第一行情 | 欧元区CPI和GDP数据公布；美联储持续加息；企业盈利强势走高

👓 宏观

🔹 比特币(BTC) 24小时内走势：$20,594 (-0.82%)

- BTC与标准普尔500指数(SPX)的相关性在周末持续上升，这意味着本周关键事件（如周三发布的FOMC声明）可能会对加密货币产生一定影响，因为会造成SPX波动：当前：0.77；24小时内：0.70；1周内：0.30

🔹 以太币(ETH) 24小时内走势：$1,588 (-1.77%)

- 与BTC类似，ETH与标准普尔500指数(SPX)的相关性在周末持续上升，这意味着标准普尔500指数将对以太币走势产生更大影响，截至周五：当前：0.79；24小时内：0.75；1周内： 0.29

🔹 纳斯达克综合指数：$11,102（+2.87%）

🔹 纳斯达克E-mini期货(NQ1!)：$11,566（与现货价差:+4.18%）

- 上周，尽管大型科技公司(尤其是Meta)发布的一系列报告数据都低于预期，但以科技股为主的纳斯达克指数上周五收高，这意味着投资者可能已接受本周美联储加息75个基点(4.25%)的影响;

- 纳斯达克期货和现货的价差为+4.18%，这意味着投资者对本周来自众多关键行业的知名公司的新一轮业绩报告持乐观态度，包括但不限于Moderna、Pfizer、Airbnb、AIG、Maers、BP、雅诗兰黛、法拉利、ING、Intercontinental Exchange、KKR、Mitsui、Newmont、Petrobras、Qualcomm、餐饮品牌、Saudi Arabian Oil、SoftBan、索尼、星巴克、丰田、优步和百胜餐饮等知名公司。

🔹 S&P 500 (SPX): 3,901 (+2.46%）标准普尔500指数:3,901(上涨2.46%)

🔹 标准普尔500 E-mini期货(ES1!)：$3,905（与现货价差:+0.1%）

- 标准普尔500指数期货和现货之间的价差差仅为+0.1%，而纳斯达克期货和现货之间的价差为+4.18%，这意味着寻找投资风向标的交易者应密切关注这两家以科技股为主、在标准普尔500指数中上市的公司。

- 价差越小意味着矛盾会越大，也就是说联邦公开市场委员会加息可能并没有对上述数据造成影响，因此建议投资者先关注美国市场前对欧元区CPI和GDP（这两个数据都将于周一发布）的反应如何，再做进一步行动。

🔹 美元指数（DXY）:

- 美元在周三下跌后，周四从50日均线反弹回升。与比特币和以太币的负相关性分别为-0.76和-0.75，自周五以来基本不变，分别为-0.76和-0.77，这意味着交易者应时刻关注美元的任何强劲走势是否会拖累BTC和ETH行情，特别是在周四美联储加息决定之前。

- 据高盛(Goldman Sachs)估计，美国央行将在3月份将基准利率上调至4.75% - 5%的区间内，较此前预期高出25个基点。通往新峰值的路径包括本周加息75个基点，12月加息50个基点，次年2月和3月加息25个基点。

🔹欧元区(EURUSD):

- 上周，欧洲央行(ECB)将政策利率上调75个基点，与预期一致，并暗示未来将进一步收紧政策。周一，欧洲央行发布的部分CPI和GDP数据如下：

- 欧洲央行第三季度国内生产总值:

季度3：季环比预期：0.2%
季度2：0.8%
季度1：0.6%

季度3：年环比预期：2.1%
季度2：4.1%
季度1：3.9%

- 欧洲央行9月消费者价格指数(CPI):

季度3：月环比预期：1.3%
季度2：1.2%
季度1：1.2%

季度3：年环比预期：10.2%
季度2：9.9%
季度1：10%

🔹 本周须知：

周一:中国制造业和非制造业PMI，欧元区CPI和GDP

周二:澳大利亚央行(Reserve Bank of Australia)政策决议

周三:美联储利率决议(FOMC声明)，EIA原油库存

周四:英格兰银行利率决议，美国贸易和就业数据

周五:美国非农就业数据(NFP)和失业率，欧洲央行行长声明



🟠 BTC
BTC月线图

关键位：61.8% ($20,516) 斐波那契回调水平
近期支撑区：$19,858 - $19,423
关键阻力区：$21,864 - $22,865


截至2022年10月30日，BTC的月交易收盘价高于$19,858的月支撑位和2020年10月至2021年3月测得的61.8%(20516)斐波那契回调水平，这意味着BTC自9月跌破上述水平以来，空头在试图拉低BTC方面缺乏力量。

