Gizli metrikler: genellikle bir bakışta görülemeyen içgörüler ortaya çıkarır ve anlayanlara sunar...

Çoğu kripto taciri için, hacim ve fiyat trendleri gibi temel metrikler yeterli gibi görünüyor. Ancak bu temel unsurların ötesinde, deneyimli tacirlerin piyasanın nabzını ölçmek için güvendiği gelişmiş göstergeler dünyası bulunmaktadır. Bu 'gizli metrikler', genellikle bir bakışta görünmez olan içgörüler sunarak, bunları anlayanlara dalgalı bir piyasada potansiyel bir avantaj sunar. İşte ticareti yeni bir seviyeye taşıyan beş gelişmiş metriğin ayrıntılı bir incelemesi.

Metrikler: Ne olduklarını ve neden önemli olduklarını anlamak

● MVRVRatio(Piyasa Değeri/Realize Edilmiş Değer Oranı): MVRV, bir kripto paranın piyasa değerinin gerçek değerine olan oranını temsil eder. Şu anki piyasa değerini son işlem yapılan fiyat üzerinden el değiştirmiş toplam coin değeri ile bölererek hesaplanır. MVRV oranı yüksek olduğunda, bunun anlamı Piyasa aşırı değerlenmiş olabilir, bu da fiyatların geri çekilebileceği bir potansiyel zirveyi işaret edebilir. Tersine, düşük bir MVRV oranı değer düşüklüğünü ve potansiyel bir alım fırsatını gösterebilir. Örnek: Piyasa yükseklerindeyken, Bitcoin'in MVRV'si tarihsel olarak 2'nin üzerine çıkmış ve bir düzeltmeden önce aşırı alım durumuna işaret etmiştir. ● SOPR (Harcanmış Çıktı Kar Oranı): SOPR, yatırımcıların kâr veya zararla coinlerini satıp satmadığını takip eder. 1'den yüksek bir oran, coinlerin kâr ile satıldığını gösterirken, 1'den düşük bir oran zararı işaret eder. SOPR, işlemci duyarlılığındaki değişiklikleri belirlemede özellikle kullanışlıdır ve işlemcilerin ne zaman olabileceğini gösterir. kârları topluca almak, genellikle bir piyasa geri çekilmesiyle uyumlu olur. ● NVTRatio(Network Value to Transaction Ratio): NVT oranı, bir coin'in piyasa değerinin blok zincirindeki toplam işlem hacmine oranını hesaplar. Sıklıkla kripto için bir “PE oranı” olarak tanımlanan yüksek bir NVT oranı, bir piyasa baloncusuna işaret edebilirken, düşük bir NVT oranı değer düşüklüğünü gösterebilir. Bu metrik, Varlığın piyasa fiyatına göre mevcut işlem kullanımı. ● Fonlama Oranı: Kaldıraçlı işlemlerde, fonlama oranları, sözleşme fiyatını spot fiyatla hizalamak için uzun ve short pozisyonlar arasında değişen ücretlerdir. Pozitif fonlama oranları uzun pozisyonların short pozisyonlara ödeme yapması anlamına gelirken, negatif oranlar Short'lar'ın uzunlara ödeme yaptığını gösterir. Bu Metrik özellikle kaldıraç kullanarak işlem yapan tüccarlar için karlılığı etkileyebilen fonlama oranı dalgalanmalarının özellikle vadeli işlemlerde önemli olduğu durumlarda önemlidir. ● WhaleTracking & Cüzdan Akışı: Büyük cüzdan hareketlerini izlemek (genellikle "balina takibi" olarak adlandırılır), yaklaşan piyasa eğilimleri hakkında ipuçları sunabilir. Balinalar - önemli miktarda bir kripto para birimine sahip bireyler veya kurumlar - varlıkları taşıdıklarında, genellikle dikkate değer fiyat hareketlerinden önce gelir. Takip cüzdan akışları, tüccarların piyasa duygu değişikliklerini anlamalarına yardımcı olarak birikim veya dağıtım aşamalarını işaret edebilir.

