Báo cáo điểm nóng hàng tuần về trí tuệ nhân tạo (11.22 - 11.29)

Bạn đang đọc báo cáo điểm nóng hàng tuần của ngành do Gate.io AI Lab tạo ra cho bạn. Xem xét thị trường và sự kiện quan trọng đáng theo dõi nhất tuần trước, và nhận được các phân tích đầu tư và chiến lược tài chính được đề xuất cho bạn.

Số từ: 8479 từ | Thời gian đọc 11.5 phút.

Mục lục:

Tình hình thị trường chung
Phân tích biến động về mặt tài chính và giá cả
Chủ đề nóng
Sự kiện chính
Chính sách toàn cầu
Phân tích đầu tư

1. Tình hình thị trường chung

1.1. Tâm trạng thị trường

Trong tuần này, Tổng vốn hóa thị trường của Tiền kỹ thuật số đạt 3.31 nghìn tỷ đô la, giảm 0.79% so với tuần trước. Khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch giảm 22.76%, đạt 154.73 tỷ đô la. Tỷ lệ BTC chiếm ưu thế là 57.05%, tăng 0.02% so với ngày giao dịch trước. Tình hình thị trường tổng thể có xu hướng lạc quan, giá BTC dao động quanh mức 95,000 đô la và dự kiến sẽ sớm vượt qua mốc 100,000 đô la.

Hôm nay chỉ số sợ hãi và tham lam là 78, tâm lý thị trường rất tham lam. Điều này cho thấy tâm lý của nhà đầu tư quá lạc quan, thị trường có thể đang ở trạng thái Mua quá mức, cần cảnh giác với rủi ro pullback.

Tổng quan về Crypto & Truyền thống tính đến 12 giờ sáng UTC+8, ngày 29 tháng 11

1.2. Ảnh hưởng của kinh tế makro

Gần đây, dữ liệu cho thấy tốc độ phục hồi kinh tế toàn cầu đã chậm lại và áp lực lạm phát tiếp tục. Chỉ số giá hàng hoá PCE tháng 10 của Mỹ so với cùng kỳ năm trước tăng lên đến 2,30%, cao hơn dự kiến là 2,20%, chỉ số giá PCE lõi so với cùng kỳ năm trước tăng lên đến 2,80%, giữ nguyên so với dự kiến. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 của khu vực đồng tiền chung châu Âu so với cùng kỳ năm trước tăng lên đến 10,00%, cao hơn dự kiến là 9,60%, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Tỷ lệ giá tiêu dùng tháng 11 của Đức đạt mức 0,80%, cao hơn dự kiến là 0,70%. Những dữ liệu này cho thấy áp lực lạm phát vẫn đang tồn tại, Ngân hàng trung ương có thể sẽ tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Chỉ số PMI sản xuất của Mỹ tháng 11 là 47,7, thấp hơn dự đoán là 47,9, trong vùng suy thoái trong tháng thứ 7 liên tiếp, cho thấy ngành công nghiệp sản xuất đang chậm lại. Chỉ số PMI dịch vụ tháng 11 là 46,1, thấp hơn dự đoán là 47,8, là mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2009, phản ánh hoạt động kinh tế yếu đuối. Chỉ số PMI sản xuất của khu vực đồng euro tháng 11 là 47,3, chỉ số PMI dịch vụ là 48,6, đều thấp hơn ngưỡng mở rộng 50.

Phân tích viên dự đoán rằng, do mức lạm phát cao và thị trường việc làm vẫn còn khan hiếm, Ngân hàng trung ương Mỹ có thể tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tháng 12, với phạm vi lãi suất từ 4,25% đến 4,50%. Ngân hàng trung ương châu Âu có thể tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tháng 12, lên mức 2,50%. Việc tăng lãi suất của ngân hàng trung ương sẽ làm giảm nhu cầu và có thể làm suy yếu thêm nền kinh tế.

