اصبحت المؤشرات التجارية جزءًا أساسيًا من مجموعة أدوات المتداول لنشاط التداول، خاصة في ظروف السوق العرضية. لا يهم ما إذا كان المتداولون يتداولون العملات المشفرة، أو الأسهم، أو السلع، أو العقود الآجلة، أو أي سوق آخر؛ فإن المؤشرات الفنية هي أداة شائعة يمكن أن تحول فوضى السوق إلى رؤى قابلة للتنفيذ، مما يساعد المتداولين على البقاء في المقدمة. في ظروف السوق العرضية، حيث يمكن للأسعار أن تتقلب بشكل هائل في وقت قصير، تصبح هذه المؤشرات أكثر أهمية. فهي تساعد المتداولين في تصفية الضجيج والتركيز على الاتجاهات والإشارات التي تهم حقًا.

ما هو مؤشر التداول؟

تشير مؤشرات التداول إلى خوارزميات التداول التي تتنبأ بحركات السوق المستقبلية استنادًا إلى البيانات السابقة من خلال الحسابات الرياضية. يُعرف هذا العملية بـ "التحليل الفني" حيث يعتمد على الأدوات التقنية بدلاً من العوامل الأساسية مثل البيانات الاقتصادية أو البيانات المالية للشركات. تفتح مؤشرات التداول أبوابًا جديدة أمام المتداولين، مما يمكنهم من التفكير خارج نطاق التحليل الأساسي التقليدي واتخاذ قرارات أكثر توسعًا وفاعلية في الوقت المناسب.

من خلال التركيز على أنماط حركات الأسعار، وحجم التداول، وبيانات السوق الأخرى، تسمح هذه المؤشرات للتجار بتحديد الاتجاهات، والعكس المحتمل، والمستويات الرئيسية للدعم والمقاومة. يكون هذا النهج قيمًا بشكل خاص في الأسواق السريعة التحرك، حيث يمكن أن تكون القرارات السريعة والمعتمدة على البيانات الفارق بين الربح والخسارة. سواء تم استخدامها بمفردها أو معًا، توفر مؤشرات التداول طريقة منهجية للتعامل مع تعقيدات السوق، مما يوفر للتجار مجموعة أدوات لتحسين تصفح عواقب التداول.

كيف تعمل المؤشرات التجارية؟

أهم جزء في استخدام مؤشر التداول هو فهم كيفية عمله. يتم تصميم كل مؤشر بخوارزميات محددة تلبي جوانب معينة من تحليل السوق، مثل تحديد الاتجاهات، وقياس الزخم، وتقدير الاستقرار، أو تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. من خلال ذلك، يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات أكثر توجهًا، وتقليل المخاطر، وزيادة فرصهم للنجاح في السوق. إليك كيف يعملون:

تستخدم مؤشرات التداول بيانات السوق السابقة ، مثل الأسعار (فتح، إغلاق، عالي، منخفض) والحجم ، لحساب الاتجاه ، ثم يتم تطبيق الصيغ الرياضية على هذه البيانات لتحديد إشارات المؤشر المحددة ، سواء كانت اتجاه الاتجاه ، أو الزخم ، أو الاضطراب ، أو الحجم. يمكن للمتداولين استخدام هذه الإشارة المولدة لاتخاذ القرارات. قد تشير هذه الإشارات إلى نقطة شراء أو بيع محتملة ، أو استمرارية الاتجاه ، أو العكس. على سبيل المثال ، في استراتيجية تقاطع المتوسط ​​المتحرك ، عندما يتقاطع المتوسط ​​المتحرك القصير الأجل فوق المتوسط ​​المتحرك الطويل الأجل ، قد تشير إلى شراء ، في حين أن العكس قد يشير إلى بيع. يمكن للمتداولين ضبط بيانات المؤشر وفقًا لاحتياجاتهم ونمط التداول الخاص بهم.

أنواع مؤشرات التداول

يتم تصنيف مؤشرات التداول عمومًا إلى فئتين رئيسيتين: المؤشرات الرائدة والمؤشرات المتأخرة. يُعد كل منها لغرض مختلف في تحليل بيانات السوق.

