Öncelikle, dünyanın çeşitli bölgelerinde düzenleyici kurumlar arasında en son gelişmeleri araştıralım.
Güney Kore Finans Komisyonu, sanal varlık kullanıcılarını koruma kanununun 19 Temmuz’da yürürlüğe girmesi öncesinde, 22 Temmuz’da kanun ve Sanal Varlık Endüstrisinin Denetimi Yönetmeliği hakkında yasal bir bildirim yayınladığını bugün duyurdu.
Uygulama yönetmeliklerine ve düzenleyici hükümlere göre, piyasa manipülasyonu, yasa dışı işlemler ve ticaret için yayınlanmamış önemli bilgilerin sanal varlıkların kullanımı yasaktır. Kurallara uymayanlar, bir yıldan fazla hapis cezası veya yasa dışı kazançların üç ila beş katı kadar para cezası gibi suç cezaları ile cezalandırılabilir. Yasa dışı kazançların miktarı 5 milyar Kore wonunu aştığında, maksimum ceza ömür boyu hapis cezasıdır. Ayrıca, yasa dışı kazançların iki katı kadar para cezası verilebilir.
Son zamanlarda ABD Hazine Bakanlığı, suçluların, dolandırıcıların ve yasa dışı aktörlerin giderek daha fazla sanal varlıklara yöneldiğini belirten 2024 Ulusal Kara Para Aklama, Terörün Finansmanı ve Yayılma Finansmanı Risk Değerlendirme Raporu’nu yayınladı. Departman, vicdansız aktörlerin dolandırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı ve yolsuzluk için sürekli nakit ve kripto para birimi kullanımı yoluyla nasıl kara para akladığına dair ayrıntılı bir giriş sağlar. Kara para aklama raporunda, “Uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen kara para aklama faaliyetleri esas olarak nakit paraya dayalı olsa da, sanal varlıkların kullanımı ABD kolluk kuvvetlerinin giderek daha fazla dikkatini çekiyor” deniyor. ABD Hazine Bakanlığı, önümüzdeki haftalarda bu sorunları ele almak için önerilerde bulunmayı amaçlayan stratejik bir plan yayınlamayı planlıyor.
Ayrıca, Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu son zamanlarda, Hong Kong Uluslararası Finans Merkezi Jetonu (IFCT) ile ilgili şüpheli yatırım ürünleri ve ilgili projelerden kaçınılması gerektiği konusunda bir uyarı yayınladı. İlgili tanıtım materyalleri ürünün Hong Kong’da resmen onaylandığını iddia etse de, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (CSRC) ürünün Hong Kong halkına satış için CSRC tarafından onaylanmadığını açıkça belirtti. Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, şüpheli yatırım ürünü uyarı listesine dahil etti ve Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu tarafından tanınmayan yatırım ürünlerinin risklerine, tüm yatırımların kaybedilme olasılığı dahil olmak üzere dikkat çekti.
DefiLlama verilerine göre, likidite yeniden paylaşım protokolü EigenLayer TVL’si 4,574 milyar dolara ulaştı, 24 saatlik büyüme oranı %16,21 ve 7 günlük büyüme oranı %125. Daha önce, TVL’deki artışın EigenLayer’ın geçici olarak staking limitini iptal etmesi tarafından yönlendirildiği bildirilmişti.
Zincir analisti @ai_9684xtpa’nın izlemelerine göre, Justin Sun 109.327 stETH’yi EigenLayer’a 259 milyon dolar değerinde yatırdı. Dokuz saat önce Justin Sun, tüm wstETH’yi stETH olarak Lido’dan transfer etti, onu iki yeni adrese aktardı ve EigenLayer’a sakladı; Şu anda, 0x9FC…c19Fe adresi için Prisma Finans’ta sadece 4.393 stETH kaldı.
DWG Ventures, X platformda, despite Ethereum 38 L2 ile 3 yıl önde lider katman 2, sayısı Bitcoin L2’ler bir yıldan daha kısa bir sürede 25’e fırladı.
