إعادة توجيه العنوان الأصلي 'ثلاثة خطط أساسية للحفاظ على العوائد، والتحضير لاستقبال دورة الدب الجديدة'

قدمت مقالتنا السابقة بشكل أساسي بعض التفكير الأساسي والفرز حول مسألة مقايضات العملات البديلة ، ثم ترك أحد الأصدقاء رسالة تقول: لقد انتهيت من قراءة المقال ، لكن ما زلت لا أعرف ماذا أفعل. لقد دخلت الدائرة للتو قبل بضعة أشهر واستثمرت 100000 يوان. اشتريت الكثير من العملات البديلة المحلية. الآن لم يتبق لدي سوى حوالي 10000 يوان. أريد بيع كل ما لدي الآن ومبادلة بعض العملات البديلة الأفضل لاستعادة أموالي. هل يمكنك التوصية مباشرة ببعض العملات البديلة التي يمكن أن تزيد 10 مرات؟

هذا النوع من الأسئلة هو أيضا نوع من الأسئلة التي يحب العديد من الأصدقاء الجدد لـ Hua Li Huawai طرحها. من وجهة نظر المسائل، فإن ما يحتاجه الطرف الآخر هو إجابة نهائية واحدة، أي أنهم يأملون أن يوصي الشخص الذي يتم سؤاله بعملة رقمية سترتفع فقط (دون أن تنخفض). ولكن من وجهة نظر الشخص الذي يتم سؤاله، لا أحد يمكن أن يضمن بالتأكيد أن عملة معينة ستزيد بنسبة 10 مرات في المستقبل. علاوة على ذلك، هناك أيضا اعتبار للوقت. إذا كان الشخص الذي يتم سؤاله يرد بأن إحدى العملات ستزيد 10 مرات في السنوات العشر المقبلة بالتأكيد، فإنه حتى لو كانت هذه إجابة نهائية، بالنسبة للسائل في المرحلة الحالية، يبدو أن الكلمات ليس لها معنى.

قبل بضعة أيام، قال لي صديق: إعادة قراءة مقالة لـ Huali Huawai العام الماضي (2023) وجدت أن الرموز RWA المذكورة في المقالة قد زادت كثيرًا، بشكل أساسي بنسبة 10 مرات أو 20 مرة.

ومع ذلك، ستختلف هذه الأمور من شخص لآخر. في العام الماضي وحده، قمت بمشاركة / ذكر المئات من المشاريع من خلال هوالي هواوي. قد يكون هذا النطاق مناسبًا لأولئك الذين لا يحبون الدراسة الأعمق بمفردهم. بالنسبة للبشر، لا يزال الأمر مبالغًا قليلاً. ولكن إذا كان لديك خيار سرد واضح (مسار)، على سبيل المثال، تريد فقط التعمق في مشاريع في مجال الذكاء الاصطناعي أو RWA أو GameFi، في الواقع، تحت سرد واحد، ليست هناك العديد من المشاريع المدرجة من قبل هوالي هواوي في العام الماضي. يمكنك بالتأكيد قضاء وقت أكثر قليلاً في إجراء البحوث على أساس المقالة، بحيث قد تحصل على نتيجة مضاعفة بجهد قليل.

لكن بصراحة، عندما كنت أقوم بفرز المشاريع وكتابة المقالات لمشاركتها العام الماضي، لم أكن متأكدًا تمامًا من مدى زيادة تلك المشاريع، أو حتى ما إذا كان بعضها (بعضها كان مشاريع جديدة في ذلك الوقت) يمكن أن يبقى على قيد الحياة بشكل طبيعي. في سوق الثيران لهذا العام، قد لا يكون جودة المشاريع مرتبطة بشكل إيجابي بأسعار العملات. علاوة على ذلك، إذا كنت قادرًا على تقدير بدقة أن مشروعًا معينًا يمكن أن يزيد إلى 10 مرات أو 20 مرة في نقطة معينة في المستقبل، فلن تحتاج إلى أن تخبرني، فسأقوم بالتأكيد بالدخول بالكامل. هذا لأن السوق غير قابل للتنبؤ ولا أستطيع تقييم اتجاه مشروع معين بدقة 100٪، لذا اخترت واعتمدت استراتيجية DCA للاستثمار في بيتكوين على المدى الطويل.