十月收盘价很可能高于九月，然而，要想维持看涨势头进入11月，十月收盘价将须高于61.8%(20,516)的斐波那契水平，以吸引更多买家。

值得注意的是，此价格走势并不明确属于趋势逆转迹象，因为BTC交易价格仍在2021年11月至2022年1月测得的斐波那契延伸支撑区(23,137 - 18017)内，也就是说，BTC须在11月至12月之间明确形成持续走高价格趋势，并超过2022年7月的收盘价($23,301)，才能落实趋势上行迹象。

BTC月阻力区
21,864 - 22,865
23,137 - 25,328

BTC月支撑区
19,858 - 19,423
19,423 - 18,017


BTC周线图

关键位：$20,516 (61.8%月斐波那契回调水平)
近期支撑区：$20,516 - $20,885
关键阻力区：$21,002 - $21,690

截至10月31日亚洲交易时段，比特币(BTC)交易价格高于61.8%($20,516)月斐波那契回调水平。

BTC趋势在连续上行后，BTC多头上周利用上涨势头，成功将价格推高至两个关键位——$19,858和$20,516。

仅仅一天内，空头便占据优势以期压低BTC价格，阻止本周市场呈现的乐观前景，此时买家须将BTC价格维持在$20,516以上。下周的一个关键位是$20,885(9月12日至19日测得的61.8%斐波那契回调水平)，这意味着多头将不得不将其作为锚点，以推动BTC突破更高的阻力区。

另一方面，由于BTC价格在周趋势线内也略高于12日移动均线，因此其价格可能会遭遇些许阻力，BTC空头可以利用这些阻力将BTC拉低至其理想的价格位$20,331，届时，BTC多头将不得不重新测试61.8%(20516)的斐波那契水平。

BTC周阻力区
20,516 - 20,885
21,002 - 21,690
21,737 - 22,577

BTC周支撑区
20,516 - 20,331
19,858 - 19,145
19,960 - 18,472


BTC日线图

近期支撑区：$20,583 - $20,516
近期阻力区：$20,885 - $21,142
关键位：由10月25 - 26日两天高点测得的23.6% ($20,583)斐波那契回调水平


截至本文写作时，BTC在24小时内的交易价格为20,692,美元（-0.92%）。

BTC日阻力区
20,885 - 21,142
21,369 - 21,502
21,522 - 21,742

BTC日支撑区
20,583 - 20,516
20,319 - 20,108
20,071 - 19,853


🔵 ETH
ETH月线图

关键位：$1,428（2018年1月的周最高价）
近期支撑区：$1,428 - $1,313
关键阻力区：$1,792 - $1,955


随着10月即将收尾，以太币似乎将在11月强势上涨。

值得注意的是，ETH从2020年10月至2021年4月测得的38.2%($1,241)月斐波那契回调水平强劲反弹，有力地将ETH推至$1,428月水平以及从2022年4月至6月测得的38.2%($1,505)月斐波那契回调水平之上，这意味着以太币在10月已稳定在一个锚点($1,428)。

和BTC类似，以太币多头应意识到，ETH价格在月趋势线上正从2022年4月-6月暴跌的38.2% - 61.8%的斐波那契回调水平进入下一个阻力区($1,505 - $2,095)。

ETH月阻力区
1,792 - 1,955
1,997 - 2,266

ETH月支撑区
1,428 - 1,313
1,241 - 1,075


ETH周线图

关键位：周阻力位$1,760（2021年2月1日的周最高价）
近期支撑区：$1,595 - $1,552
近期阻力区：$1,651 - $1,694


截至10月31日，以太币(ETH)的交易价格高于61.8% ($1,554) 周斐波那契回调水平

- 在8月29日- 9月5日形成的支撑区($1,552 - $1,639)内

- 但低于9月12日至26日的78.6%($1,651)

想要逆转为上行趋势，以太币的收盘价就须高于9月12日之前的“由低至高”价格走势，因此周阻力位$1,760是其价格未来两周的关键位，届时多头将须努力进一步推高以太币价格。

另一方面，ETH空头可能会使用23.6%(1694)的月斐波那契回调水平作为锚点来压低以太币价格，也就是通过阻止ETH价格形成持续走高模式，从而使看涨信号失效。

ETH周支撑区
1,595 - 1,639
1,651 - 1,694
1,735 - 1,760

ETH周阻力区
1,595 - 1,552
1,552 - 1,494
1,456 - 1,402


ETH日线图

近期支撑区：$1,595 - $1,575
近期阻力区：$1,664 - $1,694
关键位：$1,565 (10月26日的收盘价)


