ما هو المؤشر الStochastic وكيف يعمل؟

🔹 افتراض المؤشرات العشوائية Stochastic هو أن الأسعار تقترب من إرتفاع الشمعدانات أثناء فترات الازدهار، وإلى أدنى مستوياتها أثناء فترات انخفاض الأسعار.

🔹 يستطيع التجار أن يستخدموا ظروف السوق التي أفرطت في الشراء والبيع لتوقيت دخولهم ومغادرتهم التجارية.

🔹 يعمل مؤشر العشوائية Stochastic في نطاق 0 و 100.

🔹 فنحن نشتري الأصول عندما تكون في ظروف السوق التي أفرطت في شرائها ثم نبيعها عندما تكون في ظروف تتسم بالمبالغة في البيع.

مقدمة

ومن الشائع ان يستخدم معظم التجار إجراءات الاسعار جنبا إلى جنب مع المؤشرات. إن الأمر الأساسي هنا يتلخص في توفر المزيج الصحيح من المؤشرات. ويستخدم العديد من التجار مؤشرات عشوائية لأنها موجودة على منصات تجارية مختلفة، بما في ذلك مقاولات تشفير مركزية مثل Gate.io.

ما هو المؤشر العبثي Stochastic ؟

وقد وضع المحلل الفني الشهير جورج لين مؤشر العربدة استنادا إلى افتراض مفاده أن الأسعار تقترب من إرتفاع الشمعدانات أثناء فترات المد، وأن تكون عند أدنى مستوياتها أثناء فترات الانحدار. ولذلك، فإن مؤشر العبث يشير إلى الوضع الذي ينتهي عنده سعر الأصول خلال فترة معينة.

إن المؤشر العبثي يشكل في الأساس أداة لقياس زخم الأصل. ويشير الزخم إلى الوتيرة التي يتغير بها سعر الأصول، إما سلبا أو إيجابيا. ويرجع السبب وراء إستخدام العديد من التجار لمؤشر "العصا" إلى أن الزخم يتغير أولا قبل السعر. ونتيجة لهذا، يتخذ التجار الإجراء الأنسب قبل إرتفاع الأسعار أو تخفيضها.

ويخدم مؤشر العشوائية عدة وظائف. فهو أولا يبين مقدما أن سعر أصل معين على وشك تغيير إتجاهه، من خلال ظروف السوق التي أفرطت في الشراء والبيع. على سبيل المثال، إذا أفرطت هذه الأصول في الشراء فمن المرجح أن تشهد تراجعا في الأسعار. وعندما يبالغ في بيع الأصل، فمن المرجح أن يشهد سعره انكماشا في الأسعار صعودا.

وتساعد مؤشرات السوق هذه التجار على دخول أو الخروج من مواقف التداول على نحو يؤدي إلى تعظيم أرباحهم. على سبيل المثال، يدخل أغلب التجار إلى المواقع التجارية في بداية الاتجاهات. فهي تمتد لفترة طويلة عند بداية إتجاه تصاعدي أو صفقات قصيرة في بداية إتجاه تنازلي.

ويعمل المؤشر العبثي في نطاق يتراوح بين 0 و 100 حسب تغير الأسعار. وإذا كانت القراءة 80 فما فوق، فإنها تبين أن الأصول يبالغ في شرائها. عندما القراءة هي 20 وأقل فإنها تشير إلى أن الأصول قد أفرطت في البيع. ولدينا أيضا نقطة الوسط 50 التي تساعد على قياس الإتجاه الذي ستسلكه أسعار الأصول في أي وقت.

المصدر: Forextime

ويبين الرسم البياني المذكور أعلاه العلامات الرئيسية لمؤشر العبث. كما هو موضح في الرسم البياني، لمؤشر العشوائية خطان هما K٪ و D٪. k٪، الخط الأخضر، هو الأسرع بين الخطين بينما D٪ هو الأبطأ.