من هذا المنظور ، لم يكن العديد من المشاريع التي قامت بها Huali Huawai في الماضي مخصصة للتداول المباشر ، ولكنها كانت مجرد إشارة للمدى المرجعي. من رؤية المشروع إلى المشاركة في الصفقة ، لا يزال هناك الكثير من الأشياء التي يجب عليك التفكير فيها والقيام بها بنفسك. ولكن في الوقت نفسه ، قدمت فكرة أخرى ، وهي أنك لا تحتاج إلى القيام بأي بحوث. في ذلك الوقت (ابتداءً من عام 2022) ، يمكنك مجرد اتباعنا للاستثمار في بيتكوين. في هذا الدورة ، من المرجح تحقيق عائد يتراوح بين 3-5 مرات.

ومع ذلك، يبدو أن الأشخاص الذين يدخلون هذا المجال (خاصة المبتدئين) يهدفون في الأساس إلى عائد مئة أو ألف مرة. لا يهمهم عائد بنسبة 3-5 مرات في دورة واحدة (مثل 3-4 سنوات)، لذا فإن معظم المبتدئين يتابعون القطاعات الساخنة ويراهنون على MemeCoin برأس مالهم الخاص. ولكن بغض النظر عن هدفك، فإن هدف الاستثمار هو كسب المال. نحن لسنا هنا للمقامرة، لذا فإن نهجنا الأساسي هو حماية عائداتنا الخاصة (على الأقل رأس المال).

هنا نقدم مثالًا. في الآونة الأخيرة، مع استمرار احتمالات انسحاب بايدن من الانتخابات الرئاسية في الارتفاع المستمر، حيث بلغت أسعار عملة بودين (جيو بودين)، وهي عملة ميم، تقريبًا نقطة البداية مرة أخرى، كما هو موضح في الشكل أدناه.

أتذكر أن صديقاً لي اشترى هذا الـ BODEN من قبل، وشارك فيه في وقت مبكر، لكنه لم يبيعه بعد تحقيق الأرباح، واعتقد أنه سيرتفع كثيراً. ثم اشتكى لي قبل بضعة أيام بأن كل ما بذله من جهد كان عبثاً.

في الواقع ، ذكرنا في مقالنا قبل بضعة أيام (14 يوليو) المسار PolitiFi ، وقلنا في ذلك الوقت: لا يزال PolitiFi هو سرد ساخن قصير الأجل ، وارتفاع وانخفاض الرموز يعتمد بشكل رئيسي على الأحداث المختلفة أو الضجة. يمكن أن يؤدي إطلاق النار على ترامب إلى ارتفاع الرمز TRUMP. بالمثل ، إذا أعلن بايدن انسحابه من الانتخابات الرئاسية يومًا ما ، فسيستمر BODEN بالتراجع بالتأكيد.

بالإضافة إلى ذلك، أمس، رأيت أيضًا أصدقاء في المجموعة يناقشون مستخدمًا على تويتر لديه أصول تُقدر بعشرات الملايين. هذا المستخدم على تويتر قام بتحويل أصوله من مئات الآلاف إلى أكثر من عشرة ملايين، ثم في فترة قصيرة تقلصت أصوله إلى حوالي مليون واحد. يمكن القول إنه عاش تجربة استثمارية كالسفينة الدوارة. على الرغم من أنه لا يزال حقق ربحًا من مئات الآلاف إلى مليون واحد، فإن التغيرات النفسية هنا ربما يمكن فهمها حقًا فقط من قبله أو من قد عاشوا تجارب مماثلة.

في الواقع، لقد شهدنا الكثير من الحالات أو الأشياء المماثلة، وحتى أسوأ من ذلك، مثل أن تصبح الرموز التي تمتلكها مباشرة صفر، أو فقدان / تصفية كل الرئيسي... إذاً، كيف يمكننا تجنب مثل هذه الأشياء قدر الإمكان؟

1. قم بإنشاء خطة للخروج وتنفيذها

معظم الوقت، يفكر الكثير من الناس في ما يجب شراؤه وكيفية الشراء، ولكن نادراً ما يفكرون في متى وكيفية البيع في الوقت نفسه.

