11.10 AI日報 加密市場風起雲湧：比特幣突破新高，以太坊信任危機，特朗普政策引關注

一. 頭條

1. 比特幣突破79,000美元新高，分析師稱"這只是個開始"

比特幣價格在特朗普連任後持續飆升，本週內首次突破79,000美元大關。分析師表示，這可能只是未來上漲的開端。

比特幣在一週內首次飆升至79,000美元，多次刷新新高。分析師Tuur Demeester指出："79,000美元的比特幣創下新高，大家穩住，這只是一個開始，這是正確做法並穩住的時候。無需採取任何草率行動，HODLing會為你完成工作。"

比特幣的漲勢主要受到加密貨幣行業對特朗普連任的樂觀情緒所推動。分析師預計比特幣價格還將持續上漲。一些人認為比特幣可能在不久的將來出現低於50,000美元的價格回調。

比特幣最近相對於其他加密貨幣的表現和持續的需求表明了強勁的動能，儘管交易者應因市場波動保持謹慎。機構投資和ETF增長可能為以太坊達到目標提供必要的動力。

2. 以太坊遭遇信任危機，V神面臨重大考驗

以太坊正在經歷一場前所未有的質疑。自ETF上線之後一直在淨賣出/資金流出超過12億美金，從以太坊核心研究者/EF到開發者社區組織，再到Consensys相關的商業公司以及外部的投資人，正在出現一場巨大的信任危機。

V神需要更好地為不同參與方指明方向和目標，因為以太坊已經是整個加密市場甚至傳統市場中非常龐大的去中心化商業體。在歷史上從沒有這樣的商業體存在，對於整個以太坊社區和V神的考驗仍然會越來越嚴峻，甚至到了一種不破不立的程度。

這次2049大會上,討論最多的竟然是Ton生態。西方基金對Ton和Web2平臺普遍並不樂觀和看好。但這並沒有回答投資/不投資的問題。以太坊需要重新獲得社區的信任和支持,否則將面臨被邊緣化的風險。

3. 加密遊戲賽道陷入困境，行業亟需創新突破

遊戲賽道變得異常艱難,所有參與方都在失去信心。加密遊戲以更加艱難的模式迫使參與者離開或做出更大創新的產品和好玩的遊戲。

不過A16Z年初投資的Pirate nation和最近完成融資的Small Brain仍有不錯的社區基礎。但整體而言,大部分We遊戲項目都沒有捕獲真實用戶和產生價值,導致新用戶增長緩慢。

行業內部呼籲對代幣實用性和解鎖條款進行調整。現有的解鎖機制和實用性存在很大問題。傳統IPO投資鎖定期只要求6個月到一年,但對於加密項目的超早期投資,流動性鎖定竟然長達3到4年。

遊戲賽道的低迷反映出整個行業正在經歷根本性的轉變。單純依賴炒作和快錢模式已行不通,行業亟需通過真正的創新來重塑商業邏輯,才能重拾發展動力。

4. AI賽道成為新熱點,We創業者蜂擁而至

在這一次TOKEN 2049大會期間,作者觀察到很多"正經的"項目方和投資者,已經開始投入到meme相關的賽道中。

一級投資人Romeo直言:"98%的AI+We應用都被證偽了。我很看好AI與Crypto的未來,我認為未來肯定會有一個AI項目是比肩以太坊的存在,但目前的AI項目都是Meme。"

同時,也有越來越多從傳統AI領域投身We創業的創始人,如Gensyn和Hyperbolic代表的Computing,Schelling AI代表的Web2類型All in選手,以及致力於Midjourney藝術風格的圖片/視頻生成模型Title.xyz等。AI+Consumer+DeFi正在成為行業基金積極下注的新賽道。

