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8 大最佳交易指標
在加密貨幣這個 7 * 24 小時全天候運作市場中,高波動性為交易者提供了更多的交易機會。相較於趨勢行情,交易者試圖從短期價格波動中獲利,而不是長期持有資產。作為最常見的交易策略之一,波動交易要求交易者具備快速市場分析、果斷決策和嚴格風險管理的能力。
作為新手交易者,我們在知道如何利用波動參與市場的同時,最好的做法是結合多個指標,並將技術分析和基本面分析相結合,進行充分的學習和試錯交易,以提高交易決策的準確性。本文將介紹波動交易策略和 8 個最佳交易指標,以供用戶參考。
什麼是波動交易?
波動交易是指交易者在市場價格出現顯著波動時進行買賣操作,目的是通過捕捉短期價格波動來賺取利潤。價格變化越快,波動性越大。反之,價格變化越慢,波動性越低。
波動交易者通常不會長期持有資產,而是會頻繁進出市場。波動交易者在波動低點買入資產,並在下一個波動高點賣出,以利用價格的上下波動。波動交易可以是日內交易,也可以是波段交易或其他短期策略的一部分。
波動交易的特點
1)相較於趨勢交易,波動交易的操作頻率更高
交易者可能會在短時間內進行多次交易,可能是幾天,幾小時,甚至是幾分鐘。尤其是在高波動性的加密貨幣行業,山寨幣振幅極大,交易者持倉時間短而快。
2)技術分析導向
波動交易通常依賴於技術分析指標,比如:相對強弱指數(RSI)、移動平均線、布林帶(Bollinger Bands)等,以幫助交易者更好的識別市場中的短期機會。
3)風險管理至關重要
由於市場價格波動劇烈,潛在收益和風險都較高。波動交易者需要執行嚴格的風險管理策略,包括設定止盈止損位等。
也正基於上述特點,波動交易者能夠在短時間內迅速獲取利潤,並且無論市場處於牛市、熊市還是橫盤震盪,都有獲利的機會。不過,波動交易也伴隨著極高的風險和心理壓力,它通常要求交易者需要不斷關注市場變化,並根據行情走勢快速決策,一旦市場波動劇烈超過預期,未能及時止損或者止盈可能會使利潤迅速蒸發,甚至導致虧損。尤其是在加密交易中,交易平臺會提供槓桿和合約交易服務,它在放大收益的同時也放大了風險。
因此,交易者需要根據自身的風險承受能力和交易風格,選擇適合自己的波動交易策略,並結合多個有效的波動交易指標和風險管理措施來提高成功率。
8 大最佳波動交易指標
通過熟悉掌握多個波動交易指標,可以幫助交易者更好地把握市場動向,在快速變化的市場中做出快速決策。
這些指標提供不同角度的市場信息,包括趨勢、成交量、動量等,可以更直觀、全面的推演短期價格變動,幫助交易者確定入場和出場點,同時還可以幫助識別市場情緒和潛在的轉折點,通過設置止盈止損點來控制風險。
波動交易指標通常可以分為以下幾類:
趨勢指標用於識別市場的主要趨勢方向,幫助交易者判斷價格的上漲或下跌趨勢。常見指標有:移動平均線(MA)、MACD。
動量指標用於測量價格變化的速度和強度,幫助交易者判斷市場的超買或超賣狀態,以及潛在的反轉點。常見指標有:相對強弱指數(RSI)、威廉指標(Williams %R, WR)和隨機指標(Stochastic Oscillator)。
成交量指標用於分析市場的交易量變化,幫助確認趨勢的強弱或反轉的可能性。交易者可以判斷價格波動的有效性。常見指標有:成交量(Volume)、平衡交易量(OBV)。
波動率指標用於測量市場價格的波動性,幫助交易者識別市場是否處於平靜或活躍狀態。常見指標有:布林帶(Bollinger Bands)、平均真實波幅(ATR)。
混合性指標結合了多種類型的分析方法,以提供多維度的市場分析。比如,拋物線轉向指標(SAR, Parabolic SAR)結合趨勢跟蹤和動量分析,提供市場反轉信號。
下面介紹 8 大最佳波動交易指標。
1. 相對強弱指數 (RSI)
RSI 通常用於衡量資產的超買或超賣狀態,它的取值範圍在 0 到 100 之間。
需要注意的是,RSI 並非絕對指標,在強勢趨勢下,RSI 可能長期保持在高位或者低位。
(來源:Gate.io)
如上圖所示,BTC 日線圖中,在今年 1 月底到 3 月中旬期間,BTC 開啟了一段強勢上漲的趨勢行情。儘管 BTC 日線 RSI 一度觸及 80,但上漲途中回撤很少,上漲動能強勁。直到 3 月中旬,日線 RSI 在持續保持接近 90 的高位後,最終完成趨勢反轉,震盪下跌。
