第一行情 | 比特币连续三天下跌，美元汇率飙升引发新兴市场对债务违约的担忧

宏观

截至本文撰写时，比特币(BTC)和以太币(ETH)的成交价分别为19,060美元和1,281美元，在24小时内分别下跌1.23%和1.91%，延续了周一和周二的下跌趋势。

由于道琼斯工业平均指数(-0.33%)、标准普尔500指数(-0.67%)和纳斯达克指数(-0.85%)停止了周三持续两天的上涨，标准普尔期货(-0.51%)周四在亚洲市场继续呈下跌趋势。

周三，欧元区公布了9月份9.9%的年通货膨胀率，并正面临着能源危机。据国际货币基金组织(IMF)的数据显示，相关数据和形势也造成了欧洲央行(ECB)的利率水平有所下降。

美国方面，拜登政府宣布将美国战略石油储备的发放延长至12月，以抵消欧洲石油禁运于12月5日生效后预期的任何市场波动。

英国方面，9月份消费者价格指数(cpi)飙升10.1%，随着通货膨胀和生活成本的提高进一步加剧了家庭和企业的压力，经济问题进一步严峻。不过英国央行仍预计将从11月开始实施量化紧缩计划。

日本方面，日元（1美元兑149.92日元）的交易水平最近一次出现的时间还是1990年，交易者对政府的潜在干预措施保持着警惕，以支撑住日元的汇率水平。中国方面，离岸人民币汇率接近历史新低，在中国国家主席习近平在最近一次政治局常委会上重申其对零新冠肺炎政策的立场后，投资者对其经济前景感到担忧。

据彭博社（Bloomberg）的数据显示，在全球范围内，利率差异或央行之间货币政策的差异正在削弱一篮子货币对飙升的美元汇率影响，尽管预测表明美国在未来12个月内百分之百肯定会出现衰退。

由于外国政府和私营企业有数万亿美元计价的债务难以偿还，全球对强势美元可能引发流动性或信贷危机的担忧日益加剧。

本周值得交易者关注的关键事件:

🔹 周四公布的美国成屋销售情况、首次申领失业救济人数以及大企业联合会领先指数

🔹 周五将公布的欧元区消费者信心指数


BTC
周线图

截至10月20日亚洲交易时段，比特币(BTC)的交易价格高于9月12日至19日测量到的23.6%($19,144)周斐波那契回调水平。

在过去一周，BTC一直在上述水平以下交易，周K线图收盘价在该水平上方对多头来说着实是个好迹象。不过值得注意的是，每周的基准点仍是看跌基准点，这表明卖方仍占上风。

本周，对多头来说至关重要的是，不仅要让交易价格保持在23.6%的水平以上，还要利用这一水平作为锚点，推动价格突破38.2%($19,792)。如果本周K线图收盘价于38.2%上方，可知形成高位走势，前景将更为乐观。

相比之下，空头将不得不将BTC拉回23.6%($19,144)的水平以下，以防止其价格在周趋势线出现高位走势，或至少要低于周末的收盘价($19,262)，以维持空头前景。

BTC周支撑区
19,667 - 19,792
19,951 - 20,331

BTC周阻力区
19,144 - 18,472
18,143 - 17,700


BTC日线图

截至本文写作时，BTC在24小时内的交易价格为19,121美元（-0.6%）。

上周日，多头成功将BTC价格拉回到10月10日至11日期间38.2%($19,109)至61.8%($19,267)日斐波那契回调水平之间形成的阻力区范畴内。

值得注意的是，过去一周，BTC的交易价格一直处于10月10日至11日的开盘价($19,440)和收盘价($19,061)之间的范畴内。

接下来的一段时间，对多头来说至关重要的是日K线图的收盘价保持在61.8%上方，然后朝下一个阻力区($19,380 - $19,523)迈进，并在日趋势线上建立一个高位价格走势。

周一，BTC的收盘价($19,549)位于上述阻力区($19,380 - $19,523)上方，该走势或有助于在日趋势线上建立一个高位价格模式，同时也意味着短期情绪将转向多头。