المؤشرات الرائدة

تم تصميم هذه للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية وغالبا ما تشير إلى نقاط الدخول والخروج المحتملة قبل حدوث السعر الفعلي. المؤشرات الرائدة، مثل المتذبذب الستوكاستيك أو مؤشر القوة النسبية (RSI)، تقدم إشارات مبكرة يمكن أن تساعد المتداولين في التنبؤ بتغيرات اتجاه السوق. إنها مفيدة في تحديد الظروف المفرطة في الشراء أو البيع، مما يسمح للمتداولين بدخول أو خروج الصفقات قبل رد فعل السوق الأوسع.

مؤشرات تأخر

على العكس، المؤشرات المتأخرة تتبع حركة الأسعار وعادة ما تُستخدم لتأكيد الاتجاهات بعد تأسيسها. على سبيل المثال، المتوسطات المتحركة هي مؤشرات متأخرة شائعة تساعد التجار على تحديد اتجاه الاتجاه وتصفية التقلبات القصيرة الأجل. نظرًا لتأخرها خلف حركات الأسعار، فإن هذه المؤشرات أكثر موثوقية في تأكيد الاتجاهات ولكن قد تكون أقل فائدة في التقاط تحولات السوق مبكرًا.

المصدر: فيجوال كابيتاليست

أفضل مؤشر تداول مشترك

لا يوجد مؤشر تداول "أفضل" واحد، حيث تعتمد فعالية المؤشر على استراتيجية التاجر، وظروف السوق، وتفضيلات الشخصية. ومع ذلك، يشمل بعض أكثر مؤشرات التداول استخدامًا وتنوعًا ما يلي:

المتوسط المتحرك البسيط (SMA)

يقوم SMA بحساب السعر المتوسط للعملة المشفرة على مدى فترة محددة. يُسمى "بسيطًا" لأن كل فترة تحظى بوزن متساوٍ في الحساب، مما يجعله مباشرًا. يتم احتساب SMA عن طريق جمع أسعار إغلاق عملة مشفرة لعدد معين من الفترات ثم قسمة الإجمالي على تلك الفترات. يستخدم التجار في كثير من الأحيان عبرات SMA لتوليد إشارات شراء أو بيع.

مصدر: السلعة

مؤشر القوة النسبية (RSI)

مؤشر القوة النسبية RSI هو مُذبذب الزخم المعترف به الذي يساعد في قياس سرعة وتغيير حركات الأسعار. يمكن أن يشير إلى شروط الشراء الزائدة أو البيع الزائدة لعملة مشفرة. يتذبذب مؤشر القوة النسبية RSI بين 0 و 100 بشكل رئيسي، وعادة ما يستخدم مستوى 70 للإشارة إلى شروط الشراء الزائدة و 30 لشروط البيع الزائدة. يمكن لمؤشر القوة النسبية RSI أيضًا مساعدة في تحديد التباينات.

المصدر: فيدليتي

المتوسط المتحرك الأسي (EMA)

EMA هي أداة فنية يمكنها تحليل اتجاه الأصول في الأسواق المشفرة والمالية. يتم استخدام EMA لتوقع اتجاهات سعر الأصول المستقبلية لأنه يجمع بين البيانات السابقة والحالية، مما يجعل التوقع أكثر دقة. يتطلب حساب EMA قيمة EMA السابقة والثابت التمهيد وعادة ما يستخدم متوسط ​​الحركة لليوم الأول كقيمة أولية لـ EMA.

المصدر: الإضراب

تحرك متوسط التقارب والتلاشي (MACD)

MACD تعني تقاطع وتباين المتوسط المتحرك. إنه أداة تحليل فني تشير إلى اتجاه السعر وتجعل من السهل على المتداولين توقع الاتجاهات. يمكن أيضًا أن توفر تفاصيل أكثر تحديدًا حول نقاط الدخول لصفقات الشراء والبيع. يستخدم المتداولون أيضًا مؤشر MACD لتحديد العملات الرقمية المُبالغ في شرائها والتي تم بيعها.اقرأ المزيد