في المقالات السابقة لـ Huali Huawai ، ذكرنا أكثر من مرة أنه سواء كان خطة استثمار طويلة الأمد أو خطة استثمار قصيرة الأجل ، فإنك بحاجة إلى تخصيص خطة مربحة / خسارة وقف وفقًا لموقفك وتحمل المخاطر الخاص بك بشكل معقول. إذا لم تفعل ذلك ، فقد تفوت الوقت المناسب ، وسيكون النتيجة النهائية هي الحالات التي ذكرناها في بداية المقالة.

عادةً ما يسيطر الطمع على الناس عندما ينمو السوق بسرعة أو يظهر اتجاه واضح، ومع إثارة مختلف أحداث الأخبار، وقصص الثراء السريع، إلخ، من السهل أن ينجرف الشخص بالخوف من الفوت والاندفاع. حتى إذا كان بعض الأشخاص محظوظين (الوقت المناسب، المكان المناسب، الأشخاص المناسبين) وجنوا 10 ملايين في فترة قصيرة، قد يستمرون في الاعتقاد بقوة أنهم سيحققون 100 مليوناً في المرة القادمة، ويتجاهلون تماماً خطتهم الأصلية (ربما لا يوجد خطة أو أن الخطة غير معقولة).

في هذا الوقت، سيفكرون فقط في كيفية استخدام الاستراتيجيات أو الأفكار الحالية لكسب المزيد من المال، ولن يفكروا في أنه عندما يصلون إلى أهدافهم الأصلية، يجب عليهم الخروج تدريجياً وضبط استراتيجياتهم بشكل مناسب. وبعبارة أخرى، عندما تصل سلوكيات الاستثمار إلى أهدافها، يمكنهم التفكير في سحب (بيع) جزء منها لتحسين حياتهم، وتخصيص استراتيجية استثمارية جديدة وأكثر استقراراً بناءً على مبلغ الأموال الجديد (كلما زاد مبلغ الأموال، كلما انخفض تفضيل المخاطر).

المال ملك لك فقط عندما يكون بجيبك. وإلا فإنه مجرد سلسلة من الأرقام التي تتغير في أي وقت. لا تدع الطمع يتحول إلى ندم.

بالطبع، قد تحتاج فكرة الربح هنا إلى التوسيع. في رأيي، هناك نوعان بشكل رئيسي:

أحد الخيارات هو تحويل أصول العملات الرقمية الخاصة بك إلى العملات القانونية المقابلة (مثل الدولار الأمريكي / الدولار الهونج كونجي) ، ثم يمكنك استخدام هذه العملات القانونية لأي استهلاك ضروري. هذا لا يتعلق بالسوق الرقمي.

الثاني هو أن تقوم بتخزين جزء من أصولك الأساسية (BTC) مباشرة في محفظة باردة. هذا الجزء من الأصول لن يتم نقله أبدًا ما لم يكن ذلك ضروريًا تمامًا. إنه الضمان الأخير بالنسبة لك (بما في ذلك جيلك القادم) على هذا الكوكب.

فمتى يجب أن نخرج (نأخذ كل أو جزء من الأرباح في مرحلة معينة)؟ تم مناقشة هذا الموضوع بتفصيل بعض التفاصيل في مقالاتي السابقة ، لذلك لن أكرره هنا. يمكن للأصدقاء المهتمين الرجوع إلى المقالة السابقة ، كما هو موضح في الشكل أدناه.

باختصار، صياغة وتنفيذ خطة الخروج مفيدة جدًا للاستثمار. إنها تتيح لك مواجهة الواقع. وإلا فقد تسيطر خيالاتك وتجعلك تنسى الواقع والعقلانية.

