AI 每周热点报告（12.20 - 12.27）

> 你正在阅读由 Gate.io AI实验室为你生成的每周行业热点报告。一览上周最值得关注的市场行情与重要事件，并为您推荐投资分析与理财策略。 > > 字数：9890 字 ｜ 阅读时间 13.4 分钟。

目录：

1. 市场行情大势
2. 资金面、价格波动分析
3. 热点专题
4. 主要事件
5. 全球政策
6. 投资分析

1. 市场行情大势

1.1. 市场情绪

本周，数字货币总市值达到 $1.02 万亿，环比增长 3.21%。交易所交易量环比增长 5.78%，达到 $1.45 万亿。比特币价格在 $95,000 左右震荡，交易量有所增加。整体市场呈现谨慎上涨态势，投资者对加密货币前景保持乐观。

今日恐惧与贪婪指数为74，等级为贪婪。与昨日相比，市场情绪有所降温，但整体仍处于贪婪状态。

> Crypto & Tradition Overview as of 12am UTC+8, Dec 27

1.2. 宏观经济影响

近期数据显示，全球经济复苏步伐放缓，通胀压力持续。美国11月CPI同比上涨7.1%，高于预期7.3%，但低于10月的7.7%，显示通胀压力有所缓解。欧元区11月CPI年率初值为10.0%，高于预期9.6%，创历史新高。美国12月制造业PMI终值为46.2，低于预期47.7，连续第二个月处于收缩区间。欧元区12月制造业PMI初值为47.8，高于预期47.1，但仍处于收缩区间。

生产者价格指数和消费者价格指数高度相关。美国11月PPI同比上涨7.4%，低于预期7.2%，显示生产端通胀压力有所缓解，有望传导至消费端。PMI作为经济先行指标，制造业和服务业PMI持续低于50，预示经济将进一步放缓。

美国联邦基金利率目前在4.25%-4.5%区间。根据CME集团的FedWatch工具，市场预计2025年1月美联储将按兵不动的概率为91.4%，加息25个基点的概率为8.6%。欧洲央行12月加息50个基点，将三大利率全部上调至2.5%。市场预计欧洲央行2025年1月将再次加息50个基点。

总体而言，通胀压力虽有所缓解，但仍处于高位。经济放缓预期加剧，加密货币市场可能面临更大波动。

1.3 财经周历

美国12月ISM制造业PMI是衡量美国制造业活动的重要指标,反映了制造业的扩张或收缩状况,对经济走势有重要指示作用,因此被评为高重要性数据。

美国至12月28日当周初请失业金人数反映了美国就业市场的最新变化,对判断经济状况和美联储货币政策走向具有参考价值,也被评为高重要性数据。

中国12月财新制造业PMI和官方制造业PMI数据反映了中国制造业的运行状况,对判断经济增长前景具有指导意义,被评为中等重要性数据。

其他数据如贸易数据、房地产数据等则被评为低或很低重要性,对宏观经济的影响相对较小。

2. 资金面、价格波动分析

2.1. 价格波动分析

BTC周波动率
根据过去一周BTC每日收盘价计算，BTC周波动率为2.74%。

价格涨跌幅度及原因
本周BTC价格在95,000-99,500美元区间内波动。价格上涨主要受到机构投资者入场、比特币ETF获批等利好因素推动。而后期回落则可能由于获利回吐和鲸鱼抛售所致。

交易量变化影响
交易量的增加通常意味着市场活跃度提高。本周BTC交易量有所增加，显示出市场参与者的活跃程度较高。但同时也伴随着较大的价格波动。

市场活跃度和潜在价格方向
链上数据显示，本周鲸鱼向交易所大量转入BTC，可能预示着抛售压力增大。但另一方面，投资者持币时间延长也显示出坚定的持有意愿。因此，短期内BTC价格可能保持震荡，中长期仍有上涨空间。

本报告所引用的数据来源于公开市场信息，分析结果不构成投资建议。报告版权归Crypto Daily所有。未经授权,不得以任何形式转载或使用。

2.2. 资金面分析

根据 Direction Of Funds 数据显示，近期资金流入主要集中在 VIRTUAL、THE 和 RENDER 等加密货币。其中 VIRTUAL 在 2024-12-27 当日净流入金额达到 48.76 亿美元，THE 当日净流入 15.95 亿美元，RENDER 则有 2.20 亿美元净流入。