شرائط بولينجر

تعتمد الشرائط البولنجر على حزمة تتضمن ثلاث خطوط مدارية: الشريط العلوي والخط الأوسط والشريط السفلي. يمكن النظر إلى الشرائط العلوية والسفلية كخطوط مقاومة ودعم للسعر، بينما الخط الأوسط هو متوسط ​​السعر. عند استخدام شرائط بولنجر، يتذبذب السعر عادة داخل الحزمة، مما يتميز بغياب التقلبات المتطرفة وحالة التوازن النسبي.اقرأ المزيد

المصدر: ScanZ

المتذبذب العشوائي

كما يوحي الاسم ، يُصنّف المذبذب العشوائي كمذبذب. في التداول ، المذبذبات هي المؤشرات الفنية المستخدمة لتحديد متى يتم شراء أو بيع الأصول ، على الرغم من أن ذلك يعتمد على أساس قصير الأجل وعلى الإطار الزمني المستخدم. يقوم المذبذب بإنشاء نطاق أو شريط يتحرك على طول مستويين سعريين لتحقيق ذلك. تعمل هذه المستويات السعرية أيضًا كمستويات دعم ومقاومة ، أو مستويات عتبة.اقرأ المزيد

المصدر: فوركس بوت

استرداد فيبوناتشي

الفكرة وراء الانحرافات فيبوناتشي هي أن الأسواق ستعيد جزءًا قابلًا للتنبؤ من الحركة قبل أن تستمر في الاتجاه الأصلي. يتيح هذا للتجار تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. تعتمد هذه الانحرافات على أرقام فيبوناتشي (0.236، 0.382، 0.5، 0.618، 0.786) المستمدة من سلسلة فيبوناتشي.

المصدر: TradingSim

نقاط الانعكاس

نقاط الدوران تُستخدم على نطاق واسع من قبل التجار لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، والتي يمكن أن تساعد في توقع نقاط تحول السوق. تُحسب كمتوسط لأسعار الارتفاع والانخفاض والإغلاق من الفترة التداول السابقة. من خلال تحليل موقع هذه النقاط الدوران، يمكن للتجار فهم الرأي السائد في السوق بشكل أفضل وتوقع حركات الأسعار المستقبلية. عند تطبيقها على الرسم البياني، يمكن حساب نقاط الدوران تلقائيًا بواسطة خوارزمية منصة التداول، مما يبسط العملية بالنسبة للتجار.

المصدر: سوق العنب الأزرق

ويليامز %R

ويليامز %R مشابه للمتذبذب الكهربائي، مصمم لتحديد مستويات الشراء الزائدة والبيع الزائدة. إنه يفهم مستوى الإغلاق بالنسبة إلى نطاق الأعلى والأدنى المقاس على فترة محددة، عادة 14 يومًا. يكون ويليامز %R مفيدًا بشكل خاص في ظروف السوق المضطربة، حيث يمكن أن يشير إلى عكسات الأسعار على المدى القصير ويوفر للمتداولين رؤى سريعة وقابلة للتنفيذ.

المصدر: بيبي بيبس

مؤشر التوازن على المدي الطويل (OBV)

مؤشر OBV هو مؤشر تراكمي معروف يستخدم تدفق الحجم لتوقع التغيرات في سعر الأسهم. يزيد أو يقلل مؤشر OBV خلال كل يوم تداول بالتناسب مع مستوى الإغلاق السعري. يعكس مؤشر OBV المتزايد الضغط الإيجابي للحجم، مما يمكن أن يشير إلى أسعار أعلى، بينما يشير مؤشر OBV الهابط إلى ضغط سلبي للحجم، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

المصدر: السلعة

مزايا مؤشر التداول

تقدم مؤشرات التداول عدة مزايا للتجار من خلال تقديم رؤى قيمة حول ظروف السوق ومساعدتهم على اتخاذ قرارات أكثر تميزًا. إليك بعض المزايا الرئيسية لاستخدام مؤشرات التداول:

• يمكن أن تساعد مؤشرات التداول المتداولين الجدد في البدء في التداول دون أي معرفة أساسية.
• التداول يتعلق بالتوقيت، والمؤشرات توفر توقيتًا أفضل للدخول أو الخروج من صفقة، مما يساهم في تحقيق أقصى قدر من الأرباح وتقليل الخسائر.
• تستخدم مؤشرات التداول البيانات التاريخية، مما يمكن المتداولين من فهم الأداء المحتمل لاستراتيجياتهم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى اتخاذ قرارات أكثر إدراكًا وتقليل المخاطر.
• يمكن للمتداولين الذين يعانون من عدم الانضباط أن يستفيدوا من مؤشرات التداول عن طريق اتباع قواعد الإشارة.
• يمكن أن تكون مفيدة للمتداولين على المدى القصير الذين يرغبون في تحقيق أرباح سريعة. يمكن أيضًا للمؤشرات تحديد أنماط الرسم البياني والشموع مثل الدوجيز والمثلثات والرؤوس والأكتاف أو الأعلام.

القيود على مؤشر التداول

على الرغم من أن مؤشرات التداول يمكن أن توفر رؤى قيمة وتساعد في اتخاذ القرارات، إلا أن لديها أيضًا العديد من القيود. هذا هو السبب في أن العديد من المتداولين يجب أن يتجنبوا الاعتماد بشكل حصري على المؤشرات واستخدامها بفعالية بالتزامن مع أشكال أخرى من التحليل أو المؤشرات.

• طبيعة التأخير للمؤشرات يمكن أن تؤجل نقطة الدخول أو الخروج، مما قد يؤدي إلى تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر بشكل محتمل.
• إعادة الرسم هي طبيعة خطرة أخرى للمؤشرات. في هذه الحالة، قد يتغير إشارة المؤشر عند وصول بيانات جديدة.
• مؤشرات التداول لا تعمل في ظروف السوق المتقلبة للغاية، مثل ميمكوين. يحتاج المتداولون إلى فهم سياق السوق لاختيار المؤشرات المناسبة.
• يمكن للمؤشرات أن تلهي التجار عن المواضيع الهامة مثل التحليل الأساسي والأخبار الاقتصادية أو الأحداث الجيوسياسية، مما يؤدي إلى تقييمات سوق غير دقيقة واتخاذ قرارات تداول سيئة.
• المؤشرات غالبًا ما تتطلب مراقبة مستمرة وضبط وفقًا لظروف السوق. إذا لم يتمكن المتداولون من الاستمرار في مواكبة المطالب، فقد يتعرضون لتداول خاطئ.

أدوات لمؤشر التداول

قليل من المنصات تقدم كل شيء بدءً من ميزات رسوم بيانية متقدمة للعملات المشفرة إلى التداول المتخصص، وتقدم مجموعة واسعة من المؤشرات وخيارات التخصيص.

TradingView

منصة ويب تقدم أدوات رسم بياني قوية ومجتمع كبير لتبادل الأفكار ومكتبة واسعة من المؤشرات. تعتبر TradingView شعبية بفضل واجهتها السهلة الاستخدام والقدرة على إنشاء ومشاركة المؤشرات المخصصة باستخدام Pine Script. يمكن الوصول إلى TradingView من أي جهاز، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية. وهذا يتيح التداول والتحليل بسلاسة في أي وقت ومكان.

GoCharting

جوتشارتينج هو منصة رسم بياني متقدمة مبنية على الويب والهاتف المحمول ومؤشرات مصممة خصيصًا لتداول العملات الرقمية والتحليلات. إنه يوفر أدوات قوية وميزات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المتداولين في سوق العملات المشفرة السريعة الخطى. على عكس بعض المنصات الأخرى، تشتهر جوتشارتينج ببساطتها وسهولة استخدامها، مما يجعلها متاحة لكل من المتداولين المبتدئين والمتداولين ذوي الخبرة.

استنتاج

يستخدم المتداولون مؤشرات التداول لتحديد الأنماط وتوقع حركات الأسعار المستقبلية واتخاذ قرارات تداول أكثر ذكاءً. على الرغم من عدم وجود مؤشر واحد يمكن أن يضمن النجاح ، إلا أن دمج مؤشرات متعددة في إطار استراتيجية يمكن أن يساعد المتداولين على فهم أفضل لظروف السوق وتحسين فرصهم في إجراء صفقات مربحة. ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن المؤشرات يمكن أن تعزز استراتيجيات التداول ، إلا أنها ليست مضمونة بالضرورة.