2. عامل العملات البديلة التي تمتلكها بشكل معقول

تذكر في المقال السابق لهوالي هواوي، ذكرنا أيضًا: من حيث الاستثمار، مهما كان رأس المال الخاص بك، فإن نصيحتي كانت دائمًا نفسها. مجال العملات المشفرة هو مجال ذو مخاطر عالية جدًا. يجب أن تكون على علم بالمخاطر. إذا لم تتمكن من السيطرة على المخاطر بنفسك، فقط اختر بين BTC/ETH. هذا هو أبسط مسار استثماري وأقل احتمالًا للخطأ.

على وجه التحديد ، طالما يمكنك الالتزام بإستراتيجية معينة (مثل استخدام مؤشر AHR999 أو FGI) للعمليات على المدى الطويل ، يجب أن تتمكن من الحصول على عوائد جيدة بعد دورة كاملة ، وحتى تكون في مقدمة معظم المتداولين العاديين من حيث العائد. لقد اكتشفت للتو أن المجموعة كانت تناقش هذه المسألة خلال اليومين الماضيين ، ويبدو أن بعض الشركاء قد قاموا بالتشغيل وفقًا لهذه الاستراتيجية. كما هو مبين في الشكل أدناه.

إذا نظرنا إلى دورة كاملة، فمن السهل العثور على أن العديد من العملات البديلة تميل إلى الانخفاض بنسبة 90% إلى 99% في سوق الدب. خذني مثالًا، على الرغم من أنني سأستثمر أيضًا حوالي 10% من مراكزي في عملات بديلة فردية، فإن الغرض النهائي من الاستثمار في هذه العملات البديلة هو القدرة على تحويل العائدات إلى بيتكوين في النهاية.

لقد قمنا أيضًا بترتيب وتحليل موضوع العملات البديلة في المقالات السابقة لـ هواليهواوي. على الرغم من أن معظم العملات البديلة قد لا تحظى بفرصة لإنشاء أعلى مستويات تاريخية جديدة بسبب خصوصية هذا السوق الثوري (قضايا السيولة، وجود عدد كبير من العملات البديلة الجديدة، العملات الاستثمارية ذات قيمة السوق الإجمالية العالية، إلخ)، إلا أننا نعتقد أن هذا السوق الثوري سيشهد موسمًا جديدًا للعملات البديلة.

على المدى المتوسط والطويل ، بالنسبة للأشخاص العاديين ، ستكون العملات الكبيرة مثل BTC و ETH و SOL وما إلى ذلك أكثر ملاءمة للاستثمار. بالطبع ، في هذه المرحلة ، يجب ألا تتوقع توليد أكثر من 10 أضعاف العائد على نفسك بمساعدة هذه العملات الكبيرة. أتذكر عندما بدأت الاستثمار في Bitcoin على أساس شهري مرة أخرى في عام 2022 ، كان هدف Bitcoin 3-5 مرات في هذه الجولة من السوق الصاعدة. اعتبارا من الآن ، حقق الكتاب 2.64 مرة ، وهو أقل قليلا من الهدف البالغ 3 مرات. ولكن إذا بدأت للتو في شراء Bitcoin الآن وترغب في الاستمرار في الحصول على 3 أضعاف العائد ، فيجب أن تصل Bitcoin إلى أكثر من 200000 دولار أمريكي. على الرغم من أنني أعتقد أيضا أن Bitcoin ستصل إلى 200000 دولار أمريكي ، فمن غير المرجح أن يحدث ذلك في هذه الجولة من السوق الصاعدة.

في الأجل القصير، لا تزال هناك فرص معينة للسرد الجديد الذي ولد في هذا السوق الثوري (ولكن من المستحسن التركيز فقط على مشاريع الرأس المقابلة)، والعملات القيمة المعروفة في المسارات الشعبية (بالمقارنة مع تلك العملات الجوية التي ليس لها قيمة استخدام بيئي)، و MemeCoin (الرموز التي تتأثر بعواطف FOMO للأشخاص). ومع ذلك، من الصعب نسبيًا على الأشخاص العاديين الاستفادة من هذه الفرص في هذه المرحلة. لا يُوصى بالتكهن بمواقع ثقيلة. الاستثمارات الصغيرة والمتنوعة كافية، ما لم يكن لديك بالفعل مجموعة من الاستراتيجيات أو الأساليب الخاصة بك وكنت مستعدًا عقليًا لخسارة المال.

