الأخبار اليومية | انخفض سعر بيتكوين دون 40 ألف دولار، وانخفض سعر إثيريوم بأكثر من 5٪، وقامت Grayscale بالبيع بش?

ملخص يومي لعالم العملات المشفرة: بيع مجنون من قبل Grayscale، قد يتبنى مشروع Musk “X” الدفع بال DOGE

في مساء يوم 22 يناير الساعة 14:44 (بالتوقيت العالمي المنسق)، وفقًا لمحلل سلسلة الكتل Ashes Monitoring، قبل 20 دقيقة، تم تحويل 15,456 بيتكوين (بقيمة تقدر بنحو 629 مليون دولار) من عنوان Grayscale Trust إلى Coinbase Prime. منذ الموافقة على صندوق BTC سبوت في 10 يناير، قامت Grayscale Trust بتحويل إجمالي 69,799 بيتكوين (بقيمة 2.9 مليار دولار) إلى Coinbase Prime خلال وقت فتح سوق الأوراق المالية الأمريكية لستة أيام تداول متتالية تبدأ من 12 يناير.

بناءً على المقارنة بين قيمة النقص الصافي لـ GBTC في أيام تداول ETF الأولى وعدد BTCs المحولة عند فتح اليوم التالي، من المحتمل أن يكون عدد BTCs المحولة على السلسلة إلى كوينبيس برايم عند فتح كل يوم تداول للأسهم الأمريكية عنوان الثقة في Grayscale القيمة المقابلة للنقص الصافي لـ GBTC في اليوم التداولي السابق.

وفقًا لموقع Grayscale الرسمي، تحتفظ Grayscale حاليًا بـ 566,973 بيتكوين بقيمة تقدر بنحو 23.21 مليار دولار. منذ الموافقة على بيتكوين ETFs، تراجعت ممتلكاتها بحوالي 52،227 BTC، بقيمة تقدر بحوالي 2.14 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، تمتلك iShares (Blackrock) 33431 BTC بقيمة تقدر بحوالي 1.37 مليار دولار؛ Fidelity تمتلك 24،857 BTC بقيمة تقدر بحوالي 1.02 مليار دولار؛ Bitwise تمتلك 10،152 BTC بقيمة تقدر بحوالي 415.6 مليون دولار.

وفقًا لبيانات سوق Gate.io، انخفضت قيمة بيتكوين دون مستوى الدعم 40،000 دولار وتتداول حاليًا عند 40،026.23 دولار، بانخفاض قدره 2.67% خلال 24 ساعة. في الوقت نفسه، إثيريوم يتم التداول حاليًا عند 2340.48 دولارًا، مع انخفاض أقصى بنسبة 5.89% وانخفاض حالي بنسبة 3.78%.

تظهر بيانات كوينجلاس أنه في الساعات الأخيرة ، شهدت سوق العملات المشفرة إجمالي 91،947 شخصًا يبيعون 253 مليون دولار من العقود عبر الشبكة بأكملها. من بينهم ، تم بيع أوامر متعددة بقيمة 217 مليون دولار ، وتم بيع الأوامر القصيرة بقيمة 35.4123 مليون دولار. من حيث العملة ، تم إلغاء التصفية للبيتكوين بقيمة تقريبية 73.3801 مليون دولار ، وتم إلغاء التصفية للإثيريوم بقيمة تقريبية 64.6819 مليون دولار ، وتم إلغاء التصفية لـ SOL بقيمة تقريبية 15.0911 مليون دولار.

فيما يتعلق بذلك، نشر آرثر هايز على منصة X أنه يحمل موقفًا تشاؤميًا تجاه اتجاه سعر بيتكوين المستقبلي، وأن أسعار بيتكوين قد تنخفض دون عتبة 40,000 دولار. وعلى هذا النحو، اشترى خيار بيع ينتهي صلاحيته في 29 مارس وله سعر ممارسة بقيمة 35,000 دولار. كما يتكهن هايز أيضًا بأن انخفاض أسعار بيتكوين قد يستمر حتى الإعلان الفصلي لإعادة التمويل من قبل وزارة الخزانة الأمريكية في 31 يناير. بالفعل في 5 يناير، توقع آرثر هايز أن بيتكوين قد تواجه انخفاضًا بنسبة 20% - 30% في مارس، إذا كانت صناديق الصرف المتداولة قد بدأت بالفعل في التداول مع انخفاض أكبر.

منذ تحويل صندوق Grayscale Bitcoin Trust Fund (GBTC) إلى صندوق ETF في وقت سابق من هذا الشهر، باع المستثمرون أكثر من 2 مليار دولار من الأموال. وفقًا للبيانات الخاصة التي تمت مراجعتها من قبل CoinDesk ومصدران مطلعان على المسألة، كانت جزءًا كبيرًا من هذا الأمر بسبب بيع التصفية الإفلاسية لشركة FTX لـ 22 مليون سهم، بقيمة تقدر بنحو 1 مليار دولار، مما أدى إلى تقليل حصة FTX في GBTC إلى الصفر. في النظرية، نظرًا لأن FTX قد أنهى بيعًا كبيرًا، قد يتم تقليل ضغط البيع، حيث أن التصفية الإفلاسية نادرة نسبيًا.