Nhìn chung, môi trường macro với lạm phát cao và kinh tế chậm lại đã tạo áp lực đối với thị trường Tài sản tiền điện tử. Tuy nhiên, Tiền điện tử như một loại tài sản mới cũng có thể được hưởng lợi từ sự biến động của thị trường TradFi.

1.3 Lịch kinh tế

Phân tích và tổng kết:

Tuần này sẽ theo dõi dữ liệu việc làm và tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ trong tháng 11. Dữ liệu việc làm là một chỉ số quan trọng để đo lường tình hình thị trường lao động, dự kiến số người làm mới sẽ tăng mạnh lên 200 nghìn người, tỷ lệ thất nghiệp cũng sẽ tăng nhẹ lên 4,2%. Ngoài ra, thâm hụt thương mại của Mỹ trong tháng 10 dự kiến sẽ thu hẹp xuống 750 tỷ đô la, cho thấy tình hình thương mại ngoại quan đã cải thiện. Dữ liệu PMI ngành công nghiệp chế biến và dịch vụ sẽ phản ánh động lực kinh tế, đáng để theo dõi. Tổng cộng, dữ liệu kinh tế công bố trong tuần này sẽ cung cấp thông tin quan trọng để đưa ra quyết định tăng lãi suất của Fed trong tháng 12.

2. Phân tích Biến động về Mặt Tài Chính và Giá cả

2.1. Phân tích Biến động giá

BTC tuần Biến động Dựa trên Giá đóng hàng ngày của BTC trong tuần qua, tỷ lệ biến động hàng tuần của BTC là 2,37%.

Phạm vi tăng giảm giá và nguyên nhân Tuần này giá BTC biến động ở mức khoảng 95.000 đô la. Giá pump chủ yếu được thúc đẩy bởi các yếu tố sau: Marathon Digital, một nhà khai thác BTC, đã tăng cường nắm giữ BTC một cách quy mô lớn; Môi trường quản lý được cải thiện, chính phủ Mỹ có khả năng nới lỏng quản lý với Tài sản tiền điện tử; Nguyện vọng của các nhà đầu tư cơ sở tăng lên.

khối lượng变化影响
BTC tuần này có khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày tăng lên 15,8% so với tuần trước, đạt 11,27 tỷ đô la. Sự tăng trưởng của hoạt động giao dịch phản ánh sự tăng cường lòng tin của thị trường, có lợi cho việc tăng giá thêm. Nhưng đồng thời cũng có nghĩa là Biến động có thể mở rộng.

Tính sôi động của thị trường và hướng giá Tâm lý thị trường hiện tại đang trong trạng thái "cực kỳ tham lam", với chỉ số Tiền điện tử, Hoảng loạn & Tham lam đạt 77. Điều này cho thấy hoạt động thị trường cao và quyền lực Long chiếm ưu thế. Nếu sự lạc quan tiếp tục, giá BTC dự kiến sẽ vượt qua mốc 100.000 USD.

2.2. Phân tích tài chính

Luồng tiền chính：Dữ liệu về Hướng dòng tiền F cho thấy, tiền đã chảy vào các loại tiền điện tử như ALGO, VIRTUAL, THE và RENDER. Trong số đó, trong hai tuần qua, ALGO đã tiếp tục thu hút một lượng lớn tiền ròng, cho thấy sức hấp dẫn về vốn mạnh mẽ. Trái lại, MAJOR đang trải qua tình trạng tiền ròng ra, cho thấy áp lực về vốn.

Xu hướng của nhà đầu tư bán lẻ: Dựa trên phân tích dữ liệu về khối lượng, các đồng tiền Meme phổ biến như SHIB, DOGE đã có hoạt động giao dịch tích cực trong tuần qua, cho thấy ý định lên xe đầu tư của nhà đầu tư bán lẻ mạnh mẽ. Trong khi đó, khối lượng giao dịch của BTC và ETH đã giảm, cho thấy có thể có dòng tiền tạm thời chuyển hướng sang các đồng tiền khác.