لذلك ، فإن اقتراحنا الحالي هو: بعد أن تكسر Bitcoin مستوى مرتفعا جديدا في نهاية هذا العام أو في عام 2025 (وهو ما أعتقد أنه مرجح للغاية) ، إذا كانت هناك فرصة للدخول في جولة جديدة من سوق العملات البديلة ، فعندئذ أثناء صعود السوق وعندما يعود معظم الناس إلى حالة FOMO ، يمكنك البدء في بيع العملات البديلة الخاصة بك على دفعات (لاحظ أنها على دفعات). ومع ذلك ، نظرا لعدم القدرة على التنبؤ بالسوق ، إذا كنت تبيع جميع مراكز altcoin الخاصة بك على دفعات وما زلت تجد أن السوق يستمر في الارتفاع ، فتذكر عدم مطاردة الأسعار المرتفعة مرة أخرى.

ثم، احتفظ بالأموال اللازمة وكن مستعدًا لجولة جديدة من سوق الدببة. طالما تنتظر بصبر لسوق الدببة في 2 سنوات (ربما 3 سنوات)، ستظل لديك الكثير من الفرص لإعادة تخصيص استراتيجيتك وشراء مشاريع القيم المزعومة في القاع. بالطبع، مع استمرار مشاركة المؤسسات الكبيرة التقليدية ومتابعة التفتيش تدريجيًا، سيكون لدى سوق العملات الرقمية أقل وأقل من الفرص الكبيرة للأشخاص العاديين في الدورات اللاحقة، ولكن في هذه المرحلة، نحن لا زلنا في مراحل مبكرة من هذا المجال، لذا اغتنم الفرصة فقط.

3. كن مستعدًا لجولة جديدة من السوق الهابطة

إذا، كيف يجب أن نخطط قبل وصول جولة جديدة من سوق الدببة؟

أولاً وقبل كل شيء، عليك أن تنظر في كمية الموقف الخاص بك المخصصة لبيتكوين وكمية الموقف المخصصة للعملات البديلة. يجب تعيين ذلك وفقًا لتفضيلات المخاطر الخاصة بك. على أي حال، كانت نصيحتنا دائمًا نفسها، وهي أن يمكن إعطاء ما لا يقل عن 50٪ من موقفك لبيتكوين (للاستثمار الثابت). بالطبع، إذا كنت متفائلًا جدًا بالتطور على المدى الطويل للعملات الكبيرة مثل ETH، SOL أو BNB (مع خلفية رأس المال)، يمكنك أيضًا تقليل نسبة بيتكوين وفقًا لتحمل المخاطر الخاص بك، ثم تخصيص نسبة معينة من المواقف لهذه العملات.

السؤال الثاني هو متى تبدأ في إعادة دخول السوق وإجراء استثمارات منتظمة. ووفقًا للخبرة التاريخية ، قد ينخفض سعر بيتكوين بنسبة حوالي 60٪ من أعلى مستوى تاريخي خلال سوق الدب ، وقد ينخفض سعر الإيثريوم بنسبة حوالي 70٪ من أعلى مستوى تاريخي خلال سوق الدب. أما بالنسبة للعملات الرقمية البديلة الأخرى ، فقد ذكرنا أعلاه أن العديد من العملات الرقمية البديلة قد تنخفض بأكثر من 90٪ خلال سوق الدب ، وبعد ذلك يمكنك النظر في إعادة التموضع.

بالطبع ، هذه مجرد تجربة تاريخية بسيطة. في عملية التشغيل الفعلية ، لا يزال من الضروري الرجوع إلى بعض البيانات أو المؤشرات على السلسلة للمساعدة. في الوقت نفسه ، نظرا لأن ETF الذي تم تمريره هذا العام قد يؤدي أيضا إلى بعض التغييرات الجديدة في أسعار BTC و ETH في السوق الهابطة التالية. بمعنى آخر ، إذا تمكنت Bitcoin من الوصول إلى 100000 دولار في هذا السوق الصاعد ، فمن الناحية النظرية ، فإن فرص رؤية Bitcoin أقل من 40000 دولار في المستقبل صغيرة جدا.

