10.12 AI日報 加密貨幣市場風雲突變：比特幣突破63000美元引領熱潮

一. 頭條

1. 比特幣突破63000美元大關，引發市場新一輪狂歡

比特幣價格在10月12日突破63000美元大關，引發加密貨幣市場新一輪狂歡。數據顯示，比特幣24小時內漲幅超過6%，一度逼近63500美元。分析人士認為，這一上漲主要受到美國通脹數據略高於預期但在可控範圍內的利好推動。

投資者預期美聯儲將放緩加息步伐,從而為風險資產帶來喘息機會。與此同時,拜登政府已授權特朗普所需的一切人身安全保障,消除了市場對美國大選的部分擔憂。加之美國一年期信用違約互換上升,反映出市場對經濟前景的樂觀情緒。

然而,也有分析師警告,美國政府可能出售在"絲綢之路"案件中查獲的約6.9萬枚比特幣,價值42億美元,這可能會對比特幣價格構成下行壓力。總的來說,比特幣短期內仍將在59000-65000美元區間內震盪,中長期走勢有待宏觀形勢的進一步明朗。

2. Avalanche將回購LFG出售的AVAX代幣,修復生態系統信任危機

Avalanche基金會宣佈將回購此前出售給Terra生態系統救助基金LFG的197萬枚AVAX代幣,以修復由Terra生態系統崩潰引發的Avalanche生態系統信任危機。

Avalanche基金會在一份聲明中表示,此舉旨在"為Avalanche社區提供更多保障,並重建社區對Avalanche的信心"。LFG曾在2022年5月斥資約1億美元購買197萬枚AVAX代幣,作為Terra生態系統的儲備資產。但隨著Terra生態系統在5月份崩潰,LFG被迫拋售所持有的加密貨幣資產,其中就包括AVAX代幣。

Avalanche社區對此深感不安,認為基金會出售代幣給LFG已嚴重損害了AVAX代幣的價值。回購行動被視為重建社區信任的關鍵一步。分析人士指出,這一決定不僅有助於穩定AVAX代幣價格,更重要的是向社區傳遞了Avalanche基金會重視代幣健康和生態發展的信號。

3. Uniswap Labs推出Layer 2網絡Unichain,DeFi航母加速擴張

Uniswap Labs宣佈推出基於Optimism的Layer 2網絡Unichain,標誌著這家DeFi航母加速向Layer 2擴張。Unichain將提供更快、更便宜的交易,並支持新的創新應用程序。

Uniswap創始人Hayden Adams表示,Unichain的推出是為了"解決以太坊網絡擁堵和高昂gas費的問題"。Unichain將採用樂觀彙總技術,可實現每秒數千筆交易,gas費只是以太坊主網的一小部分。

分析人士認為,Unichain的推出將進一步鞏固Uniswap在DeFi領域的領先地位。Layer 2擴展解決方案被視為以太坊擴容的關鍵途徑,Uniswap通過推出自有L2網絡,可以為用戶提供更優質的體驗,吸引更多流動性和創新應用。

不過,也有觀點認為,Unichain的出現可能會分散以太坊生態系統,加劇應用程序的碎片化。未來Unichain如何與以太坊主網、其他L2網絡互操作,將是一個值得關注的問題。

4. Aptos生態迎爆發期,日交易量創L1新高

Aptos生態在2024年第三季度迎來爆發期,日交易量在9月創下L1區塊鏈新高。據Messari數據,Aptos日均交易量在第三季度增長474%,達到440萬筆;DeFi總價值鎖定量增長123%,達到7500萬APT(約6.03億美元);日交易量增長189%,達到3000萬美元。

分析人士認為,Aptos生態的快速發展主要得益於其出色的性能、強大的技術團隊背景,以及持續的生態建設。作為一條使用Move語言的新興公鏈,Aptos在可升級性、可組合性等方面表現出眾,吸引了大量DeFi、GameFi等創新應用的部署。

與此同時,Aptos基金會的持續投資也為生態注入了活力。第三季度,Aptos基金會啟動了價值5.07億美元的生態基金,用於資助開發者社區、推動應用創新。

不過,也有分析師指出,Aptos生態目前的繁榮主要集中在DeFi領域,其他賽道如GameFi、SocialFi等仍有待進一步發展。Aptos能否保持良好發展勢頭,還需要生態各方的共同努力。

5. Sui生態交易量暴增,鏈上日交易筆數突破1億大關

Sui生態在10月5日至7日連續三天的鏈上日交易筆數突破1億筆,其中10月5日更是創下1.17億筆的歷史新高,這一數據甚至超過了Solana今年5月的7700萬筆單日交易記錄。