周二，随着美国期货市场的上涨，BTC价格在06:00-07:00（UTC）达到19,704美元的峰值，但在美国股票交易时段(13:00 - 18:00 UTC)，BTC开始下跌超过2%($19,218)。截至目前为止，美国期货和加密货币市场之间的方向相关性一直保持高度一致，但加密货币的波动性相比而言更高一些。

周三，BTC从00:00（UTC）开始下跌，在美国交易时段开始后跌破支撑区($19,274 - $19,157)。今日，关键支撑区将在$19,091 - $18,988，更为重要的是，如果BTC收盘价低于10月16日的日K线图的开盘价($19,070)，将会出现低位价格走势，由此将进一步凸显看跌情绪。

BTC日阻力区
19,194 - 19,296
19,296 - 19440
19,488 - 19,578

BTC日支撑区
19,091 - 18,988
18,901 - 18,683
18,580 - 18,443


ETH
周线图

截至10月20日，以太币(ETH)的交易价格低于7月4日-8月8日测量到的61.8%($1,346)周均斐波那契回调水平和月均支撑位$1,313。

值得注意的是，ETH上周从1,192美元的价格低点强劲反弹，阻止了周趋势线内走低趋势的形成。这表明空头一直在努力将ETH的价格拉至周趋势线以下。

然而，在周三(10月19日)，ETH价格跌破趋势线，并似乎朝着最近的支撑区($1,264 - $1,238)迈进。

ETH周支撑区
1,345 - 1,379
1,379 - 1,416
1,427 - 1,458

ETH周阻力区
1,264 - 1,238
1,241 - 1,192
1,180 - 1,152


ETH日线图

截至本文写作时，ETH在24小时内的交易价格为1,274美元（-2.03%）。

与BTC类似，ETH在过去一周一直在区间内交易，但值得注意的是，空头上周六成功形成“走低”趋势，当日收盘价低于10月11日的最后价格。然而，多头持续猛攻并在支撑区($1,278 - $1,265)买入，将ETH带回10月10日至11日期间测量到的38.2%($1,294)和61.8%($1,310)斐波那契回调水平之间形成的阻力区范畴。

周日的K线图已形成一个高位价格走势阵型。为巩固其强势回升势头，在未来几天，多头将不得不在61.8%($1,310)上方收盘，并从那里向下一个斐波那契延伸阻力区($1,326 - $1,332)进发，从而形成下一个高位价格走势。

周一，同样与BTC类似, ETH的收盘价($1,331)位于斐波那契延伸阻力区($1,326 - $1,332)内，该走势或有助于在日趋势线上建立一个高位价格模式，同时也意味着短期情绪将转向多头。

周二，ETH紧跟BTC跌势，在美国股票交易时段(13:00 - 18:00 UTC)开始，也有所下跌。截至目前为止，美国期货和加密货币市场之间的方向相关性一直保持高度一致，但加密货币的波动性相比而言更高一些。

周三，ETH的交易模式与BTC类似，但相对更为稳定。主要的下跌趋势发生在22:00（UTC）左右，ETH跌破78.6%的斐波那契回调水平。今日，关键支撑区将在$1,274 - $1,266范畴内，更为重要的是，如果ETH价格跌破10月19日K线图的开盘价($1,275)，低位价格走势将进一步凸显看跌情绪。

ETH日阻力区
1,279 - 1,286
1,288 - 1,298
1,298 - 1,313

ETH日支撑区
1,274 - 1,266
1,263 - 1,255
1,253 - 1,242



🗓 今日话题：StarkWare发文介绍“Layer-3”扩容方案

上个月，加密货币领域市值第二大网络以太坊从能源密集型的工作证明(PoW)共识机制过渡到权益证明(PoS)机制。

据StarkWare总裁Ben Sasson表示，合并不仅证明了以太坊能进行预期的更新，还让开发者对自己执行下一步升级的能力更有信心，并为像StarkWare这样的扩容解决方案奠定了重要基础。