AI賽道的興起反映出加密從業者對傳統模式的反思。在其他熱門賽道陷入停滯之際,AI或將成為下一個風口,吸引更多創新者和資金的湧入。

5. Solana社區向心力強,務實追求用戶增長

Solana生態在本次Breakpoint大會上反響熱烈。會議增加了辯論環節,社區vibe拉滿,反映出Solana社區向心力極強,更加務實地追求用戶增長和出圈。

Solana展區宛如一個超級市場,數十個項目都發布了新品。會議分為兩個舞臺,場場座無虛席。Solana核心開發者社區在理解用戶心智和教育用戶方面做得很好,值得以太坊借鑑。

數據顯示,Solana的交易相關活動遠高於其他網絡,用戶活動模式獨樹一幟。儘管二層方案也顯示出增長和創新,但與Solana相比面臨不同的可擴展性挑戰和用戶碎片化問題。

Solana生態高度關注真實用戶需求和產品體驗,社區高度向心,這種務實態度或將為其在下一輪發展週期佔據先機。以太坊等其他公鏈是否能及時調整,將決定未來格局。

二. 行業數據

1. ETH

最近成交價 3031.4400 美元，日內漲幅 +4.10%。

2. BTC

最近成交價 76525.3000 美元，日內漲幅 +0.50%。

3. DOGE

最近成交價 0.2093 美元，日內漲幅 +4.70%。

4. ADA

最近成交價 0.4348 美元，日內漲幅 +1.70%。

5. GT

最近成交價 9.3980 美元，日內漲幅 +4.80%。

三. 行業要聞

1. 比特幣價格突破79000美元，引發市場分歧

比特幣在週末價格暴漲，幾乎達到79,000美元，這一舉動引發了分歧。一些人認為牛市正在利用低流動性推高價格，而另一些人猜測這種走勢將是短暫的。與此同時，比特幣的漲幅幾乎達到了本週的15%，分析師們認為可能需要進行回調。有人認為比特幣可能在不久的將來出現低於50,000美元的價格回調。

加密貨幣分析師WhalePanda表示，週末流動性低的走勢幾乎總是完全回撤。Material Indicators聯合創始人Keith Allen重申，在BTC價格上漲期間需要"一些回調"。他指出，週末是鯨魚遊戲的時間，目前正處於價格發現階段，因此更關注比特幣的每週和每月收盤價。

然而，需要記住的是，每筆投資和交易行為都存在風險。投資者應該保持謹慎和理性，密切關注市場動態並做好風險管理。比特幣最近相對錶現良好,以及持續的需求表明了強勁的動能,儘管交易者應因市場波動保持謹慎。

2. 以太坊突破3200美元大關，市場情緒轉為極度貪婪

以太坊價格突破3200美元大關，創下8月以來的新高。截至發稿時，以太坊報價3195美元，24小時漲幅達7.18%。這一強勁表現推動市場情緒轉為極度貪婪。

根據Alternative數據,11月10日加密貨幣恐慌與貪婪指數報78,昨日為75,市場情緒持續高漲,由貪婪轉為極度貪婪,創6月5日以來新高。該指數反映了投資者對市場的情緒和預期,0-100分的評分中,78分屬於極度貪婪區間。

分析人士指出,以太坊價格的上漲主要受比特幣牛市的帶動。機構投資和ETF增長可能為以太坊達到更高目標提供必要的動力。但同時也面臨著來自比特幣主導地位的挑戰,以及鯨魚活動帶來的不確定性。接下來的幾天至關重要,如果比特幣保持穩定,以太坊可能引領資金流向山寨幣。

總的來說,以太坊價格的突破反映了投資者對加密貨幣前景的樂觀情緒。但市場也存在一定的風險和不確定性,投資者需要保持理性,密切關注後續發展動向。

3. Solana生態代幣普漲,交易相關活動占主導地位

Solana生態內的代幣普遍上漲,其中代幣在過去24小時內上漲超過30%,過去七天漲幅接近100%。作為Sui生態的主要去中心化交易所,Fun剛推出了Meme代幣的公平發行平臺,單月促成交易量超過500萬美元。

Coinbase分析師David Duong指出:"Solana的交易相關活動通常佔鏈上手續費的75-90%,遠高於以太坊、Base和Arrum等其他網絡,雖然二層解決方案也顯示出增長和創新,但與Solana相比通常面臨著不同的可擴展性挑戰和用戶碎片化問題,Solana的手續費動態和用戶活動模式仍與眾不同。"

