您是否對如何在沒有直接加密貨幣擁有權的複雜性的情況下投資比特幣 ETF 感到好奇？看看ARK 21Shares Bitcoin ETF（ARKB）。隨著加密貨幣格局的發展，這種創新的投資工具提供了引人注目的可訪問性和潛在增長的結合。本綜合指南將探討 ARKB 的表現，權衡比特幣直接投資的風險，並簡要介紹如何投資 ARKB。

ARK 21Shares比特幣ETF是什麼？

ARK 21Shares比特幣ETF（ARKB）是一種開創性的投資工具，通過一個受監管的交易所交易基金，為投資者提供比特幣的參與。ARKB於2024年1月10日推出，是ARK Invest（由著名投資者Cathie Wood領導）和21Shares（一家知名的加密貨幣ETP發行商）合作的結果。ARKB旨在跟踪比特幣的表現，以CME CF比特幣參考價格-紐約變體為基準，並根據信託的費用和其他負債進行調整。

來源:ARK基金

ARKB的一個關鍵特點是其對比特幣的安全存儲。該基金的資產由Coinbase托管信託公司LLC以冷藏方式保存，提供機構級保護，防範潛在的網絡威脅。這種方法解決了許多投資者考慮加密貨幣投資時的主要擔憂之一——他們數字資產的安全性。

ETF的結構使得投資者可以在傳統股票交易所買賣股票，使得從個人零售交易者到大型機構投資者的廣泛投資者群體都可以輕鬆參與。這種可及性是在橋接傳統金融和加密貨幣世界之間迈出的重要一步。

比特幣ETF vs. 直接比特幣投資

比特幣ETF和直接比特幣投資是獲得比特幣市場曝險的兩種不同方式，每種方式都具有獨特的特點。比特幣ETF在受監管的交易所上交易，允許投資者購買基金股份而非實際的比特幣資產。它提供了簡單性，因為可以通過傳統的證券帳戶進行投資，而無需管理數字錢包或私鑰。這使其適合對加密貨幣技術不熟悉的投資者。此外，保管人使用冷藏技術安全地管理ETF，並遵守監管要求。不過，ETF收取管理費，比如ARK 21Shares比特幣ETF的0.21%的費用率。

相比之下，直接比特幣投資涉及通過加密貨幣交易所購買比特幣並將其存儲在數字錢包中。投資者對其資產擁有完全控制權，可以隨時用於付款或交易。這種方法需要技術知識和強大的安全實踐，以保護私鑰並防止黑客入侵或資產損失。雖然直接擁有消除了管理費，但可能會產生其他成本，如提款費用。

比特幣ETF的價格受市場流動性的影響，可能以溢價或折扣交易，從而比直接擁有比特幣具有較低的波動性。這使得ETF更適合風險承受能力較低的傳統投資者。另一方面，直接投資比特幣受市場波動的直接影響，可能帶來較高的回報，但也帶來更大的風險。這種方法更適合熟悉加密貨幣市場並對其長期增長潛力有信心的人。

在兩個選項之間做出選擇取決於投資者的技術熟練度、風險偏好和投資目標。選擇與個人需求和情況最符合的方法至關重要。

為什麼選擇ARK 21Shares比特幣ETF?

比特幣ETF ARK 21Shares (ARKB) 在比特幣ETF中脫穎而出，憑藉其獨特的優勢和令人印象深刻的表現，成為投資者的理想選擇。

首先，ARKB是ARK Invest和21Shares之間的合作，兩者在各自的領域都享有很高的聲譽。由Cathie Wood領導的ARK Invest以對顛覆性技術的專業知識和長期支持比特幣而聞名。與此同時，21Shares作為加密貨幣交易所交易的歐洲產品的領先提供商，帶來了豐富的市場經驗和專業素養。這種強大的合作夥伴關係為ARKB帶來了卓越的市場信譽和專業支持。

ARKB的費用比率為0.21%，在類似產品中具有很高的競爭力。相比之下，大多數比特幣ETF，包括iShares比特幣信託（IBIT），收取0.25%或更高的費用，而Grayscale比特幣信託（GBTC）則收取1.50%的高額費用。ARKB的低成本結構大大降低了長期投資者的費用，從而提高了淨回報。自成立以來，ARKB展示了優秀的市場表現。截至2024年10月31日，根據淨資產價值（NAV）計算，它的累計回報率為53.33%，根據市價計算為52.36%。

此外，ARKB的戰略定位使其成為優秀的投資組合多元化工具。比特幣與股票和債券等傳統資產的低相關性使得ARKB能夠幫助投資者減少整體投資組合風險。凱西·伍德建議將5%的比特幣配置在投資組合中，在歷史回測中表現良好，進一步突顯了ARKB在優化投資組合方面的價值。ETF的市場接受度也顯而易見，單日最高流入額達到2.6734億美元，反映了投資者對其的強大信心。

來源: sosovalue&coin=BTC&page=usBTC)

總結來說，ARKB在品牌實力、成本效益、安全措施、市場表現和戰略定位方面表現出色。與其他比特幣ETF相比，ARKB提供低費用、直接跟踪現貨市場和透明的保管機制，是傳統和機構投資者尋求安全比特幣投資的理想選擇。雖然投資者應評估自己的風險承受能力和目標，但ARKB仍然是當今市場上最具吸引力的比特幣ETF之一。