خط k٪ هو مقارنة بين أعلى وأدنى مستوى لفترة. ويعرض سعر إقفال الفترة كنسبة مئوية من النطاق. D٪ هو المتوسط المتحرك K٪. وعادة ما تعرض هذه الخطوط على هيئة خطوط خضراء وبرتقالية كما هو مبين في الرسم البياني. على أي حال، قد تتغير الألوان حسب النظام الأساسي الذي تستخدمه أو إعداداتك.

المصدر: Forextime

الإجراء الموجود أسفل أو أعلى هذه الخطوط مهم جدا لأنه يشير إلى الإتجاه الذي من المرجح أن يتخذه السعر.

كيف تحسب مؤشر العشوائية stochastic

على الرغم من أن معظم منصات التداول تحتوي على برامج حسابية عشوائية مدمجة، دعونا نوضح بعبارات بسيطة كيف يمكن أن نستمدها. نستخدم الصيغة التالية:

٪k = 100(C - L14) / (H14 - L14)

C = أحدث سعر إغلاق

L14 = أدنى سعر لفترة ال 14 يوما

H14 = أعلى سعر لفترة ال 14 يوما

كما تدرك، الفترة الافتراضية هي 14 يوما.

كيفية التجارة باستخدام مؤشر العبث stochastic

هناك عدة طرق تمكنك من إستخدام مؤشر العشوائية، اعتمادا على تفضيلاتك. أول شيء هو إستخدام ظروف السوق التي فاقت في الشراء والبيع للتنبؤ بانعكاس الإتجاه وكذلك نقاط الدخول والخروج.

فالافراط في البيع يعني أن سعر الأصل قد انخفض إلى ما يتجاوز المستوى الذي توقعته السوق في ظل الظروف السائدة. أو نستطيع أن نقول بعبارة أخرى إن تقييم الأصل لا يقدر حق قدره، وهذه هي النقطة التي يشتري أغلب التجار الأصول منها بسبب انخفاض قيمتها، مما يؤدي على الأرجح إلى تحقيق أرباح مرتفعة.

بشكل عام، إذا تحرك كل من K٪ و D٪ إلى ما دون مستوى 20 المباع الزائد عن الحد، فهذا يشير إلى الشراء. تعتمد النقطة المحددة التي تدخل فيها إلى التجارة على مؤشرات من مؤشرات أخرى تستخدمها أو إجراءات سعر الأصل.

فالإفراط في الشراء هو وضع سوقي حيث يكون سعر الأصل أعلى من سعره العادل. وبتعبير مختلف، فإن قيمة الأصول مبالغ فيها. ويبين الرسم البياني أدناه شروط السوق للأصول التي يبالغ في شرائها وفي بيعها.

المصدر: Forextraininggroup

كما ترون، عند النقطة B السعر قريب من مستوى 100 خط. وفي ظل الظروف العادية، فإن هذه هي النقطة حيث يبيع أغلب التجار أصولهم. وبشكل عام، عندما يتحرك كل من سطري K٪ و D٪ فوق مستوى المشتريات الزائد الذي يبلغ 80 فيصبح هذا بمثابة إشارة بيع. تعتمد النقطة المحددة التي تخرج فيها من التجارة على التأكيدات من مؤشرات أخرى تستخدمها أو إجراء سعر الأصل.

هزاز عشوائي عابر Stochastic

وتأتي إشارات الدخول والخروج الأخرى التي يمكن الاعتماد عليها من تقاطع خطوط نسبة K٪ و D٪. إذا تجاوز خط K٪ سطر D٪ يكون إشارة شراء. عندما يتجاوز خط K٪ أدنى من D٪ One، فإنه يعد إشارة بيع. يمكنكم ملاحظة هذين الإشارتين في الرسم البياني أسفله.