分析認為,Solana生態內活躍的交易活動是推動代幣價格上漲的主要動力。儘管二層擴展方案的興起,但Solana在高吞吐量和低手續費方面仍具有獨特優勢。隨著更多創新應用的推出,Solana生態有望持續升溫。

不過,也有分析師對Solana的可持續發展提出質疑。一些人擔心,隨著其他公鏈的發展,Solana可能會失去先發優勢。此外,Solana生態代幣的高波動性也給投資者帶來了一定風險。總的來說,Solana生態代幣的表現值得持續關注。

4. 加密貨幣總市值突破2.8萬億美元,市場情緒高漲

在比特幣和以太坊價格的帶動下,加密貨幣總市值突破2.8萬億美元,達到2.848萬億美元,24小時漲幅3%。數據顯示,比特幣市值佔比55.18%,以太坊市值佔比13.6%,兩大加密貨幣合計市值佔比接近70%。

Alternative數據顯示,加密貨幣恐慌與貪婪指數報78,處於極度貪婪區間,反映出市場情緒的高漲。分析人士認為,這主要受到美國大選結果以及美聯儲利率決策等利好因素的推動。

與此同時,比特幣和以太坊現貨ETF在本週均出現了大量淨流入,分別為16.15億美元和1.547億美元,進一步推高了兩大加密貨幣的價格。

不過,也有分析師對目前的牛市持謹慎態度。一些人認為,週末低流動性可能推高了價格,未來或將出現回調。另有分析指出,比特幣和以太坊的漲幅可能會引發資金流向山寨幣,導致市場格局發生變化。

總的來說,加密貨幣市場目前處於牛市階段,投資者情緒高漲。但同時也需要警惕潛在的風險,做好風險管理,理性看待市場波動。

四. 項目要聞

1. NEAR AI推出Alpha版本，開啟We與AI融合新紀元

NEAR AI是一個由NEAR協議基金會推出的人工智能平臺,旨在將AI技術與區塊鏈相結合。近日,NEAR AI宣佈推出Alpha版本,標誌著這一雄心勃勃的計劃邁出了關鍵一步。

NEAR AI Alpha版本的核心功能包括定製化AI智能助手,可與其他AI代理和服務連接,在Web2和We環境中進行交互。同時,NEAR AI研究中心將支持社區構建AI研究和基礎模型,目標是打造一個1.4萬億參數的大型語言模型。

作為區塊鏈與人工智能融合的先驅,NEAR AI有望推動We生態系統的創新發展。通過AI技術的加持,用戶將獲得更智能、更高效的We體驗。同時,開發者也可以利用NEAR AI構建創新應用,為區塊鏈世界帶來全新的可能性。

業內人士對NEAR AI的前景表示樂觀。知名分析師ArkStream表示:"NEAR AI代表了區塊鏈技術與人工智能的完美結合,必將成為We時代的關鍵基礎設施。"而資深投資人CryptoWhale則認為:"NEAR AI將為整個加密貨幣行業帶來顛覆性的變革,我們有理由對其未來充滿期待。"

2. Solana生態再傳捷報, 交易量暴增

作為Solana生態系統中一股不可忽視的力量,近期表現出色。這家去中心化交易所的代幣在過去24小時內價格上漲超過30%,過去7天的漲幅更是接近100%。

其出色表現與其不斷推陳出新的產品創新密不可分。最近,該交易所推出了Meme代幣的公平發行平臺Fun,單月促成交易量就超過500萬美元。此外,還將作為Sui生態域名服務SuiNS代幣NS的首發池,並在首日提供相關激勵。

作為Solana生態中交易量最大的之一,其發展備受市場關注。加密分析師CryptoWolf表示:"其創新產品線和活躍的社區為其注入了持續發展的動力。它正在成為Solana生態中不可或缺的核心基礎設施。"