分析人士認為,Sui生態交易量的暴增主要源於其優秀的性能表現。作為一條面向We.0的全新公鏈,Sui採用了多種創新技術,如並行執行、對象所有權等,大幅提升了吞吐量和交易速度。

與此同時,Sui生態在DeFi、GameFi等領域也取得了長足進展。數據顯示,Sui生態內GameFi類Dapp佔比高達40%以上,交易活躍度遠超其他公鏈。此外,灰度信託和Sui上的Native USDC等機構級產品的加入,也為Sui生態帶來了新的增長動能。

不過,也有觀點認為,Sui生態目前的高交易量可能存在"水分",需要進一步觀察其真實用戶活躍度。Sui能否保持良性發展,還需要生態各方的共同努力。

二. 行業數據

1. BTC

最近成交價 60674.2000 美元,日內跌幅 -0.4000%。

2. USBT

最近成交價 0.0090 美元,日內漲幅 +49.6000%。

3. ETH

最近成交價 2407.1200 美元,日內漲幅 +0.5000%。

4. PEPE

最近成交價 0.0000 美元,日內漲幅 +0.5000%。

5. GT

最近成交價 9.0160 美元,日內跌幅 -0.6999%。

三. 行業要聞

1. 比特幣突破62500美元關口，投資者情緒轉為樂觀

比特幣價格在過去24小時內突破62500美元關口，目前報價為62509.98美元，24小時漲幅達3.62%。比特幣價格的上漲主要受到以下幾個因素的推動：

首先，美聯儲11月降息25個基點的概率高達95.6%，市場預期美聯儲將進一步放鬆貨幣政策，這有利於風險資產的表現。其次，美國通脹數據略低於預期，緩解了市場對通脹持續走高的擔憂。此外，加密貨幣市場情緒整體轉暖，投資者對牛市到來的預期增強。

比特幣價格的上漲短期內有利於提振市場信心，吸引更多資金流入加密貨幣市場。不過，分析人士也警告，比特幣在62500美元附近或將遇到一定阻力，投資者需密切關注未來的價格波動。如果比特幣能夠有效突破該位置，則有望進一步上探65000美元關口。

2. 以太坊生態活躍度下降，用戶流失加劇

儘管以太坊作為第二大加密貨幣，其價格在過去一週內保持相對穩定，但生態活躍度卻出現了明顯下降。數據顯示，以太坊月活躍用戶數從牛市高峰時的3000萬下降至100萬，用戶流失率高達80%。

以太坊生態活躍度下降的主要原因在於，大量空投和流動性挖礦活動推動了以太坊的虛假繁榮。一旦空投結束，用戶便紛紛離場。此外，以太坊生態缺乏真正有價值的應用場景，導致用戶黏性不足。

分析人士指出，以太坊需要重新聚焦於其最初的宏願——成為全球計算機，通過強大的基礎設施吸引更多用戶。否則以太坊可能會進一步被競爭對手趕超。

3. Meme幣市場逐漸成熟穩固，機構投資者加碼佈局

Meme幣市場經過近期的大起大落後，已逐漸成熟穩固，成為加密貨幣市場中不可忽視的一部分。Meme幣利用了投資者的極度恐懼和貪婪情緒，使得聰明的交易者能夠賺取可觀收益。

DWF Labs等機構投資者早已將Meme幣的投資制度化，並將其列為重點佈局方向。分析人士認為，儘管Meme幣市場存在一定操縱和欺詐行為，但投資者只要審慎甄別，仍可從中獲利。

不過，Meme幣市場的高風險性也值得警惕。投資者需要注意識別異常價格穩定性、持續高交易量、深度訂單簿等跡象，以規避被操縱的風險。總的來說，Meme幣市場正在逐步規範化發展，將為投資者帶來更多機遇。

四. 項目要聞

1. Sui網絡交易量暴增，單日突破1億筆

近期，Sui的鏈上數據再次迎來大幅上漲，10月5日至7日，Sui每日交易筆數連續超過1億筆。其中10月5日更是達到了1.17億筆，不僅創下Sui網絡的歷史記錄，也超過了Solana今年5月的7700萬筆單日記錄。

Sui是一條基於Move語言的新興公鏈，由前Meta區塊鏈團隊成員創立。該網絡採用了全新的底層架構設計，旨在實現高吞吐、低延遲和可擴展性。Sui的交易量暴增主要源於其生態中新上線的DeFi和NFT項目,如Cetus、Navi等。這些項目的推出吸引了大量用戶參與,推動了Sui網絡整體活躍度的提升。