المصدر: Forextraininggroup

ومن الأهمية بمكان أن نلاحظ أن إشارات المرور تعمل بشكل أفضل أثناء سوق النطاق. وعلى النقيض من هذا، فإنها ليست إشارات يمكن الاعتماد عليها أثناء الاتجاهات الصاعد والهبوط. وحتى مع سوق النطاق، يتعين على التاجر أن ينتظر التأكيد.

تباعد الثيران والدببة

ويظهر مؤشر العشوائية أيضا إشارات الشراء والبيع باستخدام الاختلافات. ويحدث هذا التباعد الضخم عندما يظهر هزاز العظم انخفاضا أعلى بينما يظهر السعر انخفاضا. ويشير هذا إلى أن إتجاه الأسعار نحو الانخفاض آخذ في الضعف، مما يتيح إمكانية عكس إتجاه الأسعار نحو الارتفاع.

بل إن الأمر على العكس من ذلك تماما، حيث يحدث تباين حاد عندما يشكل السعر إرتفاعات أعلى، في حين يصل المؤشر الاعتباطي إلى مستويات أدنى. وهذا يشير إلى ضعف زخم الأسعار التصاعدية واحتمال تراجع الأسعار هبوطا. وحتى في ظل الاختلافات الحادة الحادة ينبغي للتجار أن ينتظروا تأكيدات من مؤشرات فنية أخرى أو تحركات أسعار أخرى.

ثيران ودببة

فبإمكان التجار ان يستخدموا مؤشرات غير متقنة لتحديد الثيران والدببة. ويتم إعداد المضاربة عندما يشكل مؤشر العشوائية إرتفاعا أعلى بينما يصل السعر إلى مستوى أقل. وهذا يشير إلى أن زخم الأصل في أزدياد، مما يعني ضمنا أن سعر الصك قد يرتفع. ويمكن للتاجر أن ينتظر تراجعا من أجل شراء الأصل.

أما إعداد تجارة الدببة فهو وضع يكون فيه مؤشر العبث أقل بينما يصل السعر إلى أدنى مستوى. وهذا مؤشر على أن هناك زيادة في ضغط البيع وأن السعر قد ينخفض أكثر. وقد ينتظر التاجر حتى يعود السعر إلى الارتفاع ويبيع هذه التجارة.

كيفية إستخدام مؤشر العشوائية على Gate.io

من السهل جدا إستخدام مؤشر العشوائية على Gate.io. تجد المؤشرات الفنية المختلفة أسفل أي مخطط تستخدمه. ابحث عن "عشوائي" أسفل المخطط وانقر فوقه.

إذا نقرت فوق "عشوائي" كما هو موضح أعلاه، فسوف تظهر فجأة على المخطط. ومن هناك يمكنكم ان تفسروا ذلك بالطريقة التي ناقشناها اعلاه. في هذه الحالة، خط K٪ هو الأزرق بينما D٪ هو برتقالي.

إستنتاج

والمؤشر العشوائي هو أداة تقنية تستخدم لقياس زخم سعر أصل إستثماري. ويتراوح السعر بين 0 و 100 ويولد اشارات تجارية مختلفة في هذه العملية. وإذا ارتفع خطا K٪ و D٪ فوق مستوى الإفراط في الشراء الذي بلغ 80٪ فهذا يعد إشارة بيع. وعلى العكس من ذلك، فإذا انخفضت أسعار البنود K٪ و D٪ إلى ما دون مستوى 20 المباع على نحو مبالغ فيه، فإنها تعد بمثابة إشارة شراء.

المؤلف: ماشيل سي.، باحث في Gate.io

ولا تمثل هذه المادة سوى آراء الباحث ولا تشكل أي اقتراحات إستثمارية.

تحتفظ Gate.io بكافة الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة. سيتم السماح بإعادة نشر المادة بشرط الإشارة إلى Gate.io. وفي جميع الحالات، ستتخذ الإجراءات القانونية بسبب انتهاك حقوق التأليف والنشر.

