Đạt được lợi thế giao dịch bằng cách sử dụng dải Bollinger

Dải Băng (Bollinger) là một công cụ phân tích kỹ thuật đo lường sự biến động giá của các công cụ đầu tư.

Nó bao gồm ba đường cụ thể là đường trung bình động đơn giản, dải trên và dải dưới.

Các dải băng bollinger cũng cho thấy các điều kiện thị trường quá mua và quá bán.

Các nhà giao dịch tiền điện tử nên sử dụng dải bollinger vì giá tiền điện tử rất dễ biến động.

Dải băng Bollinger (BB) là một trong những chỉ báo giao dịch giúp các nhà giao dịch dự đoán các mô hình và biến động giá trong tương lai. Nó cũng cho phép các nhà giao dịch đánh giá xu hướng giá hiện tại của tài sản. Mặc dù theo truyền thống, mọi người sử dụng Dải Bollinger để đánh giá biến động giá của các công cụ tài chính cũ như cổ phiếu, chỉ số và hàng hóa, chúng tôi cũng sử dụng chúng khi giao dịch tiền điện tử.

Dải Băng (Bollinger) là gì?

Dải Băng (Bollinger) là một chỉ báo giao dịch bao gồm ba đường tạo thành một kênh đo lường sự biến động giá của tài sản đầu tư. Một nhà phân tích và giao dịch tài chính, John Bollinger, đã tạo ra công cụ giao dịch này trong suốt những năm 1980.

Nguồn: Brokerxplorer

Ngoài việc đo lường sự biến động giá, Dải Băng (Bollinger) cũng chỉ ra các điều kiện thị trường quá mua và quá bán. Theo nghĩa này, sự biến động đề cập đến mức độ đột ngột và mức độ thay đổi giá của một tài sản trong một khoảng thời gian.

Một tài sản bị mua quá mức khi có quá nhiều thanh khoản trên thị trường đến mức gây ra bán tháo. Trạng thái này xuất hiện do các nhà đầu tư tiếp tục đầu tư vào tài sản. Nói cách khác, một tài sản bị mua quá mức khi nó được giao dịch trên giá trị thị trường hợp lý của nó.

Ngược lại, một tài sản bị bán quá mức khi giá thị trường hiện tại của nó thấp hơn giá thị trường hợp lý của nó. Điều này có nghĩa là tài sản bị định giá thấp do tính thanh khoản trên thị trường thấp. Khi một tài sản bị bán quá mức, giá của nó có thể sẽ tăng lên trong tương lai gần.

Các thành phần của Dải Băng (Bollinger)

Dải Băng (Bollinger) bao gồm ba đường là đường giữa, đường trên và đường dưới. Đôi khi, mọi người gọi những dòng này như là ban nhạc.

Đường giữa là Đường trung bình động đơn giản (SMA). Mặt khác, đường trên là hai độ lệch chuẩn phía trên đường di chuyển đơn giản (SMA) trong khi đường dưới là 2 độ lệch chuẩn bên dưới nó.

Độ lệch chuẩn

Điều quan trọng là phải hiểu độ lệch chuẩn là gì để đánh giá đúng bản chất của khái niệm. Nói tóm lại, độ lệch chuẩn là thước đo mức độ lan truyền của một số số liệu nhất định của một tập hợp. Nó cho thấy một con số là bao xa so với mức trung bình. Với Dải Bollinger, chúng tôi đo lường mức chênh lệch từ đường trung bình động đơn giản.

Mặc dù, hai độ lệch chuẩn là mặc định, mỗi nhà giao dịch có thể thay đổi. Ví dụ, người ta có thể sử dụng ba độ lệch chuẩn vì nó làm tăng độ chênh lệch của các số liệu.

Một độ lệch chuẩn có nghĩa là các dải bao phủ 68% giá di chuyển trong một khoảng thời gian. Hai độ lệch chuẩn làm tăng mức chênh lệch vì nó bao phủ 95% giá di chuyển trong một khoảng thời gian, chẳng hạn 4 giờ. Và ba độ lệch chuẩn chiếm 99,7% số liệu.

Nguồn: Babypips

Do đó, bằng cách tăng độ lệch chuẩn, bạn sẽ chụp được nhiều số liệu hơn.

Các điều kiện thị trường quá mua và quá bán của một tài sản

Biểu đồ bên dưới mô tả ba đường của dải băng (bollinger).

Các chuyển động của mỗi trong ba đường này phụ thuộc vào các điều kiện thị trường của tài sản. Mỗi người trong số họ có thể di chuyển lên hoặc xuống, thu hẹp hoặc mở rộng các dải. Nếu giá di chuyển trên đường trung bình động, về phía đường trên, tài sản đang ở trong tình trạng thị trường quá mua. Đáng chú ý, đường trên cũng có thể hoạt động như một đường kháng cự. Do đó, trong hầu hết các trường hợp khi giá đạt đến nó, nó sẽ bật trở lại.

Khi giá di chuyển xuống dưới đường trung bình và đẩy về đường thấp hơn, tài sản sẽ rơi vào tình trạng thị trường quá bán.