总部位于以色列的StarkWare公司正在开发以太坊Layer-2扩容解决方案StarkEx和StarkNet，旨在使用零知识rollups使网络更加扩容。

在接受Decrypt采访时，Ben-Sasson谈到了Layer-3在实际操作中的运行原理：

“基本上，我们的Layer-2就像把这个规模更大的生态系统拴在以太坊上，借助于Starks的数学原理，让这个更大的生态系统拥有与以太坊相同的安全性。我们可以像树一样生长，但在这棵树的每一片叶子上我们可以用同样的数学安全性长出另一棵树，也就是Layer-3。”

总而言之，以太坊被用来检查整个Layer-2的安全性，由此促使应用规模呈指数级增长，然后，Layer-2或者Layer-2上一小部分计算被用来检查更大东西的安全性，比如Layer-3的计算。

Ben-Sasson进一步表示：

对于支付、NFT或游戏等特定应用，Layer-3的速度相比之下要快得多，但如果你更青睐于互操作性和可组合性，最好还是使用Layer-2。”

对于密切关注Web3开发的加密爱好者来说，StartWare发布原生代币无疑是他们关注的焦点。然而，该产品的发布早在9月份就已被推迟，目前计划在10月份的某个时候发布。该团队表示，“最初不会为用户提供免费的代币，只有准备长期投资的团队才有这项福利。”




📌 本周要闻（Oct. 14 - 19）

📣 CFTC委员Christy Goldsmith Romero建议将散户加密投资者的定义分为两部分，对高净值的家庭和实体采取不同的适用规则。目前对散户客户的定义是总资产不超过1000万美元的个人，包括在市场上赚不到5万美元的个人，以及收入百万美元的对冲基金投资人士。上周五，美国证券交易委员会主席Gary Gensler再次表明了他对CFTC监督加密货币现货市场的支持。

📣 对CFTC拥有管辖权的参议院农业委员会(Senate agricultural Committee)正在协商修改一项法案，该法案将授予CFTC对比特币和以太币的监管权。其中一个变化是让SEC参与监管监督。然而，监管机构担心的是，他们能否在今年1月结束的本届国会结束前提交投票。

📣 俄乌战争的持续进一步加剧了欧洲的能源供应压力，欧盟委员会告诉其成员国准备关闭加密挖矿，“以防电力系统需要减少负载。”该委员会还根据环境影响引入了加密货币评级系统，该系统将于2025年开始实施。

📣 英国金融市场行为监管局(FCA)已任命前金融科技专家Binu Paul为其数字资产主管。此前，加密货币须经历繁琐而漫长的许可过程导致一些公司放弃了这一前景，转而在其他司法管辖区寻求批准。

📣 以色列财政部办公室和特拉维夫证券交易所已成立一个联合团队，计划在Fireblocks和VMware的协助下试点数字国债。

📣 日本虚拟和加密资产交易协会(JVCEA)计划放宽代币上市规则，减少审核过程的繁琐冗长。目前，只有50多种加密货币资产被允许在日本交易。

📣 据加拿大银行的一项研究显示，比特币持有量从2020年的5%扩大到2021年的13%。研究人员发现，买家主要通过手机端和网页端的交易所访问数字货币，66%不拥有任何比特币的受访者也对区块链网络表示基本了解。

📣 专注于区块链政策的倡导组织区块链协会(Blockchain Association)已就Grayscale的诉讼提交了一份简报，称SEC批准了一种基于期货的比特币ETF，但没有批准该协会认为存在不公平对待的现货产品。

📣 根据法国金融市场监管机构Autorité des Marchés Financiers (AMF)的一项数字资产服务提供商(DASP)裁决显示，法国第三大银行Société Générale获得了托管、出售和交易数字资产的许可。这项最新裁决意味着法国风投公司现在将有法律依据来为其代币投资保驾护航。

📣 富达投资(Fidelity Investments)的独立子公司富达数字资产(Fidelity Digital Assets)将开始向其机构客户提供以太币交易功能。9月13日，富达数字资产、嘉信理财和Citadel证券宣布合作推出名为EDX Markets的数字资产交易所。