Derlenmiş listesine göre, bu Bitcoin L2’ler arasında BEVM, BiopDAO, Dovi, Elastos, Interlay, Map Protocol, Omni Layer, Rootstock, SatoshiVM bulunmaktadır. Yığınlar, U Protocol, b ² Network, Bison Labs, BOB, Botanix Labs, Chainway, Lighting Network, Liquid Network, LumiBit, Merlin Chain, RGB Network, Rolkit, RollUX, ROOS ve Rosetta Network.
Bloomberg ve CryptoQuant tarafından derlenen verilere göre, Bitcoin’in madencilik rezervleri (şirket ile ilişkili dijital cüzdanlarda tutulan satılmamış Bitcoin) 2024 yılının başından bu yana 8400 jetona düşerek 1.8 milyon’a azaldı. Bu seviye en son Haziran 2021’de gerçekleşti.
Analistler bu düşüşün madencilerin Bitcoin satması anlamına geldiğini söylüyor. VanEck’teki Dijital Varlık Araştırma Direktörü Matthew Sigel, ‘Madenciler, bilançolarını düzeltmek ve Nisan ayındaki blok ödülleri yarılanma döneminde zorlu bir döneme başa çıkmak için büyüyen sermaye harcamalarına finansman sağlamak için daha fazla jeton satmaya başladılar. Yarılanmadan sonra, ölçek daha da önemli hale gelecek.’ dedi.
Madenciler tarafından yapılan satışlar, Bitcoin fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor gibi görünüyor, çünkü Bitcoin fiyatları 10 Ocak’ta ABD’de ilk Bitcoin ETF’nin onaylanmasından bu yana zorlanıyor. Bu dönemde token yaklaşık %6 oranında 43.000 dolar seviyesine düştü. CryptoQuant’ın verilerine göre, ETF’nin onaylanmasıyla madencilerin cüzdanlarından borsalara 3.617 Bitcoin transfer edildi. 1 Şubat’ta 13.542 Bitcoin net çıkışı gerçekleşti ve bu, Aralık 2020’den bu yana gerçekleşen en büyük tek günlük çıkışı işaretledi.
Deribit verilerine göre, 573 milyon doları aşan nominal değere sahip BTC opsiyonları ve 468 milyon dolarlık nominal değere sahip ETH opsiyon sözleşmeleri 9 Şubat’ta sona erecek ve teslim edilecek. BTC için maksimum acı nokta fiyatı 42.000 dolar; ETH için maksimum acı nokta fiyatı 2.350 dolar.
Piyasa dalgalanmaları açısından, Magic Eden verilerine göre, RSIC yazıtlı RSIC METAPROTOCOL taban fiyatı şu anda 0,115 BTC (yaklaşık 4.952 $) seviyesinde ve 509,1 BTC’lik kümülatif işlem hacmiyle yeni bir tarihi zirve belirledi. RSIC’nin Bitcoin’e dayalı eşler arası bir rune tahsis sistemi olduğu bildiriliyor. Özü, oyuncuların gelecekte bir noktada Bitcoin ağına “kazınacak” olan RSIC jetonlarını yöneterek ve manipüle ederek rünler elde ettikleri dijital bir oyundur.
Cointelgraph’a göre, kripto vergi yazılımı sağlayıcısı CoinLedger’ın verilerine göre, kripto yatırımcıları 2023 yılında kripto para birimi satışından ortalama olarak neredeyse 900 dolar net kar elde etti. Bu, birkaç kripto şirketinin iflas ettiği ve yatırımcıların milyarlarca dolar kaybettiği 2022’ye keskin bir kontrast oluşturuyor.
CoinLedger, 500,000 kullanıcısının raporunu analiz etti ve ortalama olarak her kripto yatırımcısı 2023’te 887.60 dolarlık gerçekleşmiş bir getiri elde etti. Endüstri toparlanmaya başladıkça durum iyileşti. CoinLedger şunu ekledi: “Bu, 2022’ye keskin bir tezat oluşturuyor- o yıl, ortanca kripto yatırımcıları 7102 dolarlık bir zarar elde etti.”