Xu hướng nhà đầu tư tổ chức: Dữ liệu cho thấy các quỹ đầu tư tổ chức tiếp tục chảy vào các khoản tiền lớn như THE và RENDER, phản ánh sở thích của họ đối với các loại tiền tệ lớn. Đồng thời, các đồng tiền mới nổi như ALGO cũng đã thu hút sự theo dõi từ một số quỹ tổ chức.

市场活跃度：总体来看，市场活跃度有所提升。主要Tài sản tiền điện tử的日均Khối lượng giao dịch环比Tăng，显示出交易活跃度的回暖。与此同时，新币种的不断涌现也为市场带来新的活力。

Hướng giá: Có một mối tương quan nhất định giữa dòng tiền và PA. Giá của các đồng tiền có dòng vốn ròng như ALGO và VIRTUAL hoạt động tương đối tốt, trong khi giá của các đồng tiền có dòng tiền ròng như MAJOR chịu áp lực. Nhìn về phía trước, dòng vốn có thể sẽ tiếp tục chi phối các PA.

2.3. Phân tích Smart Money

Dòng tiền thông minh thường có thể tiên đoán được xu hướng thị trường. Bằng cách phân tích biến đổi của lệnh lớn và khối lượng giao dịch, chúng ta có thể nhìn thấy xu hướng vốn của các tổ chức.

BTC BTC gần đây đã có khối lượng giao dịch lớn hiển thị dấu hiệu của dòng tiền ròng, điều này cho thấy vốn của các tổ chức đang tiếp tục mua vào BTC. Xu hướng này ngụ ý sức mạnh vị thế Long chiếm ưu thế, trong tương lai BTC có thể tiếp tục đi theo xu hướng pump.

ETH
Tương tự như BTC, lệnh lớn ETH cũng cho thấy tình hình ròng tiền vào. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư tổ chức đang tăng cường ETH, hỗ trợ sự tăng giá ETH. Do đó, triển vọng vị thế Long của ETH có thể tiếp tục.

Các loại tiền tệ khác
Ngoài BTC và ETH, các đồng tiền chính khác cũng đang có xu hướng lệnh lớnKhối lượng giao dịch chảy vào. Điều này cho thấy tiền thông minh đang chảy vào thị trường tài sản điện tử, dự báo xu hướng pump có thể tiếp tục trong toàn bộ thị trường.

Nói chung, hiện tại, dòng tiền thông minh đang ủng hộ xu hướng Long tiếp tục. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn cần theo dõi chặt chẽ sự thay đổi trong khối lượng giao dịch đơn lớn sau này để bắt kịp tín hiệu thị trường chuyển đổi.

3. Chủ đề nóng

DOGE vốn hóa thị trường超越保时捷，引发memecoin热潮

Dogecoin vốn hóa thị trường突破 547 亿美元，超越汽车巨头保时捷

Vốn hóa thị trường của Dogecoin (DOGE) đã vượt qua mốc 547 tỷ USD gần đây, vượt qua giá trị 536 tỷ USD của nhà sản xuất ô tô sang trọng Porsche. Cột mốc này đánh dấu sự chuyển biến quan trọng của Dogecoin từ một loại tiền joke thành một tài sản tiền điện tử chính流.

Theo dữ liệu on-chain, gần đây có nhiều nhà đầu tư Cá voi bắt đầu mua vào Dogecoin một cách đại trà. Khối lượng giao dịch và mức độ thảo luận trên mạng xã hội cũng có sự tăng lên đáng kể. Nhà phân tích Carl The Moon dự đoán rằng, nếu Dogecoin có thể vượt qua mức kháng cự 0.075 đô la, giá của nó có thể tăng lên 0.00003630 đô la, tăng tới 42%.

Sức mạnh cộng đồng Dogecoin và ứng dụng thúc đẩy giá pump

Sự trỗi dậy của Dogecoin chủ yếu đến từ sự hỗ trợ sôi nổi từ cộng đồng và sự mở rộng không ngừng của các kịch bản ứng dụng. Là một loại tiền mã hóa "meme", sức ảnh hưởng của cộng đồng Dogecoin luôn là yếu tố quan trọng đẩy giá của nó pump lên.

