الذهب وبيتكوين. وصلت احتياطيات تيثر الزائدة إلى أعلى مستوى تاريخي، بزيادة 2.2 مليار دولار ليصل إجماليها إلى 5.4 مليار دولار. بحلول نهاية عام 2023، بلغ صافي ربح المجموعة 6.2 مليار دولار، ومن بينها حوالي 4 مليارات دولار جاءت من صافي الربح التشغيلي لسندات خزانة الولايات المتحدة والبيع العكسي وصناديق السوق النقدية.
بلغ إجمالي أصول تيثر المجتمعة 97 مليار دولار على الأقل، بينما بلغت الالتزامات الإجمالية المجتمعة 91.5 مليار دولار، وكانت نحو 91.57 مليار دولار منها مرتبطة بإصدار الرموز الرقمية. يؤكد التقرير أن أصول مجموعة تيثر الموحدة تفوق التزاماتها الموحدة. بالإضافة إلى ذلك، استثمرت مجموعة تيثر 642 مليون دولار في الطاقة المستدامة، وتعدين البيتكوين، والبيانات، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الاتصالات الند للند، ومجالات أخرى في الربع الرابع من عام 2023، بإجمالي استثمارات بلغت 1.452 مليار دولار منذ بداية العام.
بعد تحقيق أرباح قياسية ، صرح مشغل العملات المستقرة Tether Holdings Ltd. أن هذا يمثل خطرا على العملات المشفرة ككل. أظهر تقرير صادر عن JPMorgan يوم الخميس أن مستوى مركزية USDT يتزايد باستمرار في العامين الماضيين ، مما يعزز مكانته كعملة مستقرة رائدة. ومع ذلك ، فإن “افتقار Tether إلى الامتثال التنظيمي والشفافية” قد جلب مخاطر متزايدة على السوق.
صرّح الرئيس التنفيذي لشركة Tether Paolo Ardoino في بيان: ”ربما يكون السيطرة السوقية لـ Tether ‘سلبية’ بالنسبة للمنافسين، بما في ذلك أولئك في صناعة البنوك، الذين يأملون في تحقيق نفس النجاح، ولكنه لم يكن أبدًا سلبيًا بالنسبة للأسواق التي تحتاج إلينا بشدة. لقد عملنا عن كثب مع الوكالات التنظيمية العالمية لتزويدهم بالتعليم حول التكنولوجيا وتوجيهات حول كيفية التفكير في هذه المسألة.
أمس، بعد قرار FTX بالتخلي عن خطتها لإعادة التشغيل، انخفض سعر FTT بنسبة 35٪ في الساعات القليلة الماضية. حاليًا، لا تزال FTX و Alameda تحتفظان بنسبة 76٪ من إجمالي العرض ولم يتم بيعهما في الشهرين الماضيين، على الرغم من أن سعر FTT وصلت مرةً إلى 5.5 دولار. في الساعات القليلة الماضية، لم يكن هناك أي نقل للرموز على سلسلة الكتل، بل كانت هناك صفقات تبادل داخلي فقط. نظرًا للدورة المحدودة والعرض، فإن المشاركين الرئيسيين في صفقات FTT هم لاعبو الحيتان.
وفقًا لبيانات Deribit ، ستنتهي خيارات BTC بقيمة اسمية تتجاوز 924 مليون دولار وعقود خيارات ETH بقيمة اسمية تتجاوز 509 مليون دولار ويتم تسليمها يوم الجمعة (2 فبراير). أما نقطة الألم القصوى لسعر BTC فهي 42000 دولار ؛ أما نقطة الألم القصوى لسعر ETH فهي 2300 دولار.
مؤخراً، أظهر تقرير صادر عن منصة Immunefi لمكافأة ثغرات Web3 أن مستخدمي العملات المشفرة فقدوا 126,782,617 دولار في 19 حادثة اختراق واحتيال محددة في يناير 2024، بزيادة بلغت ستة أضعاف عن العام الماضي وزيادة تقريباً ثلاثة أضعاف شهرياً. في يناير 2024، كانت DeFi الهدف الرئيسي للهجوم، بينما لم تشهد CeFi هجمات كبيرة.
بالمقارنة مع الاحتيال، تظل الهجمات القراصنة السبب الرئيسي في الخسائر. في يناير 2024، تم فقدان مبلغ 122,709,800 دولار بسبب 14 حادث قرصنة محددة. في يناير 2024، كانت سلاسل الكتل الضعيفة هي إيثيريوم وبي.ان.بي. تشين، مما يمثل أكثر من 58% من إجمالي الخسائر.