2. 移動平均線 (MA)
MA 通過計算一定時期內的平均價格來平滑價格數據,幫助交易者識別和確認市場趨勢。主要類型分為:
簡單移動平均線(SMA):對指定期間內的所有價格進行簡單算術平均。
指數移動平均線(EMA):給予近期價格更高的權重,對市場變化反應更快。
加權移動平均線(WMA):根據自定義權重計算平均值。
MA 常被視為動態支撐或阻力位。當出現交叉信號時,比如:短期 MA 穿過長期 MA 可能表示趨勢變化。
如下圖所示,BTC 4 小時圖上的 9 日 EMA 從下方穿過 26 日 EMA 後,BTC 短期進入上漲趨勢。該交叉點被稱為“金叉”,通常視為買入信號。反之,交叉點會被稱為“死叉”,通常被視為賣出信號。
(來源:Gate.io)
不過需要注意的是,MA 在趨勢行情中效果較好,在震盪市場上,MA 可能會產生大量的虛假信號。因此,交易者不要單獨依賴 MA,應結合交易量等其他技術指標綜合分析。
3. 布林帶 (Bollinger Bands)
布林帶由 John Bollinger 在 1980 年代創建,用於衡量市場波動性和可能的價格區間。
布林帶的構成:
中軌:通常是 20 期簡單移動平均線 (SMA)。
上軌:中軌加上兩個標準差。
下軌:中軌減去兩個標準差。
布林帶是一個波動性指標,帶寬擴大表示波動性增加,帶寬收窄表示波動性減少。當布林帶收窄極致時,通常預示著即將出現大幅波動。
在波動行情中,布林帶可以被視為“超賣或超賣”信號:
需要注意的是,布林帶在趨勢市場和震盪市場中的表現不同。在趨勢行情中,資產價格可能會長期保持在布林帶的上方或下方,因此此時不應簡單將其視為“賣出或買入”信號。
如下圖所示,BTC 4小時圖,其價格走勢一直在下軌和上軌之間波動。
(來源:Gate.io)
4. 移動平均線收斂散度 (MACD)
MACD 由兩條線組成:MACD 線(快線)和信號線(慢線),它們的交叉和與零線的關係可以提供交易信號。
舉例,如下圖紅框中所示,BTC 日線圖上的 MACD 線上穿信號線,同時 MACD 柱狀圖轉為正值,此時 BTC 上漲動能增強,持續上漲。
(來源:Gate.io)
5. 成交量 (Volume)
成交量雖然不是一個複雜的技術指標,但卻極其重要,可以驗證價格走勢的強弱。
縱觀 BTC 日線圖,交易量顯著增加的幾次後續 BTC 走勢都出現了劇烈波動。
(來源:Gate.io)
6. 隨機指標(Stochastic Oscillator)
隨機指標是一種動量指標,包括 %K 線和 %D 線,用於判斷價格在一定週期內的位置。它的運作方式與 RSI 指標類似,但計算方式不同。
(來源:Gate.io)
如上圖所示,在 BTC 日線圖中,當隨機指標多次低於 20 時,BTC 也相應的處於階段性底部中,表明市場存在超賣,有反彈需求。不過需要注意的是,雖然隨機指標是一個有用的工具,但它並不是萬能的,交易者應該與其他技術分析指標和基本面結合使用,以提高判斷的準確性。
7. 斐波那契回撤(Fibonacci Retracement)
斐波那契回撤基於斐波那契數列,用於識別潛在的支撐和阻力水平。常用的回調水平包括23.6%、38.2%、50%、61.8%。
例如,在 BTC 最近一次大跌中,價格從 70,018 美元跌至 49,116 美元。根據斐波拉契常用水平,BTC 後續反彈的時候,在 38.2% 位置多次獲得支撐, 61.8% 位置成為反彈阻力位。
(來源:Tradingview)
8. 平均真實波幅(ATR)
ATR 是一個波動性指標,由 J. Welles Wilder Jr. 開發。它衡量資產在特定時間段內的平均價格波動幅度,不考慮價格方向,可以幫助交易者設置止損位和目標價位。
(來源:Gate.io)
比如,BTC 此時的價格是 58,500 美元,日線 ATR 為 2470,這意味著 BTC 的日均價格波動約為 2470 美元,那麼此時可以將止損點設在入場價格減去 2 倍 ATR 的位置,約為 53560 美元(58500-2470*2)。
結語
總的來說,波動交易指標為波動交易提供了強大的技術分析基礎,但它們的有效使用需要深入的市場理解、不斷的學習和嚴格執行的風險管理。作為交易者,最好綜合使用多個指標,相互驗證信號,並根據自己的交易風險設置個性化參數,持續優化交易策略。同時,交易者還要結合基礎面分析,市場動態等,靈活調整自己的交易邏輯。