Bạn có tò mò về cách đầu tư vào một Bitcoin ETF mà không phức tạp như sở hữu tiền điện tử trực tiếp không? Chẳng cần tìm kiếm xa hơn ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Khi cảnh quan tiền điện tử thay đổi, phương tiện đầu tư đột phá này cung cấp một sự kết hợp hấp dẫn giữa tính tiếp cận và tiềm năng tăng trưởng. Hướng dẫn toàn diện này sẽ khám phá hiệu suất của ARKB, cân nhắc rủi ro so với việc đầu tư Bitcoin trực tiếp và giới thiệu ngắn gọn về cách đầu tư vào ARKB.

ARK 21Shares Bitcoin ETF là gì?

ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) đại diện cho một phương tiện đầu tư đột phá mà cung cấp cơ hội cho các nhà đầu tư tiếp cận Bitcoin thông qua một quỹ giao dịch trao đổi được quy định. ARKB được ra mắt vào ngày 10 tháng 1 năm 2024, đây là kết quả của sự hợp tác giữa ARK Invest, do nhà đầu tư nổi tiếng Cathie Wood dẫn dắt, và 21Shares, một nhà phát hành ETP tiền điện tử nổi tiếng. ARKB nhằm theo dõi hiệu suất của Bitcoin, theo dõi bởi CME CF Bitcoin Reference Rate – New York Variant, điều chỉnh cho chi phí và các nghĩa vụ khác của Trust.

nguồn:ark-funds

Một trong những tính năng chính của ARKB là việc lưu trữ an toàn Bitcoin. Tài sản của quỹ được giữ trong kho lạnh bởi Công ty Coinbase Custody Trust, LLC, cung cấp bảo vệ cấp tổ chức chống lại các mối đe dọa mạng tiềm ẩn. Phương pháp này giải quyết một trong những mối quan tâm chính đối với nhiều nhà đầu tư khi xem xét đầu tư tiền điện tử - sự an toàn của tài sản số của họ.

Cấu trúc của ETF cho phép nhà đầu tư mua và bán cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán truyền thống, khiến nó trở nên dễ tiếp cận với một loạt các nhà đầu tư, từ các nhà giao dịch bán lẻ cá nhân đến các nhà đầu tư tổ chức lớn. Sự tiếp cận này là một bước tiến quan trọng trong việc nối kết khoảng cách giữa tài chính truyền thống và thế giới của tiền điện tử.

Bitcoin ETF so với Đầu tư trực tiếp vào Bitcoin

ETF Bitcoin và các khoản đầu tư trực tiếp vào Bitcoin là hai cách riêng biệt để tiếp cận thị trường Bitcoin, mỗi cách đều có đặc điểm riêng. Một ETF Bitcoin được giao dịch trên các sàn giao dịch có quy định, cho phép nhà đầu tư mua cổ phần quỹ thay vì tài sản Bitcoin thực tế. Nó cung cấp sự đơn giản, vì các khoản đầu tư được thực hiện thông qua tài khoản môi giới truyền thống mà không cần quản lý ví điện tử hoặc khóa riêng tư. Điều này làm cho nó lý tưởng cho nhà đầu tư không quen thuộc với công nghệ tiền điện tử. Ngoài ra, người giữ quản ETF an toàn bằng cách sử dụng các công nghệ như lưu trữ lạnh và tuân thủ các yêu cầu về quy định. Tuy nhiên, ETF thu phí quản lý, chẳng hạn như tỷ lệ chi phí 0,21% của ETF Bitcoin ARK 21Shares.

Ngược lại, đầu tư trực tiếp vào Bitcoin liên quan đến việc mua Bitcoin thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử và lưu trữ nó trong ví điện tử. Nhà đầu tư hoàn toàn kiểm soát tài sản của họ, có thể sử dụng cho thanh toán hoặc giao dịch bất cứ lúc nào. Phương pháp này yêu cầu kiến thức kỹ thuật và các thực hành bảo mật mạnh mẽ để bảo vệ khóa riêng và ngăn chặn hack hoặc mất tài sản. Mặc dù sở hữu trực tiếp loại bỏ các phí quản lý, nhưng có thể gây ra chi phí bổ sung như phí rút tiền.

