บิทคอยน์ Market Leverage และ Coinbase Premium: ข้อมูลล่าสุดเปิดเผยอะไร

บทความนี้ยังมีให้บริการในภาษาสเปน.

เนื่องจาก Bitcoin กำลังเผชิญกับการลดลง และตอนนี้กำลังเห็นการฟื้นตัวที่แสดงให้เห็นว่าเตรียมพร้อมสำหรับการวิ่งขึ้นต่อไป ผู้เข้าร่วมตลาดดูเหมือนว่ากำลังวิเคราะห์แนวโน้มในความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้เลเวอเรจและความเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะองค์กร CryptoQuant ได้ชี้แจงว่าอัตราส่วนเลเวอเรจในบริษัทศูนย์กลางเป็นจุดศูนย์กลาง ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยงและโอกาสที่กำลังก่อตัวขึ้นในตลาดคริปโต

ข้อมูลล่าสุดของแพลตฟอร์มเน้นความสำคัญของการประเมินอัตราส่วนเหล่านี้เพื่อวัดความมั่นคงทางการเงินของตลาดและผลกระทบต่อดีไนมิกส์การซื้อขาย

การอ่านที่เกี่ยวข้อง

! เมื่อ Bitcoin เรียกคืน $100,000 สัญญาณเตือนก็ปรากฏขึ้นจากนักลงทุนระยะยาว

เมื่อบิตคอยน์เอาคืน $100,000 สัญญาณเตือนเตือนปรากฏจากนักลงทุนระยะยาว

1 วันที่ผ่านมา

แนวโน้มการเลียจและความมั่นคงของตลาดแลกเปลี่ยน

การวิเคราะห์อย่างละเอียดพบว่า Binance รักษาสำรองที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยที่เปิดเผย ซึ่งเป็นสัญญาณที่แสดงถึงความสามารถในการจัดการความผันผวนในตลาดที่แข็งแกร่ง ในทางกลับกัน แลกเปลี่ยนขนาดเล็ก เช่น Gate.io และ Bybit แสดงอัตราส่วนการยืดหยุ่นที่สูงกว่า ซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการรับมือกับสภาวะตลาดที่มีความตึงเครียด

ตาม CryptoQuant การติดตามเมตริกเหล่านี้กลายเป็นเรื่อง "สำคัญ" มากขึ้นอีกต่อไป ตามที่เกิดขึ้นในอดีต เช่น การล่มสลายของ FTX เมื่อพฤศจิกายน 2024 ที่ถูกเริ่มต้นจากสำรองทุนไม่เพียงพอเทียบกับดอกเบี้ยที่เปิด

อัตราส่วนการยืมเงินโดยประมาณบนแลกเซ็น | แหล่งที่มา: CryptoQuantค้นพบล่าสุดของ CryptoQuant ยังเน้นให้เห็นถึงกลยุทธ์การยืมเงินที่แตกต่างกันที่ใช้โดยแลกเซ็นสกุลเงินดิจิตอลชั้นนำ ไบนานซ์เป็นผู้นำในการรักษาอัตราส่วนการยืมเงินที่เสถียรในขณะที่ขยายออเพนอินเตอร์เรสของบิตคอยน์จาก 4.45 พันล้านเหรียญดอลลาร์ในเดือนธันวาคม 2023 ไปถึง 11.64 พันล้านเหรียญดอลลาร์ในเดือนธันวาคม 2024.

แม้ว่ามีการเติบโตนี้ ยอดเงินสำรองของ Bitcoin, Ethereum และ USDT ของ Binance ก็ยังเกินกว่าความสนใจที่เปิดอยู่เสมอ ซึ่งทำให้มีความเคลื่อนไหวและความมั่นคงแม้ในเวลาที่ตลาดเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แน่นอน อัตราความเป็นหนี้ของตลาดที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 12.8 ไปสู่ 13.5 ในปีที่ผ่านมา ยังคงเป็นต่ำที่สุดในกลุ่มของตัวเอง

ยอดคงเหลือเปิดบัญชีทั้งหมดบนแลกเชน | แหลงที่มา: CryptoQuant อย่างตรงกันข้าม แลกเชนเช่น Gate.io, Bybit, และ Deribit แสดงอัตราการเลี้ยงที่สูงมาก 106, 86, และ 32 ตามลำดับ CryptoQuant เขียน:

ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าความสนใจที่เปิดของพวกเขาในบิตคอยน์เกินหรือใกล้เคียงกับสินทรัพย์ของพวกเขา และพบรูปแบบที่คล้ายกันสำหรับเอเธอร์เรียม

Coinbase Premium: ตัวบ่งชี้สำคัญสำหรับนักเทรดบิตคอยน์

นอกจากอัตราส่วนการเล่นหุ้น ตัวชี้วัดสำคัญอีกตัวที่มีผลต่ออารมณ์ตลาด Bitcoin คือ Coinbase Premium ตัวชี้วัดนี้ติดตามความแตกต่างราคาของ Bitcoin บน Coinbase และอื่น ๆ โดยเป็นเครื่องบ่งชี้สำหรับการต้องการของสถาบันและแนวโน้มของตลาด

นักวิเคราะห์ CryptoQuant ชื่อ BQYoutube แนะนำให้นักเทรดต้องมีการคิดอย่างรอบคอบโดยใช้สัญญาณ Coinbase Premium: เมื่อพรีเมียมเป็นลบ อาจจะฉลาดที่จะยืนอยู่ในที่ตั้งข้างหลัง

การอ่านที่เกี่ยวข้อง

การรวมตัวของบิตคอยน์สูญเสียเรี่ยงเนื่อง: อาจสัญญาณการแก้ไขสุดท้ายที่ราคา 75,000 ดอลลาร์

1 วันที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ค่าเบี้ยประกันที่เป็นบวกบ่อยครั้งหนึ่งบ่งชี้ถึงการกลับมาของความต้องการที่แข็งแกร่ง ซึ่งเสนอจุดเข้าสู่ตลาดใหญ่สำหรับนักเทรดที่ต้องการร่วมท่องเที่ยวในแนวโน้มตลาดที่สำคัญ

! Bitcoin Coinbase พรีเมี่ยมBitcoin Coinbase พรีเมี่ยม | ที่มา: CryptoQuant ตามข้อมูลล่าสุดเมตริกนี้อยู่ในด้านลบโดยแนะนําให้อยู่ข้างสนาม BQYoutube กล่าวเสริมว่า:

คุณอาจพลาดแนวโน้มเล็ก ๆ กับการใช้วิธีนี้ แต่อย่างน้อยคุณสามารถประสบความสำเร็จในแนวโน้มใหญ่ทั้งหมดและหลีกเลี่ยงความสูญเสียในช่วงตกหรือแนวโน้มลง

ราคา BTC กำลังเคลื่อนไหวขึ้นบนแผนภูมิ 2 ชั่วโมง แหล่งที่มา: BTC/USDT บน TradingView.com ภาพพิเศษที่สร้างขึ้นด้วย DALL-E แผนภูมิจาก TradingView