Nhà phân tích Trader Tardigrade cho biết: "Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) của Dogecoin trên biểu đồ 4 giờ đã Bật lại khỏi khu vực quá bán. Chỉ số sức mạnh tương đối đã từng Bật lại từ cùng một vùng đã khiến Dogecoin tăng mạnh 40% và 200%."

Ngoài ra, ngày càng có nhiệm vụ thanh toán và các nhà bán lần lưới bết đầu chỉnh thừ Dogecoin như một phương tiện thanh toán, điều này tiếp tục tăng cườn về vị trí của nó như một loại tiền tể thay thế.

memecoin引发Tài sản tiền điện tử影响力辩论

Sự tăng trưởng của Dogecoin đã khiến mọi người sôi sục trong việc tranh luận về vị trí của memecoin trong thị trường Tài sản tiền điện tử. Một số người cho rằng, memecoin cung cấp một cách tiếp cận dễ dàng vào thế giới Tiền điện tử cho các Nhà đầu tư mới. Tuy nhiên, cũng có người lo ngại về tính biến động cao và tính chất đầu cơ của những tài sản kỹ thuật số giá rẻ này.

Nhà phân tích tiền điện tử Philip cho biết: "Bất kỳ biểu đồ nào dự đoán giá Dogecoin vượt quá 5 đô la đều không thực tế." Nhưng anh ấy cũng thừa nhận rằng Dogecoin có thể đạt được mục tiêu "bảo thủ" ít nhất là 5 đô la trong chu kỳ hiện tại.

Nói chung, cột mốc này của Dogecoin cho thấy sự ảnh hưởng ngày càng tăng của tiền điện tử trong việc phá vỡ các tiêu chuẩn và giá trị của ngành công nghiệp. Nó cảnh báo rằng trên thị trường đang thay đổi liên tục này, còn rất nhiều câu chuyện chưa biết đang chờ đợi được kể.

