Khi Bitcoin hiện đang đối mặt với một đợt suy thoái và hiện tại đang có dấu hiệu hồi phục, cho thấy sự chuẩn bị cho đợt tăng giá tiếp theo, các nhà tham gia thị trường dường như đang phân tích xu hướng trong đòn bẩy và tính thanh khoản trên sàn giao dịch. Đặc biệt, CryptoQuant đã chỉ ra rằng tỷ lệ đòn bẩy trên các sàn trung tâm đã trở thành một điểm tập trung, mang lại cái nhìn sâu sắc về các rủi ro và cơ hội tiềm năng đang hình thành trên thị trường tiền điện tử.
Dữ liệu gần đây của nền tảng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh giá các tỷ lệ này để đánh giá sự ổn định tài chính của các sàn giao dịch và tác động lên động lực giao dịch.
Đọc thêm
Khi Bitcoin chiếm lại 100.000 đô la, những tín hiệu cảnh báo nổi lên từ nhà đầu tư dài hạn
1 ngày trước
Xu hướng đòn bẩy và ổn định trao đổi
Một phân tích chi tiết đã chỉ ra rằng Binance duy trì dự trữ mạnh mẽ so với lãi suất mở, cho thấy khả năng quản lý biến động thị trường mạnh mẽ. Ngược lại, các sàn giao dịch nhỏ hơn như Gate.io và Bybit thể hiện tỷ lệ đòn bẩy cao hơn, đặt ra câu hỏi về khả năng chịu đựng về thanh khoản của họ.
Theo CryptoQuant, việc theo dõi những chỉ số này đã trở nên “quan trọng hơn” hơn trong bối cảnh các sự kiện trước đó, như sự sụp đổ của FTX vào tháng 11 năm 2024, do dự trữ không đủ đáp ứng với lượng lãi suất mở hơn cao.
Tỷ lệ đòn bẩy ước tính trên sàn giao dịch. | Nguồn: CryptoQuantCác phát hiện mới nhất của CryptoQuant tiếp tục làm nổi bật các chiến lược đòn bẩy đa dạng được áp dụng bởi các sàn giao dịch tiền điện tử lớn. Binance nổi lên với vai trò là nhà lãnh đạo trong việc duy trì tỷ lệ đòn bẩy ổn định trong khi mở rộng lợi nhuận mở Bitcoin từ 4,45 tỷ đô la vào tháng 12 năm 2023 lên 11,64 tỷ đô la vào tháng 12 năm 2024.
Mặc dù có sự tăng trưởng này, dự trữ Bitcoin, Ethereum và USDT của Binance luôn vượt quá lợi nhuận mở, đảm bảo tính thanh khoản và ổn định ngay cả trong điều kiện thị trường biến động. Tỷ lệ đòn bẩy của sàn giao dịch, tăng nhẹ từ 12.8 lên 13.5 trong năm qua, vẫn là thấp nhất so với đối thủ của mình.
Tổng số lợi nhuận mở trên các sàn giao dịch. | Nguồn: CryptoQuantNgược lại, các sàn giao dịch như Gate.io, Bybit và Deribit có tỷ lệ đòn bẩy cao hơn đáng kể là 106, 86 và 32. CryptoQuant viết:
Những con số này cho thấy sự quan tâm mở Bitcoin của họ vượt quá hoặc tiếp cận dự trữ của họ, với các mô hình tương tự được quan sát thấy đối với Ethereum.
Coinbase Premium: Một Chỉ số Chính Cho Nhà Giao dịch Bitcoin
Bên cạnh tỷ lệ đòn bẩy, một chỉ số quan trọng khác định hình tâm lý thị trường Bitcoin là Phần thưởng Coinbase. Chỉ số này theo dõi sự chênh lệch giá giữa Bitcoin trên Coinbase và các sàn giao dịch khác, là một bộ chỉ báo cho nhu cầu cơ sở hạ tầng và xu hướng thị trường.
Một nhà phân tích CryptoQuant có tên là BQYoutube gợi ý rằng các nhà giao dịch nên áp dụng một cách tiếp cận thận trọng dựa trên tín hiệu Coinbase Premium: Khi giá chênh lệch âm, có thể thông minh hơn để ở xa.
Đọc thêm
Sự hồi phục của Bitcoin mất đà: Liệu mức giảm xuống $75,000 có thể là dấu hiệu của sự điều chỉnh cuối cùng không?
1 ngày trước
Tuy nhiên, một khoản phí tích cực thường báo hiệu sự trở lại của nhu cầu mạnh mẽ, cung cấp một điểm nhập cảnh chiến lược cho các nhà giao dịch đang tìm kiếm để đi theo các xu hướng thị trường chính.
