Вступ

Крипторинок швидко змінюється, а наявність інформації та даних з перших рук - це крок до прийняття точних рішень. Найшвидший спосіб переглянути тенденції криптовалютного ринку - натиснути на платформу великих даних на офіційному сайті Gate.io або увійти в розділ "Великі дані" в розділі "Продукти", потягнувши вниз на офіційному сайті Gate .io.

*Нижче наведено короткий огляд восьми важливих інформаційних панелей про криптовалюти.

*Примітка:

• Усі дані в цій статті наведені станом на 19 січня 2024 року.
• Усі думки в цій статті наведені лише для ознайомлення і не є інвестиційною порадою.
• Якщо не вказано інше, ринок, згаданий у тексті, відноситься до ринку криптовалют.

Дані про ліквідацію криптовалюти

Платформа великих даних на офіційному сайті Gate.io надає доступ до даних про ліквідацію 355 криптовалют, таких як BTC та ETH.

На ринку криптовалют ліквідація - це процес примусового закриття позиції трейдера через значні збитки або недостатність коштів для виконання вимог щодо підтримуючої маржі. Коли кошти на рахунку трейдера падають нижче необхідного рівня маржі, біржа ініціює процес ліквідації. Це означає, що позиція трейдера буде закрита за ринковою ціною для покриття збитків і несплачених боргів. Ліквідація - це механізм управління ризиками, який допомагає забезпечити стабільність ринку та безпеку коштів інвесторів.

Дані про ліквідацію можуть допомогти інвесторам своєчасно зрозуміти ринкові умови та ризики, тим самим більш ефективно управляти своїми інвестиціями.

Контрактні посади

У блокчейн-інвестуванні дані про контрактні позиції можуть надати важливу інформацію, допомагаючи інвесторам приймати більш обґрунтовані рішення. Ось деякі ролі даних про контрактні позиції в блокчейн-інвестуванні:

Аналіз ринкових настроїв і трендів: Дані про контрактні позиції можуть відображати настрої учасників ринку та їхні очікування щодо цінових тенденцій. Якщо обсяг контрактної позиції збільшується, це може свідчити про зростання очікування зростання цін серед інвесторів, і навпаки. Аналізуючи ці дані, інвестори можуть краще зрозуміти стан ринку та його тенденції.

Управління ризиками: Дані про контрактні позиції можуть допомогти інвесторам оцінити рівень ризику на ринку. Якщо велика кількість контрактних позицій сконцентрована в декількох позиціях, це може збільшити волатильність ринку та ризик. Інвестори можуть використовувати ці дані для коригування своїх позицій та зменшення ризиків.

Ліквідність ринку: Дані про контрактні позиції можуть надати інформацію про ліквідність ринку. Якщо на ринку багато контрактних позицій, він може бути більш ліквідним, що полегшує виконання угод. І навпаки, якщо на ринку менше контрактних позицій, це може призвести до більших цінових коливань і складнощів у виконанні угод.

Формулювання інвестиційної стратегії: На основі даних про контрактні позиції інвестори можуть формулювати більш ефективні інвестиційні стратегії. Наприклад, якщо велика кількість інвесторів тримає короткі позиції в контракті, це може свідчити про потенційний тиск на ринку, і інвестори можуть відповідно скоригувати свою стратегію, щоб впоратися з можливим падінням цін.

Дані про контрактні позиції відіграють важливу роль в інвестуванні в блокчейн, допомагаючи інвесторам краще розуміти ринок і приймати більш обґрунтовані інвестиційні рішення. Однак інвестори повинні використовувати ці дані з обережністю і поєднувати їх з іншими факторами для комплексного аналізу.

Співвідношення довгих і коротких позицій

Платформа великих даних Gate.io на офіційному сайті Gate.io підтримує перегляд співвідношення "довгий/короткий" для 356 типів монет, таких як BTC і ETH.

Колективні дії учасників ринку впливають на ринок, а співвідношення "довгий-короткий" є показником аналізу ринкових настроїв, пов'язаних з поглядами і діями учасників ринку, який використовується для оцінки відносної сили "бичачих" і "ведмежих" настроїв на ринку. Співвідношення довгих і коротких позицій може також відображати співвідношення кількості довгих і коротких позицій на ринку, причому вищий показник довгих позицій свідчить про бичачі настрої на ринку, і навпаки.

• Контракти BTC: Перегляньте співвідношення довгих і коротких валютних контрактів.
• Comprehensive Long-Short: Відображає валюту котирування і поточне співвідношення довгих позицій на ринку.
• Глобальний довгий/короткий: Переглядаючи глобальний довгий/короткий коефіцієнт, можна спробувати проаналізувати ринкові тенденції.