🔹 افتراض المؤشرات العشوائية Stochastic هو أن الأسعار تقترب من إرتفاع الشمعدانات أثناء فترات الازدهار، وإلى أدنى مستوياتها أثناء فترات انخفاض الأسعار.

🔹 يستطيع التجار أن يستخدموا ظروف السوق التي أفرطت في الشراء والبيع لتوقيت دخولهم ومغادرتهم التجارية.

🔹 يعمل مؤشر العشوائية Stochastic في نطاق 0 و 100.

🔹 فنحن نشتري الأصول عندما تكون في ظروف السوق التي أفرطت في شرائها ثم نبيعها عندما تكون في ظروف تتسم بالمبالغة في البيع.

مقدمة

ومن الشائع ان يستخدم معظم التجار إجراءات الاسعار جنبا إلى جنب مع المؤشرات. إن الأمر الأساسي هنا يتلخص في توفر المزيج الصحيح من المؤشرات. ويستخدم العديد من التجار مؤشرات عشوائية لأنها موجودة على منصات تجارية مختلفة، بما في ذلك مقاولات تشفير مركزية مثل Gate.io.

ما هو المؤشر العبثي Stochastic ؟

وقد وضع المحلل الفني الشهير جورج لين مؤشر العربدة استنادا إلى افتراض مفاده أن الأسعار تقترب من إرتفاع الشمعدانات أثناء فترات المد، وأن تكون عند أدنى مستوياتها أثناء فترات الانحدار. ولذلك، فإن مؤشر العبث يشير إلى الوضع الذي ينتهي عنده سعر الأصول خلال فترة معينة.

إن المؤشر العبثي يشكل في الأساس أداة لقياس زخم الأصل. ويشير الزخم إلى الوتيرة التي يتغير بها سعر الأصول، إما سلبا أو إيجابيا. ويرجع السبب وراء إستخدام العديد من التجار لمؤشر "العصا" إلى أن الزخم يتغير أولا قبل السعر. ونتيجة لهذا، يتخذ التجار الإجراء الأنسب قبل إرتفاع الأسعار أو تخفيضها.

ويخدم مؤشر العشوائية عدة وظائف. فهو أولا يبين مقدما أن سعر أصل معين على وشك تغيير إتجاهه، من خلال ظروف السوق التي أفرطت في الشراء والبيع. على سبيل المثال، إذا أفرطت هذه الأصول في الشراء فمن المرجح أن تشهد تراجعا في الأسعار. وعندما يبالغ في بيع الأصل، فمن المرجح أن يشهد سعره انكماشا في الأسعار صعودا.

وتساعد مؤشرات السوق هذه التجار على دخول أو الخروج من مواقف التداول على نحو يؤدي إلى تعظيم أرباحهم. على سبيل المثال، يدخل أغلب التجار إلى المواقع التجارية في بداية الاتجاهات. فهي تمتد لفترة طويلة عند بداية إتجاه تصاعدي أو صفقات قصيرة في بداية إتجاه تنازلي.

ويعمل المؤشر العبثي في نطاق يتراوح بين 0 و 100 حسب تغير الأسعار. وإذا كانت القراءة 80 فما فوق، فإنها تبين أن الأصول يبالغ في شرائها. عندما القراءة هي 20 وأقل فإنها تشير إلى أن الأصول قد أفرطت في البيع. ولدينا أيضا نقطة الوسط 50 التي تساعد على قياس الإتجاه الذي ستسلكه أسعار الأصول في أي وقت.

المصدر: Forextime

ويبين الرسم البياني المذكور أعلاه العلامات الرئيسية لمؤشر العبث. كما هو موضح في الرسم البياني، لمؤشر العشوائية خطان هما K٪ و D٪. k٪، الخط الأخضر، هو الأسرع بين الخطين بينما D٪ هو الأبطأ.

