การบีบสั้นเป็นเหตุการณ์ที่รู้จักกันดีในด้านการเงิน แต่ก็กลายเป็นปรากฏการณ์ที่โดดเด่นในตลาดสกุลเงินดิจิทัลซึ่งความผันผวนของราคาสูงอยู่แล้ว การบีบตัวระยะสั้นเกิดขึ้นเมื่อสภาวะตลาดท้าทายการคาดการณ์ทําให้เกิดแรงกดดันในการซื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งผลักดันราคาของสินทรัพย์ให้สูงขึ้น การรับรู้การบีบระยะสั้นเป็นสิ่งสําคัญสําหรับผู้ค้าสกุลเงินดิจิทัล เนื่องจากอาจนําไปสู่การพุ่งขึ้นของราคาที่รุนแรงและผลกระทบที่สําคัญต่อพอร์ตการลงทุนของพวกเขา บทความนี้สํารวจแนวคิดของการบีบสั้น ๆ ในตลาด crypto โดยนําเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสาเหตุวิธีการระบุและกลยุทธ์ในการนําทางสถานการณ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

เข้าใจการบีบชอร์ต

การบีบชอร์ตเริ่มต้นด้วยการขายเกิน โดยซึ่งนักเทรดยืมและขาย cryptocurrency ที่ราคาตลาดปัจจุบัน คาดหวังที่จะซื้อกลับมาในภายหลังที่ราคาต่ำกว่าและได้กําไรจากความแตกต่าง นักเทรดเหล่านี้ที่รู้จักกันในนามของ short sellers พึ่งพาไปยังการลดค่าของสินทรัพย์

อย่างไรก็ตาม ราคาบางครั้งก็ขึ้นอย่างรวดเร็ว แทนที่จะลดลง เนื่องจากปัจจัยเช่น ข่าวที่ดีหรือการเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ของตลาด ผลตอบแทนคือ นักขายหุ้นสั้นต้องการที่จะซื้อกลับสกุลเงินดิจิตอลในราคาสูงขึ้น เพื่อ จำกัดความสูญเสียของตนเอง คลื่นการซื้อกลับนี้ยิ่งเพิ่มขึ้น นำไปสู่การขึ้นของราคาของสินทรัพย์ ทำให้การบีบชอร์ตเกิดขึ้น

การบีบชอร์ตเกิดขึ้นอย่างไร?

แหล่งที่มา: B2Broke

มีหลายปัจจัยที่สามารถเริ่มให้เกิดการบีบชอร์ตในตลาดสกุลเงินดิจิตอล รวมถึง:

การขายหุ้นในลำดับสั้น

นักเทรดที่คาดว่ามูลค่าของสกุลเงินดิจิตอลจะลดลงจะมีการทำการขายสั้น นี่เกี่ยวข้องกับการยืมสกุลเงินดิจิตอลและขายในราคาตลาดปัจจุบันเพื่อซื้อกลับในภายหลังในราคาที่ต่ำกว่า ต้นทุนต่างกันระหว่างราคาขายและราคาซื้อถือว่าเป็นกำไร

นักเทรดสามารถขายเหรียญดิจิทัลในตลาดแบบกระจาย (DEXs) และตลาดที่มีการซื้อขายขายขาย (CEXs) ที่มีการซื้อขายขายขาย เช่นเว็บไซต์ Gate.io เป็นตัวอย่างของตลาดที่สามารถขายสั้นเหรียญดิจิทัลได้

มูลค่าสกุลเงินดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น

เมื่อการขายส่วนตัวถูกทำตามด้วยการเพิ่มค่าของสกุลเงินดิจิตอลอย่างรวดเร็ว ผู้ขายส่วนตัวจะเผชิญกับพอร์ตการสูญเสียการค้าที่สะสมขึ้น การสูญเสียการค้าที่สะสมคือการสูญเสียทางการเงินที่สะสมจากการซื้อขายในตลาดสกุลเงินดิจิตอลในระยะเวลาที่ระบุ

Buybacks

เนื่องจากค่าเงินดิจิตอลที่เพิ่มมูลค่า ผู้ขายสั้นต้องการที่จะซื้อคืนในราคาที่สูงขึ้นเพื่อลดความเสียหายเพิ่มเติม กิจกรรมการซื้อนี้ทำให้มีการเพิ่มเติมในราคาของเงินดิจิตอล