يوم الخميس، عكس مؤشر الدولار الأمريكي اتجاهه الصعودي تحت ضغط من ارتفاع الجنيه الإسترليني، وتراجع إلى ما يقرب من مستوى 103، بالقرب من المستوى قبل إعلان الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن سعر الفائدة يوم الأربعاء، وأغلق في النهاية على انخفاض بنسبة 0.446٪ عند 103.06. وفي الوقت الذي عوضت فيه المخاوف بشأن عودة الأزمة المصرفية التوقعات الباردة لخفض أسعار الفائدة، انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى ما دون مستوى 3.9٪ وأغلق في النهاية عند 3.882٪، وهو مستوى منخفض جديد منذ بداية العام. أغلق عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين ، وهو أكثر حساسية لأسعار الفائدة الأساسية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، عند 4.211٪.
تم الإعلان عن أحدث بيانات البطالة الأمريكية الأولية. سُجِّل عدد مطالبات البعد عن العمل الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 27 يناير 224,000 ، وهو أعلى مستوى جديد منذ 11 نوفمبر 2023. تتوقع السوق 212,000، مع قيمة سابقة بلغت 214,000. هذا تسبب في مواصلة ارتفاع سعر الذهب الفوري بعد إعلان مطالبات البطالة الأولية، لتسوية كل الخسائر لليوم، وبلوغ أقصى مستوى لها 2,065.29، وإغلاقها في النهاية بزيادة 0.76% عند 2,054.9 دولار للأوقية، مما يشكل اليوم التداولي الرابع على التوالي للمكاسب، وبلوغ مستوى جديد في نصف شهر. أما الفضة الفورية فأغلقت في النهاية بزيادة 1.04% عند 23.18 دولار للأوقية.
تأثرت أسعار النفط الخام العالمية خلال التداول بشكل كبير نتيجة لتقارير إعلامية تفيد بأن من المتوقع أن تصل إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق هدنة، حيث انقلبت من المكاسب إلى الخسائر ووصلت إلى أدنى مستوى إغلاق جديد منذ 23 يناير. وانخفض سعر النفط الخام الخفيف الأمريكي 2.54٪ إلى 73.82 دولار للبرميل؛ وأغلق سعر النفط الخام برنت منخفضًا بنسبة 2.08٪ عند 78.77 دولار للبرميل. وأغلقت المؤشرات الثلاث الرئيسية للأسهم الأمريكية بارتفاع مجتمع، حيث ارتفع مؤشر داو جونز 0.97٪، وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.25٪، وزاد مؤشر ناسداك بنسبة 1.3٪.
ارتفع عدد المطالبات الأولية والمستمرة بمزايا البطالة في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية لمدة شهرين، مما يشير إلى درجة معينة من تباطؤ في سوق العمل. ولكن نموذج الناتج المحلي الإجمالي الآن لمصرف أتلانتا الفيدرالي يتوقع أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة في الربع الأول سيكون 4.2%، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 3.0%.
وفقًا للبيانات التي نشرتها الولايات المتحدة يوم الخميس، ارتفع عدد مطالبات البطالة الأولية بمقدار 9،000 إلى 224،000 في الأسبوع المنتهي في 27 يناير، في حين أظهر استطلاع أجرته وسائل الإعلام الأجنبية على الاقتصاديين توقعات وسيطة بلغت 212،000. حتى الأسبوع المنتهي في 20 يناير، زاد عدد الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للحصول على إعانات البطالة إلى 1.9 مليون.
خلال العام الماضي، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، استمر سوق العمل في الولايات المتحدة في تجاوز توقعات الاقتصاديين. ومع ذلك، هناك حاليًا علامات على أن سوق العمل يتجمد. بالمقارنة مع فترة الانتعاش القمة بعد الوباء، قل عدد الاستقالات؛ في الوقت نفسه، قد تكون خطط الفصل الكبيرة التي أعلنتها شركات متعددة، بما في ذلك United Parcel Service (UPS)، إشارة مبكرة لارتفاع معدلات البطالة في الأشهر القادمة.
يوم الجمعة، ستصدر الولايات المتحدة بيانات الرواتب غير الزراعية لشهر يناير، والتي ستكشف بشكل أكبر عن حالة سوق العمل. ومع ذلك، قد يتأثر هذا التقرير غير الزراعي بالعوامل الموسمية وتعديل المعايير الإحصائية في يناير، ومن الضروري أخذ الحيطة من العدم اليقين الناجم عن ذلك. حاليًا، يتوقع السوق زيادة بواقع 180,000 شخص، وهو أقل ببطء مما كان عليه الزيادة السابقة بواقع 216,000 شخص.