4. Sự kiện chính

Các sự kiện ảnh hưởng lớn gần đây Top15

2024-11-29 Dogecoin vốn hóa thị trường超越保时捷 Vốn hóa thị trường của Dogecoin đã đạt 547 tỷ đô la Mỹ, vượt qua giá trị ước tính 536 tỷ đô la Mỹ của nhà sản xuất ô tô sang trọng Porsche. Cột mốc này cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng tăng của Tiền điện tử trong việc phá vỡ tiêu chuẩn ngành và nhận thức giá trị. Sự tăng lên của Dogecoin đã làm nổi bật sức mạnh và tiềm năng của loại tiền ảo mô phỏng, nhưng cũng cảnh báo rằng trên thị trường đang biến đổi liên tục vẫn còn rất nhiều câu chuyện chưa biết đến.
2024-11-29 21Shares ra mắt 4 loại ETP mới 21Shares đã ra mắt 4 loại ETP mới dành cho ngành công nghiệp blockchain và mã hóa kỹ thuật số, tập trung vào Máy Oracle, mã hóa kỹ thuật số, tính toán phân tán và trí tuệ nhân tạo. Những sản phẩm mới này phản ánh cam kết của 21Shares trong việc đáp ứng sự quan tâm ngày càng tăng của nhà đầu tư và làm nổi bật sự đa dạng trong tính ứng dụng của công nghệ blockchain.
2024-11-29 Murad: GIGAVốn hóa thị trường或将pump至数十亿美元 MemeKOL Murad cho biết, GIGA sẽ sớm đạt vốn hóa thị trường lên hàng tỷ đô la, là một trong những "CUỘC CULT" mạnh nhất trong chu kỳ này. Bình luận này đã khiến các nhà đầu tư quan tâm và theo dõi GIGA.
2024-11-29 Cuộc họp phát triển Ethereum đưa ra quyết định nâng cao mục tiêu/tối đa của Blob Nhà phát triển cốt lõi của Ethereum cho biết, cuộc họp ban đầu của nhóm phát triển cốt lõi Ethereum đã đạt được sự nhận thức chung, tăng mục tiêu / giá trị tối đa của Blob từ 3/6 lên 6/9. Quyết định này nhằm tối ưu hóa hiệu suất và khả năng mở rộng của Ethereum.
2024-11-29 Certik: số tiền liên quan đến vụ Lừa đảo 55 triệu đô la đã được chuyển đi The funds related to the $55 million scam incident that occurred on August 21st were transferred to Tornado.Cash, according to Certik monitoring. This discovery has sparked concerns about the integrity of encryption currencies.
2024-11-28 Sáng lập cùng của Solana: Công ty khởi nghiệp mã hóa rời khỏi Vùng Vịnh vì quá nhiều quy định Toly, one of the co-founders of Solana, said that the cryptocurrency start-ups with a valuation of about $250 billion have left the Bay Area due to excessive regulation. This statement reflects the impact of regulatory policies on the cryptocurrency industry.
Người sáng lập CryptoQuant: Vị thế hàng đầu của BTC khó giảm trong tương lai gần Người sáng lập CryptoQuant Ki Young Ju cho biết, với tốc độ tăng trưởng được xem xét, vị thế BTC không có khả năng giảm sút nhanh chóng. Quan điểm này phản ánh vị thế dẫn đầu của BTC trong thị trường tiền điện tử.
2024-11-28 Router Protocol支持Su络Tương tác chuỗi cross Giao thức Router Protocol thông báo rằng cầu nối Nitro chính thức hỗ trợ mạng Su络, thực hiện trao đổi tài sản giữa SUI và hơn 30 chuỗi EVM tương tác chuỗi chéo. Cập nhật này mở rộng khả năng tương tác chuỗi chéo của Router Protocol.
2024-11-28 Immunefi: Hacker đánh cắp 71 triệu USD tài sản mã hóa vào tháng 11 Theo báo cáo của Immunefi, Hacker đã mã hóa đã đánh cắp tài sản kỹ thuật số trị giá hơn 71 triệu USD vào tháng 11. Dữ liệu này đã gây ra sự quan tâm về tính toàn vẹn của tiền mã hóa.
2024-11-28 Đối tác Placeholder: SOL tăng trên 30 lần so với đáy Đối tác Placeholder Chris Burniske cho biết, chúng ta đã bước vào thị trường tiền điện tử thị trường tăng suốt hai năm, SOL đã tăng hơn 30 lần so với đáy. Quan điểm này phản ánh xu hướng thị trường tiền điện tử thị trường tăng.
Khoa học Bơm 2024-11-28: Năm nay sẽ tập trung vào URO và RIF Pump Science cho biết, trong thời gian còn lại của năm nay, sẽ tập trung vào URO và RIF, và sẽ ra mắt Token mới vào năm sau sau khi hoàn thành việc kiểm toán. Kế hoạch này phản ánh hướng phát triển của Pump Science.
2024-11-28 Bộ phận Khai thác Mã hóa của Northern Data nhận được đề nghị mua lại Northern Data dự định bán mảng kinh doanh Khai thác tiền điện tử của mình và hiện đang tiến gần đến thỏa thuận. Động thái này phản ánh sự thay đổi của các công ty khai thác sau cập nhật phần mềm BTC.
2024-11-28 Celsius bắt đầu phân phối lần thứ hai 1,27 tỷ đô la Mỹ Celsius Network đã tiến hành việc thanh toán thứ hai cho các chủ nợ đủ điều kiện và phân phối tài sản mã hóa lưu động trị giá 127 triệu đô la Mỹ. Việc phân phối này phản ánh tiến trình của vụ phá sản của Celsius.
Trước ngày 28-11-2024, cựu Chủ tịch CFTC có thể được bổ nhiệm là "đế chế mật mã" 特朗普政府考虑创建"mã hóa沙皇"职位，前CFTC主席Chris Giancarlo成为该职位的有力竞争者。这一计划反映了特朗普政府对Tài sản tiền điện tử的重视。
2024-11-28 Avant hoàn thành vòng huy động vốn hạt giống trị giá 6,500,000 đô la Mỹ mã hóa giao thức开发商Avant hoàn thành vòng đầu tư hạt giống trị giá 6,5 triệu đô la và dự kiến sẽ phát hành tiền tệ ổn định avUSD công khai toàn diện vào tháng 12. Việc huy động vốn này phản ánh xu hướng phát triển của Avant.