بناءً على التفكير، هنا اقتراح آخر صغير: إذا كنت قد دخلت للتو إلى مجال العملات المشفرة ولديك فهم محدود فقط للبلوكتشين والعملات المشفرة، فإن اقتراحنا هو أنك لا تقوم بأي تجارب في سوق الثيران المتبقية التي تقل عن سنة. إذا كنت ترغب في المشاركة في المعاملات، فقط قم بعمل الاستثمارات اللازمة في بيتكوين/إيثيريوم. الشيء الأساسي هو تجربة عملية التداول، وعلى المدى البعيد، على الأقل لن تفقد رأس المال الأساسي الخاص بك. يمكنك استخدام وقتك الفائض وطاقتك لزيادة فهمك للمجال أو متابعة بعض المشاريع التي تثير اهتمامك.

لقد قلت دائمًا إن كنت تستطيع أن تصبح تاجرًا محترفًا (بنظام نظرية استثمار ناضج نسبيًا ومستوى فني)، فبمهارات البحث واستراتيجيات التحليل التي تتقدم على معظم الناس، يمكنك المشاركة في أي تجارة. اذهب إلى المشروع وابحث عن رمز الثروة، ولا داعي للقلق بشأن صعود أو هبوط السوق، لأنه سواء صعدت السوق أو هبطت، ستكون لديك فرصة لكسب المال. ولكن إذا كنت مجرد مستثمر عادي (بما في ذلك نفسي)، فيجب عليك أن تجعل نفسك أكثر رشدًا عندما يتعلق الأمر بكسب المال. أمان الطريقة هو أن تتقن قانون الدورة. عليك أن تغير عقليتك من إنشاء الثروة مباشرة إلى الحفاظ عليها وزيادتها.

ولكن إذا قرأت / سمعت الكثير من الحقائق وما زلت تعتقد أنك الشخص المختار في هذا المجال، أو لا تزال تعتقد بدون تفكير أن الغرباء (محللون XX / معلمون XX، إلخ) يمكنهم جعلك غنيًا، ويجب أن تدخل هذا المجال بهدف الثراء السريع، لذا لن أوقفك. يمكنك القيام بأشياء مثل العقود المراجحة.

كمستثمر قديم ومستثمر متعصب في بيتكوين، يمكنني أيضًا العثور على مزيد من المستثمرين القدامى (الذين مروا بمراحل 2-3) سيمرون بعملية الانتقال من المزيد إلى الأقل، ثم من التعقيد إلى البساطة في اتجاه الاستثمار. بعد تجميع مبلغ معين من الأموال، سيستخدمون بيتكوين في النهاية كأداة نهائية للثروة. بالطبع، سيختار بعض المستثمرين القدامى (في الوقت نفسه) Ethereum وغيرها.

ببساطة، إذا نظرنا إلى البعد الزمني قليلاً أطول، في سوق الثيران يمكننا فقط أن نعتبر "البيع"، وفي سوق الدببة نعتبر فقط "الشراء". إنه كافٍ بالنسبة لنا أن نستغل بعض الفرص في كل دورة. الاستثمار هو ممارسة طويلة الأمد وشاملة.

إخلاء المسؤولية:

1. يتم نشر هذا المقال مرة أخرى من [يتملي هواوي]. توجيه العنوان الأصلي '3 استراتيجيات أساسية للحفاظ على العوائد، والاستعداد الجيد لاستقبال دورة جديدة من السوق الهابطة'. جميع حقوق الطبع والنشر تنتمي إلى الكاتب الأصلي [Li Huawai]. إذا كان هناك اعتراضات على هذا النشر المعاد طباعته، يرجى الاتصال بـ Gate.ioبوابة تعلمفريق Gate، وسيتم التعامل معه بسرعة.
2. تنصل المسؤولية: الآراء والآراء المعبر عنها في هذه المقالة هي فقط تلك التي تعود إلى المؤلف ولا تشكل أي نصيحة استثمارية.
3. تتم ترجمة المقال إلى لغات أخرى من قبل فريق Gate Learn. ما لم يرد غير ذلك، فإن نسخ أو توزيع أو نسخ المقالات المترجمة ممنوع.