Biểu đồ thân nến biểu thị một cách trực quan hành động giá, mà nhiều nhà giao dịch trên toàn thế giới phụ thuộc vào để đưa ra quyết định giao dịch. Từ biểu đồ thân nến, nhà giao dịch có được cái nhìn sâu sắc về tâm lý thị trường, xu hướng và tín hiệu đảo chiều. Qua việc quan sát các mẫu thân nến trên biểu đồ, nhà giao dịch có thể tìm ra câu chuyện đằng sau sự hình thành của chúng để dự đoán sự di chuyển giá trong tương lai.

Hiểu về Thân nến và Mô hình Thân nến

Một thân nến tăng và giảm

Thân nến hiển thị sự di chuyển giá trong một khoảng thời gian cụ thể. Ví dụ, một thân nến trên biểu đồ 1 giờ cho thấy cách giá di chuyển trong giờ qua.

Thân nến có ba đặc điểm cơ bản: thân, bấc, và màu sắc.

Thân: Nó có thể được điền đầy hoặc rỗng. Nó chỉ ra phạm vi giá giữa mở và đóng. Thân nến tăng giá đóng cửa ở mức giá cao hơn, trong khi thân nến giảm giá đóng cửa ở mức giá thấp hơn.

Wick: Thân nến, còn được gọi là bóng, kéo dài từ thân thực để đánh dấu giá cao nhất và thấp nhất được giao dịch trong phiên giao dịch hoặc khung thời gian.

Màu sắc: Nó cho biết hướng di chuyển của giá trong khoảng thời gian. Thông thường, một thanh nến màu xanh (hoặc xanh dương, tùy thuộc vào sở thích của bạn) đại diện cho một sự di chuyển giá tăng, trong khi một thanh nến màu đỏ (hoặc trắng) đại diện cho một sự di chuyển giá giảm.

Một sự kết hợp của các thanh nến khác nhau tạo thành các mô hình trên biểu đồ mà các nhà giao dịch có thể đọc để dự đoán các chuyển động giá trong tương lai. Những mô hình thanh nến này hiển thị áp lực mua và bán, cung cấp thông tin về tâm lý thị trường.

Có hai loại mô hình thân nến chính. Chúng là mô hình thân nến đảo chiều và mô hình thân nến tiếp diễn. Sự khác biệt giữa chúng là gì?

Mô hình nến đảo chiều so với mô hình nến tiếp tục

Mô hình đảo chiều thân nến

Các mô hình thân nến đảo chiều cho thấy có thể xảy ra sự thay đổi tiềm năng trong hướng của một xu hướng hiện tại. Chúng hình thành khi có khả năng có sự thay đổi trong tâm lý thị trường, từ giảm giá sang tăng giá hoặc từ tăng giá sang giảm giá. Khi các nhà giao dịch nhìn thấy những mô hình này trên biểu đồ, họ nhận được một gợi ý rằng có thể sẽ có một sự tạm dừng trong xu hướng trước khi có sự đảo chiều xảy ra.

Mô hình Thân nến Tiếp tục

Mẫu hình nến tiếp tục cho thấy xu hướng hiện tại tiếp tục sau một giai đoạn tạm thời dừng lại hoặc hợp nhất. Vì vậy, thay vì cho thấy một đảo chiều, những mẫu hình này cho thấy có thể tiếp tục xu hướng hiện tại.

Năm Mô Hình Thân Nến Đảo Chiều Phổ Biến

1. Mô hình nến bao phủ tăng/giảm

Nến bao phủ là sự kết hợp của hai cây nến. Mô hình nến bao phủ tăng giá bao gồm một cây nến giảm nhỏ hoàn toàn được bao phủ bởi một cây nến tăng dài. Nến tăng hoàn toàn che phủ thân và đuôi của cây nến giảm.

