摘要

• BTC 在突破 59,800 美元后快速下跌至 56,000 美元以下。短期内，56,000 美元为关键支撑位。
• ETH 在 24 小时内强势震荡 2,500~2,700 美元，短期支撑位为 2,500 美元。
• 近日山寨币 DeFi 板块回升，受 BTC 下跌影响较小，主要波动集中在主流币。
• MakerDAO 已通过「减少 WBTC 担保品规模」提案。
• Meme 发射平台炙手可热，Pump.fun 仿盘数量激增。
• 目前市场空头主导，多空比显著下降。
• 美股指数反弹，科技与区块链股携手上涨。
  注：除个别指出，本文数据统计时间为：2024 年 8 月 16 日 4:00（UTC+0）

行情点评

• BTC —— 过去 24 小时，BTC 突破 59,800 美元后快速下跌，在 4 小时内跌破 56,000 美元后迅速反弹，当前，BTC 价格为 57,896 美元。短期下方支撑位置在 56,000 美元，一旦跌破可能进一步加速下跌。【1】
• ETH —— 过去 24 小时，ETH 价格走势比 BTC 更加强劲，在 2,500-2,700 美元之间震荡，随着 BTC 下跌之后快速反弹至 2,600 美元附近，短期下方支撑在 2,500 美元。【2】
• 山寨币—— 近期，山寨币 DeFi 板块出现了回升。最近 BTC 的下跌对山寨币的影响较小，多数山寨币维持现状，只有少数之前涨幅较大的进行了回调。主要的价格波动集中在 BTC、ETH 和其他主流山寨币上。如果市场继续下跌，山寨币可能难以长期保持稳定。
• 稳定币 —— 全市场稳定币总市值为 1,676.51 亿美元，较昨日增长了 8.3 亿美元，同比上升 0.5%；其中 USDT 市值为 1,165.34 亿美元，较前日增加 4 亿美元。
• ETF —— 美国比特币现货 ETF 昨日净流入 1,111 万美元，以太坊现货 ETF 昨日总净流入 3,921 万美元【3】
• 美股三⼤指数 —— 标准普尔 500 指数上涨 1.61%，纳斯达克指数上涨 2.34%，道琼斯指数上涨 1.39%。【4】
• 现货黄金 —— 现货黄金价格为 2,456 美元/盎司，日内涨幅为 0.02%。

热门代币

据 Gate.io 行情数据，截止 8 月 16 日 12 时，近 24 小时的热门代币如下（涨幅靠前且流通市值大于 5,000 万美金的代币）【5】：

• CAD （Caduceus Protocol） —— 单日涨幅约 1,011%，现报 0.3333 美元，24 小时交易量为 128.66 万美元，总市值为 3.80 亿美元。Caduceus Protocol 是一个专注于区块链技术和去中心化应用的平台，致力于为开发者提供灵活的开发环境和高效的工具，以推动区块链技术的广泛应用。CAD 近期的上涨与其即将举行的新启动任务空投活动密切相关。该空投活动将于 2024 年 8 月 14 日 00:00 AM 至 8 月 21 日（UTC）期间进行，参与者可以通过完成任务获得 10,556 个 CAD 的空投机会。
• RARE （SuperRare） —— 单日涨幅约 29.36%，现报 6,882.06 万美元，总市值为 6,882.06 万美元，24 小时交易量为 802.36 万美元。SuperRare 是一个数字艺术平台，允许艺术家创建和销售限量版区块链数字艺术品，初次销售免佣金，二次销售收取 3% 佣金。RARE 目前已突破下行通道或看涨下降楔形，这在技术分析中通常被视为看涨信号，并且这种显著的涨幅可能反映了市场对数字艺术品和 NFT 领域的持续兴趣。
• VELO （VELO） —— 单日涨幅约 12.57%，现报 8,794.67 万美元，总市值为 8,794.67 万美元，24 小时交易量为 1,138.24 万美元。VELO 是一个基于区块链的金融协议，通过去中心化账本实现信用稳定和稳定币发行，适用于跨境汇款、贷款和支付等场景。VELO 代币近期上涨的主要原因可能是因为近期市场曝光度和交易量的原因，因为其在 Uphold 上市及最近开展了前 200 名交易者获赠价值 25 美元 VELO 的促销活动。

热点点评

MakerDAO 已通过「减少 WBTC 担保品规模」提案
Gate 研究院 8 月 13 日日报曾对 WBTC 时间进行点评，MakerDAO 拟在 8 月 12 日执行投票中发起减少 WBTC（Wrapped Bitcoin） 担保品规模的提案，今日该提案已经正式通过，MakerDAO 内 WBTC-A、WBTC-B、WBTC-C 核心金库的最大担保额将分别从 500M、250M、500M 降至 0。 SparkLend 也将禁止借入 WBTC 并将 WBTC 的贷款抵押率从 74%降至 0%。