Giá của một ETF Bitcoin bị ảnh hưởng bởi tính thanh khoản thị trường và có thể giao dịch với giá cao hơn hoặc giá thấp hơn, dẫn đến biến động giá thấp hơn so với sở hữu Bitcoin trực tiếp. Điều này làm cho ETF phù hợp hơn cho các nhà đầu tư truyền thống có độ chịu đựng rủi ro thấp hơn. Trái lại, đầu tư Bitcoin trực tiếp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi biến động thị trường, có thể mang lại lợi nhuận cao hơn nhưng mang theo rủi ro lớn hơn. Phương pháp này phù hợp hơn cho những người quen thuộc với thị trường tiền điện tử và tự tin vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của nó.

Việc lựa chọn giữa hai phương án phụ thuộc vào sự thành thạo kỹ thuật, khẩu vị rủi ro và mục tiêu đầu tư của nhà đầu tư. Quan trọng là chọn phương pháp phù hợp nhất với nhu cầu và hoàn cảnh cá nhân.

Tại sao chọn ARK 21Shares Bitcoin ETF?

Quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin ARK 21Shares (ARKB) nổi bật trong số các quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin nhờ những lợi thế độc đáo và hiệu suất ấn tượng, khiến nó trở thành sự lựa chọn lý tưởng cho các nhà đầu tư.

Đầu tiên, ARKB là sự hợp tác giữa ARK Invest và 21Shares, cả hai đều có uy tín mạnh mẽ trong lĩnh vực tương ứng của họ. ARK Invest, do Cathie Wood dẫn dắt, nổi tiếng với sự chuyên môn về công nghệ đột phá và ủng hộ lâu dài cho Bitcoin. Trong khi đó, 21Shares, một nhà cung cấp hàng đầu về các sản phẩm giao dịch trao đổi tiền điện tử châu Âu, mang đến kinh nghiệm thị trường và chuyên nghiệp rộng lớn. Sự hợp tác mạnh mẽ này mang lại cho ARKB sự uy tín tuyệt vời trên thị trường và sự ủng hộ chuyên môn.

ARKB có tỷ lệ chi phí 0,21%, đây là mức cạnh tranh cao trong các sản phẩm tương tự. So với đó, hầu hết các Bitcoin ETF, bao gồm iShares Bitcoin Trust (IBIT), đều thu phí 0,25% hoặc cao hơn, trong khi Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) áp đặt một khoản phí đáng kể cao hơn là 1,50%. Cấu trúc chi phí thấp của ARKB giảm thiểu đáng kể các chi phí cho nhà đầu tư dài hạn, nâng cao lợi nhuận ròng. Từ khi ra đời, ARKB đã thể hiện được hiệu suất thị trường xuất sắc. Tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2024, nó đã cung cấp lợi tức tích lũy 53,33% dựa trên giá trị tài sản ròng (NAV) và 52,36% dựa trên giá thị trường.

Ngoài ra, vị trí chiến lược của ARKB khiến nó trở thành một công cụ tuyệt vời cho việc đa dạng hóa danh mục đầu tư. Sự tương quan thấp của Bitcoin với các tài sản truyền thống như cổ phiếu và trái phiếu cho phép ARKB giúp các nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro tổng thể của danh mục đầu tư. Việc Cathie Wood đề xuất phân bổ 5% cho Bitcoin đã có hiệu suất tốt trong việc kiểm tra lại lịch sử, làm nổi bật hơn giá trị của ARKB trong việc tối ưu hóa danh mục đầu tư. Sự chấp nhận của thị trường đối với ETF cũng rõ ràng, với dòng tiền lớn nhất trong một ngày đạt 267,34 triệu đô la, phản ánh niềm tin mạnh mẽ từ phía nhà đầu tư.

source:sosovalue&coin=BTC&page=usBTC)

Kết luận, ARKB xuất sắc về sức mạnh thương hiệu, hiệu quả chi phí, biện pháp bảo mật, hiệu suất thị trường và vị trí chiến lược. So với các quỹ ETF Bitcoin khác, ARKB cung cấp phí thấp, theo dõi trực tiếp thị trường spot và cơ chế giám sát minh bạch, là một lựa chọn lý tưởng cho các nhà đầu tư truyền thống và tổ chức đang tìm kiếm cách tiếp cận Bitcoin an toàn. Mặc dù các nhà đầu tư nên đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro và mục tiêu của họ, ARKB vẫn là một trong những quỹ ETF Bitcoin hấp dẫn nhất trên thị trường hiện nay.

