来自mã hóa KOL 的 2024 投资经验总结

Viết bởi: NingNing

Tóm lại, kinh nghiệm đầu tư cá nhân của tôi trong 24 năm, đó là sao chép quy tắc đầu tư toàn thời gian của Dalio để phân tán cổ phiếu vào mỗi chu kỳ ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử (chu kỳ mùa trong năm, chu kỳ thị trường 4 năm, chu kỳ sáng tạo công nghệ Gartner, chu kỳ đồng hồ Merrill), và tuân thủ chiến lược thanh gươm của Taleb, tập trung vào cấp phối tài sản Alpha của đường đua Bata và tài sản Beta của đường đua Alpha.

Do đó, các tài sản alpha trong danh mục đầu tư của tôi bị chi phối bởi các dự án trừu tượng chuỗi, AI Agent và PayFi. Việc bổ sung các tài sản này đã giúp lợi nhuận chung của danh mục đầu tư của tôi dễ dàng vượt trội so với thị trường trong tháng 12. Vào cuối năm, khi tôi đang cân bằng lại danh mục đầu tư của mình để nắm bắt lợi nhuận alpha Q1 '25, tôi đột nhiên nhận ra rằng logic phân bổ tài sản alpha của tôi tương đối đơn giản và nó hoàn toàn dựa trên logic chính của "đổi mới đột phá" trong công nghệ.

Đặc biệt gần đây tôi đã nghe ông anh bánh của MegaETH tại Space nói về cộng đồng Vibe, và vào thời điểm yên tĩnh của đêm, tôi nằm trên giường suy ngẫm về điều này.

Trong lĩnh vực đầu tư tiền điện tử, thực tế có hai lý thuyết đầu tư: lý thuyết quyết định công nghệ và lý thuyết cộng đồng là vua.

Nhìn chung, với tư cách là một người hợp lý không giả định, tôi thường coi cộng đồng Vibe, Cult và những thứ tương tự là tiếng ồn do những kẻ lừa đảo lớn và ngốc nghếch nhỏ chung tạo ra vì lợi ích.

Nhưng gần đây tôi đã mua NFT của Chubby Penguin vì tôi tin vào tiềm năng của chuỗi trừu tượng tiêu dùng Abstract, điều này cho tôi lần đầu tiên trải nghiệm Vibe cộng đồng như một người liên quan chứ không phải một người quan sát. Trải nghiệm này đã khiến tôi cảm nhận được sự thuộc về xã hội và sự chấp nhận của cộng đồng, cùng với những cảm hứng từ quan điểm của anh Bánh, tôi bắt đầu cố gắng phá vỡ những giới hạn hiểu biết cũ và tìm hiểu về các dự án có Vibe cộng đồng mạnh mẽ như Monad, Sonic SVM, MegaETH, BeraChain và nhiều dự án khác.

Sonic SVM là một ví dụ đầu tiên của HyperGrid, một kiến trúc Solana L2 Stack của Sonic, với mục tiêu là một chuỗi Web3 TikTok và đối tượng người dùng hướng đến là hàng triệu người tiêu dùng game thế hệ Z trên TikTok.

Trước đó, tôi đã viết một bài phê bình dài về Sonic (xem retweet), khi đó, lý thuyết "chia tách đĩa" của chủ đề luôn hiện về trong đầu tôi. Thành thực mà nói, lúc đó tôi không nhận ra giá trị thực sự của việc kể chuyện về chuỗi người tiêu dùng / cộng đồng Vibe, và từ góc độ kỹ thuật, mặc dù HyperGrid của Sonic có lý, nhưng xa tầm của Preconf, Based Rollup, EVM song song và các ngôn ngữ kỹ thuật L2 mới khác.

Tuy nhiên, sau nửa năm, khi so sánh tình trạng hoạt động và trưởng thành của cộng đồng Sonic SVM với L2 có ngôn ngữ kỹ thuật hấp dẫn, bạn sẽ thấy sự khác biệt lớn về sản phẩm và kết quả giữa việc xây dựng hướng tới người tiêu dùng và sự thông dụng Web3 trừu tượng.

Sonic SVM hiện đang xây dựng một lớp ứng dụng TikTok gọi là SonicX để phân phối miễn phí token gốc $SONIC cho tất cả người dùng đã đăng ký qua TikTok. Nhờ vào sự trừu tượng hóa tài khoản (Account Abstraction), người dùng TikTok không cần thiết lập ví Web3 riêng biệt mà vẫn có thể trực tiếp trải nghiệm tương tác trên chuỗi và nhận token miễn phí trên TikTok.

Thông qua quan hệ đối tác quảng cáo và người sáng tạo tiên tiến của TikTok, SonicX đã thu hút hơn 2 triệu người dùng tham gia vào các trò chơi, thử thách và luồng trực tiếp trong ứng dụng để tạo ra trải nghiệm giống như Web2 liền mạch. Ngoài ra, Sonic SVM có kế hoạch tích hợp nhiều trò chơi hơn và dần dần xây dựng hệ sinh thái "TikTok Chain", nơi người dùng đủ điều kiện có thể được thưởng bằng token trong thời gian airdrop.

TikTok có hơn 15 tỷ người dùng trên toàn cầu, Telegram có 9 tỷ người dùng trên toàn cầu, nhưng giá trị vòng đời người dùng của TikTok cao hơn rất nhiều so với Telegram. Một thời gian trước, ChillGuy đã điên cuồng mở rộng, cho thấy tiềm năng tiền tệ hóa của người dùng TikTok đối với chúng ta. Có vẻ như chúng ta không cần phải lo lắng về việc xuất hiện tình trạng hỗn loạn như trước đây với ứng dụng nhỏ của Telegram, cuối cùng chỉ là đổi lấy một lượng lớn người dùng rác có giá trị thấp bằng tính thanh khoản thị trường mã hóa quý giá của chúng ta.

Khi tôi làm việc tại một quỹ tiền điện tử nhỏ vào năm thứ 23, một người tiền bối nói với tôi rằng một trong những phương châm trong đầu tư giá trị là "go to big market". Sau khi hoàn thành sáng tạo từ 0 đến 1, người nào có thể nhanh chóng sao chép + tăng cường vòng quay tăng trưởng để chiếm lĩnh thị trường lớn hơn, người đó sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Và bây giờ khi cả vitalik cảm thấy rằng hạ tầng blockchain đã quá cung cấp, ai có thể nhanh chóng tiếp cận người tiêu dùng, ai có thể chiếm lĩnh tâm trí người tiêu dùng nhiều hơn, người đó sẽ là hạ tầng Web3 của thời đại tiếp theo.