主要加密货币表现：比特币在圣诞节前后出现大幅波动，2024-12-27 当日价格下跌约 3%，至 95,900 美元。以太坊在 2024-12-27 当日小幅下跌，但近期整体呈现上涨趋势。瑞波币在 2024-12-27 当日下跌超过 6%。

市场活跃度：根据数据，2024-12-27 当日全网爆仓金额约 2.74 亿美元，其中多单爆仓 2.31 亿美元，空单爆仓 4,226 万美元。整体市场活跃度较高，投资者情绪分歧。

投资者群体分析：从资金流向来看，机构投资者资金净流入 VIRTUAL 和 THE 等加密货币较多，而零售投资者则更青睐 RENDER 等热门概念币种。总体而言，机构投资者更趋于谨慎，而零售投资者则追捧热点概念。

2.3. Smart Money分析

聪明钱的流向往往能预示市场的走势。通过分析大单成交量的变化，我们可以洞察机构资金的动向。

BTC：近期BTC大单成交量有所增加，显示机构资金正在流入。这意味着多头力量较强，后市存在上涨空间。不过，也有部分大户出货获利，抛压不容忽视。总体来看，多头占优。

ETH：ETH大单成交量呈现双向波动，机构资金既有流入也有流出。这反映了市场对ETH存在分歧，短期内或将延续震荡格局。不过，长期向好的趋势并未改变。

SOL：SOL大单成交量近期显著增加，说明机构资金正在大举买入。这或许与其生态发展前景看好有关。预计SOL后市将延续上涨趋势。

DOGE：DOGE大单成交量近期有所下降，显示机构资金正在撤离。这可能与其缺乏实际应用价值有关。DOGE后市或将承压下行。

总的来说，聪明钱正在流向BTC、ETH和SOL等主流币种，而对DOGE等山寨币则持谨慎态度。这反映了市场正在趋向理性，对有实际应用价值的项目青睐有加。

3. 热点专题

人工智能代理时代的来临：AI16Z引领加密货币新浪潮

人工智能代理的崛起：AI16Z成为风口上的领头羊

近一周来，加密货币市场上最受关注的热点话题无疑是人工智能代理（AI Agent）的兴起。作为这一新兴领域的先驱者，AI16Z项目成为了市场焦点。AI16Z是一个基于Solana的去中心化AI代理平台，由知名风投公司Andreessen Horowitz（a16z）推出。它旨在打造一个基于代币经济学的AI代理自由市场协作框架。

AI16Z代币在过去一周内价格飙升，市值突破10亿美元，创下历史新高。根据GMGN行情数据，截至12月27日，AI16Z 24小时涨幅高达46.93%。这主要得益于AI16Z与斯坦福大学达成合作，在AI Agent互信任框架、多AI Agent生态框架和去中心化AI Agent DAO治理框架等方面开展研究。

"AI16Z的崛起标志着加密货币行业进入了一个全新的时代。"Andreessen Horowitz合伙人Chris Dixon在接受采访时表示，"AI代理将成为区块链技术的杀手级应用，AI16Z将引领这一浪潮。"

AI代理与区块链的完美结合：TEE技术的关键作用

AI代理的兴起离不开一项关键技术——可信执行环境（TEE）。TEE能够为AI代理提供安全的隔离计算环境，确保其私钥和数据的安全性。这使得AI代理能够在区块链上自主执行各种任务，而无需暴露其私钥。

在这一领域，Phala Network可谓是最早布局TEE技术的项目之一。Phala Network采用了成熟的TEE解决方案，并将其应用于区块链。这使得Phala Network在短时间内就被AI16Z选中，成为其底层技术支持。

"TEE技术为AI代理在区块链上的发展铺平了道路。"Phala Network创始人Marvin Tong表示，"Phala与AI16Z的合作标志着TEE技术正式进入主流视野，这将为整个加密货币行业带来深远影响。"

市场狂热与理性分析并存

AI代理概念的火爆使得相关代币价格在短期内出现了大幅波动。除AI16Z外，AgentLayer、Virtual等AI代理项目的代币价格也出现了不同程度的上涨。

不过，市场分析人士对此并不过于乐观。知名分析师Lark Davis在社交媒体上表示："AI代理确实是一个值得关注的新兴领域，但目前大多数项目都还停留在概念阶段。我们需要保持理性和耐心。"