خط k٪ هو مقارنة بين أعلى وأدنى مستوى لفترة. ويعرض سعر إقفال الفترة كنسبة مئوية من النطاق. D٪ هو المتوسط المتحرك K٪. وعادة ما تعرض هذه الخطوط على هيئة خطوط خضراء وبرتقالية كما هو مبين في الرسم البياني. على أي حال، قد تتغير الألوان حسب النظام الأساسي الذي تستخدمه أو إعداداتك.

المصدر: Forextime

الإجراء الموجود أسفل أو أعلى هذه الخطوط مهم جدا لأنه يشير إلى الإتجاه الذي من المرجح أن يتخذه السعر.

كيف تحسب مؤشر العشوائية stochastic

على الرغم من أن معظم منصات التداول تحتوي على برامج حسابية عشوائية مدمجة، دعونا نوضح بعبارات بسيطة كيف يمكن أن نستمدها. نستخدم الصيغة التالية:

٪k = 100(C - L14) / (H14 - L14)

C = أحدث سعر إغلاق

L14 = أدنى سعر لفترة ال 14 يوما

H14 = أعلى سعر لفترة ال 14 يوما

كما تدرك، الفترة الافتراضية هي 14 يوما.

كيفية التجارة باستخدام مؤشر العبث stochastic

هناك عدة طرق تمكنك من إستخدام مؤشر العشوائية، اعتمادا على تفضيلاتك. أول شيء هو إستخدام ظروف السوق التي فاقت في الشراء والبيع للتنبؤ بانعكاس الإتجاه وكذلك نقاط الدخول والخروج.

فالافراط في البيع يعني أن سعر الأصل قد انخفض إلى ما يتجاوز المستوى الذي توقعته السوق في ظل الظروف السائدة. أو نستطيع أن نقول بعبارة أخرى إن تقييم الأصل لا يقدر حق قدره، وهذه هي النقطة التي يشتري أغلب التجار الأصول منها بسبب انخفاض قيمتها، مما يؤدي على الأرجح إلى تحقيق أرباح مرتفعة.

بشكل عام، إذا تحرك كل من K٪ و D٪ إلى ما دون مستوى 20 المباع الزائد عن الحد، فهذا يشير إلى الشراء. تعتمد النقطة المحددة التي تدخل فيها إلى التجارة على مؤشرات من مؤشرات أخرى تستخدمها أو إجراءات سعر الأصل.

فالإفراط في الشراء هو وضع سوقي حيث يكون سعر الأصل أعلى من سعره العادل. وبتعبير مختلف، فإن قيمة الأصول مبالغ فيها. ويبين الرسم البياني أدناه شروط السوق للأصول التي يبالغ في شرائها وفي بيعها.

المصدر: Forextraininggroup

كما ترون، عند النقطة B السعر قريب من مستوى 100 خط. وفي ظل الظروف العادية، فإن هذه هي النقطة حيث يبيع أغلب التجار أصولهم. وبشكل عام، عندما يتحرك كل من سطري K٪ و D٪ فوق مستوى المشتريات الزائد الذي يبلغ 80 فيصبح هذا بمثابة إشارة بيع. تعتمد النقطة المحددة التي تخرج فيها من التجارة على التأكيدات من مؤشرات أخرى تستخدمها أو إجراء سعر الأصل.

هزاز عشوائي عابر Stochastic

وتأتي إشارات الدخول والخروج الأخرى التي يمكن الاعتماد عليها من تقاطع خطوط نسبة K٪ و D٪. إذا تجاوز خط K٪ سطر D٪ يكون إشارة شراء. عندما يتجاوز خط K٪ أدنى من D٪ One، فإنه يعد إشارة بيع. يمكنكم ملاحظة هذين الإشارتين في الرسم البياني أسفله.

