1. Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật thị trường tiền điện tử là lấy hành vi thị trường (chủ yếu đề cập đến tài sản mã hóa, được đại diện bởi BTC và ETH) làm đối tượng nghiên cứu, tìm ra các quy luật nội tại của nó để phán đoán xu hướng thị trường và đưa ra quyết định mua và bán dựa trên các thay đổi trong xu hướng thị trường.

Quan điểm về phân tích kỹ thuật chủ yếu đề cập đến phân tích kỹ thuật hiện đại có hệ thống khá hoàn chỉnh và lớn kể từ lý thuyết Dow. Charles Henry Dow, người sáng lập Chỉ số Dow Jones ở Hoa Kỳ, được vinh danh là người khởi xướng phân tích kỹ thuật hiện đại, và lý thuyết Dow đã trở thành nền tảng và nguyên tắc của mọi phân tích kỹ thuật.

Tất cả các lý thuyết phân tích kỹ thuật đều dựa trên ba giả định: 1) hành vi thị trường (giá cả hoặc chỉ số) nắm bắt và tiêu hóa tất cả thông tin; 2) thị trường phát triển theo xu hướng với quán tính; 3) lịch sử lặp lại chính nó.

2. Công cụ phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật K-line

Biểu đồ K, còn được gọi là biểu đồ nến, bắt nguồn từ thời Mạc phủ Tokugawa ở Nhật Bản vào thế kỷ 18. Ban đầu nó được sử dụng để ghi lại biến động giá gạo trên thị trường, và hiện đã trở thành công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất trên thị trường vốn.

K-line được vẽ từ giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa của một chu kỳ giao dịch nhất định (chẳng hạn như tuần, ngày, phút, v.v.). Thực thể là một hình chữ nhật được vẽ giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. Giá cao nhất và thực thể được nối với nhau bằng một đường thẳng, được gọi là bóng nến trên và đường nối giá thấp nhất và thực thể là bóng nến dưới.

Trong thị trường mã hóa, K line có giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa được gọi là đường dương, được biểu thị bằng một thực thể màu xanh lá cây; mặt khác, đường âm được biểu thị bởi một thực thể màu đỏ.

Tổ hợp K line và các hình thức kỹ thuật dựa trên K line bao gồm tổ hợp K line tăng, tổ hợp K line giảm, hình thức công nghệ săn đáy, hình thức công nghệ thoát đỉnh, hình thức công nghệ hoàn thiện… là các thành phần cơ bản của phân tích kỹ thuật thị trường tiền mã hoá

Phân tích kỹ thuật về xu hướng

Xu hướng là cách thức cơ bản mà mọi hiện tượng tự nhiên và xã hội, bao gồm cả thế giới vật chất và tinh thần, diễn biến trong một thời kỳ nhất định, theo một biên độ và tính đều đặn nhất định, bao gồm cả hướng chuyển động và năng lượng cùng hướng chuyển động. Thị trường cũng phát triển theo xu hướng, trong đó xu hướng có quán tính.

Các xu hướng có thể được phân loại thành các xu hướng dài hạn, trung hạn và ngắn hạn theo thời gian. Từ hướng di chuyển, nó có thể được chia thành xu hướng tăng, xu hướng giảm và xu hướng đi ngang.

Phân tích kỹ thuật về các xu hướng dựa trên lý thuyết Dow đã giới thiệu các đường xu hướng, đường hỗ trợ và áp lực cũng như các kênh vào phân tích kỹ thuật, tất cả đều đóng một vị trí quan trọng trong thị trường mã hóa.

Phân tích kỹ thuật của Trung bình động

Đường trung bình động (hoặc MA), được củng cố bởi khái niệm chi phí trung bình của Dow Jones và sử dụng nguyên tắc “trung bình động” trong thống kê, biểu thị một đường cong được kết nối với giá hoặc chỉ số trung bình trong một chu kỳ giao dịch nhất định.

MA là một chỉ báo phản ánh sự biến động và xu hướng lịch sử của giá hoặc chỉ số, có thể giúp các nhà giao dịch dự đoán và phán đoán xu hướng giá trong tương lai. Nó là một thực thể kỹ thuật số, đồ họa và trực quan của lý thuyết Dow và lý thuyết Sóng.

Theo sự kết hợp của MA, độ bám dính và phân kỳ của MA cũng như các dạng của MA, phân tích kỹ thuật MA được coi là phần phổ biến và quan trọng nhất của thị trường mã hóa.

Ngoài phân tích MA, việc kết hợp các chỉ báo thường dùng khác như MACD, RSI, VOL, BOLL… có thể giúp nắm bắt đầy đủ hơn các cuộc chơi mua bán hiện tại trên thị trường, sự thay đổi sức mạnh của bên mua và bên bán và xu hướng giá và sức mạnh xu hướng.

3. Mục đích của phân tích kỹ thuật

Đánh giá xu hướng thị trường

Tiền đề của tất cả các giao dịch có lợi nhuận là xu hướng thị trường phù hợp với hướng mở dự kiến ​​của vị trí. Tức là giá tăng sau khi mua vào hoặc giảm sau khi bán khống. Do đó, nhiệm vụ cơ bản và quan trọng nhất là phán đoán xu hướng thị trường cho phân tích kỹ thuật.