與此同時,Solana生態其他項目如Pyth和Wormhole等也在本次TOKEN2049大會上發佈了新品,展現出Solana生態蓬勃發展的活力。分析人士普遍認為,Solana生態的持續創新將進一步鞏固其在Layer1領域的領先地位。

3. SUI生態多點開花,Move語言前景光明

TOKEN2049大會期間,Move語言生態SUI、Aptos和Movement均有不俗表現,尤其是SUI的暴漲引發了廣泛關注。作為Move語言生態的代表項目,SUI、Aptos和Movement的發展也折射出Move語言前景光明。

SUI是Move語言生態中較早的項目,其技術和文檔編寫質量獲得了業內人士的廣泛認可。在灰度信託和Native USDC的加持下,SUI有望進一步發展壯大。不過,SUI目前可炒作資產較少,明星項目寥寥無幾,這也成為其發展的一大障礙。

與SUI相比,Aptos則面臨著社區對其發展方向缺乏清晰認知的問題。Movement作為Move語言生態中唯一尚未發幣的項目,其未來發展值得持續關注。

分析人士認為,Move語言生態的發展前景十分光明。CryptoWolf表示:"Move語言與Rust的相關性使得Solana生態的項目可以輕鬆轉投Move語言陣營。這為Move語言生態注入了新的活力。"而ArkStream則認為:"Move語言生態的多點開花有望推動整個區塊鏈行業的創新發展。"

4. We社交創新不止,創始人分享新觀點

TOKEN2049大會上,We社交仍然是一個熱門話題。與會者就We社交是否能實現區塊鏈產品的大規模採用(Mass Adoption)展開了深入探討。

創始人Yawn在會上分享了對We社交的新觀點。他提出,如何通過"Connect to Earn"模式讓社交變得有趣而不破壞整個生態經濟,是一個亟待思考和求證的問題。此前,Axie Infinity的"Move to Earn"模式曾在上一輪牛市中大獲成功。

除了Axie Infinity,Warpcast生態的韓國創業者Taki也參與了相關討論。他們都認為,We社交雖然屢戰屢敗,但仍是一塊充滿想象力的市場,不斷有新的參與者在推動這一賽道的創新。

分析師CryptoWolf表示:"We社交的確是一個極具挑戰的領域,但只要有足夠的創新,它終將成為區塊鏈產品實現大規模採用的關鍵。"而ArkStream則認為:"We社交需要更多時間去探索和發展,我們應該給予足夠的耐心。"

5. 預測市場賽道再受關注,多個生態佈局

TOKEN2049大會上,預測市場賽道再次成為焦點。據瞭解,越來越多的生態項目正在將預測市場納入自身產品線,以期獲得新的增長動力。

預測市場被認為是區塊鏈技術在現實世界中的重要應用場景之一。通過預測市場,用戶可以對現實世界事件的結果進行預測,並獲得相應回報。這不僅為用戶提供了一種新的賺錢方式,也為區塊鏈技術的大規模應用鋪平了道路。

多家知名分析機構對預測市場賽道的前景表示看好。CryptoWolf表示:"預測市場是區塊鏈技術在現實世界中落地的重要途徑,其發展前景十分廣闊。"而ArkStream則認為:"預測市場將成為吸引大眾進入We世界的重要入口。"

總的來說,TOKEN2049大會再次體現了預測市場賽道的發展潛力。隨著越來越多的生態項目佈局這一領域,預測市場有望成為區塊鏈技術的新增長點。

五. 經濟動態

1. 美聯儲如期加息25個基點,鮑威爾釋放鷹派信號

經濟背景:美國經濟在2022年經歷了持續的通脹壓力,通胿率一度超過9%的高位。為遏制通脹,美聯儲自去年3月起連續加息7次,使聯邦基金利率目標區間達到4.25%-4.5%的高位。儘管如此,最新數據顯示1月份核心通脹率同比上漲5.6%,高於預期,表明通脹壓力仍在持續。