業內人士認為,Sui的技術創新為其注入了強勁動力。其獨特的並行執行模型和分片架構有望解決傳統區塊鏈面臨的可擴展性挑戰。此外,Move語言的安全性和可組合性也為Sui生態的發展奠定了堅實基礎。如果Sui能持續保持活躍度並吸引更多優質項目入駐,未來有望成為公鏈領域的新星。

不過,也有分析人士對Sui的可持續發展表示擔憂。目前Sui生態中的主要項目大多處於初期階段,真實用戶規模和使用場景仍有待觀察。此外,Sui也面臨著來自其他公鏈的激烈競爭。未來Sui能否脫穎而出,還需時間檢驗。

2. Avalanche基金會將回購出售給LFG的AVAX代幣

Avalanche基金會宣佈已達成協議,將回購2022年4月出售給LUNA基金會（LFG）的全部197萬枚AVAX代幣,目前正在等待破產法院的批准。此舉旨在確保LFG不會違反原始協議對代幣使用的限制,並使代幣免受破產受託人清算的複雜性影響。

回購行為源於去年Terra生態系統崩潰事件。當時,LFG作為Terra生態的儲備貨幣基金會,曾以1.8億美元的價格從Avalanche基金會購買了197萬枚AVAX代幣。然而,隨著Terra生態的崩潰,LFG也步入破產程序。為避免AVAX代幣被法院強制處置,Avalanche基金會決定主動回購。

此舉一方面有利於維護AVAX代幣的價格穩定,避免大量代幣被拋售對市場造成衝擊;另一方面也體現了Avalanche基金會對生態發展的重視和決心。業內人士認為,此次回購行為將增強投資者對Avalanche生態的信心。

不過,也有分析人士對回購代價表示質疑。由於AVAX代幣價格較購買時已大幅上漲,回購成本可能高達數億美元。這筆鉅額開支是否值得,還有待時間檢驗。總的來說,Avalanche基金會此舉旨在維護生態穩定,但也凸顯了其高度重視AVAX代幣在生態中的核心地位。

3. ApeCoin DAO提案擬解散四個工作組

據Snapshot治理頁面信息顯示,ApeCoin DAO發起提案AIP-466,旨在關閉非必要的工作組,預計將有四個工作組被關閉,分別是治理工作組、營銷和傳播工作組、元宇宙工作組以及We開發工作組。該提案投票結束日期為10月17日,目前贊成率為98.19%。

ApeCoin是一種去中心化的治理和實用代幣,由知名NFT項目Bored Ape Yacht Club背後的公司Yuga Labs推出。ApeCoin DAO作為代幣的管理和決策機構,由代幣持有者組成。此次提案的目的是優化DAO的運營效率,關閉部分工作組以節省開支。

提案發起方認為,上述四個工作組的職能已不太符合當前DAO的發展需求,繼續運營將導致資金浪費。而將資金集中用於其他更為重要的領域,如產品開發、社區建設等,將更有利於ApeCoin生態的長遠發展。

業內人士普遍認為,此舉反映了ApeCoin DAO在治理效率和資金使用方面的自我調整。作為一個去中心化組織,DAO需要不斷根據發展需求優化自身架構。此次關閉部分工作組的決定,也許會在短期內影響DAO的運營,但從長遠來看將有利於提高資金使用效率。

不過,也有分析人士對此表示擔憂。他們認為,此舉可能會影響ApeCoin生態的多元化發展,使其過於集中於核心產品線。同時,由於工作組職能的重疊性,關閉後可能會影響DAO的正常運轉。總的來說,ApeCoin DAO此舉雖然出於提高效率的考慮,但其影響還有待進一步觀察。

五. 經濟動態

1. 美聯儲加息步伐放緩 通脹壓力持續

經濟背景：美國經濟在2022年經歷了持續的通脹壓力。根據最新數據，美國9月份核心個人消費支出物價指數（PCE）同比上漲5.1%，高於8月份的4.9%。儘管通脹率有所回落，但仍遠高於美聯儲2%的目標水平。同時，美國第三季度GDP年化季率為2.6%，較上一季度的-0.6%有所改善，但經濟放緩的風險依然存在。

重要事件：美聯儲在11月2日的貨幣政策會議上宣佈加息75個基點，將聯邦基金利率目標區間上調至3.75%-4%。這是美聯儲連續第四次大幅加息，旨在遏制居高不下的通脹。然而，與此前的加息步伐相比，美聯儲此次加息幅度有所放緩，暗示其正逐步轉向更加溫和的貨幣政策立場。

市場反應：美聯儲加息決策符合市場預期，投資者對美聯儲將繼續加大力度抑制通脹的信心有所增強。美股在會後短暫上漲，但隨後回吐部分漲幅。債券市場方面，美國10年期國債收益率一度突破4.1%。美元指數小幅走高，反映市場對美聯儲進一步加息的預期。