Mẫu hình nến bao phủ tăng giá cho thấy có áp lực bán trong phiên giao dịch trước đó, điều này rõ ràng qua nến giảm giá, nhưng người mua hoàn toàn chiếm ưu thế trong phiên giao dịch mới, do đó xóa sạch tất cả những lợi nhuận từ phiên giao dịch trước đó.

Đây là một ví dụ về một cây nến bao trùm tăng tốt.

Bullish Engulfing

Nến tăng giá (được biểu thị bằng nến xanh) hoàn toàn nuốt chửng hoặc bao phủ toàn bộ thân và đuôi của nến giảm giá. Khi mô hình này được nhìn thấy ở cuối một đợt giảm giá, nó được coi là tín hiệu đảo chiều tiềm năng của thị trường chứng khoán.

Một mô hình nến engulfing bearish bao gồm một cây nến tăng nhỏ theo sau bởi một cây nến giảm lớn hoàn toàn bao phủ cây nến tăng. Nó cho thấy áp lực bán mạnh mẽ.

Thân nến Bearish Engulfing

2. Thân Nến Pin

Pin bar là mẫu hình nến đảo chiều duy nhất. Pin bar tăng giá thường được gọi là búa. Búa là một mô hình nến đảo chiều tăng giá với một thân nhỏ và một bóng dưới dài. Mô hình nến này cho thấy rằng người bán trước đây đang kiểm soát thị trường và đẩy giá xuống, nhưng trước khi phiên giao dịch kết thúc, người mua mạnh mẽ chiếm ưu thế và đẩy giá lên cao, đóng cửa vượt qua giá mở cửa. Đây là một ví dụ về một mô hình búa.

Búa

Khi nhìn thấy cây nến hammer ở cuối xu hướng giảm, nó cho thấy một tín hiệu đảo chiều tiềm năng hướng tăng. Các nhà giao dịch thường nhắm mua sau khi nhìn thấy một mẫu nến hammer trong vùng cầu cung, đặt stop-loss của họ một vài pip dưới đường thân nến.

Các thanh pin giảm giá, thường được gọi là người treo cổ, là mẫu đảo chiều giảm giá với thân nhỏ và đuôi dài hoặc bóng dưới. Chúng cho thấy ban đầu người bán đang kiểm soát, nhưng người mua có thể tăng giá. Tuy nhiên, người bán nhanh chóng lại tiếp quản, đẩy giá xuống và đóng cửa dưới giá mở phiên giao dịch. Khi người treo cổ được phát hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng, các nhà giao dịch có thể tìm kiếm cơ hội bán.

Người treo

3. Sao buổi sáng / tối

Morning Star là một mô hình đảo chiều tăng giá thường xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm. Mô hình bao gồm ba cây nến: một cây nến gấu dài, một cây nến nhỏ bất kỳ màu sắc nào và một cây nến tăng dài. Cây nến nhỏ có thể là một cây nến doji hoặc spinning top. Dưới đây là một ví dụ về mô hình đảo chiều tăng giá Morning Star.

Sao Băng Sáng

The Evening Star is a bearish reversal candlestick pattern and consists of three candlestick formations: a long bullish candle, a small candle of any color, and a long red candle.

Ngôi sao tối

4.Three White Soldiers/Three Black Crows

Three white soldiers là một mô hình nến đảo chiều tăng giá gồm ba nến liên tiếp. Những cây nến này có thân dài và giá mở và giá đóng của mỗi cây nến đều cao hơn cây nến trước đó.

Ví dụ, ba chiến binh trắng trên biểu đồ hàng ngày cho thấy áp lực mua vào cho mỗi ngày giao dịch cao đáng kể hơn so với ngày trước. Dưới đây là một ví dụ về mẫu hình thân nến ba chiến binh trắng.

Ba Người lính Trắng

Three Black Crows là một mô hình nến đảo chiều giảm. Mỗi cây nến trong mô hình này gồm ba cây nến liên tiếp, có xu hướng giảm, dài. Giá đóng cửa của mỗi cây nến thấp hơn đáng kể so với cây nến trước đó, cho thấy áp lực bán.