Блокові угоди

Дані біржової торгівлі також відіграють важливу роль в інвестуванні в блокчейн, надаючи важливу інформацію про поведінку і тенденції на ринку. Ось деякі ролі даних про торгівлю біржовими блоками в інвестуванні в блокчейн:

Аналіз ліквідності ринку: Дані про торгівлю блокчейном можуть надати інформацію про ліквідність ринку. Якщо на ринку відбувається велика кількість блокчейн-торгівель, це свідчить про те, що ринок відносно активний і має хорошу ліквідність. Це допомагає інвесторам легше входити на ринок і виходити з нього, а також здійснювати транзакції.

Аналіз ринкових настроїв і тенденцій: Дані про торгівлю блокчейном також відображають настрої учасників ринку та їхні очікування щодо цінових тенденцій. Якщо велика кількість блокчейн-угод відбувається на стороні покупця, це може означати, що очікування інвесторів щодо зростання цін зростають, і навпаки. Аналізуючи дані про торгівлю блокчейном, інвестори можуть краще зрозуміти ринкові настрої та тенденції.

Рівні підтримки та опору ціни: Дані про торгівлю блоками можуть допомогти визначити рівні підтримки і опору ціни. Якщо на певному ціновому рівні відбувається велика кількість блокчейн-торгівель, це може вказувати на те, що ціна має значну підтримку або опір. Інвестори можуть використовувати цю інформацію для формування торгових стратегій, наприклад, купувати на рівнях підтримки або опору.

Управління ризиками: Дані про торгівлю на блокчейні також надають інформацію про ринковий ризик. Якщо велика кількість блокчейн-торгівель сконцентрована в декількох позиціях, це може підвищити волатильність ринку і ризик. Інвестори можуть використовувати ці дані для коригування своїх позицій та зменшення ризиків.

Біржові дані про торгівлю блокчейнами відіграють важливу роль в інвестуванні в блокчейн, допомагаючи інвесторам краще розуміти ринок, формувати більш ефективні інвестиційні стратегії та управляти ризиками. Однак інвестори повинні використовувати ці дані з обережністю і поєднувати їх з іншими факторами для комплексного аналізу.

Блокчейн-ордери в блокчейн-інвестиціях

У блокчейн-інвестиціях дані про біржові блокчейн-замовлення мають вирішальне значення, оскільки вони надають ключову інформацію про наміри учасників ринку та їхню глибину. Ось роль даних про замовлення біржових блоків в інвестиціях в блокчейн:

Аналіз глибини ринку: Дані про блокчейн-ордери можуть надати інформацію про глибину ринку, тобто про те, скільки покупців і продавців готові торгувати на певному ціновому рівні. Якщо на ринку є багато великих блокових замовлень, ринок має більшу ліквідність, що полегшує виконання транзакцій. Це допомагає інвесторам краще прогнозувати ринкові тенденції та здійснювати угоди.

Рівні підтримки та опору ціни: Дані про замовлення блоків також можуть допомогти визначити рівні підтримки і опору цін. Якщо на певному ціновому рівні є багато великих замовлень на купівлю, це може означати, що ціна має значну підтримку, і навпаки. Інвестори можуть використовувати цю інформацію для формування торгових стратегій, наприклад, купувати на рівнях підтримки або продавати на рівнях опору.

Аналіз ринкових настроїв і трендів: Дані про блокові замовлення відображають настрої учасників ринку та їхні очікування щодо цінових тенденцій. Якщо є багато великих замовлень на купівлю, це може свідчити про підвищені очікування зростання цін, і навпаки. Аналізуючи ці дані, інвестори можуть краще зрозуміти настрої та тенденції ринку і відповідно скоригувати свої торгові стратегії.

Потенційні торгові сигнали: Дані блокчейну можуть надавати потенційні торгові сигнали. Наприклад, якщо є багато великих замовлень на продаж на певному ціновому рівні, це може призвести до падіння ціни. Інвестори можуть використовувати ці сигнали для коригування своїх торгових стратегій у відповідь на потенційні коливання цін.

Дані про блокчейн-ордери відіграють важливу роль в інвестиціях в блокчейн, допомагаючи інвесторам краще розуміти ринок, прогнозувати цінові тенденції та розробляти більш ефективні торгові стратегії. Однак інвестори повинні пам'ятати, що ринкові умови можуть змінитися в будь-який момент, тому необхідно своєчасно оновлювати та коригувати свою стратегію.

