觀念》boğa piyasası賺錢的不變標準：先構建自己的交易系統

Finansal piyasalarda, yatırımcıların kendilerine uygun bir ticaret sistemi kurmaları çok önemlidir. Piyasa değiştikçe, sezgi artık tek başına istikrarlı karları garanti edemez. Bu makale, yatırımcıların karmaşık pazarlarda bir yer bulmalarına yardımcı olmak için etkili ticaret sistemleri tasarlamaya yönelik yöntemleri ve değerlendirme göstergelerini keşfedecektir. Bu makale 4Alpha Research tarafından yazılan ve PANews tarafından derlenen bir makaleden alınmıştır. Nansen'in CEO'su 2025'te tarihin en büyük Boğa Piyasası olma konusunda neden iyimser? Olumlu Bilgiler: Trump kazandı, SEC başkanı değişti, Fed faiz indirimi... (Arka plan eklendi: Şüphe şifreleme Boğa Piyasası artık mı? Beş temel veriye yeşil ışık yakıldı) İstikrarlı bir kar ticaret sistemi yoktur Ticaret sistemi aslında, insanların bilgisayarı çalıştırdığı eksiksiz bir insan-bilgisayar etkileşim sistemi olarak anlaşılabilecek, bilgisayara yerleştirilmiş bir tuzak işletim sistemidir; Biyolojik anlamda anlaşıldığında, koşullandırmaya benzer, yani "bir A sinyali göründüğünde, bir B eylemi olmalıdır". Ticaret sistemi hakkında bir tuzak gemiye binin, çıkış, alım satım zararı durdur, kar elde etmek tam sinyal kuralları toplamı ticaret sistemi hakkında birçok yanlış anlama var. Bazı insanlar kar edememelerinin nedeninin kendi ticaret sistemlerinden yoksun olmaları olduğuna ve bir kez sahip olduklarında kar elde edebileceklerine inanırlar. Diğerleri, fazla getiri elde edememenin nedeninin mevcut ticaret sistemlerinin yeterince iyi olmaması olduğuna ve bu nedenle daha iyi bir sistem bulmaları gerektiğine inanıyor. Dünyada büyülü bir ticaret sistemi olduğuna ve buna göre işletildiği sürece istikrarlı bir kar elde edebileceğine kesinlikle inananlar da var. Bu görüşler doğru ve inandırıcı mı? Her şeyden önce, dünyada "sürekli hareket makinesi" veya "yaşam iksiri" olmadığı ve doğal olarak her zaman istikrarlı ve karlı olan herkese uyan tek bir ticaret sistemi olmayacağı açık olmalıdır. Böyle bir sistem olsaydı, akıllı insanlar onu uzun zaman önce keşfeder ve kullanırdı. İkincisi, iyi bir ticaret sistemine sahip olmak bile istikrarlı bir karlılık elde edebileceğiniz anlamına gelmez. İyi bir ticaret sistemi, öncelikle kullanıcıların güçlü bir uygulamaya sahip olmalarını ve talimatlarını %100 takip edebilmelerini gerektirir. Ayrıca, iyi bir ticaret sistemi mutlaka herkes için uygun değildir. Herkesin kendisine uygun bir ticaret sistemi bulması gerekir ve bu, standartlaştırılmış "iyi" veya "kötü" ile ölçülemez. Size uygun bir ticaret sistemi bulmak için öncelikle ticaret sisteminin rolünü doğru bir şekilde anlamanız ve konumlandırmanız gerekir. Ticaret sistemi askeri yönergelere benzer. Bu yönergeleri tam olarak takip etmek her savaşta zaferi garanti etmeyebilir, ancak en azından ezici bir yenilgi olmamasını sağlayacak ve takip etme şansı bırakacaktır. Ticaret sistemi stratejik seviyededir, "operasyonel düşünme" ve "operasyonel strateji" kombinasyonu kampanya seviyesine