مثل العديد من كيانات تداول العملات المشفرة الكبيرة، يستخدم FTX الفرق بين أسعار أسهم الثقة في Grayscale والقيمة الصافية لأصول بيتكوين الأساسية في الصندوق. وفقًا لوثيقة مؤرخة في 3 نوفمبر 2023، كان لدى FTX في 25 أكتوبر 2023 22.3 مليون GBTC بقيمة 597 مليون دولار.

في اليوم الأول للتداول في بورصة نيويورك آركا في 11 يناير، ارتفعت قيمة جبتك التي تحتفظ بها FTX إلى حوالي 900 مليون دولار، مع سعر إغلاق قدره 40.69 دولار. يوضح الملف أن FTX تحتفظ بأسهم خمسة صناديق غريسكيل (بالإضافة إلى ما يقرب من 3 ملايين سهم من صندوق العملات الورقية التي يديرها موفر صناديق المؤشرات المتبادلة بيتوايز) في حساب وساطة في شركة إي دي آند إف مان كابيتال ماركتس (التي تم تغيير اسمها الآن إلى ماريكس كابيتال ماركتس إنك).

صرح المحلل المتخصص في تحليل السلسلة الكتلية علي (@ali_charts) على منصة X أن جميع مصدري صناديق ETF لبيتكوين الفورية باستثناء Grayscale قاموا بشراء أكثر من 86,320 بيتكوين بسعر متوسط ​​قدره 42,000 دولار، بإجمالي استثمار قدره 3.63 مليار دولار. يشير ذلك إلى أن هذه المؤسسات ذات الخبرة لديها رؤية استراتيجية وطويلة الأمد لشراء بيتكوين، بدلاً من الشراء في نقاط عالية.

لدى ماسك حركة جديدة في جعبته. وفقًا لـ Fintechs.fi ، أطلق تطبيق إيلون ماسك “X” حسابًا للمدفوعات على وسائل التواصل الاجتماعي تحت اسم “XPayments” ، مما أثار تكهنات واسعة الانتشار في مجتمع العملات المشفرة. حاليًا ، تجاوز عدد المتابعين على حساب المدفوعات (@ XPayments) 100,000.

يتكهن السوق أن XPayments قد تدمج المدفوعات الرقمية، في حين يتكهن المجتمع بأنها قد تدعم المدفوعات BTC وDOGE، مما قد يغير تمامًا مشهد التمويل الرقمي. منذ أن اشترى Musk المنصة مقابل 44 مليار دولار في عام 2022، كان تحويل “X” إلى مركز مالي عالمي هو تركيزه ال战略ي.

على الرغم من أن ماسك يشدد على أن التركيز الرئيسي لـ ‘X’ هو على معاملات العملات الورقية التقليدية، إلا أن هذا لم يقلل من فضول المجتمع العملات الرقمية قد يلعبان دوراً محتملاً في نظام ‘X’. في سبيل الحصول على موقع مهيمن في القطاع المالي، حصلت X على تراخيص لتحويل العملات في عدة ولايات وشراكة مع eToro لتمكين المستخدمين من التداول مباشرة بالعملات الرقمية والأسهم داخل التطبيق.

من حيث تقلبات البيانات، فإن مراقبة المحلل السلسلة ai_9684xtpa تظهر أن مشروع ONDO يُشتبه في بيع 20 مليون رمز، مما تسبب في انخفاض مؤقت بنسبة حوالي 13٪ في ONDO. قبل ثلاثة أيام، تلقى العنوان الذي يبدأ بـ 0x415 50 مليون ONDO (بقيمة 10.97 مليون دولار) من عنوان التوقيع المتعدد ONDO، وقام بنقل 10 ملايين رمز إلى Gate و Kucoin على التوالي قبل ثلاث ساعات.

وفقًا للبيانات على السلسلة الرئيسية ، تم إكمال فتح رموز INJ (Objective) وهي الآن في دورة كاملة. حتى وقت النشر ، سجلت INJ $ 34.55 مؤقتًا ، محتلاً المركز 29 في تصنيف قيمة السوق العملات الرقمية. سابقًا ، في 21 يناير ، فتحت Injective 3.67 مليون INJs ، ما يمثل 4.33٪ من الإمداد المتداول.

الذهب يواصل الانخفاض، ويتوقع جولدمان ساكس أن الاحتياطي الفيدرالي سيقوم مازال بخفض أسعار الفائدة في مارس

يوم الاثنين، تذبذب مؤشر الدولار الأمريكي في نطاق فوق مستوى 103، ليغلق في النهاية بزيادة 0.09% عند 103.32. انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات قليلاً، لينخفض دون مستوى 4.1% خلال التداول ويغلق في النهاية عند 4.107%. أما عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين، والذي يتأثر بشكل أكبر بأسعار الفائدة السياسية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فأغلق عند 4.393%.