Ba con quạ đen

5. Thân nến Tăng/Giảm

Bullish Harami là sự kết hợp của chỉ hai thân nến. Thân nến đầu tiên hoàn toàn bao phủ thân nến thứ hai. Nến đầu tiên của một bullish harami sẽ là bearish, trong khi nến thứ hai sẽ là bullish.

Bullish Harami

Bearish Harami cũng bao gồm nến đầu tiên tăng giá và nến thứ hai giảm giá. Thân nến của nến thứ hai phải nằm trong phạm vi của thân nến đầu tiên.

Harami Xuống

Năm Mô Hình Thân Nến Tiếp Tục Phổ Biến

1. Phương pháp tăng và giảm ba

Rising Three Methods là mô hình nến tiếp tục tăng giá. Mô hình này bắt đầu bằng một cây nến tăng mạnh, tiếp theo là ba hoặc nhiều hơn các cây nến giảm nhỏ nằm trong phạm vi của cây nến tăng đầu tiên. Các cây nến nhỏ có thể là hai nhưng tối ưu không vượt quá năm cây. Một số nhà giao dịch mong muốn các cây nến nhỏ không đóng cửa dưới mức mở cửa của cây nến tăng. Một cây nến tăng kế tiếp đóng cửa ở trên cây nến đầu tiên. Đây là một ví dụ minh họa.

Phương pháp tăng ba

Hình ảnh cho thấy hai cây nến giảm nhỏ nằm trong khoảng của cây nến tăng đầu tiên. Tuy nhiên, cây nến tăng tiếp theo đóng cửa ở trên cây nến tăng đầu tiên. Điều này xác nhận sự tiếp tục của đà tăng, cho thấy người mua vẫn đang kiểm soát.

Ba phương pháp giảm là một mô hình nến tiếp tục giảm. Nến đầu tiên là giảm, tiếp theo là ba (hoặc hai nhưng không quá năm) nến tăng nhỏ nằm trong phạm vi của nến giảm. Cây nến tăng nhỏ được theo sau bởi một cây nến giảm giá dài đóng cửa bên dưới cây nến giảm giá đầu tiên.

The Falling Three Methods

2. Marubozu tăng giá và giảm giá

Marubozu là một loại thân nến với ít hoặc không có đuôi hoặc bóng. Điều này có nghĩa là gần như không có sự chống cự từ khi nến mở đến khi đóng. Một số loại marubozu có thể không có đuôi hoặc chỉ có đuôi ở một trong hai mức giá mở cửa hoặc đóng cửa của nến. Điều này cho thấy giá đang di chuyển mạnh mẽ theo một hướng. Dưới đây là ví dụ về marubozu tăng giá và marubozu giảm giá tốt.

Thân nến tăng giá

Một Bearish Marubozu

3. Đường chia tách ủng hộ và chống đỡ

Một Đường chia rẽ tích cực là mẫu hình hai thân nến gồm một thân nến giảm sau đó là một thân nến tăng. Thân nến tăng mở đúng tại hoặc hơi cao hơn mức mở của thân nến giảm trước đó.

Bullish Separating Line

Đối với đường phân cách giảm, nến tăng trước đó được theo sau bởi một nến giảm mở cửa hoặc nhỏ hơn mở cửa của nến tăng.

Đường chia cách giảm

4.Đường Nến Trắng Bên Cạnh Nhau Mang Tính Chất Tích Cực/ Tiêu Cực

Các đường thẳng màu trắng cạnh nhau sang phía tăng được hình thành trong một xu hướng tăng. Mô hình bao gồm một cây nến tăng dài, tiếp theo là hai hoặc nhiều cây nến tăng nhỏ hơn mở và đóng gần nhau, duy trì đà tăng. Mô hình cho thấy một tạm dừng tạm thời trong đà tăng trước khi áp lực mua trở lại.