aittir ve belirli ticaret eylemi taktik seviyenin performansıdır. Ticaret sisteminin rolünü ve sınırlamalarını doğru bir şekilde anlayarak ve kendi özelliklerine göre doğru sistemi bularak ticarette daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Peki bir tuzak işletim sistemi nasıl değerlendirilir? Bir alım satım sistemini değerlendirirken, Takip ET için tek bir temel anahtar ölçüt olduğunu düşünüyorum, o da "kar ve zarar oranı". Sözde kar-zarar oranı, ortalama kar miktarının ortalama zarar miktarına bölünmesiyle elde edilir. Örneğin, 1 milyon yuan yatırım yapıyorsunuz ve belirli bir tuzak işletim sistemine göre 10 kez ticaret yapıyorsunuz, bunun 4 katı karlı, sırasıyla 150.000 yuan, 250.000 yuan, 350.000 yuan ve 450.000 yuan kar elde ediyorsunuz; 6 kayıp, sırasıyla 100.000 yuan, 150.000 yuan, 100.000 yuan, 50.000 yuan, 70.000 yuan ve 200.000 yuan kayıp. Şu anda, kar elde ederken ortalama kar 300.000 yuan, kaybederken ortalama zarar 111.700 yuan ve kar-zarar oranı 30/11.17 ≈ 2.69'dur. Bu ticaret sistemini sürekli ticaret için kullanırsanız, ister 100 ister 1000 kat olsun, 2.69 kar ve zarar oranına göre teorik olarak kar elde etmek mümkündür. Kar ve zarar oranının 1'in altında olması zararı gösterir. Bununla birlikte, objektif olarak değerlendirirken, bazı fazlalık faktörlerini göz önünde bulundurmamız gerekir. Şahsen, kar-zarar oranının her halükarda 2'den düşük olmaması gerektiğine inanıyorum. Spesifik olarak: 3'lük bir P&L oranı geçer not olarak kabul edilebilir, yani 70 puan 4'lük bir P/L oranı iyi olarak kabul edilebilir, yani 80 puan 5'lik bir P/L oranı mükemmel olarak kabul edilebilir, yani 90 puan F/K oranı 5'in üzerinde olan bir alım satım sistemi mükemmel bir skor olarak kabul edilebilir F/K oranı 5'in üzerinde olan alım satım sistemlerinin çok nadir olduğu unutulmamalıdır. Etkinliğini daha iyi değerlendirmek için uzun süredir bağlı kaldığınız ticaret sisteminin (veya alım satım kurallarının) kar-zarar oranını ölçmeniz önerilir. Bir işletim sistemi tasarlarken hangi unsurların dahil edilmesi gerekir Bir işletim sistemi kurmadan önce kendimize sormalıyız, yatırım yapmanın amacı nedir? Bir gecede zengin oldun mu? Değerde istikrarlı bir artış mı? Ya da hızlı bir şekilde değer katmak mı? Ayrıca, beklenen getiri oranı nedir? Yılda% 100 mü? Ocak %100 mü? Yılda% 30 mu? Ocak %30 mu? Yılda% 200 mü? Yoksa yılda %50 mi? Bu sorunlar, kendi işletim sistemimizi nasıl tasarladığımızı büyük ölçüde etkileyecektir. Ayrıca, riske karşı toleransımız ve risk iştahımız nedir? %30'dan fazla büyük bir düşüşü tolere edebilir mi? % 20 içinde küçük düşüşleri tolere edebilir mi? Sadece %5 içinde hafif bir düşüşe tahammül edebilir mi? Yoksa herhangi bir düşüş tamamen dayanılmaz mı? Riskle ilgili bu birkaç soru da dikkate alınmalıdır. Bu sorunları çözmeden, en azından kendiniz için körü körüne bir işletim sistemi oluşturmanın pek bir anlamı yoktur. Eksiksiz bir işletim sistemi aşağıdaki yedi öğeyi içermelidir: Döngü yargısı: piyasanın genel eğilimini