2024年第1四半期の時点で、トップ10の「AIテック」コインの流通市場時価総額は309億ドルでした。一方、注目度が高いと言えるトップ10のAIメームコインはわずか25.4億ドルに過ぎません。

私は、の出現を信じています $GOATそして@truth_terminal""> @truth_terminalは、ここから簡単に100倍に成長することができる新しいAIカテゴリを開始しました。PvE（Player vs. Environment）カテゴリに早期に参入する素晴らしい機会があります。これは、2020年のDeFiサマーに早期に参入するのと似ています。

マーケットの機会

Memecoin Supercycle + AI Supercycle = AI Memecoin Omegacycle

2024年第1四半期にNVDAが狂乱した後、疑問のある基本的な要素とトークノミクスにもかかわらず、多くのAIコインが急騰しました。トップ10の「AIテックコイン」の評価額は300億ドルを超え、FDVや市場規模の小さいコインはまだ含まれていません。これは暗号通貨×AIセクターの「テストポンプ」だと私は信じており、2025年にはもっと大きなパラボラを見ることになるでしょう。

しかし、私は圧倒的な多くのアウトパフォーマンスがAIメムコインカテゴリーで行われると信じています。 AIメムコインの総合的な時価総額はETHEREUM CLASSICに相当します。 AIメムコインは、AIテックコイン、静的なミーム、およびVCコインからゆっくりとキャピタルを吸血鬼のように奪い取るでしょう。

「DeFi Summer」の瞬間

多くの人々は、この新しいセクターにおける$GOATの$0から$1Bへの台頭を「YFIの瞬間」と比較しています。2020年のDeFi夏の触媒の1つは、の台頭でした。 $YFI7月に「公正に開始」され、2ヶ月で10億ドルの時価総額を達成した。これにより、デフィトークンに対するオンチェーンの資本が大量に流入し、公正なローンチデフィトークンが0ドルから10億ドルに達することが可能であることが証明されました。

DeFiは、新しくて魅力的で、人々に大きな夢を抱かせる能力を持つため、前のサイクルでは注目を集めたセクターでした。金利が0%の状況下では、DeFiがTradFiから資本を吸い上げ、金融の未来となるという話が広まりました。これにより、DeFiアプリはTVLを獲得し、ユーザーはエコシステムをテストするために戦いました。YFIがローンチされた時点で、総合的なDeFi市場の時価総額は約50億ドルでした。市場のトップ時には約1700億ドルまで急騰し、34倍に増加しました。もし$GOATYFIに類似している場合、AIメームコインの総時価総額が$5B未満であるため、非常に早い段階にあると言えます。

DeFiサイクルは、暗号内部（流動性マイニング、ポンジイールドファーミング、投機）および暗号外部（ゼロ金利- >利回りを求めて資本が暗号に流入）の触媒/要因を組み合わせています。 バブルが形成されました。

AIメームコインOmegacycleも同様です。暗号通貨界では、メームコインスーパーサイクルが主流の物語であり、株式市場はAIによる猛烈な追い風を受けています。これはバルマーケットにとって完璧なカクテルです。

暗号通貨では、人々が大きな夢を見ることができるセクターでパラボラを見つけることができます。

この新しいパラダイムにおける反射性

リフレクシビティ理論は、投資家が現実に基づいて決定を下すのではなく、むしろ現実の認識に基づいていると述べています。これらの認識から生じる行動は、実際には基本的なものに影響を与え、それが投資家の認識、そして価格に影響を与えます。

価格とは、AIメームコインセクターの総時価総額です。

パーセプションは市場がこれらのトークンが表すものの見方です。

基本的なことは注目に基づいており、「夢がどれほど大きいか」にかかっています。

私の考え方は、これらは「純粋なメームコイン」ではありません。私の意見では、これらは「トークン化されたAGI」に近いものであり、すべてがpumpfunで公正に立ち上げられます。これらは、VCが小売業者に投棄するために10％の浮動株で10億ドルのFDVでローンチされるトークンです。しかし、これらのAIメームコインは$0からスタートし、誰でも早期に参加する機会を提供しています。私たちはリアルタイムでICOを実行しています。