Hiệu suất và Thống kê chính của ARKB

Theo dữ liệu từ Sosovalue, kể từ khi Bitcoin spot ETF được ra mắt tại Hoa Kỳ vào tháng 1 năm nay, đến ngày 29 tháng 11, tổng tài sản đã đạt 98,38 tỷ đô la, chiếm 5,38% tổng vốn hóa thị trường Bitcoin, với dòng tiền ròng tích lũy là 28,54 tỷ đô la. ARKB có giá trị tài sản ròng là 4,63 tỷ đô la, đứng thứ tư trong số các Bitcoin spot ETF, với dòng tiền ròng tích lũy là 2,73 tỷ đô la.

nguồn: sosovalue

Đến ngày 19 tháng 11 năm 2024, ARKB đã báo cáo Giá trị Tài sản Ròng (NAV) là 92,99 đô la, với sự thay đổi NAV trong một ngày là 1,83 đô la, tương đương với mức tăng 2,00%. Biến động hàng ngày này nhấn mạnh tính biến động tự nhiên trong thị trường tiền điện tử, có thể mang đến cơ hội và rủi ro cho nhà đầu tư.

source: https://www.ark-funds.com/funds/arkb

Khối lượng giao dịch của ETF đã mạnh mẽ, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư. Vào ngày 18 tháng 11 năm 2024, khối lượng giao dịch đạt đến 1.706.332 cổ phiếu, chứng tỏ tính thanh khoản đáng kể trên thị trường ARKB. Khối lượng giao dịch cao có thể có lợi cho nhà đầu tư vì thường dẫn đến spread bid-ask chặt hơn và thực hiện giao dịch dễ dàng hơn.

Để cung cấp một cái nhìn toàn diện về hiệu suất của ARKB, hãy xem xét lợi nhuận của nó trong các khung thời gian khác nhau:

nguồn:Quỹ ARK

Các con số này, tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2024, minh họa cho hiệu suất mạnh mẽ của ARKB kể từ khi ra mắt. Sự khác biệt nhỏ giữa lợi tức NAV và giá thị trường là điển hình cho các quỹ ETF và đại diện cho áp ách hoặc chiết khấu của quỹ ETF so với tài sản cơ bản của nó.

Đáng lưu ý rằng các khoản đầu tư của ARKB tập trung hoàn toàn vào Bitcoin. Đến ngày 19 tháng 11 năm 2024, quỹ báo cáo có một khoản đầu tư duy nhất:

source: ARK

Sự tập trung vào một tài sản duy nhất nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu rõ những rủi ro liên quan đến đầu tư tiền điện tử và xem xét ARKB như một phần của chiến lược danh mục đa dạng.

Làm thế nào để đầu tư vào ETF Bitcoin ARK 21Shares?

Để đầu tư vào ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), bạn có thể làm theo các bước sau: Trước tiên, chọn một tài khoản môi giới hỗ trợ giao dịch ARKB, vì ETF này được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán truyền thống. Tiếp theo, tiến hành nghiên cứu và phân tích cần thiết để đánh giá tình hình thị trường hiện tại và hiệu suất của ARKB, đảm bảo nó phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn. Sau khi đã đưa ra quyết định đầu tư, đăng nhập vào tài khoản của bạn, tìm kiếm “ARKB”, chỉ định số lượng bạn muốn mua và hoàn tất giao dịch. Trước khi đầu tư, hãy hiểu rõ các đặc điểm của ARKB và xem xét cách nó phù hợp với chiến lược đầu tư tổng thể của bạn để đạt được phân bổ tài sản và quản lý rủi ro tối ưu.

Triển vọng tương lai cho ETF Bitcoin

Tương lai của Bitcoin ETFs, bao gồm cả ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), dường như hứa hẹn nhưng phức tạp. Cảnh quan của các khoản đầu tư tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng, với sự phát triển quy định và động lực thị trường đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai của những sản phẩm tài chính này.

Một trong những phát triển quan trọng gần đây nhất là sự chấp thuận các tùy chọn giao dịch trên các quỹ ETF Bitcoin thực. Vào ngày 18 tháng 10 năm 2024, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã phê duyệt việc niêm yết và giao dịch tùy chọn trên một số quỹ ETF Bitcoin thực, bao gồm ARKB. Động thái này dự kiến ​​sẽ nâng cao tính thanh khoản, cải thiện việc phát hiện giá và cung cấp các chiến lược chống lỗ thông minh hơn cho các nhà đầu tư. Việc giới thiệu tùy chọn có thể thu hút một làn sóng mới của nhà đầu tư viện trợ, tiềm năng dẫn đến tăng dòng tiền và ổn định thị trường.