استمر الذهب الفوري في التراجع، حيث وصل عدة مرات إلى مستوى 2030 دولار خلال التداول، ولكنه فشل في التخطي. في النهاية، تجنب بالكاد الوصول إلى مستوى 2020 وأغلق منخفضًا بنسبة 0.38٪ عند 2021.81 دولار للأوقية. تراجع الفضة الفورية بشكل كبير قبل فتح الأسواق الأوروبية والأمريكية، حيث تراجعت أسفل مستوى 22 دولار خلال جلسة التداول وأغلقت في النهاية منخفضة بنسبة 2.29٪ عند 22.09 دولار للأوقية.

نظرًا للانقطاعات في إمدادات النفط من روسيا والولايات المتحدة، قد يرتفع سعر النفط الخام العالمي بنسبة تزيد عن 1%. ارتفع سعر النفط الخام الأمريكي WTI بشكل كبير خلال جلسة الولايات المتحدة وعاد قليلاً إلى أعلى من 75 دولارًا، ولكنه في وقت لاحق تخلى عن بعض مكاسبه وأغلق في النهاية مرتفعًا 1.61% عند 74.57 دولارًا للبرميل؛ أما سعر النفط الخام العالمي Brent فقد عاد مرة أخرى إلى مستوى 80 دولارًا، ولكنه فشل في استقرار فوق هذا المستوى، وأغلق في النهاية مرتفعًا 1.54% عند 79.86 دولارًا للبرميل.

أغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة للأسهم الأمريكية في صعود جماعي، حيث ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.36٪ ومؤشر S&P 500 بنسبة 0.22٪، وكلاهما وصل إلى أعلى إغلاق جديد، في حين ارتفع ناسداك بنسبة 0.32٪. تجاوز سعر سهم NVDA.O مرة واحدة 600 دولار، ووصل إلى مستوى تاريخي جديد.

في الأيام الأخيرة، وبينما يعارض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعات السوق بخفض كبير في معدل الفائدة هذا العام، فإن احتمال حدوث خفض في مارس قد انخفض بشكل كبير إلى حوالي 37%، ولكن جولدمان ساكس لا يزال يصر على خفض معدل الفائدة في مارس.

قال جان هاتزيوس ، كبير الاقتصاديين في جولدمان ساكس ، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتحرك نحو هدفه المتمثل في تحقيق هبوط ناعم للاقتصاد الأمريكي ، وأن خفض سعر الفائدة في مارس “معقول”.

قال هازوس في مقابلة يوم الثلاثاء، “الاحتياطي الفيدرالي يتجه نحو هبوط ناعم، على الرغم من أنه قد لا يحدث بالضرورة، أحب ما أراه.”

وقال إن جولدمان ساكس يعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفف من سياساته في مارس حيث سيتماشى مع مسار أسعار المستهلكين ، وفي الشهر الماضي أعرب رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول عن استعداده لخفض أسعار الفائدة قبل عودة التضخم إلى 2٪.

وقال جوشوا شيفرين، مدير استراتيجية التداول العالمي الآخر في جولدمان ساكس، إن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في مارس، مع إجمالي أربعة خفضات هذا العام، وسيصل التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2%.

ذكر مدير التداول الذي تنبأ بدقة بهبوط هادئ للاقتصاد الأمريكي في العام الماضي في توقعاته العشرة لعام 2024 أنه يتوقع اتخاذ تدابير مماثلة من قبل البنوك المركزية في أوروبا والمملكة المتحدة، ولكن بنك اليابان سيعارض هذا الاتجاه وسيبدأ رفع أسعار الفائدة في أبريل.

على الرغم من أن الأصول الخطرة عمومًا متوقع أن تحقق عوائد هذا العام، يحذر شيفرين من أن النصف الأول من العام سيكون صعبًا حيث ستشهد السوق تقلبات drسية في الرهان على توقيت وسرعة تخفيضات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي. واقترح أن يبحث المستثمرون عن فرص في الأسواق الناشئة مثل تركيا ويوصي بشراء الأسهم الصينية ضد الاتجاه.

كتب شيفرين في مذكرة للعملاء: “سيكون النصف الأول من عام 2024 عاما مختلفا عن السنوات الأربع الماضية ، وسيظهر السوق مجموعة متقلبة من اتجاهات السوق دون اتجاهات مهمة”. “سيهيمن تيسير البنك المركزي على القصة ، ولكن نظرا لأنه تم تسعيره بالفعل كثيرا ، فقد يكون من الصعب التداول”.

على مدار العام كله من عام 2024، تشير صفقات مبادلة أسعار الفائدة إلى إجمالي 135 نقطة أساس من خفض أسعار الاحتياطي الفيدرالي، في حين يتوقع شيفرين 100 نقطة أساس.