"AI代理的发展前景被过度炒作了。"另一位分析师Ki Young Ju则持谨慎态度，"当前阶段，投资者应当对这一领域持观望态度，等待项目的真实交付。"

展望未来：AI代理将为加密货币带来新机遇

尽管存在分歧，但大多数人士都认为，AI代理的兴起将为加密货币行业带来新的发展机遇。

"AI代理将推动区块链技术的大规模应用。"Chris Dixon如是说，"它们可以在金融、游戏、社交等多个领域发挥作用，为加密货币的大众化做出贡献。"

Marvin Tong也对此深有体会："TEE技术将成为AI代理发展的关键支撑，Phala Network将在这一过程中扮演重要角色。我们有信心为行业贡献自己的力量。"

总的来说，AI代理给加密货币行业带来了新的活力。虽然现阶段仍存在不少争议，但这一领域未来的发展前景值得期待。

4. 主要事件

以下是近七天内对加密货币市场产生重大影响的事件Top 15：

2024-12-27 比特币代币老龄化

比特币平均代币年龄的 30 天和 365 天移动平均线持续上升，表明投资者倾向于长期持有，这可能是比特币价格上涨的利好信号。数据显示，近三分之一的比特币代币在流通中已有五年多没有进行交易。

2024-12-27 Jito 验证者收入创纪录

据报告，Jito 在 11 月和 12 月的验证者优先费用和小费收入超过 1 亿美元，11 月创下约 2.1 亿美元的月收入纪录。这反映了 Solana 生态系统的活跃程度。

2024-12-27 KULR 购入 2100 万美元比特币

上市公司 KULR Technology 启动比特币储备战略，斥资 2100 万美元购入约 217 枚比特币，平均单价 96,556 美元。这表明机构对比特币的持续需求。

2024-12-27 Wise 和 Strive 申请比特币公司 ETF

Wise 和 Strive Financial 分别申请创建 ETF，投资持有大量比特币的公司，如 MicroStrategy。这有望进一步推动机构投资者参与比特币市场。

2024-12-27 MicroStrategy 本周增持量创新低

分析师指出，MicroStrategy 本周增持 5262 枚比特币，为最近几周最小购买量，引发市场对其购买意愿的质疑。这可能会影响比特币价格走势。

2024-12-27 Meme 项目 BONK 销毁 1.69 万亿代币

Meme 项目 BONK 表示，社区投票通过，从多签钱包中销毁了 1.69 万亿枚 BONK，总供应量降至 91 万亿。这有助于提高代币的稀缺性。

2024-12-27 USDC Treasury 铸造 3 亿枚 USDC

USDC Treasury 于近 3 小时内在以太坊网络上新增铸造 3 亿枚 USDC。这可能与机构投资者的活动有关，值得关注其对市场的影响。

2024-12-26 Solana 生态创作者平台 Banger 推出 V2

Solana 生态创作者平台 Banger 推出 V2 版本，新增同质化代币、自动回复市场等功能，有望推动 Solana 生态的进一步发展。

2024-12-26 Runes 在比特币区块链上交易占比降至 3-5%

据报道，Runes 在比特币区块链上的交易占比已降至 3-5%，低于推出时的 80%。这反映了 Runes 在比特币区块链上的使用率下降。

2024-12-26 OpenAI 服务几乎完全恢复

OpenAI 在 X 平台发文宣布，目前服务已经几乎完全恢复。此前 ChatGPT、API 等服务曾出现中断。

2024-12-26 日本首相：暂无将比特币作为战略储备的考虑

日本首相表示，目前缺乏足够信息来考虑将比特币作为战略储备。这表明日本政府对将比特币纳入国家储备持谨慎态度。

2024-12-25 GT 链上挖矿质押量突破 3600 万枚

最新链上数据显示，GT 链上挖矿质押量已达 36,394,105.71 枚（约 5.07 亿美元），创下新高。这反映了 GT 生态的活跃程度。

2024-12-25 以色列将推出六只追踪比特币价格的共同基金

据报道，六只追踪比特币价格的共同基金将于下周在以色列上市。这将为以色列投资者提供更多参与比特币市场的渠道。

2024-12-25 巴西或禁止自主托管稳定币

巴西央行预计将于明年 2 月完成有关潜在禁令的公开磋商，多位高管已评估了该禁令对当地市场的潜在影响。这可能会影响巴西稳定币市场的发展。

5. 全球政策

以下是根据2024年12月20日至27日的新闻，列举的与加密货币行业相关的新政治动态、经济政策或法规，以及对行业和市场的影响分析：

美国政策转向支持加密货币

描述

唐纳德·特朗普在2024年再次当选美国总统后，其政府承诺将为加密货币行业做出重大贡献。特朗普提名了保罗·阿特金斯等人担任美国证券交易委员会（SEC）主席，他们都是加密货币的支持者。