7 Şubat’ta, 10 yıllık ABD Hazine ihalelerinin rekor sayıda beklenmedik şekilde istikrarlı kalmasıyla ABD Hazine getirileri düşerek toparlandı. Referans 10 yıllık ABD Hazine getirisi kısa bir süreliğine %4.10’un altına düştü, ancak hızla tekrar %4.10’a yükseldi; Faizlere duyarlı olan iki yıllık ABD Hazine tahvil getirileri işlem sırasında %4.40 arttı. ABD dolar endeksi, neredeyse üç ayın en yüksek seviyesinden düşmeye devam ederek işlem sırasında 104 seviyesinin altına geriledi ve sonunda %0.08 düşüşle 104.05 seviyesinde kapandı.
Spot altın 2040 seviyesini aştı ve işlem seansında geri çekildi, ons başına 2.035 dolarla hafif bir düşüşle düz kapandı; Spot gümüş ons başına 22.22 dolarla %0.95 düşüşle kapandı.
Ham petrol, üç ardışık gün boyunca bir haftalık yüksek seviyeye yükseldi ve EIA’nın geçen hafta ABD ham petrol stoklarının beklentileri aşan 5.521 milyon varil arttığını açıklamasının ardından gündüz artışı daraldı. WTI ham petrol, varil başına 74.01 dolarla %0.82 değer kazandı; Brent ham petrol ise varil başına 79.32 dolarla %0.85 değer kazandı. ABD doğal gaz vadeli işlem sözleşmelerinin yerleşim fiyatı, Mart 2023’ten bu yana ilk kez 2 doların altına düştü.
ABD hisse senedi piyasası yükselerek kapanırken, Dow Jones %0.4 artarak ve S&P 500 endeksi %0.83 artarak yeni bir kapanış rekoruna ulaştı. Nasdaq ise %0.95 yükseldi.
Çarşamba günü dört Federal Rezerv yetkilisi, şu anda faiz indirimleri için acil bir durum olmadığına inandıklarını belirtti. Bu son günlerde diğer politika yapıcıların görüşleriyle uyumlu. En erken Mayıs ayına kadar faiz indirimlerinin mümkün olmayabileceğini açıkça belirttiler.
Federal Reserve Direktörü Kugler, Boston Fed Başkanı Collins, Minneapolis Fed Başkanı Kashkali ve Richmond Fed Başkanı Barkin, geçen yılın enflasyonunda önemli iyileşmelere rağmen Fed’in faiz oranlarını 20 yıllık zirvelerden düşürmeye ne zaman başlayabileceği konusunda çekincelerini dile getirdi. Bu açıklamalar, geçen hafta Federal Reserve Başkanı Powell’ın verdiği mesajla büyük ölçüde örtüşmektedir. Bu mesajda, Fed’in enflasyonun %2 hedefine doğru ilerlediğinden emin olana kadar faiz oranlarını düşürmeye hazır olmadığı vurgulanmıştır, bu nedenle 19-20 Mart toplantısında faiz indiriminin olasılığı düşüktür.
Yatırımcılar, Mart ayı faiz indirimi üzerine bahislerini azalttı ve dikkatlerini 1 Mayıs’ta Federal Rezerv’in sonraki kararına çevirdi, ancak erken hareket olasılığının hala düşük olduğuna inanıyorlar.
CME’nin Federal Reserve Gözlemine göre, Mart ayında Federal Reserve’nin faiz oranlarını %5.25 - %5.50 aralığında tutma olasılığı %81.5’tir ve 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığı %18.5’tir. Mayıs ayına kadar faiz oranlarını değiştirmeme olasılığı %36.6, toplamda 25 baz puanlık bir indirim olasılığı %53.2 ve toplamda 50 baz puanlık bir indirim olasılığı %10.2’dir.