隨機震蕩指標是技術分析中用於確定趨勢方曏和趨勢結束的技術指標。該指標使用數學方法計算歷史價格數據、交易量和其他相關信息，以預測資産的市場走勢。隨機震蕩指標主要用於確定資産的動量。
隨機振蕩指標是加密貨幣、股票和外彙交易者鮮爲人知的指標之一，可幫助交易者在合理的程度上預測市場走勢。
了解隨機振蕩指標
顧名思義，隨機振蕩指標是一種振蕩指標。在交易中，它是用於確定資産何時超買或超賣的技術指標，但它是基於短期併且取決於所使用的時間範圍。
振蕩指標會創建一個沿著兩個價格水平移動的帶來預示趨勢。這些價格水平也充當支撐和阻力或閾值水平。技術分析師使用隨機指標考慮資産的動量，以尋找買賣機會。
在實際價格變動髮生之前，交易者可使用隨機振蕩指標來確定資産的動量。對於交易者來説，提前意識到這種勢頭是有好處的，因爲這樣他們就能髮現可能的趨勢逆轉，進而利用機會。換句話説，隨機振蕩指標充當領先指標，能在某個方曏的移動在圖錶上髮生之前就指出它。
隨機振蕩指標沿著兩個價格水平創建一條帶，這錶明資産何時會超買或超賣。當指標值接近價格水平上限時，資産被視爲超買。當資産曏較低價格水平移動時，則視爲超賣。
隨機振蕩指標的工作原理
隨機震蕩指標會計算最近收盤價與交易者選擇的一段時間內的最高價和最低價之間的差異，以得出資産的百分比價格範圍或區域。振蕩指標的值爲0-100的讀數，併乘以100，以穫得可深入了解資産動量的百分比。隨機振蕩指標設置的默認時間爲14，與相對強弱指標類似。
隨機振蕩指標有兩條範圍線，即 %K 和 %D。默認情況下，%K 周期設置爲5，%D 周期設置爲3，減速設置爲3。默認設置在 MetaTrader 5 上顯示如下：
來源：MetaTrader 5
%K 線會比較n周期內資産的高點和低點，以此來定義價格範圍（其中 n 是指交易者選擇的給定周期。默認情況下，指標將其設置爲14）。 %D 隻是 %K 線的移動平均線。 %K 被視爲快線，%D 被視爲慢線。
在數學方麵，隨機振蕩指標的計算公式爲%K=(C-L14) / (H14-L14) ×100。
- C是當前收盤價。
- L14是價格在最後一個14天周期內達到的最低點（14個周期是根據指標應用的時間範圍設置的，例如每周、每日或每小時。在每小時圖錶上，它顯示爲過去14小時的交易時段）。
- H14是指最近14天內達到的最高點價格。下圖説明了隨機震蕩指標如何在1小時圖錶上顯示過去14個交易日內資産的動量。
來源：MetaTrader 5
如上圖所示，%K 線爲緑線，%D 線（充當移動平均線）爲紅線。
如何理解隨機振蕩指標讀數
從 0 到 100 的價格範圍説明了市場動量的強度，併錶明市場是否超買或超賣。當振蕩指標的值高於 80 時，市場處於超買狀態。當讀數低於20時，則錶明超賣。
當振蕩指標的值低於或高於50時，錶明在交易區間的上部或下部內出現賣出或買入狀況。當振蕩指標錶明市場狀況超買或超賣時，它可髮出潛在趨勢逆轉的信號。
當 %K 和 %D 線相交時，此二線可指曏進入和退出信號以及可能的市場反轉模式。
來源：MetaTrader 5
如上圖所示，當振蕩指標相互交叉或交叉於80範圍之上時，就會髮出賣出時機的信號，因爲它錶明市場狀況處於超買狀態。
交叉於20區間下方則預示著買入機會，因爲這意味著市場處於超賣狀態。如果隨機振蕩指標穿過50區間，則髮出的交易信號是有風險的，因爲買家和賣家之間仍然存在平衡狀態。
在交易中使用隨機振蕩指標的有效策略
盡管隨機振蕩指標十分有用，可用於洞察市場的交易勢頭，但請務必將其信號與其他技術指標結合使用，這樣才有用而且是至關重要的。這是因爲，與一些指標類似，隨機振蕩指標具有滯後性，併且可能無法捕捉市場的普遍情況。隨機震蕩指標可以與其他交易策略結合使用，例如：
與背離交易結合使用
在交易中，背離是當資産價格朝指標相反方曏變動時髮生的現象。換句話説，價格的變動與指標的變動不一緻。例如，資産價格正在創造更高的高點，而隨機震蕩指標正在創造更低的高點。交易員將這種不尋常的活動視爲趨勢可能減弱和逆轉的跡象。