5. Chính sách toàn cầu

Dưới đây là phân tích và tổng kết các chính sách chính trị, chính sách kinh tế hoặc quy định liên quan đến ngành tiền điện tử dựa trên tin tức từ ngày 22 đến 29 tháng 11 năm 2024 và ảnh hưởng của chúng đến ngành và thị trường.

1. Chính phủ Trump đang xem xét bổ nhiệm "Hoàng đế tiền điện tử"

Tin tức: Chính phủ của Tổng thống Trump đang xem xét việc tạo ra vị trí "đế chế mã hóa" để giám sát ngành công nghiệp Blockchain trị giá 30 nghìn tỷ đô la, cựu Chủ tịch CFTC Chris Giancarlo trở thành đối thủ mạnh trong cuộc tranh đấu cho vị trí này.

分析: Nếu chính phủ của Trump thực sự bổ nhiệm 'mã hóa沙皇', điều này sẽ có lợi cho việc làm rõ quản lý và chính sách của ngành Tiền điện tử. Chris Giancarlo được xem là người ủng hộ mã hóa, ông đã từng nói rằng Tiền điện tử sẽ trở thành 'ưu tiên quan trọng' của chính phủ Trump. Việc thành lập vị trí này có thể mang lại môi trường chính sách thân thiện hơn và giảm bớt sự không chắc chắn cho ngành.

2. Chính phủ mới của Nhật Bản tái tổ chức Bộ chính sách We

Tin tức: Thủ tướng Nhật Bản mới, Ishiba Shigeru, đã tái tổ chức các phòng ban We và Tiền điện tử trong đảng cầm quyền và thành lập một tổ chức đặc biệt trong phòng ban thúc đẩy xã hội số, do cựu Thư ký dự án We, Yosaki Akira dẫn đầu.

Phân tích: Chính phủ Nhật Bản tái cơ cấu bộ phận chính sách We, cho thấy kế hoạch tiếp tục thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp We. Bộ trưởng số hóa mới, Ông Hirano, đã từng đề xuất cải cách quy định thuế tiền điện tử của Nhật Bản, bổ nhiệm này có thể mang lại thông tin tốt cho ngành công nghiệp tiền điện tử của Nhật Bản.

香港计划对Tài sản tiền điện tử收益实行免税

新闻：香港计划对bán riêng tư股权基金、Đảm bảo rủi ro基金和高净值phương tiện đầu tư的Tiền điện tử收益实行免税。

分析：这一举措将进一步增强香港作为Tài sản tiền điện tử khóa枢纽的吸引力。免税政策有望吸引更多机构投资者和高净值个人投资者进入Tài sản tiền điện tử khóa市场，为香港的Tài sản tiền điện tử khóa生态系统注入新的活力。

4. Ngân hàng trung ương Hàn Quốc giảm lãi suất bất ngờ

Tin tức: Ngân hàng trung ương của Hàn Quốc đã không ngờ giảm lãi suất cơ bản 25 điểm xuống 3%, cho thấy họ đang theo dõi sự tăng trưởng kinh tế chứ không phải ổn định thị trường.

Phân tích: Việc cắt giảm lãi suất của Hàn Quốc phản ánh tầm quan trọng của nước này đối với nền kinh tế. Chính sách này có thể mang lại một số thông tin tốt cho các khoản đầu tư tài sản mạo hiểm như Tiền điện tử, nhưng nó cũng có thể làm trầm trọng thêm áp lực lạm phát và có tác động nhất định đến thị trường tiền điện tử.