Đo lường sự biến động

Nói chung, đường giá dao động giữa dải dưới và dải trên. Điều này có thể dẫn đến việc mở rộng hoặc thu hẹp khoảng cách giữa các đường. Khi khoảng cách giữa các dải giảm xuống có nghĩa là mức độ biến động giá của tài sản thấp. Tuy nhiên, nếu khoảng cách tăng lên thì nó cho thấy mức độ biến động giá của nó tăng lên. Chúng tôi gọi đây là các giai đoạn mở rộng và co lại của các dải bollinger.

Nguồn: Gate.io

Một nhà giao dịch có thể xác định các điểm trên biểu đồ khi độ biến động giá của tài sản thấp và khi giá cao. Ví dụ, sự biến động giá cao ở điểm B và thấp ở điểm A.

Cách sử dụng Dải Băng (Bollinger) khi giao dịch

Điều quan trọng cần lưu ý là hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử đáng tin cậy như Gate.io đều có nhiều chỉ số giao dịch bao gồm cả dải bollinger. Tại Gate.io, thật đơn giản để sử dụng các dải bollinger vì bạn chỉ cần nhấp vào từ viết tắt có liên quan. Trong trường hợp này, nó là BOLL, như được chỉ ra trong biểu đồ bên dưới.

Khi bạn nhấp vào nó, nó sẽ hiển thị trên biểu đồ, bạn không cần thực hiện bất kỳ phép tính nào. Tất cả những gì bạn phải làm là giải thích nó cho phù hợp như chúng ta đã thảo luận ở trên.

Bật lại từ dải băng (bollinger Bounce)

Sự phục hồi của dải Bollinger xảy ra khi đường giá chạm vào dải phía trên và quay trở lại đường trung bình động. Do đó, một khi đường giá chạm vào đường trên và bật trở lại, nhà giao dịch có thể bán khống. Biểu đồ sau đây chỉ ra sự chuyển động của giá sau một lần bật lên.

Như bạn quan sát, sau khi bật lên, giá sẽ giảm xuống, tạo cơ hội cho các nhà giao dịch vào một vị trí. Đây là một chiến lược tốt cho các nhà giao dịch theo kiểu đu dây. Ngoài ra, chiến lược này phù hợp hơn trong một thị trường phạm vi hơn là một thị trường có xu hướng.

Dải băng co bóp

Khi dải băng co lại, điều đó có nghĩa là thị trường có sự biến động thấp có thể kích hoạt hành động đảo chiều giá. Nếu giá phá vỡ hướng lên, bạn nên mua dài hạn vì có khả năng cao áp lực tăng giá sẽ tiếp tục. Nếu giá giảm xuống, nhà giao dịch bán khống.

Biểu đồ cho thấy dải băng siết chặt trước khi giá tăng.

Nguồn: Babypips

Giao dịch hai đáy

Ngoài những đột phá đó bạn cũng có thể giao dịch đáy đôi và đỉnh kép.

W-đáy

Đầu tiên, giá giảm xuống chạm hoặc đi xuống dưới dải dưới. Từ đó, nó tăng cho đến khi gần với đường trung bình trước khi nó di chuyển xuống và đóng cửa gần dải dưới. Mô hình này cho thấy rằng người mua đã áp đảo người bán. Từ đó, giá có khả năng tăng lên.

Nguồn: Schwab

Do đó, các nhà đầu tư nên mua dài hạn nếu họ kỳ vọng áp lực tăng giá sẽ tiếp tục.

M-Đỉnh

Với đỉnh M, giá đẩy lên cao để chạm vào dải trên hoặc cắt ngang nó một chút. Từ đó, nó rơi xuống để chạm vào đường giữa trước khi nó tăng trở lại để đóng gần hoặc chạm vào dải trên.

Nguồn: Schwab

Tại thời điểm đó, hầu hết các nhà giao dịch bán bớt tài sản của họ do sự đảo chiều đi xuống sắp xảy ra.

Hạn chế

Hạn chế chính là các dải bollinger là một chỉ báo độ trễ. Điều này có nghĩa là họ phản ứng với các biến động giá đã xảy ra. Để khắc phục những hạn chế của nó, nhà phát triển dải bollinger khuyến cáo rằng các nhà giao dịch nên sử dụng nó cùng với ba công cụ không tương quan khác như hỗ trợ và kháng cự cũng như các thanh nến.

Kết luận

Các dải bollinger đo lường sự biến động giá của tài sản cũng như chỉ ra các điều kiện thị trường quá bán hoặc quá mua. Do đó, chúng giúp dự đoán sự đảo chiều của giá. Dải bollinger bao gồm ba đường, đường giữa là đường trung bình động đơn giản (SMA). Các nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo này để xác định các điểm thoát hoặc vào lệnh giao dịch.

Tác giả: Mashell C., Nhà nghiên cứu trực thuộc Gate.io

Bài viết này chỉ trình bày quan điểm của nhà nghiên cứu và không cấu thành bất kỳ đề xuất đầu tư nào.

Gate.io bảo lưu mọi quyền đối với bài viết này. Việc đăng lại bài viết sẽ được cho phép với điều kiện tham khảo Gate.io. Trong mọi trường hợp, hành động pháp lý sẽ được thực hiện do vi phạm bản quyền.