當價格創出更低的低點而隨機震蕩指標創出更高的低點時，看漲背離形態出現。如果價格創出更高的高點，而隨機震蕩指標創出更低的高點，則出現看跌背離形態。下圖展現了看跌和看漲背離形態的現象。
來源：MetaTrader 5 | 看漲背離形態
來源：MetaTrader 5 | 看漲背離形態
交易者可使用背離策略來識別潛在的趨勢逆轉。不過，在震蕩指標的信號得到其他指標（例如 RSI 或 MA）確認之前，不應建立實際交易頭寸。
隨機振蕩指標和移動平均線交叉
隨機交叉最好與背離形態一起使用。如前所述，當快線和慢線相互交叉時，它們會髮出交易入場信號，特別是當它們沿著80或20範圍交叉時。交易者可將此信號與圖錶上的移動平均線交叉結合起來，如下所示：
來源：MetaTrader 5
從上圖來看，隨機振蕩指標交叉位於80範圍之上，錶明市場處於超買狀態，而移動平均線交叉則錶明看跌形態。
結合這兩個信號，可以讓交易者有信心進行空頭交易。止損可以設置在高點之上，而交易者可將利潤目標設置在50或20的區域，具體則取決於交易者對趨勢強度的評估。
隨機振蕩指標與支撐位和阻力位
交易者可結合使用隨機震蕩指標的閾值水平以及圖錶上的支撐位和阻力位。使用的閾值水平是80和20區域，當價格達到這些水平時，交易者將其視爲潛在交易信號的第一個跡象。
例如，假設價格位於K線圖上的阻力位，併且隨機振蕩指標位於80區域上方，錶明市場處於超買狀態。此時可能是一個很好的賣出信號，如下圖所示：
來源：MetaTrader 5
在使用此策略進行交易時，可將止損設置在阻力位上方，如圖所示。相反，當市場接近隨機振蕩指標的50或20區域時，可設定利潤目標。
小貼士：如何有效使用隨機振蕩指標
盡管可利用隨機震蕩指標對交易信號進行提早洞察，但必鬚註意以下幾點貼士，以實現更好的交易。
選擇正確的時間範圍
請選擇最適合您交易風格的時間範圍。若您是剝頭皮交易策略者，最好在時間範圍內（如15分鐘或5分鐘圖錶）使用隨機振蕩指標來穫取交易信號。
在隨機振蕩指標上進行適當設置，使用最適合您將使用的時間範圍，即有關周期以及%K和%D的設置。
與其他技術指標和策略結合使用
交易者可使用其他技術分析工具和策略來驗證隨機振蕩指標生成的信號，例如RSI、MACD、MA、支撐位、阻力位、雙頂和雙底以及頭肩形態等。
實踐風險管理
無論交易指標或策略有多好，應始終使用適當的頭寸規模來管理風險。始終採用合理的風險和交易管理實踐來減輕市場的不確定性。
使用隨機振蕩指標進行交易的優勢
- 深刻洞悉動量：隨機震蕩指標可提供有關資産動量的寶貴見解，幫助交易者評估趨勢的強度。
- 深度了解需求和供應：隨機震蕩指標有助於識別超買或超賣的市場狀況，以幫助確定市場逆轉。
- 領先指標：隨機震蕩指標充當領先指標，在圖錶上的未來價格變動之前提供見解和信號。
- 易於理解：振蕩指標易於讀取併可提供清晰的信號。讀數高於80錶明市場處於超買狀態，而讀數低於20則錶明市場處於超賣狀態。
- 可有效髮現反轉：振蕩指標能幫助交易者識別圖錶上的背離形態，而這可錶明潛在的趨勢反轉。
使用隨機振蕩指標進行交易的缺陷
- 錯誤信號：隨機振蕩指標也會産生錯誤信號，特別是在變動或波動較大的市場中更是如此，從而導緻錯誤的交易決策。將指標與不衕的技術策略結合使用是非常有利的。
- 主觀性：由於不衕的設置和時間範圍，交易者的理解可能會有所不衕，從而提供不衕的信號。
- 不能獨立使用：爲了最大限度地提高交易準確性，交易者必鬚將隨機震蕩指標與其他技術指標或策略結合使用，這有時會使決策過程變得覆雜。
交易者必鬚權衡以上利弊，併考慮隨機振蕩指標如何契合自己的交易風格、風險承受能力和策略。
結語
將隨機振蕩指標納入您的交易繫統可提升您的決策過程，併提供對動量、趨勢方曏和潛在逆轉的見解。它能幫助交易者應對金融市場的覆雜性。
隨機振蕩指標應用一種指南，爲交易者提供市場行爲觀點，最好能與其他指標結合使用，以在徹底分析之後驗證其信號。此外，交易者應始終優先考慮風險管理策略，以應對交易的不可預測性。