المصدر: Forextraininggroup

ومن الأهمية بمكان أن نلاحظ أن إشارات المرور تعمل بشكل أفضل أثناء سوق النطاق. وعلى النقيض من هذا، فإنها ليست إشارات يمكن الاعتماد عليها أثناء الاتجاهات الصاعد والهبوط. وحتى مع سوق النطاق، يتعين على التاجر أن ينتظر التأكيد.

تباعد الثيران والدببة

ويظهر مؤشر العشوائية أيضا إشارات الشراء والبيع باستخدام الاختلافات. ويحدث هذا التباعد الضخم عندما يظهر هزاز العظم انخفاضا أعلى بينما يظهر السعر انخفاضا. ويشير هذا إلى أن إتجاه الأسعار نحو الانخفاض آخذ في الضعف، مما يتيح إمكانية عكس إتجاه الأسعار نحو الارتفاع.

بل إن الأمر على العكس من ذلك تماما، حيث يحدث تباين حاد عندما يشكل السعر إرتفاعات أعلى، في حين يصل المؤشر الاعتباطي إلى مستويات أدنى. وهذا يشير إلى ضعف زخم الأسعار التصاعدية واحتمال تراجع الأسعار هبوطا. وحتى في ظل الاختلافات الحادة الحادة ينبغي للتجار أن ينتظروا تأكيدات من مؤشرات فنية أخرى أو تحركات أسعار أخرى.

ثيران ودببة

فبإمكان التجار ان يستخدموا مؤشرات غير متقنة لتحديد الثيران والدببة. ويتم إعداد المضاربة عندما يشكل مؤشر العشوائية إرتفاعا أعلى بينما يصل السعر إلى مستوى أقل. وهذا يشير إلى أن زخم الأصل في أزدياد، مما يعني ضمنا أن سعر الصك قد يرتفع. ويمكن للتاجر أن ينتظر تراجعا من أجل شراء الأصل.

أما إعداد تجارة الدببة فهو وضع يكون فيه مؤشر العبث أقل بينما يصل السعر إلى أدنى مستوى. وهذا مؤشر على أن هناك زيادة في ضغط البيع وأن السعر قد ينخفض أكثر. وقد ينتظر التاجر حتى يعود السعر إلى الارتفاع ويبيع هذه التجارة.

كيفية إستخدام مؤشر العشوائية على Gate.io

من السهل جدا إستخدام مؤشر العشوائية على Gate.io. تجد المؤشرات الفنية المختلفة أسفل أي مخطط تستخدمه. ابحث عن "عشوائي" أسفل المخطط وانقر فوقه.

إذا نقرت فوق "عشوائي" كما هو موضح أعلاه، فسوف تظهر فجأة على المخطط. ومن هناك يمكنكم ان تفسروا ذلك بالطريقة التي ناقشناها اعلاه. في هذه الحالة، خط K٪ هو الأزرق بينما D٪ هو برتقالي.

إستنتاج

والمؤشر العشوائي هو أداة تقنية تستخدم لقياس زخم سعر أصل إستثماري. ويتراوح السعر بين 0 و 100 ويولد اشارات تجارية مختلفة في هذه العملية. وإذا ارتفع خطا K٪ و D٪ فوق مستوى الإفراط في الشراء الذي بلغ 80٪ فهذا يعد إشارة بيع. وعلى العكس من ذلك، فإذا انخفضت أسعار البنود K٪ و D٪ إلى ما دون مستوى 20 المباع على نحو مبالغ فيه، فإنها تعد بمثابة إشارة شراء.

المؤلف: ماشيل سي.، باحث في Gate.io

ولا تمثل هذه المادة سوى آراء الباحث ولا تشكل أي اقتراحات إستثمارية.

تحتفظ Gate.io بكافة الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة. سيتم السماح بإعادة نشر المادة بشرط الإشارة إلى Gate.io. وفي جميع الحالات، ستتخذ الإجراءات القانونية بسبب انتهاك حقوق التأليف والنشر.