Solana üzerindeki Meme ticareti genellikle hızlı tempolu ticaret ve şiddetli fiyat dalgalanmalarıyla karakterize edilen bir “PvP savaş alanı” olarak görülür. Bununla birlikte, piyasa raporları sık sık, belirli akıllı para adreslerinin tokenları birkaç gün hatta haftalar boyunca tutarak binlerce kat kazanç elde ettikleri durumları vurgular.

Peki, hangi ticaret tarzı daha "doğru"? Kazanan faktör "elmas eller" mi, yüksek kaldıraç mı yoksa diğer ticaret özellikleri mi? Bu makalede Odaily, meme ticaretinin "kutsal kasesini" keşfetmek ve ortaya çıkarmaya çalışmak için veri geriye dönük testleri yürütüyor.

Genel Bakış

Veri KaynağıBu analiz MOODENG ve LUCE'nin en son 2,000 işlemini seçti ve benzersiz cüzdan adreslerine göre filtreledi. Seçilen cüzdanlar aşağıdaki kriterleri karşılıyor: $5,000'den fazla kar veya $2,000'den fazla zarar (derinlemesine analitik çerçeveden yola çıkarak).Meme Ticaret El Kitabı: Elmas Ellerin Yeniden Doğuşu (Bölüm 3)Filtrelemeden sonra, nihai veri kümesine 1,084 adres ve 8,858 işlem dahil edildi.

*(Not: İlk olarak, yazar en erken 2.000 MOODENG işlemini seçti ve bunların sadece 89 adres tarafından gerçekleştirildiğini buldu, bu potansiyel olarak 'komplonun' bir göstergesi olabilir, ancak bu makalenin kapsamı dışındadır. Daha iyi adres rastgeleliği için en son 2.000 işlem kullanıldı.)*

Ticaret Özellikleriİşlemler, her bir tokenin nihai net sonucuna göre kârlı veya zarar eden olarak sınıflandırıldı ve her kategori için belirli metrikler hesaplandı.

İçin karlı işlemler, metrikler şunları içerir:

• Token tutma süresiİlk satın alma ve ilk satış arasındaki zaman dilimi
• Karlılık oranı: tokenin toplam karı toplam başlangıç maliyetine bölünmüştür
• Satın alma sayısı: ilk satıştan önce kaç satın alma yapıldı

İçin zarar eden işlemler, metrikler arasında:

• Token tutma süresi ve satın alma sayısı(yukarıdakiyle aynı)
• Stop-loss oranı: toplam başlangıç maliyetine bölünmüş tokenin toplam kaybı

İşte, Bekletme süresi “elmas eller” faktörünü yansıtır, karlılık ve stop-loss oranlarıadreslerin tercih edilen risk-getiri profillerini belirtir vesatın alma sayısıtek seferlik giriş yapan tüccarları ve maliyetleri birden fazla alım yaparak düşürenleri ayırt eder.

Elmas Eller mi Yoksa Yüksek Kaldıraç mı? Başarının Anahtarı Nedir?

Yöntemden daha çok bulgulara ilgi duyan okuyucular için, işte sonuç: Yüksek karlı adresler, diğerlerinden iki temel noktada belirgin şekilde farklıdır -Kârlı işlemler için elde tutma süresi ve zarar durdurma oranı kaybeden işlemler içinBu adresler, karlı pozisyonları tutmada önemli ölçüde daha sabırlı davranmakta ve genellikle daha geniş stop-loss koşulları kullanmaktadır, bu durum, meme ticaretinde başarının bu faktörlere bağlı olabileceğini göstermektedir.