截至本文写作时，ETH在24小时内的交易价格为1,593美元（-1.98%）。

ETH日阻力区
1,664 - 1,694
1,713 - 1,740
1,760 - 1,775

ETH日支撑区
1,595 - 1,575
1,517 - 1,494
1,488 - 1,464



📌 今日话题：萨尔瓦多在瑞士开设比特币大使馆

为提高比特币使用率，萨尔瓦多与瑞士卢加诺市达成了一项协议。萨尔瓦多在该市开设了一个专门的办公室，旨在推动人们投资和使用比特币。此前，萨尔瓦多在2021年已将比特币作为法定货币。尽管当前形势正处于加密货币的寒冬期，但萨尔瓦多仍相信比特币具有巨大潜在力量。

卢加诺市还将BTC、USDT和LVGA稳定币作为正式的法定货币。为此，Tether表示支持萨尔瓦多和卢加诺市之间的合作伙伴关系。Tether首席技术官Paulo Arduino表示:“我们对卢加诺和萨尔瓦多创先发起该计划表示十分赞同，该计划将有助于促进关于加密货币力量的最佳实践方式和有关想法的相互交流。”


👀 本周要闻

🔹 香港现致力于成为加密货币中心。香港正全力创建一个友好的立法框架来管理区块链行业。

🔹 巴拉克·奥巴马的前顾问称比特币将上涨超过6万美元。奥巴马的前顾问Jim Messina表示，加密货币是他一生中遇到的最佳发明，并乐观预计比特币将上涨至6万美元以上。

🔹 加密货币的寒冬并没有对加密货币的基本面产生负面影响。据富达数字资产(Fidelity Digital Assets)的一份报告显示，加密货币行业前景仍较为可观，并没有受到当前形势的严重影响。

🔹 MakerDAO或将在最近的提案获得批准后进行硬分叉。MakerDAO势在必行的重组计划已致使其社区分裂，这可能会导致其硬分叉。

🔹 以太坊联合创始人V神（Vitalik Buterin）对加密货币为何优于黄金做出了解释。尽管美国银行证券(BofAS)报告称比特币与黄金相关，但V神认为加密货币比黄金更好，因为相比黄金，人们投资加密货币更容易。

🔹 采用加密货币或能为菲律宾人带来更多就业机会。一位菲律宾商业领袖表示，加密货币正通过创造更多就业机会和带来更多外国投资改变许多人的生活。

🔹 新加坡起诉Terra的联合创始人Do Kwon。新加坡政府以故意伪造信息的罪名起诉Kwon。

🔹 币安团队将支持Twitter的区块链解决方案。币安表示，它支持埃隆·马斯克收购Twitter，其团队对Twitter为推出区块链解决方案的努力持支持态度。

🔹 扎克伯格在元宇宙的投资或以失败告终。继Meta的Reality Labs部门在第三季度亏损36.75亿美元之后，其股东对公司向元宇宙项目投入资金的方式并不满意。

🔹 埃隆·马斯克(Elon Musk)接管推特后不久，纽交所就将推特的股票摘牌。由于推特即将私有化，在马斯克接管后，纽交所已将其股票摘牌。

🔹 欧洲监管机构将在Reg3会议上讨论对去中心化领域的适当监管。欧洲加密倡议(EUCI)和新经济研究所将讨论该领域可行的加密监管框架。

🔹 2022年越南区块链峰会聚焦于该国区块链发展的未来。2022年10月19日和20日举行的越南区块链峰会讨论了越南区块链发展的未来，包括该国CBDC的重要性。

🔹日本户田市打算将元宇宙应用于教育领域。户田市打算使用元宇宙，以提高学生参与其中的出勤率。

🔹 THORChain重整旗鼓，再度出发。该团队宣布，在该区块链因出现一个bug导致短暂中断后，THORChain现已运行良好。

🔹 狗狗币在4天内上涨超过150%，已达到超买水平，可能导致年底前价格有所下跌。最近狗狗币价格飙升的主要原因是受埃隆·马斯克和推特达成交易的影响。

🔹 Kava已成功启动主网升级。10月26日推出的Kava主网升级包括一个流动性质押功能。



作者：Gate.io 研究员Peter L. 译者：Joy Z.
*本文仅代表观察者观点，不构成任何投资建议。
*Gate.io保留对本文的所有权利。如果引用了 Gate.io，则允许转发文章。在所有其他情况下，将因侵犯版权而采取法律行动。