ARKB的表現和關鍵統計數據

根據Sosovalue的數據，自今年一月美國推出比特幣現貨ETF以來，截至11月29日，總資產已達983.8億美元，佔比特幣總市值的5.38％，累積淨流入285.4億美元。ARKB的淨資產淨值為46.3億美元，在現貨比特幣ETF中排名第四，累積淨流入27.3億美元。

來源: sosovalue

截至2024年11月19日，ARKB報告淨資產價值（NAV）為92.99美元，單日NAV變動為1.83美元，表示增長2.00%。這種日常波動凸顯了加密貨幣市場的固有波動性，這對投資者來說既是機遇也是風險。

來源：https://www.ark-funds.com/funds/arkb

ETF的交易量非常強勁，表明投資者的興趣很高。在2024年11月18日，交易量達到1,706,332股，顯示ARKB市場非常流動。高交易量對投資者有利，通常會帶來更緊密的買賣價差和更容易的交易執行。

為了全面了解ARKB的表現，讓我們來看看它在不同時間框架內的回報：

來源：ARK基金

截至2024年10月31日的最新數據顯示，自推出以來，ARKB的表現強勁。NAV和市場價格回報之間的輕微差異是ETF的典型特徵，代表著該ETF相對於其基礎資產的溢價或折扣。

值得注意的是，ARKB的持有項目完全集中在比特幣上。截至2024年11月19日，該基金報告了一個單一持有項目：

來源: ARK基金

在單一資產上的集中投資凸顯了投資者了解加密貨幣投資風險並將ARKB納入多元化投資組合策略中的重要性。

如何投資於ARK 21Shares比特幣ETF？

要投資於ARK 21Shares比特幣ETF（ARKB），您可以按照以下步驟操作：首先，選擇支持交易ARKB的經紀帳戶，該ETF在傳統股票交易所上市。接下來，進行必要的研究和分析以評估當前市場狀況和ARKB的表現，確保它與您的投資目標相一致。一旦您做出了投資決策，登錄您的帳戶，搜索“ARKB”，指定您想要購買的數量，然後完成交易。在進行投資之前，充分了解ARKB的特性，並考慮如何將其納入您的整體投資策略中，以實現最佳資產配置和風險管理。

比特幣ETF的未來展望

比特幣ETF的未來前景，包括ARK 21Shares比特幣ETF（ARKB），看起來有希望但也很複雜。加密貨幣投資的格局正在迅速演變，監管發展和市場動態在塑造這些金融產品的未來方面起著關鍵作用。

最重要的最近發展之一是批准在現貨比特幣ETF上進行交易的選擇權。2024年10月18日，美國證券交易委員會（SEC）批准了在幾個現貨比特幣ETF上上市和交易選擇權，包括ARKB。這一舉措有望增強流動性，改善價格發現，並為投資者提供更複雜的對沖策略。期權的引入可能吸引新一波機構投資者，潛在地帶來增加的資金流入和市場穩定性。

ARK Invest 的 CEO Cathie Wood 對比特幣 ETF 的未來表示樂觀。在最近的一次訪談中，她預測長期內只有三到四個現貨比特幣 ETF 能夠生存下來，並指出整合和潛在的收購將是塑造市場的因素。這種整合可能帶來規模經濟，潛在地降低投資者費用並提供更強大的產品。

近期一些基金所經歷的創紀錄資金流入顯示出人們對比特幣ETF的日益濃厚興趣。例如，ARK 21Shares比特幣現貨ETF在單日創下了前所未有的2.6734億美元資金流入，將其平均日資金流入額的近五倍。這股投資熱潮正值比特幣價格接近94,000美元，凸顯出加密貨幣市場表現與ETF資金流入之間的相關性。

展望未來，幾個因素可能會影響比特幣ETF的未來發展：

1. 監管環境：各國不斷發展的監管事項將在全球比特幣ETF的采用中起到至關重要的作用。雖然美國在批准現貨比特幣ETF方面已經邁出了重要的一步，但其他主要金融市場可能會效仿，潛在擴大投資者基礎。
2. 市場成熟化：隨著加密貨幣市場的成熟，比特幣ETF可能變得更穩定並吸引更廣泛的投資者，包括那些對直接進入市場感到猶豫的人。
3. 技術進步：區塊鏈技術和加密貨幣基礎設施的改善可能會增強比特幣ETF的安全性和效率，潛在地降低成本並改善對基礎資產的跟踪。
4. 全球經濟因素：傳統資產的表現和宏觀經濟狀況可能影響投資者對比特幣ETF作為通脹或經濟不確定性避險的需求。

雖然未來看起來令人期待，投資者應該保持警覺，了解與比特幣ETF相關的潛在風險，包括市場波動、監管變化和技術漏洞。隨著市場的演變，保持資訊靈通並採取平衡的投資策略對於那些考慮通過類似ARKB的比特幣ETF進行投資的人來說至關重要。

結論

ARK 21Shares比特幣ETF(ARKB)為投資者提供了一個受監管的途徑，可以在不直接擁有複雜性的情況下獲得比特幣曝光。自成立以來，其安全的冷藏存儲、競爭力的0.21%費用率以及強勁的表現引起了投資者的重大興趣。最近期權交易的批准和記錄流入的增加凸顯了市場信心的增長。隨著加密貨幣格局的演變，ARKB有望在塑造數字資產投資未來方面發揮重要作用。

風險警告：加密貨幣投資面臨高度波動性和監管不確定性。市場條件可能迅速變化，可能導致重大損失。