Tổng kết

Các chính sách và quy định trên đã phản ánh sự thái độ quản lý của toàn cầu đối với ngành Tiền điện tử đang dần trở nên rõ ràng và thân thiện hơn. Chính phủ của Tổng thống Trump dự kiến sẽ bổ nhiệm 'mã hóa沙皇', chính phủ mới của Nhật Bản cũng đang tái cơ cấu các bộ phận chính sách của mình. Chính sách liên quan của Hồng Kông và Hàn Quốc cũng sẽ mang lại một số tin tức tốt cho thị trường Tiền điện tử. Tổng cộng, những diễn biến này có thể tạo ra một môi trường chính sách thuận lợi hơn cho ngành Tiền điện tử.

6. Phân tích đầu tư

6.1. Đề xuất đầu tư

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Những đề xuất trên chỉ dựa trên phân tích thị trường hiện tại và không phải là lời khuyên tài chính. Đầu tư có rủi ro, cần cẩn trọng khi tham gia thị trường.

6.2 Chiến lược đầu tư

Token phổ biến trong tuần này Phân tích kỹ thuật

BTC sau khi tạo đỉnh mới ở mức 99.655,50 đô la vào đầu tuần này, hiện đang dao động xung quanh mức 95.000 đô la. Mặc dù đã giảm đi một chút, nhưng mô hình định giá và các chỉ số on-chain của BTC vẫn hỗ trợ mục tiêu giá cao hơn. Trong tuần qua, Ethereum đã tăng gần 8%, vượt qua mức 3.600 đô la và các nhà phân tích dự đoán nó có thể quay trở lại mức cao lịch sử 4.868 đô la. ShibDOGE đã tăng mạnh 146% trong tuần này, hiện đang giao dịch ở mức 0,40 đô la, và các nhà phân tích dự đoán nó có thể vượt qua mức 1,00 đô la và tiếp tục tăng lên mức 3,00 đô la.

Phân tích chiến lược của robot giao dịch

Chiến lược lưới hợp đồng đã có hiệu suất ấn tượng trong tuần này, đặc biệt là các loại tiền TIA_USDT, MOG_USDT và ENS_USDT, lợi nhuận đạt trên 70.000%. Các chiến lược này tạo lợi nhuận hiệu quả bằng cách thiết lập khoảng mua bán lưới trong biến động giá tiền.

Chiến lược Martin Gale cũng có hiệu suất tốt, như JASMY_USDT và CRV_USDT, với tỷ suất lợi nhuận trên 30.000%. Chiến lược này áp dụng phương pháp tăng vị thế động, tạo vị thế từ từ khi giá tiền xu giảm, chờ đợi để tạo lợi nhuận khi giá tiền xu phục hồi.

Chiến lược chuyển vị thế thông minh linh hoạt điều chỉnh trọng số của các đồng tiền khác nhau như BTC_USDT, ETH_USDT và NKN_USDT v.v., lợi nhuận khoảng 80%, rủi ro được kiểm soát.

Chiến lược robot được đề xuất trong tuần này

Tổng kết

Chiến lược giao dịch định lượng trong tuần này có hiệu suất mạnh mẽ, lưới hợp đồng và Chiến lược Giao ngay Martin là có tỷ suất lợi nhuận cao nhất, nhưng rủi ro cũng lớn. Chiến lược điều chỉnh thông minh có lợi nhuận tương đối ổn định và rủi ro có thể kiểm soát. Nhà đầu tư có thể chọn robot chiến lược định lượng phù hợp dựa trên sở thích rủi ro của bản thân.

6.3. Sản phẩm tài chính và đầu tư

Simple Earn

Simple Earn giúp kết hợp người dùng có tài sản không sử dụng và người dùng có nhu cầu vay mượn. Sau khi đăng ký Simple Earn, hệ thống sẽ xác định xem có thành công trong việc cho vay và lãi suất của giờ đó dựa trên lãi suất cho vay và nhu cầu vay thực tế được người dùng đặt. Nếu thành công trong việc cho vay, người dùng sẽ nhận được Tiền lãi của giờ đó.