anlayın ve mevcut piyasa döngüsünü değerlendirin (Boğa Piyasası, Ayı Piyasası, Shock City vb.) Operasyon düşüncesi: kısa vadeli hızlı ileri ve hızlı çıkış mı yoksa uzun vadeli tutma mı yapılacağı, operasyonun temel kavramını ve stratejisini netleştirin Madeni para seçimi: belirli kriterlere ve yöntemlere göre potansiyel hisse senetlerini seçin Zaman seçimi: satın almak ve satmak için en iyi zamanı belirleyin Alış ve satış kuralları: giriş ve çıkış koşulları da dahil olmak üzere net alım ve satım stratejileri geliştirin Fon yönetimi: fonların makul bir şekilde tahsis edilmesi, aşırı yoğunlaşma veya dağılmanın önlenmesi ve sermaye kullanımının verimliliğinin ve güvenliğinin sağlanması Risk kontrolü: Yatırım risklerini kontrol etmek ve azaltmak için zararı durdurma mekanizması, Pozisyon kontrolü vb. dahil olmak üzere Risk Yönetimi stratejileri geliştirin. Yukarıdaki unsurları kapsamlı bir şekilde göz önünde bulundurarak ve entegre ederek, yatırım hedeflerinize daha etkin bir şekilde ulaşmak için size uygun bir işletim sistemi oluşturabilirsiniz. Ayrıntılı olarak inceleyelim. Döngü yargısı: Trendi takip etmek, yatırımın ilk anlamıdır. Daha geniş piyasa rallisi tüm hızıyla devam ederken, çeşitli stratejilerimizin, para birimi seçimimizin ve zamanlama yeteneklerimizin başarı oranı önemli ölçüde artacaktır. Strateji ve zamanlama mükemmel olmasa bile, daha geniş pazarın yükseldiği bir ortamda salıncak ticareti yükselişinden para kazanmak mümkündür. Ve genel piyasanın istikrarlı bir şekilde yükseldiğine karar verilirse, Varlıklar psikolojik olarak daha istikrarlı olacak ve hatta madeni para tutma maliyetlerini düşürmek ve maksimum kar elde etmek için düşükten satın almaya cesaret edecektir. Aksine, daha geniş pazarın eğilimi hakkında net bir yargı yoksa, Varlıklar psikolojik olarak çalkantılı olacak ve küçük Dalgalanmalar nedeniyle aşırı tepkiye eğilimli olacak ve bu da operasyonel deformasyona neden olacaktır. Ayrıca, döngünün değerlendirilmesi sonraki işlemler için önemli bir referans teşkil edecek olup, Boğa Piyasası'nın tüm alım satım işlemleri Büyük Pozisyon ve yoğunlaşmış olmalıdır; Ayı Piyasası'nda tüm alım satım işlemleri Küçük Pozisyon ve merkeziyetsiz olacaktır. Operasyon düşüncesi Operasyon düşüncesi, farklı piyasa koşulları altında operasyon stratejisi olarak da adlandırılabilir, ancak bu operasyon düşüncesi yalnızca piyasanın yargısına dayanarak belirlenebilir, bu nedenle doğruluk hala piyasayı yargılama yeteneğine bağlıdır. Operasyonel düşünme, bir savaşta savaşmak için bir plan gibidir, ne kadar süre savaşılacağı, savaş alanının ne kadar büyük olduğu, bunların önceden ayarlanması gerekir. İstenildiği zaman muharebe planını gözden geçirmek, asker sayısını artırmak ve harekâtın yönünü istediği zaman değiştirmek mümkün değildir. Özellikle Boğa Piyasası'nda coin seçiminin önemi daha da ön plandadır. Fazla getiri elde etmek istiyorsanız, elinizde tuttuğunuz para birimini dikkatli seçmeli ve Boğa Piyasası'nda sıklıktan kaçınmaya çalışmalısınız.