重要事件:美聯儲本週如期宣佈加息25個基點,聯邦基金利率目標區間升至4.5%-4.75%。所有12位聯邦公開市場委員會(FOMC)成員一致投票支持此次加息決定。政策聲明中刪除了關於通脹取得進展和對達成目標更有信心的表述,反映出美聯儲對通脹形勢的謹慎態度。

市場反應:鮑威爾在新聞發佈會上釋放了鷹派信號,表示後續將根據經濟數據加快或放慢加息步伐,目前不確定性較高,不適宜提供過多前瞻性指引。他強調將逐漸向中性的政策立場靠攏,暗示加息週期尚未結束。市場對鮑威爾的鷹派言論反應平平,美股小幅下跌,美元指數小幅走高。

專家觀點:高盛首席經濟學家Jan Hatzius表示,鮑威爾的講話比預期更為鷹派,暗示美聯儲可能將利率上調至5.25%-5.5%的更高水平。瑞銀經濟學家則認為,鮑威爾的評論反映出美聯儲對通脹前景的擔憂,預計利率將在今年晚些時候觸及5.1%的高位。總體而言,分析人士普遍認為美聯儲將繼續加息,直至通脹明顯放緩。

2. 中國1月出口意外反彈,貿易順差創紀錄新高

經濟背景:2022年,中國經濟增長放緩至3%的低位,遭遇新冠疫情、房地產危機和地緣政治緊張局勢等多重壓力。為應對經濟下行壓力,中國政府出臺一系列支持措施,包括基建投資、減稅降費等。2023年伊始,中國取消了長期實施的嚴格防疫限制,為經濟復甦注入動力。

重要事件:中國海關總署公佈的最新數據顯示,1月份中國出口額同比增長10.6%,大幅高於預期。同期進口額下滑0.7%,貿易順差達776.9億美元,創下歷史新高。出口意外反彈主要得益於春節假期提前帶動的出貨高峰,以及美國和歐洲經濟復甦所帶來的外需。

市場反應:出口數據超預期反映出中國經濟活力正在恢復,有利於提振市場信心。在此消息公佈後,人民幣對美元匯率小幅走高,離岸人民幣一度升破6.8關口。不過,分析人士指出,春節假期因素的影響或將在2月份消退,出口形勢仍需進一步觀察。

專家觀點:中國人民大學重陽金融研究院副院長陳靂表示,1月出口數據超預期,顯示中國經濟正在逐步走出疫情陰霾,外貿企穩回升態勢有望延續。不過,他同時指出,全球經濟放緩和地緣政治風險或將制約出口增長。匯豐銀行大中華區經濟學家許素萍認為,出口數據向好反映了中國製造業競爭力依然強勁,但進口疲軟則顯示國內需求復甦仍較為緩慢。

3. 日本央行維持超寬鬆政策不變,日元大幅走軟

經濟背景:日本長期以來一直面臨通緣壓力較低的困擾,2022年通脹率僅為3.8%,遠低於其他主要經濟體。為刺激經濟增長和推高通脹,日本央行多年來實施超寬鬆的貨幣政策,將利率維持在極低水平,並進行大規模債券購買。

重要事件:日本央行本週召開利率決議會議,決定維持現行的超寬鬆貨幣政策不變,符合市場預期。具體措施包括將短期利率目標維持在-0.1%,10年期國債收益率目標維持在0%左右。央行表示將堅持寬鬆政策直至通脹率穩定在2%的目標水平。

市場反應:日本央行按兵不動的決定令市場失望,日元對美元匯率大幅走軟,一度跌破135關口。投資者擔心日本央行與其他主要經濟體的政策背離將進一步加劇日元貶值壓力。與此同時,日股下跌,東證股指下挫逾1%。

專家觀點:野村證券首席債券策略師高橋大輔表示,日本央行堅持超寬鬆政策立場令市場感到意外,短期內日元將面臨進一步貶值壓力。高盛分析師則認為,日本央行的決定反映出其對通脹前景的樂觀預期,但如果通脹在未來幾個月內持續走高,央行可能會被迫調整政策。瑞銀分析師則指出,日本央行的立場與其他央行形成鮮明對比,這可能會引發金融市場動盪。