Cathie Wood, CEO của ARK Invest, đã bày tỏ lạc quan về tương lai của các Quỹ giao dịch Bitcoin (Bitcoin ETF). Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, bà dự đoán rằng chỉ có ba hoặc bốn Quỹ giao dịch Bitcoin trực tiếp (spot Bitcoin ETFs) sẽ tồn tại lâu dài, và đề cập đến sự hợp nhất và các sự mua lại tiềm năng như những yếu tố sẽ tạo nên thị trường. Sự hợp nhất này có thể dẫn đến kinh tế quy mô, tiềm năng giảm phí đầu tư viên và cung cấp sản phẩm mạnh mẽ hơn.

Sự quan tâm ngày càng tăng về Bitcoin ETFs rõ ràng từ sự gia tăng kỷ lục gần đây của một số quỹ. Ví dụ, ARK 21Shares spot Bitcoin ETF ghi nhận số tiền đầu vào chưa từng có lên đến 267,34 triệu đô la trong một ngày, gần năm lần so với lượng tiền đầu vào trung bình hàng ngày. Sự tăng đột ngột này trong đầu tư trùng khớp với giá Bitcoin tiệm cận mốc 94.000 đô la, làm nổi bật mối liên hệ giữa hiệu suất thị trường tiền điện tử và tiền đầu vào của ETF.

Về phía trước, có một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến tương lai của Bitcoin ETFs:

1. Môi trường quy định: Các diễn biến quy định tiếp tục diễn ra ở nhiều quốc gia sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc áp dụng toàn cầu của Bitcoin ETFs. Trong khi Hoa Kỳ đã tiến hành một bước quan trọng với việc thông qua Bitcoin ETFs, các thị trường tài chính lớn khác có thể làm theo, tiềm năng mở rộng cơ sở nhà đầu tư.
2. Sự Trưởng Thành Của Thị Trường: Khi thị trường tiền điện tử trưởng thành, các quỹ ETF Bitcoin có thể trở nên ổn định hơn và thu hút một phạm vi đầu tư rộng hơn, bao gồm những người đã do dự khi muốn tham gia thị trường trực tiếp.
3. Các tiến bộ công nghệ: Cải tiến trong công nghệ chuỗi khối và cơ sở hạ tầng tiền điện tử có thể cải thiện tính bảo mật và hiệu quả của Bitcoin ETF, tiềm năng dẫn đến giảm chi phí và cải thiện việc theo dõi tài sản cơ bản.
4. Yếu tố Kinh tế Toàn cầu: Hiệu suất các tài sản truyền thống và điều kiện kinh tế tổng thể có thể ảnh hưởng đến nhu cầu đầu tư của nhà đầu tư vào Bitcoin ETF như một biện pháp chống lạm phát hoặc không chắc chắn kinh tế.

Trong khi tương lai có vẻ hứa hẹn, nhà đầu tư nên nhận thức được những rủi ro tiềm năng liên quan đến Bitcoin ETF, bao gồm biến động thị trường, thay đổi quy định và lỗ hổng công nghệ. Khi thị trường tiến triển, việc cập nhật thông tin và duy trì phương pháp đầu tư cân bằng sẽ rất quan trọng đối với những người đang xem xét tiếp cận Bitcoin thông qua các quỹ ETF như ARKB.

Kết luận

ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) cung cấp cho nhà đầu tư một con đường được quy định để nhận được tiền điện tử Bitcoin mà không cần phức tạp quyền sở hữu trực tiếp. Từ khi ra đời, việc lưu trữ an toàn trong kho lạnh, tỷ lệ chi phí cạnh tranh 0,21% và hiệu suất mạnh mẽ đã thu hút sự quan tâm đáng kể từ các nhà đầu tư. Sự chấp thuận giao dịch tùy chọn gần đây và lưu lượng tiền vào kỷ lục là minh chứng cho sự tự tin tăng của thị trường. Trong bối cảnh cảnh quan tiền điện tử phát triển, ARKB sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành tương lai của các khoản đầu tư tài sản kỹ thuật số.

Cảnh báo rủi ro: Đầu tư tiền điện tử có thể chịu đựng biến động cao và không chắc chắn về quy định. Tình hình thị trường có thể thay đổi nhanh chóng, tiềm năng gây ra tổn thất đáng kể.