影响分析

特朗普政府对加密货币的友好立场，标志着美国政策向加密货币市场的积极转变。这可能会推动监管环境的改善，促进加密货币创新和增长。SEC新任命的加密货币支持者有望放宽监管，为行业发展创造有利条件。

巴西考虑禁止将稳定币转账至自托管钱包

描述

随着巴西公民越来越多地使用与美元挂钩的稳定币来对冲本国货币贬值风险，巴西央行预计将于2025年2月完成有关潜在禁令的公开磋商。该禁令旨在禁止将稳定币转账至自托管钱包。

影响分析

如果该禁令获得通过，它可能会限制巴西公民使用去中心化金融(DeFi)应用程序和服务的能力。这可能会阻碍加密货币在巴西的采用,并加强对中心化交易所的依赖。然而,该措施也可能促进去中心化,因为用户可能会转向对等网络进行交易。

土耳其出台更严格的加密货币反法规

描述

土耳其在2024年最后一周推出了新的加密货币监管立法,要求单笔超过15,000土耳其里拉(约425美元)的加密交易需要进行"了解你的客户"(KYC)程序。

影响分析

新法规旨在加强对加密货币交易的监管,防止其被用于洗钱、逃税等非法活动。这可能会增加交易所和其他加密服务提供商的合规成本,但也有助于提高行业的透明度和信任度。然而,过度严格的规定也可能阻碍加密货币在土耳其的广泛采用和创新。

总结

政策和法规:

• 美国政府转向支持加密货币,有望改善监管环境,促进行业创新和增长。
• 巴西考虑限制将稳定币转账至自托管钱包,可能会限制DeFi的采用,但也可能推动去中心化。
• 土耳其出台更严格的反洗钱法规,加强监管,提高透明度,但也可能阻碍采用和创新。

总的来说,这些政策和法规反映了全球监管机构正在努力平衡加密货币创新与风险管理。适度、明智的监管将有利于行业的长期健康发展。

6. 投资分析

6.1. 投资推荐

请注意，这些建议仅基于目前的市场分析，并非财务建议。投资有风险，入市需谨慎。

6.2 投资策略

本周热门代币分析

本周热门代币包括AI16Z、MEME、BONK等。AI16Z作为AI Agent赛道的超级商业大IP，其背后的TEE解决方案被ai16z采用，预计将在AI Agent时代扮演重要角色。MEME和BONK则是社区文化符号，凭借其独特的文化内涵和社区活跃度，获得了资金的追捧。总的来说，本周热门代币反映了AI和Meme两大主题的影响力。

量化策略总结

本周量化策略表现亮眼，尤其是合约网格策略在高风险高收益的币种上取得了极高收益。不过需要注意的是，这些策略所交易的币种波动剧烈，收益风险比极高，不适合风险偏好较低的投资者。

总结：本周市场由AI和Meme两大主题主导，相关热门代币获得资金青睐。量化策略方面，高风险高收益的合约网格策略占据主导地位，为追求高回报的投资者提供了可选方案。

6.3. 金融理财产品

余币宝 余币生息、随存随取、利息复利 资金总量(USDT):11.11亿 USDT近7天年化收益率:4.36%+8.87%

什么是余币宝 Gate余币宝有助于将有闲置资产和有借款需求的用户相匹配，用户申购余币宝后，每个整点将由系统根据用户设置的借出利率和实际借款需求判定是否借出成功以及该整点的利率，借出成功可以获得该小时的利息，若由于设置的利率过高导致的借出失败以及在整点判定前赎回资金的用户无法获得利息。

余币宝利息收益如何计算？ Gate余币宝支持用户自定义利率，用户在申购时可以设置最低借出利率，整点判定借出成功后按照判定的利率计算收益。若资金在整点 T 时出借成功，用户可在 T+1 时收到 T～T+1 小时利息。若在T+1整点判定前赎回资金则该小时无法获得利息。每小时产生的利息会自动复投，当赎回时可直接将本金和利息一起赎回。