六. 監管&政策

1. 特朗普政府或為加密行業帶來新希望，瑞波幣或迎轉機

政策背景：隨著唐納德·特朗普在美國大選中獲勝，加密貨幣行業有望迎來新的監管環境。作為美國證券交易委員會（SEC）的被告方，瑞波公司長期面臨法律糾紛。SEC指控瑞波公司發行的XRP代幣屬於未註冊證券。

政策內容：特朗普政府上臺後，可能會改變加密貨幣監管政策。新任SEC主席有望採取更加友好的立場，為加密行業帶來新的機遇。瑞波公司與SEC的糾紛有望解決，XRP代幣的監管地位或將明確。

市場反應：瑞波幣CEO Brad Garlinghouse表示，新的監管變化將為加密行業帶來更多機會。自SEC起訴瑞波以來，XRP經歷了許多挫折，但隨著不利市場因素的消退，形勢正在轉變，XRP的未來前景變得更加廣闊。Garlinghouse感謝XRP社區的堅持。

專家觀點：加密貨幣分析師認為，特朗普政府或將推動加密貨幣監管改革。一些分析師預計，新的SEC領導層將加速2025年加密併購交易。The Spartan Group的Casper Johansen和Variant Capital的Haseeb Qureshi均表示，CEO們可能通過收購加速擴展。包括Tether在內的多家加密公司已有併購計劃。

2. 卡爾達諾創始人願與特朗普政府合作制定加密貨幣立法

政策背景：加密貨幣行業長期面臨監管不確定性和挑戰。美國作為全球最大經濟體，其監管政策對行業發展影響深遠。卡爾達諾創始人Charles Hoskinson希望與新政府合作，為行業制定明確的監管框架。

政策內容：Hoskinson表示願意與特朗普領導下的美國政府合作，幫助制定加密貨幣立法。他旗下公司Input Output Global（IOG）將為加密貨幣監管設立一個單獨的政策部門。該辦公室將專注於制定一個立法框架，將《21世紀金融創新和技術法案》（FIT21）和《負責任金融創新法案》（RFIA）的規定納入其中。

市場反應：Hoskinson的計劃獲得了業內人士的關注。一些分析師認為，共和黨控制參議院、總統、國會和眾議院,為加密貨幣行業獲得清晰度帶來了良機。制定積極的加密貨幣政策需要兩黨的支持。

專家觀點：加密貨幣法律專家表示,Hoskinson的努力有望為行業帶來監管明確性。他們認為,明確的監管框架將有助於區分加密貨幣中的證券、商品和其他資產類別,為投資者和企業提供法律保障。但也有專家擔心,過度監管可能會扼殺創新。

3. 證交會委員呼籲改變加密貨幣監管策略,與特朗普政府保持一致

政策背景:美國證券交易委員會(SEC)長期以來對加密貨幣行業採取嚴厲的監管立場,引發行業內外的批評和不滿。特朗普政府上臺後,有望推動加密貨幣監管政策的轉變。

政策內容:SEC委員Mark Uyeda近期呼籲改變該機構的加密貨幣監管策略,與當選總統特朗普的觀點保持一致。Uyeda和同事Hester Peirce主張採取更加透明和平衡的監管方式,為加密貨幣行業營造更加包容的環境。

市場反應:Uyeda和Peirce的言論引發了市場的熱烈反響。一些加密貨幣企業和投資者對此表示歡迎,認為這可能預示著SEC對加密貨幣的態度將發生轉變,有利於行業的長期發展。但也有人擔心,監管政策的變化可能帶來新的不確定性。

專家觀點:加密貨幣法律專家認為,SEC內部呼籲改革的聲音表明,機構正在重新審視其監管策略。他們認為,SEC應當與時俱進,採取更加開放和包容的態度,促進加密貨幣行業的創新發展,同時保護投資者利益。但也有專家警告,監管政策的變化需要謹慎,避免出現監管真空。