Theo lý thuyết của Dow, các xu hướng có quán tính và không dễ dàng thay đổi một khi đã được xác định. Trên hết, bơi theo làn sóng thị trường và không bao giờ đi ngược xu hướng để mở một vị thế được coi là luật sắt đối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Chìa khóa để kiếm được lợi nhuận trong thị trường tương lai mã hóa nằm ở việc đánh giá chính xác xem thị trường hiện tại đang trong xu hướng tăng, xu hướng giảm hay xu hướng đi ngang nhờ hệ thống phân tích kỹ thuật. Vì vậy, các nhà giao dịch có thể áp dụng chiến lược giao dịch tương ứng để cải thiện vĩnh viễn tỷ lệ thắng và tỷ lệ lãi/lỗ của họ.

Tìm điểm mua bán

Sau khi xác nhận xu hướng của thị trường hiện tại trong một thị trường tăng giá, trong một thị trường giá xuống giảm hoặc trong một chu kỳ kết thúc đi ngang, bước tiếp theo là nắm bắt thời gian để tham gia thị trường, tìm điểm mua hoặc bán.

Chiến lược chung là xác định xu hướng trong một vòng tròn lớn và tìm cơ hội thông qua các vòng tròn nhỏ. Đó là quan sát đường ngày, đường tuần của chu kỳ chính bằng cách sử dụng hệ thống đường MA và đường K để phán đoán xu hướng chung, sau đó xác định điểm mua thông qua việc tìm kiếm các hình thức săn đáy tại vị trí 4 giờ, 1 giờ hoặc thậm chí 15 phút, như mô hình đầu vai, mô hình đáy đôi và mô hình đáy tròn. Tương tự, việc xác nhận điểm bán về cơ bản là giống nhau.

Xác nhận điểm cắt lỗ hoặc chốt lời

Một nhà giao dịch xuất sắc nên nuôi dưỡng một thói quen tốt là mọi vị trí mở đều hợp lý và phải chốt lãi hoặc cắt lỗ. Do tính ngẫu nhiên và không thể đoán trước của thị trường, sự kiện thiên nga đen có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Một chiến lược giao dịch hợp lý nên bao gồm quản lý rủi ro, vì vậy các điểm dừng lỗ và chốt lời sẽ được xem xét.

Chốt lời có thể giải quyết một phần lợi nhuận để tránh giảm lợi nhuận hoặc thậm chí thua lỗ do những thay đổi tiếp theo của thị trường, trong khi cắt lỗ có thể hạn chế tổn thất tăng thêm và kiểm soát rủi ro trong phạm vi có thể chấp nhận được.

4. Tóm tắt ngắn gọn

Trong thị trường tài chính truyền thống, phân tích kỹ thuật đã hình thành một hệ thống phương pháp hoàn chỉnh và có hệ thống kể từ khi ra đời. Phân tích kỹ thuật đưa ra ba giả định: giá thị trường tiêu hóa mọi thứ, xu hướng có quán tính và lịch sử sẽ lặp lại. Nó tin rằng tất cả các trò chơi vốn, các cuộc đấu dài và ngắn, và tâm lý giao dịch bao gồm cả việc thu thập thông tin sẽ để lại manh mối về giá thị trường. Các quy luật tương ứng luôn có thể được tìm thấy thông qua phân tích khoa học. Ngược lại, đầu tư rất đơn giản và không có gì mới dưới ánh mặt trời. Thị trường luôn xen kẽ giữa tăng và giảm, và trong quá trình chuyển đổi, lòng tham và nỗi sợ hãi cũng ảnh hưởng đến quyết định của thương nhân.

Đối với những người mới bắt đầu sử dụng hợp đồng tương lai, việc tìm hiểu hệ thống phân tích kỹ thuật cổ điển và hiểu sâu sắc logic đằng sau nó là điều cơ bản. Chỉ khi họ tìm ra chiến lược của riêng mình, thực hiện các giao dịch mà họ có thể xử lý và làm việc với tốc độ giao dịch của riêng họ, thì họ mới có thể tồn tại và phát triển trên thị trường khắc nghiệt.

Để biết thêm các hoạt động cung cấp hợp đồng vĩnh viễn chắc chắn hơn, vui lòng truy cập nền tảng Gate.io Futures và nhấp vào Đăng ký để bắt đầu hành trình tương lai của bạn.

Từ chối trách nhiệm

Bài viết này chỉ dành cho thông tin và thông tin do Gate.io cung cấp không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản đầu tư nào của bạn. Nội dung về phân tích kỹ thuật, phán đoán thị trường, kỹ năng giao dịch, chia sẻ của nhà giao dịch, v.v. có thể liên quan đến rủi ro tiềm ẩn, biến số đầu tư và sự không chắc chắn. Bài viết này không cung cấp hoặc ngụ ý bất kỳ cơ hội nào để đảm bảo lợi nhuận.