Великі перекази в блокчейн-інвестиціях

У блокчейн-інвестиціях дані про великі біржові перекази також дуже важливі, оскільки вони надають ключову інформацію про ринкову активність, поведінку інвесторів та рух капіталу. Ось які ролі відіграє обмін великими обсягами переданих даних у блокчейн-інвестиціях:

Аналіз руху капіталу: Великі дані про перекази можуть надати інформацію про напрямок і масштаби руху капіталу. Якщо є багато великих переказів, це може свідчити про значний рух капіталу на ринку, де інвестори можуть коригувати свої позиції або брати участь у масштабній інвестиційній діяльності. Аналізуючи ці дані, інвестори можуть краще зрозуміти рух капіталу на ринку і відповідно скоригувати свої інвестиційні стратегії.

Аналіз ринкових настроїв і тенденцій: Великі обсяги даних про перекази можуть також відображати настрої учасників ринку та їхні очікування щодо цінових тенденцій. Наприклад, якщо багато великих переказів відбувається в напрямку купівлі, це може свідчити про підвищені очікування зростання цін, і навпаки. Аналізуючи ці дані, інвестори можуть краще зрозуміти настрої та тенденції ринку і відповідно скоригувати свої торгові стратегії.

Потенційні торгові сигнали: Великі обсяги переданих даних можуть бути потенційними торговими сигналами. Наприклад, якщо відбувається багато великих переказів за певним цифровим активом, це може означати, що актив привертає увагу ринку і може зазнати волатильності цін. Інвестори можуть використовувати ці сигнали для коригування своїх торгових стратегій у відповідь на потенційні зміни на ринку.

Аналіз ліквідності ринку: Великі дані про перекази також можуть надавати інформацію про ліквідність ринку. Якщо відбувається багато великих переказів, це може підвищити ліквідність ринку, що полегшить здійснення транзакцій. Інвестори можуть використовувати ці дані для оцінки ліквідності ринку і відповідно коригувати свої торгові стратегії.

Обмін великими обсягами даних відіграє важливу роль в інвестиціях у блокчейн, допомагаючи інвесторам краще розуміти ринкові умови, прогнозувати цінові тенденції та розробляти більш ефективні торгові стратегії. Однак інвесторам слід бути обережними, оскільки великі обсяги даних про перекази можуть бути об'єктом ринкових маніпуляцій або втручання, що вимагає ретельного аналізу та оцінки.

Активи

Офіційна платформа великих даних Gate.io підтримує аналіз розподілу холдингів, зміни тенденцій холдингів та дослідження змін у топ-100 адрес холдингів для більш ніж 1600 криптовалют, включаючи BTC та ETH.

Найбільший інтерес для інвесторів представляє кількість адрес холдингу. Завдяки публічній, прозорій та децентралізованій природі криптовалют, інвестори можуть оцінити популярність криптовалюти або рівень активності проекту, вивчаючи кількість адрес холдингу та концентрацію. Як правило, більша кількість власників вказує на вищу ліквідність. Більша сума за топ-адресами свідчить про більшу концентрацію цієї криптовалюти.

• Адреса холдингу: Це адреса гаманця або холдингового рахунку фізичної особи.
• Розподіл холдингів: Показує статус холдингу, в першу чергу відображаючи частку холдингів за проектними командами, основними власниками, установами тощо, а також загальну концентрацію холдингів у криптовалюті. Він також надає інформацію про популярність проекту на основі кількості власників.
• Тренд холдингів: Відображає тенденцію змін у відсотковому співвідношенні найбільших 10, 20, 50 і 100 власників, в основному відображаючи концентрацію авуарів у криптовалюті.
• Топ-100 адресних холдингів: Особливістю цього розділу є "1-денна/7-денна зміна", що дозволяє відстежувати зміни у 100 найбільших адресах холдингів, а отже, розуміти переміщення проектних команд, основних холдингів та інституцій.

Напрямок руху коштів

Офіційна платформа великих даних Gate.io підтримує аналіз потоків коштів для більш ніж 1900 криптовалют, включаючи BTC і ETH.

Потік коштів на біржі та з бірж є важливим індикатором ринкових тенденцій. Під ліквідністю на крипторинку часто розуміють переказ криптовалют між цифровими гаманцями та централізованими біржами. Позитивний чистий приплив на біржі інтерпретується як продаж інвесторами криптовалюти (ведмежий прогноз), тоді як негативний чистий приплив розглядається як купівля (бичачий прогноз).

Ставка фінансування (FR)

Офіційна платформа великих даних Gate.io підтримує перегляд ставок фінансування для 386 криптовалют, включаючи BTC і ETH.