Bullish Side by Side White Lines

Mô hình Bearish Side by Side White Lines có một cây nến giảm dài, tiếp theo là hai cây nến giảm nhỏ gần nhau, cho thấy xu hướng tiếp tục.

5. Những khoảng trống Tasuki

Thân nến tăng hoặc lạc quan Tasuki có những đặc điểm sau:

• Thân nến đầu tiên là một thân nến tăng dài.
• Thân nến thứ hai, cũng là nến tăng, lấp đầy khoảng trống từ nến đầu tiên.
• Nến thứ ba là một nến nhỏ giảm giá mở cửa trên nến thứ nhất nhưng đóng cửa trong khoảng trống giữa hai nến đầu tiên.

Khoảng cách Tasuki tăng lên

Các khoảng trống Tasuki theo chiều hướng xuống cũng có một cây nến gấp đầu tiên là nến giảm, một cây nến giảm thứ hai gấp xuống và một cây nến tăng thứ ba đóng cửa trong phạm vi hai cây nến giảm đầu tiên.

Khoảng cách Tasuki đi xuống

Giới hạn khi sử dụng các mô hình thân nến

Mặc dù các mô hình nến này có thể có hiệu quả, nhưng đôi khi chúng có thể đưa ra tín hiệu sai và thất bại. Các mô hình đảo chiều tăng và giảm có thể hình thành và không kích hoạt được sự đảo chiều. Tương tự, các mô hình tiếp tục có thể hình thành và không duy trì xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm.

Xem các ví dụ sau:

Mô hình Bullish Harami thất bại

Giá tạo thành mô hình harami tăng giá trong một xu hướng giảm, cho biết một đảo chiều tăng giá. Nhưng như chúng ta có thể thấy trong hình ảnh, giá tiếp tục giảm và mô hình harami tăng giá đã thất bại.

Một mô hình Bearish Harami không thành công

Mẫu hình harami giảm nên đã chỉ ra một đảo chiều giảm. Tuy nhiên, giá vẫn duy trì tích cực và mẫu hình đã thất bại.

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp không sử dụng các mô hình thân nến như một tín hiệu đơn lẻ để mở vị trí giao dịch. Thay vào đó, họ thường kết hợp các tín hiệu này với các chiến lược giao dịch khác, như chỉ báo RSI cung cầu và chấp nhận rằng không có chiến lược nào có thể chính xác 100%.

Xem xét ví dụ dưới đây:

Hình ảnh này minh họa cách mà một nhà giao dịch có thể kết hợp chiến lược cung cầu với mẫu hình thân nến. Sau khi đánh dấu vùng cầu, nhà giao dịch đợi cho đến khi giá hình thành một mẫu hình đảo chiều tăng.

Trong trường hợp này, hình mẫu harami tăng giá được hình thành. Khi điều này xảy ra, nhà giao dịch coi đây là một tín hiệu cho thấy giá sẵn sàng đảo chiều, và anh ta có thể mở một vị trí giao dịch dài hạn.

Kết luận

Tất cả các nhà giao dịch, cho dù là mới vào nghề hay chuyên nghiệp, đều đánh giá cao việc biết cách giải thích các mô hình thân nến bởi vì chúng cung cấp thông tin quý giá về tâm lý thị trường. Bằng cách quan sát biểu đồ thân nến trên máy tính hoặc điện thoại của bạn, bạn có thể giải mã các quyết định giao dịch của nhiều nhà giao dịch khác và dự đoán các chuyển động thị trường trong tương lai.

Mặc dù việc học những mẫu hình thân nến này rất quan trọng, nhưng bạn không nên đưa ra quyết định giao dịch dựa hoàn toàn vào việc đọc thân nến. Kết hợp các tín hiệu bạn nhận được từ các mẫu hình với các chiến lược giao dịch khác như giao dịch cung cầu sẽ mang lại lợi ích.