Neden doğru platform gelişmiş metrikler için önemlidir

Her ticaret platformu bu derinlikteki verileri göstermek veya desteklemek için inşa edilmemiştir. Başlangıç ​​platformları yüzey düzeyinde bilgiler sağlayabilirken, ciddi tacirler, Piyasa Değeri'nden Gerçekleşen Değere (MVRV) oranına kadar karmaşık metrikleri ele alabilen güçlü seçeneklere ihtiyaç duyarlar. Bu gelişmiş araçların birçoğu daha veri odaklı bir yaklaşıma hitap eden platformları gerektirir. dahili analitik yetenekler ve sorunsuz entegrasyonlar. ABD merkezli tüccarlar için, bu kripto ticaret platformlarını keşfetmek size pazarda bir öncü olacak çünkü örneğin FinCEN tarafından düzenlenmektedir ve tüm platformların endüstri standartlarına uygun olmasını gerektirir.

Bu metrikleri ticaret stratejinizi geliştirmek için nasıl kullanacağınız

Bu metriklerin her biri bir puzzle parçası sağlar, ancak bunları birleştirmek piyasanın sağlığı ve gelecekteki yönü hakkında daha kapsamlı bir resim ortaya çıkarabilir. Örneğin, hem SOPR hem de MVRV aşırı değerlemeyi gösterdiğinde, tüccarlar bir geri çekme bekleyebilir ve pozisyonlarını buna göre ayarlayabilirler. Benzer şekilde, yüksek fonlama oranı ve balina çıkışları, kısa vadeli aşağı yönlü baskıya işaret edebilir. bu metrikler, gelişen koşullara dayalı olarak stratejileri iyileştirmek için ayarlamalara izin verir.

Eğer metriklere dayalı bir tüccarsanız bir platformda ne izlemelisiniz

Bir platform seçerken, destek gelişmiş metrikler gibi temel araçları arayın. ● APIErişimi: API uyumluluğu, dış analiz araçlarını bağlama imkanı tanır ve kapsamlı analiz için özel veri erişimi sağlar. ● Tarihsel Veri Takibi: Kapsamlı tarihsel veriye sahip platformlar, geçmiş trendlerin analizine olanak tanır, stratejilerini test etmek isteyen tüccarlar için bir nimet. ● Pazar Ölçütleri: Bazı platformlar, gerçek zamanlı SOPR, NVT ve WHALE hareketlerine dahil olma imkanı sunar, veri toplama sürecini kolaylaştırır. Bu özelliklere sahip platformlar, temel fonksiyonlarla sınırlı olan bir platform arasındaki farkı ortaya koyabilir. ve veri odaklı ABD tüccarlarının ihtiyaçlarına uygun seçenekler için, en iyi öneriler için yukarıdaki bağlantılı makalemize göz atın.

Hepsini bir araya getirme: veri odaklı bir ticaret rutini oluşturma

Bu gelişmiş metrikleri tanıdığınıza göre, bunlara dayalı günlük veya haftalık bir rutin oluşturmak ve bunları takip ederek stratejinizi pekiştirmek işinize yarayabilir. SOPR, MVRV, fonlama oranları ve balina faaliyetlerini izlemek için bir kontrol paneli oluşturmayı düşünün ve işlem yapmadan önce bu metrikleri düzenli olarak gözden geçirin. Bu verileri periyodik olarak analiz etmek, desenleri tespit etmenizi, stratejinizi iyileştirmenizi ve değişimlere ayak uydurmanızı sağlar. Piyasa. Daha sade bir deneyimi tercih eden tüccarlar için, yerleşik gösterge panellerine sahip platformlar ek entegrasyonlar olmadan bu göstergelerin takibini basitleştirir. Sürekli izleme ve bu metriklerin disiplinli kullanımı, onları teorik görüşlerden işlevsel, karlı stratejilere dönüştürebilir, ticaret rutininizde.

Sonuç MVRV, SOPR ve balina izleme gibi gelişmiş metrikler sadece profesyoneller için değil, doğru platformla herhangi bir işlemcinin faydalanabileceği bilgilerdir. Bu veri noktalarını yorumlamayı öğrenmek çaba gerektirse de, bunları stratejinize dahil etmek piyasa anlayışında yeni seviyeleri açabilir. Bu metriklere daldıkça, kripto dünyasında daha iyi bir şekilde yol almanızı sağlayacaksınız. gerçekten bilgili bir kenarı olan tahmin edilemez sularda.

*Bu makale ücretli olarak hazırlanmıştır. Cryptonomist makaleyi yazmadı veya platformu test etmedi.