Ставка фінансування (СФ) - це інструмент для вирівнювання цін безстрокових контрактів з ціною спотового індексу. Аналізуючи його волатильність, можна передбачити ринкові настрої та можливості для арбітражу. Ставка фінансування визначається премією та відсотковою ставкою, що забезпечує близькість цін безстрокових контрактів до спотових цін. Його кореляція з ціновими коливаннями є прямою, але надзвичайно високі або низькі значення можуть вказувати на перекупленість або перепроданість, що спричиняє корекцію ринку. Від'ємна ставка фондування, що зберігається протягом трьох днів після стійкого зростання або різкого падіння, може свідчити про те, що ціни не будуть продовжувати падати. Історичні/прогнозовані ставки фінансування також можуть запропонувати безризикові можливості для арбітражу.

Механізм ставки фінансування призначений для коригування цін безстрокових контрактів для приведення їх у відповідність до спотових цін. Він поділяється на історичні та прогнозовані курси, причому перші представляють минулі дані, а другі є оцінкою на наступний обмінний період. Позитивна ставка фондування вказує на "бичачий" ринок, а негативна - на "ведмежий". Оплата ставки фінансування здійснюється між трейдерами з протилежними позиціями, біржа не стягує з них комісію. Помітне збільшення ставки фінансування можна розглядати як сигнал для гонитви за позиціями, особливо в невеликих альткоінах, де маніпулятори можуть досягти безпрограшної ситуації за допомогою маніпуляцій з курсом і контрактами. Під час переслідування на високих рівнях, спостереження за відповідністю між ринковою капіталізацією, контрактними ставками, обсягом спотових торгів і ринковою вартістю має вирішальне значення для досягнення потенційно високих прибутків.

Заробіток на різниці курсів, як правило, передбачає торгівлю на основі різниці цін на різних ринках або платформах, відому як арбітражна торгівля. Це включає в себе ф'ючерсно-спотовий арбітраж на ф'ючерсних ринках, де ви можете використовувати різницю в цінах між ф'ючерсами і спотовими цінами, а також криптовалютний арбітраж, коли ви купуєте криптовалюту за нижчими цінами на одній біржі і продаєте її за вищими цінами на іншій біржі.

Незалежно від обраного методу арбітражу, важливо ретельно дослідити ринок, зрозуміти цінові відмінності між ринками, врахувати торгові витрати, управління ризиками тощо. Крім того, використання автоматизованих торгових систем може зробити арбітражні стратегії більш ефективними. Однак, хоча арбітражна торгівля теоретично пропонує стабільний прибуток, вона також пов'язана з ринковими та виконавчими ризиками, що вимагає обережності. Перш ніж брати участь в арбітражній торгівлі, бажано протестувати свою стратегію за допомогою симуляції або невеликих угод.

Моніторинг даних

У цьому розділі ви можете швидко визначити криптовалюти, які стрімко зростають або падають, що допоможе вам швидше зрозуміти ринкові тенденції.

Зростання та падіння цін

Офіційна платформа великих даних Gate.io підтримує перегляд розподілів зростання і падіння цін та історичних цін для криптовалют 2037 року, включаючи концепції секторів, торгові пари, а також BTC, ETH тощо.

• У секторі концепцій: ви можете переглянути співвідношення зростання і падіння різних секторів криптоіндустрії, а натиснувши на будь-який сектор, ви побачите інформацію про зростання і падіння для торгових пар цього сектора. Прокручуючи вниз, ви можете переглянути детальний підйом і падіння пов'язаних концептуальних секторів.
• Торгові пари: Ви можете переглянути розподіл зростання і падіння всіх торгових пар і щоденний календар зростання і падіння.
• Криптовалюти: Ви можете переглянути історичні ціни, історичні позиції, місячні та річні дані по 2037 криптовалютам, включаючи BTC, ETH та інші.

OTC (позабіржовий ринок)

Офіційна платформа великих даних Gate.io підтримує перегляд статистики позабіржових ордерів трьох основних основних валют (BTC, ETH, USDT) і чотирьох основних бірж, а також всіх мережевих бірж. Статистика позабіржових ринкових ордерів на криптовалютних біржах часто є одним з ключових індикаторів для розуміння напруженості на криптовалютному ринку. Коли кошти надходять на криптовалютний ринок ззовні (з інших місць, окрім криптовалютного ринку) з перевищенням заявок на купівлю над заявками на продаж, це зазвичай інтерпретується як ринок, повний можливостей і привабливості, що вказує на високу температуру ринку. І навпаки, якщо ордери на продаж перевищують ордери на купівлю, це означає, що кошти витікають з криптовалютного ринку (втеча капіталу за межі криптовалютного ринку), що свідчить про те, що інвестори можуть бути менш оптимістично налаштовані щодо ринку в цей період.