以下は、相互作用がどのように進行するかの私の見方です:

• 「AI Memecoin」カテゴリは投機家を引きつけます。多くの人はそれを無視します。「単なるPvPメムコインの物語に過ぎない」と言います。（我々はここにいます）
• AIエージェントは時間の経過とともに機能を向上させます（Zerebroはレコードレーベル、Truth Terminal in Infinite Backrooms v2などを立ち上げ、したがって「memecoin」から「まったく新しいセクター」へと投資家の認識が変化します。
• これにより、仮想通貨内外での資本と注目が増え、より多くの注目と投機的な活動が集まります。失敗したAIスタートアップは、最後の手段としてコインの発行に切り替えます。裕福なテックビリオネアはいくつかのコインに投資し始めます。
• 「静的なミーム」とは異なり、これらのAIエージェントはオンチェーンで活動を開始し、NFT/DeFiプロジェクトを立ち上げ、現実世界に影響を与えるようになります。彼らは静的ではありません。時間の経過とともに進化し、より多くの関心を集めます。
• 上記のすべての要素は、潜在的な評価の限りない天井を作り出します。これにより、最終的にはブームとバストのサイクルで終わるバブルが生まれます。

これらのすべてのコインは、パンプファンで始まったことが非常に重要です。これは、カルト形成、メメコイン/ AIスーパーサイクル、および反VC感情に合致しています。イーロン・マスクは2025-26年までにAGIを予想しているため、4年サイクルを信じるなら、ピークのハイプはクリプトの2025年第4四半期のトップと重なる可能性があります。

ポジションの取り方

正直な答えは、割り当てる正しい方法はわかりません。これが「ミーム」のカテゴリである場合、現在の勝者が勝者のままであり、彼らに賭けたいと考える可能性があります。一方、 $GOATYFIに似ていて、多くのポンプが行われ、そして最終的に「より優れたテクノロジー」によってフリップされるでしょう。個人的には、私はどのコインが勝つかわからないと自覚しているため、私はAIメームコインのバスケットを開発し、すべてのボートを浮かべる「上昇潮はすべてのボートを浮かべる」というシナリオで利益を得ることができます。

この新興カテゴリーへの資本配分のための大まかな枠組みを示します:

• トークン化されたAGIで、あなたはどのエージェントが引き続き注目を集め続け、成長するかに賭けています。「収益」という考え方の代わりに、「集められた注目」と考えてください。
• LLMsは時間とともに改善されるだけです。最高のエージェントを作成するためにこれらのモデルを微調整するだけの飢えた創設者/デベロッパに賭ける必要があります。
• このカテゴリは世俗的な牛市場にあります。Crypto Twitter/Xというミニバブルの外で潜在的な注意を引く可能性があるAIエージェントについて考えてみてください。
• ある時点で、トークノミクスが重要になります。トークンは何に使用できますか？何を表していますか？ トークンがポンプすると、AIエージェントが目標を達成するのに役立ちますか？各トークンの反射性は重要です（価格、知覚、基本的な価値観）。

総合的なDeFi市場の時価総額は前サイクルで1700億ドルに達しました。このセクターがその評価額に達すると、ここから約40倍増になります。しかし、総合的な暗号通貨市場の時価総額が高いため、簡単にその水準を超えることができます。鍵は信念を築き、忍耐強く待ち、適切なサイズにすることです。ローテーションとボラティリティが激しいため、眠りを調整したリターンを最大限に引き出します。

私が何をしているのか全くわからないと言ったときには、私を真剣に受け止めてください。実際、誰も自分が何をしているのか本当にわかっていないと思います。これはいつでも変わる可能性がありますが、現在のAIメメコインのバスケットは次のとおりです:

$GOAT- 現在のリーダー。

#ZEREBRO - カルチャーに精通した暗号ネイティブの創設者は、信じられないほど速く出荷します。

#Fartcoin- 左、中央、右のカーブを満たします。誰もがオナラをする。

#Ai16z- たくさんのドラマがありますが、カルト的な開発者コミュニティを維持しています。これを乗り越えれば、彼らは抗フラジャイルになります。

$FOREST- AI猿が森林を救おうとしています。実世界への影響。

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