📣 巴西领先的数字银行Nubank宣布将推出一种新的忠诚代币Nucoin，它将构建在Polygon上。此前，电子商务巨头Mercado Libre也在8月份推出了自己的代币Mercado Coin。

📣 Terra创始人Do Kwon在Unchained播客的采访中仍拒绝透露自己的下落，理由是担心个人安全，并声称他的被捕是“出于政治动机”，因为韩国的《资本市场法》不涉及加密货币。

📣 据彭博社报道，在告密者网站CryptoLeaks上发布的视频泄露后，Roche Freedman律师事务所已被从针对稳定币发行商Tether和加密交易所Bitfinex的集体诉讼中除名。针对Bitfinex和Tether的集体诉讼指控原告遭受超过1.4万亿美元的损失。

📣 上周发布了Quest VR头盔的Meta，在其旗舰产品Metaverse Horizon Worlds中，面临着扩大用户规模的压力。该公司已将年底前每月活跃用户达到50万的目标调整为28万。据《华尔街日报》报道，Horizon Worlds目前的活跃用户数量不到20万。

📣 Twitter创始人Jack Dorsey的Web3初创公司Bluesky宣布将其协议名称从“ADX”改为“Authenticated Transport (AT) 协议”，并提供了关于项目范围内的额外文件信息。AT协议将致力于帐户可携带性、算法选择、互操作和性能。

📣 Solana最大的NFT市场Magic Eden推出可选的版税支付。买家现在有三种方式来设置他们喜欢的版税比例。上周，Solana上热门的NFT系列《DeGods》藏品取消了所有版税。

📣 南卡罗莱纳州的一栋真实房屋以NFT的形式以175,000美元的价格售出，该笔购买费用通过房地产公司Roofstock的web3子公司Roofstock onChain以USDC支付。该公司表示，在完成最初的法律要求后，买家将能通过点击一键购买房屋，从而在现实世界中自动结算。

📣 啤酒行业巨头百威发布了一款NFT系列，以即将到来的卡塔尔世界杯现场记分牌为主要卖点。Budverse x FIFAWorldCup Live记分牌NFT藏品允许买家铸造自己青睐的记分牌，以在11月20日开幕的世界杯期间持续关注他们喜欢的足球队国家。

📣 今年3月，元宇宙内容开发商Everyrealm在a16z领投的A轮融资中获得了6000万美元，并得到了社交名媛Paris Hilton的支持。该平台开发的新游戏Hometopia是一款免费游戏，将于今年在Epic Games Store发布。

📣 美国职业棒球大联盟(MLB)在其最新的招聘公告中希望扩大在NFTs、游戏、元宇宙和其他web3领域的战略合作伙伴关系。今年年初，MLB与Candy Digital和Sorare合作推出MLB球员的NF藏品，以进行出售。

📣 音乐平台Audius收购了虚拟音乐体验平台SoundStage，并有意向举办虚拟音乐会。该平台已获得著名音乐行业巨头的支持，如Katy Perry、The Chainsmokers、Nas、Jason Derulo和索尼音乐的前首席执行官Martin Mandier。

📣 Uniswap创始人Hayden Adams担心币安现在已成为Uniswap DAO中投票权第二大的实体。目前，该交易所（币安）拥有5.9%的投票权，仅次于拥有6.7%投票权的风投公司a16z。

📣 Avalanche区块链发布了Banff硬分叉升级，允许其子网的验证者质押子网的原生代币并获得奖励。不过，验证者仍需将AVAX代币与子网的原生代币一起质押。

📣 Terra Classic社区通过了一项投票，将燃烧税从1.2%降至0.2%，以此希望能重振链上活动。据核心贡献者称，之前的利率导致LUNC的链上交易量下降了91.67%。

📣 Flashbots宣布了一项名为SUAVE的升级，以解决审查问题。Flashbots是一种为验证者提供建议块的服务，同时最大化奖励支付。SUAVE将解决审查阻力和去中心化担忧，而这些担忧源于与Tornado Cash相关的交易。