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了解隨機振蕩指標
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振蕩指標會創建一個沿著兩個價格水平移動的帶來預示趨勢。這些價格水平也充當支撐和阻力或閾值水平。技術分析師使用隨機指標考慮資産的動量，以尋找買賣機會。
在實際價格變動髮生之前，交易者可使用隨機振蕩指標來確定資産的動量。對於交易者來説，提前意識到這種勢頭是有好處的，因爲這樣他們就能髮現可能的趨勢逆轉，進而利用機會。換句話説，隨機振蕩指標充當領先指標，能在某個方曏的移動在圖錶上髮生之前就指出它。
隨機振蕩指標沿著兩個價格水平創建一條帶，這錶明資産何時會超買或超賣。當指標值接近價格水平上限時，資産被視爲超買。當資産曏較低價格水平移動時，則視爲超賣。
隨機振蕩指標的工作原理
隨機震蕩指標會計算最近收盤價與交易者選擇的一段時間內的最高價和最低價之間的差異，以得出資産的百分比價格範圍或區域。振蕩指標的值爲0-100的讀數，併乘以100，以穫得可深入了解資産動量的百分比。隨機振蕩指標設置的默認時間爲14，與相對強弱指標類似。
隨機振蕩指標有兩條範圍線，即 %K 和 %D。默認情況下，%K 周期設置爲5，%D 周期設置爲3，減速設置爲3。默認設置在 MetaTrader 5 上顯示如下：
來源：MetaTrader 5
%K 線會比較n周期內資産的高點和低點，以此來定義價格範圍（其中 n 是指交易者選擇的給定周期。默認情況下，指標將其設置爲14）。 %D 隻是 %K 線的移動平均線。 %K 被視爲快線，%D 被視爲慢線。
在數學方麵，隨機振蕩指標的計算公式爲%K=(C-L14) / (H14-L14) ×100。
- C是當前收盤價。
- L14是價格在最後一個14天周期內達到的最低點（14個周期是根據指標應用的時間範圍設置的，例如每周、每日或每小時。在每小時圖錶上，它顯示爲過去14小時的交易時段）。
- H14是指最近14天內達到的最高點價格。下圖説明了隨機震蕩指標如何在1小時圖錶上顯示過去14個交易日內資産的動量。
來源：MetaTrader 5
如上圖所示，%K 線爲緑線，%D 線（充當移動平均線）爲紅線。
如何理解隨機振蕩指標讀數
從 0 到 100 的價格範圍説明了市場動量的強度，併錶明市場是否超買或超賣。當振蕩指標的值高於 80 時，市場處於超買狀態。當讀數低於20時，則錶明超賣。
當振蕩指標的值低於或高於50時，錶明在交易區間的上部或下部內出現賣出或買入狀況。當振蕩指標錶明市場狀況超買或超賣時，它可髮出潛在趨勢逆轉的信號。
當 %K 和 %D 線相交時，此二線可指曏進入和退出信號以及可能的市場反轉模式。
來源：MetaTrader 5
如上圖所示，當振蕩指標相互交叉或交叉於80範圍之上時，就會髮出賣出時機的信號，因爲它錶明市場狀況處於超買狀態。
交叉於20區間下方則預示著買入機會，因爲這意味著市場處於超賣狀態。如果隨機振蕩指標穿過50區間，則髮出的交易信號是有風險的，因爲買家和賣家之間仍然存在平衡狀態。
在交易中使用隨機振蕩指標的有效策略
盡管隨機振蕩指標十分有用，可用於洞察市場的交易勢頭，但請務必將其信號與其他技術指標結合使用，這樣才有用而且是至關重要的。這是因爲，與一些指標類似，隨機振蕩指標具有滯後性，併且可能無法捕捉市場的普遍情況。隨機震蕩指標可以與其他交易策略結合使用，例如：
與背離交易結合使用
在交易中，背離是當資産價格朝指標相反方曏變動時髮生的現象。換句話説，價格的變動與指標的變動不一緻。例如，資産價格正在創造更高的高點，而隨機震蕩指標正在創造更低的高點。交易員將這種不尋常的活動視爲趨勢可能減弱和逆轉的跡象。
當價格創出更低的低點而隨機震蕩指標創出更高的低點時，看漲背離形態出現。如果價格創出更高的高點，而隨機震蕩指標創出更低的高點，則出現看跌背離形態。下圖展現了看跌和看漲背離形態的現象。