在此前日报中我们曾分析，MakerDAO 提议清除 Maker 抵押仓中的 WBTC，主要原因是对 WBTC 控制权转移后的透明度和去中心化程度存在担忧，因此发起了减少担保品中 WBTC 的份额提案，以应对潜在的托管权变更风险并限制 WBTC 敞口的增长。【6】

MakerDAO 此次提案的通过对于自身来讲，是对潜在风险规避的有效措施。但对于其他涉及到 WBTC 的相关协议与项目来讲，此次 MakerDAO 通过后，担保金额逐渐退出的过程可能引发一定的流动性风险。需要密切关注 WBTC 的其他重点应用场景对 WBTC 的处理态度，包括 AAVE（21.41 亿美元敞口）、 Compound（2.54 亿美元敞口）等 DeFi 协议。一旦出现大规模敞口清算，可能面临亿美元级别的流动性撤离，容易发生连锁流动性风险和脱锚事件。【7】

如下图所示，在以太坊上的 BTC 挂钩资产中， WBTC 占据了 98.8% 的市场份额，MakerDAO 等部分协议一旦关闭该风险敞口后，会给其他 BTC 挂钩资产带来新的市场机会，比如当前市场上正常运行的 tBTC 等，Coinbase 也曾在 X 上宣布即将推出可能类似于 WBTC 的产品 cbBTC。【8】新的以太坊链上 BTC 资产解决方案具有巨大机会。

Pump.fun 仿盘数量激增，meme 发射平台成为炙手可热的生意
Pump.fun 作为一个低门槛的 Meme 币发行平台，吸引了大量用户参与“一键发币”。仅在过去的几个月里，Pump.fun 的代币数量激增至超过 170 万种。虽然真正仅有 0.002% 的代币（41 种）市值能在数周维持在 100 万美元以上。【9】Pump.fun 通过收取交易费用实现了可观的收入，在过去一周的收入就达到了 618 万美元，创下历史新高。

简单的商业模式吸引了更多创业者加入 Meme 发射平台这一赛道。早在 5 月，基于 Base 链的 Meme 发射器 We.Rich 上线，随后数据工具 DEX Screener 就推出了 Moonshot 这一 Meme 发射产品。BNB 链上也出现了 Meme 币公平发射平台 Four.Meme 和 SocialFi 代币发射平台 flap.sh 等。8 月 13 日， TRON 创始人孙宇晨在 X 宣布， Tron 上也有了 Meme 发射平台 Sunpump.fun，随后引起了更广泛的热议。

虽然各个协议在界面、产品逻辑上都跟 Pump.fun 相似，且进行了一定创新，但仍未出现足够亮眼的项目，如下图所示，Pump.fun 发币数量上占据接近每日 meme 发行平台所发行新币数量的 40% 甚至更多。【10】考虑到 Pump.fun 的先发优势、较为成熟的运营模式、Meme 文化盛行的 Solana 生态和自身活跃的社区，中短期内 Pump.fun 很大概率将继续保持领先地位。

亮点数据

合约清算、费率与多空比
截至 8 月 15 日 19:00（UTC+0），BTC 全网合约清算总量约为 3,052.1 万美元，其中多单合约清算量约为 2,277.9 万美元，空单合约清算量约为 1,274.2 万美元。其中，比特币持仓加权资金费率为 -0.0074%，以太坊持仓加权资金费率为 -0.0067%。【11】

结合上文数据以及上图，过去 24 小时，BTC 和 ETH 多空情绪发生过多次趋势转换，15 日多以空头为主，多空比大多在 1.0 以下，但 16 日 BTC 和 ETH 出现了显著的多头情绪，部分时段多空比超过 1.1 以上。这也反映了当前正处于震荡期间。但从合约费率来看，当前市场以空头为主。

DeFi 板块 TVL 增幅 Top 3

TVL 的快速增长往往代表着资金对于协议的追捧和 DeFi 新产品的诞生，以下是较成熟（TVL 超过 5,000 万美元）的 DeFi 协议中，涨幅最快的 3 个协议：【12】

1. Beethoven X：Beethoven X 在今日 TVL 暴涨 108%，它是一个下一代去中心化投资平台，旨在释放 DeFi 的全部潜力。它提供了一套独特的金融工具，包括加权池、增强池和 LBP（限时荷兰拍卖），帮助用户进行高效、安全的交易。Beethoven X 计划未来将通过扩展金融工具，进行技术升级等方式，继续推动平台在 DeFi 领域的创新。
2. Colend Protocal：Colend Protocol 是一个去中心化的借贷协议，今日 TVL 涨幅为 62.97%，项目旨在推进比特币金融（Bitcoin-Fi）的概念。它建立在 Core 区块链上，使个人能够直接进行借贷。Colend Protocol 最近 TVL 的原因主要与 Pell Network 在 Core 区块链上线有关。Pell Network 的推出带来了创新的非托管 BTC 质押功能，吸引了大量用户参与并推动了市场的关注。
3. Symbiotic：Symbiotic 是一个去中心化的共享安全协议，今日 TVL 上涨 45.21%，项目旨在通过无需许可的重新质押来增强去中心化网络的安全性和可扩展性。Symbiotic 最近官宣与 Pragma 的合作伙伴关系，该协议将利用 Symbiotic 的无许可重新质押基础设施来增强其经济安全性。这一合作引发了市场的广泛关注，提升了投资者对 Symbiotic 潜力的信心。