Karları Koş, Zararları Kısa Kes

Jesse Livermore bir keresinde ünlü bir şekilde şöyle demişti: "Yıllarca piyasalarda oynadıktan ve milyonlar kazandıktan ve kaybettikten sonra size şunu söylemek istiyorum: Büyük parayı kazanan asla benim düşüncem olmadı. Her zaman benim oturduğum yerdi." Bu çalışmada analiz edilen en iyi adresler diğerlerinden net bir farklılaşma gösterdi: elde tutma süreleri, kayda değer bir pozitif korelasyon ile normu çok aştı. Ortalama olarak, bu adresler tokenleri 6-8 gün boyunca tuttu ve bu da Solana'daki büyük tokenlerin ivme kazanması için gereken süre ile yakından uyumlu.

Ancak, “overall loss-making addresses”'nin 500.000 doları aşan karlara sahip olanlarla benzer tutma sürelerine sahip olduğunu görmek ilginç. Daha fazla incelendiğinde, bu zararlı adreslerin 817 karlı token ile etkileşimde olduğu bulundu. Her bir token'ın fiyat hareketlerini geriye dönük olarak test etmek zor olsa da, veriler kar farkının karlılık oranlarından kaynaklandığını önermektedir - temel olarak, bu adresler yanlış token'ları tutmayı tercih etmiştir.

Net bir pozitif korelasyona sahip başka bir faktör de stop-loss oranıydı. Karlar arttıkça, stop-loss eşikleri de genişledi, ancak farklılıklar arasındaki farklar nispeten inceydi.

Karlılıkla İlgisi Olmayan Faktörler

Şaşırtıcı bir şekilde, karlılık oranının bir adresin kar elde etme yeteneği üzerinde doğrudan bir etkisi olmadı, yalnızca 0.04'lük bir Pearson korelasyon katsayısı ile, neredeyse var olmayan bir doğrusal ilişkiyi göstererek. Bu durumda, tutarlı bir karlılık oranı olmadan, bir adresin toplam karlılığı kazanma oranına bağlıdır. Bu, doğru token'ları seçmenin ve bunları daha uzun süre tutmanın, adresler arasındaki karlılık farklarının kökü olduğunu göstermektedir.

Kârlılıkla ilgisiz olduğu gösterilen bir diğer faktör de satın alma sayısıydı. Bir adres ister tek girişli bir ticareti ister maliyeti düşürmek için birden fazla satın almayı seçmiş olsun, her iki strateji de potansiyel olarak işe yarayabilir. Bu husus daha önce Meme Trading Handbook: Rebirth of the Diamond Hands (Bölüm 3) kitabında tartışılmıştı ve burada kopya ticaretinin çoklu satın alma stratejilerinden kaçınması önerilmişti, bu öneri haftalık testlerle pekiştirildi.

Sonuç olarak, bir adresin karlılık potansiyelini değerlendirirken genellikle satın alma sıklığı göz ardı edilebilir, ancak bir adresin kopya ticareti için uygun olup olmadığını değerlendirirken önemli bir faktör olmalıdır.

Özet

Bu makale, A Thousand Solana “Smart Cüzdanlar”: Kim Büyük Kar Yapıyor ve Biz Ne Öğrenebiliriz? bulgularına dayanarak Solana meme ticaretinin önemli başarı faktörlerine daha geniş bir analiz sunmaktadır. Buradaki sonuçlar daha da netleşiyor - üst düzey karlar için "elmas eller" önemlidir. Bununla birlikte, sınırlı sermayesi olan okuyucular için doğrudan bu stratejiyi taklit etmek zor olabilir ve bireysel koşullara göre işlem taktiklerini ayarlamaları önerilir.

Feragatname

1. Bu makale [ başlığından alıntıdırGünlük]. Telif hakkı orijinal yazar [Nanzhi @ Assassin_Malvo]'ya aittir. Bu yeniden basım konusunda herhangi bir itirazınız varsa lütfen iletişime geçin Gate Learn ekibi, ve ekip ilgili prosedürleri takip ederek bunu derhal işleyecek.
2. Not: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca yazarın görüşleridir ve herhangi bir yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
3. Makalenin diğer dillere çevirileri gate Learn ekibi tarafından yapılır. Belirtilmedikçe, çevrilen makalelerin kopyalanması, dağıtılması veya kopyalanması yasaktır.