Bitcoin Coinbase Premium. | Nguồn: CryptoQuantTheo dữ liệu mới nhất, chỉ số này hiện đang ở mặt tiêu cực, gợi ý nên ở xa thị trường. BQYoutube thêm:
Bạn có thể bỏ lỡ một số xu hướng nhỏ với cách tiếp cận này nhưng ít nhất bạn có thể đi theo tất cả các xu hướng lớn và tránh mất mát trong những lúc giảm giá hoặc xu hướng giảm.
Biểu đồ giá Bitcoin (BTC) trên TradingView (https://www.tradingview.com/x/klYwbgJS/) Giá BTC đang di chuyển lên trên biểu đồ 2 giờ. Nguồn: BTC/USDT trên TradingView.com Hình ảnh nổi bật được tạo bằng DALL-E, Biểu đồ từ TradingVie
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Bitcoin Market Leverage và Coinbase Premium: Những dữ liệu gần đây tiết lộ gì
Bài viết này cũng có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha.
Khi Bitcoin hiện đang đối mặt với một đợt suy thoái và hiện tại đang có dấu hiệu hồi phục, cho thấy sự chuẩn bị cho đợt tăng giá tiếp theo, các nhà tham gia thị trường dường như đang phân tích xu hướng trong đòn bẩy và tính thanh khoản trên sàn giao dịch. Đặc biệt, CryptoQuant đã chỉ ra rằng tỷ lệ đòn bẩy trên các sàn trung tâm đã trở thành một điểm tập trung, mang lại cái nhìn sâu sắc về các rủi ro và cơ hội tiềm năng đang hình thành trên thị trường tiền điện tử.
Dữ liệu gần đây của nền tảng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh giá các tỷ lệ này để đánh giá sự ổn định tài chính của các sàn giao dịch và tác động lên động lực giao dịch.
Đọc thêm
Khi Bitcoin chiếm lại 100.000 đô la, những tín hiệu cảnh báo nổi lên từ nhà đầu tư dài hạn
1 ngày trước
Xu hướng đòn bẩy và ổn định trao đổi
Một phân tích chi tiết đã chỉ ra rằng Binance duy trì dự trữ mạnh mẽ so với lãi suất mở, cho thấy khả năng quản lý biến động thị trường mạnh mẽ. Ngược lại, các sàn giao dịch nhỏ hơn như Gate.io và Bybit thể hiện tỷ lệ đòn bẩy cao hơn, đặt ra câu hỏi về khả năng chịu đựng về thanh khoản của họ.
Theo CryptoQuant, việc theo dõi những chỉ số này đã trở nên “quan trọng hơn” hơn trong bối cảnh các sự kiện trước đó, như sự sụp đổ của FTX vào tháng 11 năm 2024, do dự trữ không đủ đáp ứng với lượng lãi suất mở hơn cao.
Mặc dù có sự tăng trưởng này, dự trữ Bitcoin, Ethereum và USDT của Binance luôn vượt quá lợi nhuận mở, đảm bảo tính thanh khoản và ổn định ngay cả trong điều kiện thị trường biến động. Tỷ lệ đòn bẩy của sàn giao dịch, tăng nhẹ từ 12.8 lên 13.5 trong năm qua, vẫn là thấp nhất so với đối thủ của mình.
Coinbase Premium: Một Chỉ số Chính Cho Nhà Giao dịch Bitcoin
Bên cạnh tỷ lệ đòn bẩy, một chỉ số quan trọng khác định hình tâm lý thị trường Bitcoin là Phần thưởng Coinbase. Chỉ số này theo dõi sự chênh lệch giá giữa Bitcoin trên Coinbase và các sàn giao dịch khác, là một bộ chỉ báo cho nhu cầu cơ sở hạ tầng và xu hướng thị trường.
Một nhà phân tích CryptoQuant có tên là BQYoutube gợi ý rằng các nhà giao dịch nên áp dụng một cách tiếp cận thận trọng dựa trên tín hiệu Coinbase Premium: Khi giá chênh lệch âm, có thể thông minh hơn để ở xa.
Đọc thêm
Sự hồi phục của Bitcoin mất đà: Liệu mức giảm xuống $75,000 có thể là dấu hiệu của sự điều chỉnh cuối cùng không?
1 ngày trước
Tuy nhiên, một khoản phí tích cực thường báo hiệu sự trở lại của nhu cầu mạnh mẽ, cung cấp một điểm nhập cảnh chiến lược cho các nhà giao dịch đang tìm kiếm để đi theo các xu hướng thị trường chính.
Biểu đồ giá Bitcoin (BTC) trên TradingView (https://www.tradingview.com/x/klYwbgJS/) Giá BTC đang di chuyển lên trên biểu đồ 2 giờ. Nguồn: BTC/USDT trên TradingView.com Hình ảnh nổi bật được tạo bằng DALL-E, Biểu đồ từ TradingVie