Tổng số tiền đầu tư trong USDT trong Yu Bao là 350,193,997.59, tỷ lệ hàng năm ước tính là 16.65% + 8.87%.

Quỹ Đầu Tư

Ví đầu tư là trung tâm dịch vụ tài chính toàn diện một điểm, bao gồm tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn và tất cả các giải pháp đầu tư khác, cung cấp hàng trăm sản phẩm tài chính Tiền kỹ thuật số cho người dùng.

Quản lý tài chính cấu trúc

Gate.io sản phẩm phái sinh cấu trúc là một loại sản phẩm tài chính mới dựa trên sự kết hợp của thu nhập cố định và các tùy chọn khác nhau. Thông thường, mức lợi suất của thanh toán được xác định dựa trên mối quan hệ giữa hiệu suất giá cả của công cụ cơ bản trong thời gian đầu tư và giá giao dịch được quy định.

4. Thị trường Lãi suất

Chú thích:

TradFi là viết tắt của TradFi, bao gồm Lãi suất qua đêm, USD-1m và USD-6m.
CeFi là viết tắt của tài chính mã hóa tập trung, bao gồm lãi suất vốn của các nền tảng như tài sản tiền điện tử và sàn giao dịch.
Tài chính phi tập trung là viết tắt của Tài chính phi tập trung, bao gồm lĩnh vực cho vay phi tập trung, giao thức lãi suất, v.v.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Dữ liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo, lãi suất hiệu quả có thể thay đổi. Nhà đầu tư nên tự nghiên cứu, đánh giá trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

6.4. Phân tích kỹ thuật

Chiến lược giao dịch dải Bollinger ETH

Bollinger Bands là một chỉ số kỹ thuật phổ biến, dùng để xác định các tình trạng Mua quá mức hoặc Bán quá mức tiềm năng dựa trên độ lệch chuẩn của giá. Quy tắc giao dịch trong việc kiểm tra lại dữ liệu lịch sử ETH dựa trên chiến lược giao dịch của Bollinger Bands như sau:

Khi giá ETH gần đạt hoặc vượt qua đường trên, thực hiện hành động bán, Vị thế là 20%
Khi giá ETH gần hoặc vượt qua đường dưới, thực hiện hành động mua, Vị thế là 20%
Số vốn ban đầu là 100,000.00 USDT

Kết quả Backtest

Dựa trên chiến lược giao dịch nêu trên, quay lại kiểm tra dữ liệu dòng ETH tháng 11 năm 2024, kết quả kiểm tra lại như sau:

Tỷ suất lợi nhuận cuối cùng: 12.35%
Tỷ lệ rút lui tối đa: 8.72%
Năm hóa Biến động: 36.21%

Phân tích dữ liệu cho thấy, chiến lược giao dịch này đã có hiệu suất tốt tổng thể trong tháng 11, đạt được lợi nhuận dương 12,35%. Tuy nhiên, cũng tồn tại một số rủi ro, với mức rút lui tối đa lên đến 8,72% và biến động hàng năm cao lên đến 36,21%.

Phân tích ưu và nhược điểm

Ưu điểm:

Bollinger Bands, như chỉ số kỹ thuật, có thể xác định chính xác khu vực Mua quá mức Bán quá mức của giá.
Chiến lược giao dịch đơn giản và rõ ràng, dễ thực hiện.
Bằng cách thiết lập tỷ lệ Vị thế cố định, rủi ro được kiểm soát hiệu quả.

Nhược điểm:

Các thiết lập tham số của dải Bollinger có ảnh hưởng lớn đến kết quả giao dịch, cần tối ưu hóa thêm tham số.
Tín hiệu chỉ số đơn lẻ có thể bị trễ, cần kết hợp với các chỉ số khác.
在剧烈Biến động行情中，可能会被频繁cắt lỗ，增加Chi phí giao dịch。

Nhìn chung, chiến lược giao dịch dải Bollinger ETH này đáng để nghiên cứu và tối ưu hóa hơn để đạt được lợi nhuận cao hơn trong bối cảnh rủi ro có thể kiểm soát được.