專家觀點：高盛首席經濟學家Jan Hatzius表示，美聯儲加息步伐的放緩反映了其對經濟放緩的擔憂。他預計美聯儲將在2023年上半年結束加息週期，屆時聯邦基金利率目標區間將達到4.75%-5%。花旗集團則認為，美聯儲可能在2023年下半年開始降息，以應對經濟衰退的風險。

六. 監管&政策

1. 美國證券交易委員會再次推遲對現貨以太坊ETF期權的決定

美國證券交易委員會（SEC）負責監管證券市場,維護公平有序的資本市場運作。近期,SEC推遲對擬議的規則變更作出決定,該變更允許交易所列出與幾種流行的現貨以太坊ETF相關的期權。

SEC推遲作出決定的背景是,加密貨幣市場仍處於發展初期,存在較高的監管風險和投資者保護問題。SEC一直對加密貨幣市場持謹慎態度,希望在批准相關金融產品前,確保市場具備足夠的透明度和監管措施。

根據文件顯示,SEC將裁決的截止日期從10月19日推遲至12月3日。此舉旨在給SEC更多時間評估該規則變更對投資者保護和公眾利益的影響。SEC需要確保加密貨幣市場具備足夠的監管和透明度,才能批准相關金融產品的上市交易。

市場人士對SEC的決定反應不一。支持者認為,推遲決定體現了SEC對投資者保護的重視,有利於加密貨幣市場的長期健康發展。但也有人擔心,過度審慎會阻礙創新產品的推出,限制了投資者的選擇權。

加密貨幣分析師James Seyffart表示,比特幣ETF期權很可能會在2025年第一季度在美國推出。他認為SEC正在謹慎評估加密貨幣市場的風險和監管需求,以確保投資者利益得到充分保護。

2. 中國人民銀行數字貨幣研究所所長闡述數字人民幣的運營架構

中國人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春近期撰文闡述了數字人民幣的運營架構和應用前景。作為法定數字貨幣的先行者,數字人民幣的發展備受全球關注。

穆長春指出,數字人民幣通過雙層運營架構,兼具賬戶和價值模式,並通過數據能力建設實現全局一本賬。在賬戶模式下,數字人民幣可與傳統銀行賬戶體系融合互通;在價值模式下,數字人民幣可通過幣串形式進行價值交換,既可在區塊鏈上提供智能支付,也可在"無網""無電"等離線極端場景下使用。

數字人民幣的應用場景將從零售擴展至批發,從支付擴展至包括存、貸、匯、投等在內的廣義金融業務。數字人民幣採取模塊化設計,可靈活對接境外央行基礎設施,實現與對接的司法管轄區"一通全通"。

業內人士認為,數字人民幣的發展將推動金融基礎設施現代化,提高跨境支付效率,促進人民幣國際化進程。但也有分析人士提醒,數字人民幣在推廣應用過程中,需要注重隱私保護和風險防控。

金融科技專家張先振表示,數字人民幣的雙層運營架構有利於平衡賬戶體系和加密貨幣的優勢,為未來的金融創新留有空間。但在具體應用時,仍需注重技術安全性和用戶體驗。

3. 美國證券交易委員會對Coinbase提起集體訴訟

美國證券交易委員會（SEC）近期對加密貨幣交易所Coinbase Global, Inc.提起集體訴訟,指控該公司及其部分高管涉嫌證券欺詐或其他違法商業行為。

SEC作為美國證券市場的監管機構,負有維護市場公平有序運作、保護投資者權益的職責。此次訴訟反映了SEC對加密貨幣交易所的監管力度不斷加大。

根據訴訟文件,SEC指控Coinbase在其2021年4月的首次公開募股中作出了重大失實陳述,隱瞞了其業務實踐和收入來源的真實情況。SEC認為Coinbase未能充分披露其通過列出加密資產賺取手續費的做法,以及其在加密資產交易中的角色和風險。

Coinbase否認了SEC的指控,表示公司一直致力於遵守相關法規。但SEC認為,Coinbase的行為違反了證券法的反欺詐條款,損害了投資者利益。

這一訴訟引發了業內廣泛關注和討論。支持者認為SEC的行動有助於加強對加密貨幣交易所的監管,維護市場秩序。但也有人擔心過度監管會扼殺行業創新,阻礙加密貨幣市場的發展。

加密貨幣法律專家John Olson表示,SEC此舉旨在為加密貨幣交易所設立更明確的監管規則,維護投資者權益。但具體如何平衡監管和創新,仍需行業和監管機構進一步磋商。