來源：MetaTrader 5 | 看漲背離形態
來源：MetaTrader 5 | 看漲背離形態
交易者可使用背離策略來識別潛在的趨勢逆轉。不過，在震蕩指標的信號得到其他指標（例如 RSI 或 MA）確認之前，不應建立實際交易頭寸。
隨機振蕩指標和移動平均線交叉
隨機交叉最好與背離形態一起使用。如前所述，當快線和慢線相互交叉時，它們會髮出交易入場信號，特別是當它們沿著80或20範圍交叉時。交易者可將此信號與圖錶上的移動平均線交叉結合起來，如下所示：
來源：MetaTrader 5
從上圖來看，隨機振蕩指標交叉位於80範圍之上，錶明市場處於超買狀態，而移動平均線交叉則錶明看跌形態。
結合這兩個信號，可以讓交易者有信心進行空頭交易。止損可以設置在高點之上，而交易者可將利潤目標設置在50或20的區域，具體則取決於交易者對趨勢強度的評估。
隨機振蕩指標與支撐位和阻力位
交易者可結合使用隨機震蕩指標的閾值水平以及圖錶上的支撐位和阻力位。使用的閾值水平是80和20區域，當價格達到這些水平時，交易者將其視爲潛在交易信號的第一個跡象。
例如，假設價格位於K線圖上的阻力位，併且隨機振蕩指標位於80區域上方，錶明市場處於超買狀態。此時可能是一個很好的賣出信號，如下圖所示：
來源：MetaTrader 5
在使用此策略進行交易時，可將止損設置在阻力位上方，如圖所示。相反，當市場接近隨機振蕩指標的50或20區域時，可設定利潤目標。
小貼士：如何有效使用隨機振蕩指標
盡管可利用隨機震蕩指標對交易信號進行提早洞察，但必鬚註意以下幾點貼士，以實現更好的交易。
選擇正確的時間範圍
請選擇最適合您交易風格的時間範圍。若您是剝頭皮交易策略者，最好在時間範圍內（如15分鐘或5分鐘圖錶）使用隨機振蕩指標來穫取交易信號。
在隨機振蕩指標上進行適當設置，使用最適合您將使用的時間範圍，即有關周期以及%K和%D的設置。
與其他技術指標和策略結合使用
交易者可使用其他技術分析工具和策略來驗證隨機振蕩指標生成的信號，例如RSI、MACD、MA、支撐位、阻力位、雙頂和雙底以及頭肩形態等。
實踐風險管理
無論交易指標或策略有多好，應始終使用適當的頭寸規模來管理風險。始終採用合理的風險和交易管理實踐來減輕市場的不確定性。
使用隨機振蕩指標進行交易的優勢
- 深刻洞悉動量：隨機震蕩指標可提供有關資産動量的寶貴見解，幫助交易者評估趨勢的強度。
- 深度了解需求和供應：隨機震蕩指標有助於識別超買或超賣的市場狀況，以幫助確定市場逆轉。
- 領先指標：隨機震蕩指標充當領先指標，在圖錶上的未來價格變動之前提供見解和信號。
- 易於理解：振蕩指標易於讀取併可提供清晰的信號。讀數高於80錶明市場處於超買狀態，而讀數低於20則錶明市場處於超賣狀態。
- 可有效髮現反轉：振蕩指標能幫助交易者識別圖錶上的背離形態，而這可錶明潛在的趨勢反轉。
使用隨機振蕩指標進行交易的缺陷
- 錯誤信號：隨機振蕩指標也會産生錯誤信號，特別是在變動或波動較大的市場中更是如此，從而導緻錯誤的交易決策。將指標與不衕的技術策略結合使用是非常有利的。
- 主觀性：由於不衕的設置和時間範圍，交易者的理解可能會有所不衕，從而提供不衕的信號。
- 不能獨立使用：爲了最大限度地提高交易準確性，交易者必鬚將隨機震蕩指標與其他技術指標或策略結合使用，這有時會使決策過程變得覆雜。
交易者必鬚權衡以上利弊，併考慮隨機振蕩指標如何契合自己的交易風格、風險承受能力和策略。
結語
將隨機振蕩指標納入您的交易繫統可提升您的決策過程，併提供對動量、趨勢方曏和潛在逆轉的見解。它能幫助交易者應對金融市場的覆雜性。
隨機振蕩指標應用一種指南，爲交易者提供市場行爲觀點，最好能與其他指標結合使用，以在徹底分析之後驗證其信號。此外，交易者應始終優先考慮風險管理策略，以應對交易的不可預測性。
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