📣 去中心化稳定币发行商Frax Finance将在两周内在以太坊发布流动性质押协议。该协议将支持用户持有以太币(ETH)，并接收名为Frax Ether (frxETH)的流动衍生代币。Frax Finance还运营着去中心化交易所Fraxswap和一个名为Fraxlend的贷款平台。

📣 本周融资活动（包括但不限于）：

🔹 区块链基础设施初创公司Celestia Labs目前估值10亿美元，在Bain Capital Crypto和Polychain领投的两轮融资中筹得5500万美元。该公司声称，任何开发者都可以使用Celestia的模块化区块链架构技术来推出去中心化区块链，而不必担心要从头开始建立共识网络。

🔹 投资应用初创公司Stash去年2月在Eldridge领投的G轮融资中获得了1.25亿美元，目前又通过发债筹集了5260万美元。该平台现在支持购买8种加密货币。

🔹 区块链研发公司ChainSafe筹得由Round13领投的1880万美元A轮融资。该公司以实现以太坊权益证明算法Lodestar的以太坊共识客户端而闻名。

🔹 Layer 1区块链Shardeum筹得由Spartan Group、Big Brain Holdings、Jane Street和Foresight Ventures参与投资的1820万美元种子轮融资。该初创公司由WazirX的联合创始人Nischal Shetty创立。

🔹 加密安全初创公司Web3 Builders Inc.获得由Road Capital领投的700万美元种子轮融资。该公司还推出了首款产品TrustCheck，该款产品是一个谷歌Chrome扩展，可检测相关项目是否是骗局并能及时通知用户。

🔹 Polkadot合成资产协议Tapio筹得了由Polychain、Hypersphere和Arrington领投的400万美元种子轮融资。Tapio创立宗旨为提高Polkadot副链上的质押和众贷衍生品的效率。

🔹 Solana“边玩边赚”（play-to-earn）游戏平台Arcade2Earn筹得由Crypto.com Capital领投的320万美元种子轮融资。该平台通过其名为“任务池”的独特概念，让玩家无需拥有NFT也能赚钱。

📣 本周链上犯罪活动（包括但不限于）:

🔹 据日本警察厅和日本金融厅发表的一份联合声明显示，黑客组织Lazarus已被确定为数年来针对日本加密基金及加密相关发起多次网络攻击的罪魁祸首。

🔹 Mango Markets的攻击者在周六现身并透露其名叫Avraham Eisenberg。Mango社区投票同意Eisenberg保留4700万美元，同时将剩下的6700万美元返还给项目。本次黑客攻击事件是DeFi历史上第六大黑客攻击事件，严重程度仅次于之前Cream Finance发生的遭损失1.3亿美元的黑客攻击事件。周一，政府发起了一项治理投票，提议根据10月11日攻击前一小时的账户余额情况，用不同代币将用户损失资金偿还给用户。

🔹 加密做市商Wintermute在DeFi贷款平台TrueFi上还清了9,600万美元的贷款。今年9月，该公司因一个用于降低gas fees的“虚荣地址”漏洞而遭受黑客攻击，损失1.6亿美元。不过，Wintermute的首席执行官Evgeny Gaevoy表示，Wintermute的流动性依然强劲。

🔹 Celo区块链上的借贷协议Moola Market遭黑客攻击，损失达840万美元。数个小时后，攻击者归还了780万美元，但保留了剩下的51.8万美元作为协商好的赏金。

🔹 据Etherscan数据显示，上周，质押协议TempleDAO遭黑客攻击，损失230万美元，该黑客在周日当天通过Tornado Cash进行了24次交易以转移涉事资金。

🔹 多链加密钱包服务提供商Bitkeep在其代币交换服务中被发现遭黑客攻击，损失100万美元。涉事资金随后被黑客通过加密混币器Tornado Cash转移。



作者：Gate.io 研究员 Peter L. 译者：Joy Z.
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