Відтінки сірого

Grayscale Funds - компанія з управління активами, що спеціалізується на інвестиціях у цифрові активи, пропонуючи трастові фонди цифрових активів як спосіб для інвесторів опосередковано інвестувати в криптовалюти. Дані Grayscale Funds включають зміни в авуарах, вартість авуарів, оціночну вартість та перелік авуарів Grayscale Funds, які відіграють наступні важливі ролі в інвестиціях в блокчейн:

Аналіз настроїв та поведінки учасників ринку: Зміни в авуарах сірих фондів відображають настрої та поведінку інституційних інвесторів щодо ринку цифрових активів. Якщо авуари Grayscale Funds зростають, це може свідчити про те, що інституційні інвестори оптимістично налаштовані щодо ринку цифрових активів; в іншому випадку, це може вказувати на більш обережні настрої серед інституційних інвесторів. Ці дані можуть допомогти інвесторам зрозуміти рух інституційних інвесторів, приймаючи більш обґрунтовані інвестиційні рішення.

Аналіз ліквідності ринку: Вартість активів фондів Grayscale може відображати масштаб інвестицій інституційних інвесторів у ринок цифрових активів. Якщо вартість авуарів висока, це може підвищити ліквідність ринку, що полегшить укладання угод. Інвестори можуть використовувати ці дані для оцінки рівня ліквідності ринку і відповідно коригувати свої торгові стратегії.

Аналіз ринкових тенденцій: Аналізуючи оціночні витрати та перелік активів фондів Grayscale, інвестори можуть зрозуміти інвестиційні вподобання та стратегії інституційних інвесторів. Наприклад, якщо список авуарів Grayscale Funds показує, що інституційні інвестори мають великі позиції в певному цифровому активі, це може вплинути на ринкові цінові тенденції. Інвестори можуть використовувати цю інформацію для прогнозування ринкових тенденцій і відповідного коригування своїх інвестиційних портфелів.

Підтримка прийняття інвестиційних рішень: Такі дані, як зміни в авуарах фондів сірої шкали та вартість авуарів, можуть слугувати важливим джерелом інформації для прийняття інвестиційних рішень. Інвестори можуть оцінювати ринкові настрої та ліквідність, прогнозувати цінові тенденції та відповідно коригувати свої інвестиційні портфелі. Це допомагає інвесторам краще використовувати інвестиційні можливості та знижувати інвестиційні ризики.

Дані Grayscale Funds відіграють важливу роль в інвестиціях у блокчейн, допомагаючи інвесторам краще розуміти ринкові умови, прогнозувати цінові тенденції та формувати більш ефективні інвестиційні стратегії. Однак інвестори повинні використовувати ці дані з обережністю і проводити комплексний аналіз у поєднанні з іншими факторами для прийняття точних інвестиційних рішень.

Індикатори для прогнозування

Цей індикатор прогнозує позиції на купівлю та продаж:

1. Виберіть криптовалюту. Платформа великих даних Gate.io пропонує перегляд прогнозних даних для 426 криптовалют по всій мережі, включаючи BTC, ETH та інші.

2. Обирайте технічні індикатори як основу для своїх суджень.

3. Виберіть історичний діапазон цін. У полі часового діапазону ви можете вибрати час, який хочете переглянути.

4. Виберіть торговий таймфрейм (15M/1H/4H).

Рейтинг воріт

На офіційній платформі великих даних Gate.io є цікавий розділ, в якому можна швидко розібратися в тому, до чого прикута увага громадськості, які гарячі монети/проекти злетіли в повітря, нові оновлення монет, рейтинги прибутків і збитків, зміни ринкової вартості криптовалют на крипторинку, а також багато цікавих для інвесторів напрямків: рейтинги обсягів транзакцій.

Тут Gate.io допоможе вам краще зрозуміти поточну динаміку крипторинку, тенденції та "гарячі точки", що дозволить вам швидко знайти хороші проекти та інвестиційні можливості.

Висновок

Використання багатих дашбордів офіційної платформи великих даних Gate.io дозволяє отримати всебічне і своєчасне розуміння ринкових тенденцій, що сприяє кращому аналізу та інтерпретації криптовалютного ринку. Напрямок і підстави для суджень, згадані в статті, повинні бути об'єктивно визначені, виходячи з реальних ситуацій. Вищевикладене не слід сприймати як інвестиційну пораду; крипторинку притаманні ризики, і інвестиції слід здійснювати відповідно до власної толерантності до ризиків. Сподіваємося, ця стаття допоможе вам краще зрозуміти крипторинок і заволодіти кодом багатства.