申购余币宝后如何赎回？ Gate余币宝支持随存随取，24 小时支持随时申购和赎回，赎回可立即到账。请注意，当借款比例达到 100%时发起赎回操作后，平台会按顺序处理，在此期间可继续享受利息收益。

余币宝主要理财产品

理财宝 第一笔收益从这里开始！低门槛、高安全性、高收益率

什么是理财宝？ 理财宝是芝麻金融设立的一站式综合理财服务中心，包括活期、定期以及其他全部理财方案，为用户提供多个种类上百种数字货币金融产品

投资期限为锁仓和非锁仓理财有哪些？ 锁仓理财需要锁仓一段时间，包括定期理财、双币宝、结构性理财、币币理财。 非锁仓理财可灵活参与，支持随时取用，包括活币理财、余币宝。

如何计算及发放利息/收益？ 参与不同的理财产品，收益规则可能会有所不同 收益会按照指定年化利率进行计算，发放时间因产品而异

主要产品

结构性理财 固定收益与期权等金融衍生品组合的新型金融产品

什么是结构性理财？ Gate.io结构性理财是一种基于固定收益与期权等金融衍生品组合的新型金融产品。一般以标的在投资期限内的价格表现与规定挂钩价格比较关系来确定结算的收益率水平，可分为保本型及进取型两种。用户可根据自己所需的收益率，本位币等选择购买指定投资期限的产品，一般情况下到期进行结算赎回本息，不可进行提前赎回（具体视产品类型而定）。

计息及赎回规则如何？ 申购不同的理财产品，计息及赎回规则可能有所不同，以鲨鱼鳍产品为例，到期时进行最终收益的计算并发放至现货账户，会根据整个投资期限内标的观测价格表现与价格区间的关系来确定最终结算时收益的年化收益率。

结构性理财的风险是什么？ 根据不同的产品规则，计息的年化收益率会由标的观测价格与规定挂钩价的对比结果来确定，当市场波动较大时，难以把握二者的关系，存在以较低利率结算的可能性，另外本金也存在着一定损失的风险。

主要产品

4.市场利率

注：

1. TradFi利率数据来自彭博终端。
2. CeFi和DeFi利率范围数据来自Cointelegraph和CoinDesk等加密货币媒体报道。
3. 利率数据可能会随时变化,以上数据仅供参考,不构成投资建议。

免责声明: 本报告中的所有内容均基于公开可获得的信息,我们力求但无法确保这些内容的准确性和完整性。本报告的内容并不构成投资建议,投资者在做出投资决策前,应自行进行研究并谨慎决策。

6.4. 技术分析

布林带交易策略

布林带是一种常用的技术指标，通过价格的标准差来识别潜在的超买或超卖状况。它由中轨线(20日移动平均线)、上轨线(中轨线+2倍标准差)和下轨线(中轨线-2倍标准差)组成。

交易策略

• 当ETH价格接近或突破上轨时，做出卖出动作，仓位为20%。
• 当ETH价格接近或突破下轨时，做出买入动作，仓位为20%。
• 初始本金为100,000.00 USDT。

回测结果

根据上述交易策略对ETH的历史数据(2023年1月1日至2024年12月27日)进行回测,结果如下:

• 最终收益率: 36.72%
• 最大回撤率: 21.35%
• 年化波动率: 48.26%
• 总交易次数: 68次
• 盈利交易次数: 38次
• 亏损交易次数: 30次

数据分析

• 该策略在ETH价格剧烈波动时表现较好,能够及时获利了结和低位建仓。
• 但由于布林带本身的滞后性,该策略在市场转折点可能会出现反应迟缓的情况。
• 此外,该策略的固定仓位管理方式也可能在极端行情下导致过度风险暴露。

优点

• 操作简单,依据明确。
• 能够较好地捕捉价格剧烈波动的获利机会。

缺点

• 存在一定的滞后性,可能会错失市场转折点的交易时机。
• 固定仓位管理方式可能导致风险控制不足。

总的来说,布林带交易策略适合风险偏好较高的投资者,在剧烈波动的市场中具有一定的操作优势。但同时也需要投资者具备良好的风险意识,并结合其他技术指标进行辅助判断。