恐慌与贪婪指数
近三日，BTC 恐慌与贪婪指数（FGI）持续徘徊在 30 左右，反映出市场情绪的低迷。值得注意的是，恐慌往往伴随抛售行为和价格下跌现象，恐慌期间容易形成短期市场底部，也伴随着潜在的买入机会。【13】

美股指数反弹，科技与区块链股携手上涨
美股于 8 月 15 日继续上涨，纳指涨幅扩大至 2%，标普 500 指数上涨 1.3%。其中，区块链概念股表现不俗，MicroStrategy 涨幅 1.20%、Hut 8 涨幅为 6.20%，间接反映出投资者对数字资产及相关企业的良好预期。【14】

融资讯息

据 RootData 数据，过去 24 小时， Web3 领域发生了 5 笔融资，共计完成 9,500 万美元的融资，涉及 AI、DeFi 以及安全领域：【12】

CrunchDAO
简介：CrunchDAO 是一个由数据科学家组成的 AI 研究社区，为 AI 研究人员提供参与分布式机器学习竞赛的机会。CRNCH 代币持有者享有治理权和其他 CrunchDAO 的特权。
本次种子轮融资的金额为 350 万美元，由 Multicoin Capital 领投， Factor Capital 参投。

Chaos Labs
简介：Chaos Labs 是一家专注于链上风险管理工具的纽约加密初创公司，专注于链上风险管理工具。
本次完成 5,500 万美元的 A 轮融资，由 Haun Ventures 领投，F-Prime Capital 等参与投资。此次融资正值 Chaos Labs 扩展其平台之际，旨在满足 DeFi 领域对自动化风险管理日益增长的需求。

Orderly Network
简介：Orderly Network 是一个建立在 Near 协议之上的流动性平台，依靠智能合约实现点对点交易，为用户提供风险管理和共享资产池。
本次完成了 500 万美元的战略融资，投资者包括 OKX Ventures 和 Nomad Capital，以增强其链上流动性基础设施并开发新的 DeFi 产品。

空投机会

Pichi Finance

Pichi Finance 是一个去中心化的积分交易协议，允许用户在代币生成事件（TGE）之前交易由不同协议（如 Eigenlayer 和 Kelp DAO）获得的积分。用户可以通过创建一个 NFT 钱包来存储赚取积分的代币（如 Pendle YT），并在积分累积后，通过出售 NFT 钱包实现积分的交易。【15】

空投发放时间：2024 年 8 月 19 日（UTC + 0）

代币分配方式：Pichi Finance 公布 PCH 代币经济学，其中总供应量为 10 亿枚，其中初始流通量为 1.255 亿枚。总供应量 5% 的代币将空投给社区、18% 分配给团队、20% 分配给投资者、15% 分配给生态系统、7%分配给合作方。

Grass

Grass 是一个基于 Solana 网络的人工智能（AI）网络爬虫项目。官方近日宣布，随着 Epoch 7 的结束，正在拍摄快照，它将用于确定即将进行的空投活动的资格，而用户的网络参与度（按 Epoch 加权）将作为其奖励的基准。在接下来的几周内，将提供有关如何检查空投资格以及更多代币经济信息的详细信息。

空投发放时间：暂未公布

代币分配方式：目前的代币分配细节公布较少，但 Grass 官方表示，网络参与将用作奖励的基线，分配按时期加权。这表明，长期贡献者可能会在他们的分配上享受乘数。【16】

参考资料：

1. Gate.io, https://www.gate.io/price/bitcoin-btc
2. Gate.io, https://www.gate.io/trade/ETH_USDT
3. SosoValue, https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-eth-spot
4. Nadaq, https://www.nasdaq.com/market-activity/index/spx
5. Gate.io, https://www.gate.io/price
6. Dune, https://dune.com/queries/2355089/3857206
7. Defillama, https://defillama.com/yields?token=WBTC
8. X_Coinbase, https://x.com/coinbase
9. Dune, https://dune.com/hashed_official/pumpdotfun
10. Dune, https://dune.com/queries/3759745/6323211
11. Coinglass, https://www.coinglass.com/LongShortRatio
12. Defillama, https://defillama.com/protocol
13. Gate.io, https://www.gate.io/zh/bigdata/homeindex
14. SeekingAlpha, https://seekingalpha.com/symbol/MSTR
15. X_PichiFinance, https://x.com/PichiFinance/status/1823855716115083518
16. X_getgrass, https://x.com/getgrass_io/status/1823801038467404149

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