ความรู้สึกที่ดี

ราคาที่เพิ่มขึ้นช่วยให้ทรัพย์สินได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุน และนักเทรดมักจะเพิ่มเงินลงไปในมันมากขึ้น ทำให้การบีบชอร์ตเพิ่มมากขึ้น

สาเหตุของการบีบชอร์ต

ข่าวที่ดี

Source: [Exolo ]

ข่าวที่ไม่คาดคิดที่เป็นบวก เช่น การอัพเกรดระบบ การอนุมัติของหน่วยงานกำกับดูแล หรือความร่วมมือกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดังกล่าวที่ถูกพุดพล่านอย่างแรง อาจเปลี่ยนแนวโน้มของตลาดได้ สิ่งนี้บ่งให้ผู้ซื้อทำการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้นมากขึ้น เพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์อย่างรวดเร็ว

จำกัดปริมาณหุ้น

การค้าที่มีจำนวนจำกัดอาจทำให้มีผลกระทบต่อราคาอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยการเพิ่มความต้องการสำหรับสินทรัพย์อย่างเล็กน้อยและสม่ำเสมอ ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์เพิ่มค่า ทำให้เกิดการบีบชอร์ต

ความไม่สะดวกในการเรียกเก็บเงิน

Source: [Exolo]

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายต่ำมีความเสี่ยงต่อการบีบชอร์ตที่สูงกว่าเนื่องจากขาดความลึกของตลาดซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการออกจากตำแหน่งขาดทรัพย์อย่างราบรื่นของผู้ขายขาด

สภาวะความเชื่อมั่นในตลาด

แหล่งที่มา: [Exolo]

การวิ่งขึ้นที่คาดการณ์ไว้ในอนาคตดึงดูดความสนใจในสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งจะทำให้ราคาเพิ่มขึ้น ซึ่งในตามมาจะเป็นการบีบชอร์ต

อัตราดอกเบี้ยสูง

Source: [Exolo ]
ปริมาณขายสั้นสูงบนสกุลเงินดิจิทัล หมายถึงความสนใจทางด้านขายสั้นที่สำคัญ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีผู้ซื้อขายที่คาดการณ์ว่าราคาจะลดลงมาก

ตัวชี้วัดเทคนิค

Source: [Exolo ]

เมื่อมูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลหรือสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่มีศูนย์ผ่านค่ายามที่เฉพาะเจาะจง นักเทรดจ tend ที่จะซื้อสินทรัพย์ที่คาดว่าจะมีการวิ่งขึ้นที่ยั่งยืน ซึ่งส่งผลให้การบีบชอร์ต

การตรวจจับการบีบชอร์ต

ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคต่าง ๆ สามารถระบุการบีบชอร์ตในตลาดสกุลเงินดิจิตอลได้ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้จะให้สัญญาณแก่นักซื้อขายและนักลงทุนเมื่อมีสัญญาณว่าการบีบชอร์ตอาจเกิดขึ้น:

ตัวบ่งชี้เคลื่อนไหวการบีบชอร์ต

Source: [Exolo]
ตัวชี้วัดนี้โดย LazyBear ที่มีให้ใช้บน TradingView รวม Bollinger Bands และ Keltner Channel เพื่อตรวจสอบการบีบชอร์ตแบบสั้น ค่าบวกในแผนภูมิแสดงถึงเคลื่อนไหวขึ้นเป็นบวก, แนวโน้มตลาดขาขึ้น

ตัวชี้วัดความสัมพันธ์ระหว่างแรงของสินค้า (RSI)

Source: [Exolo]

RSI เป็นตัววัดการเคลื่อนไหวของมูลค่าคริปโตที่วัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงเพื่อประเมินเงื่อนไขการขายเกินและการขายตกต่ำ ดัชนี RSI ที่มากกว่า 70 อาจแสดงถึงเงื่อนไขการบีบชอร์ต

ตัวชี้วัดปริมาณการซื้อขาย

Source: [Exolo ]

การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปริมาณการซื้อขายของสกุลเงินดิจิตอลอาจเป็นสัญญาณของการบีบชอร์ต ปริมาณการซื้อขายสูงพร้อมกับการเพิ่มขึ้นในมูลค่าของสกุลเงินดิจิตอลที่เฉพาะเจาะจงยังแสดงให้เห็นว่าผู้ขายขายชอร์ตกำลังปิดตำแหน่งขายของพวกเขา

ผลของการบีบชอร์ต

ผลกระทบจากการบีบชอร์ตต่อสกุลเงินดิจิตอลสามารถจัดอยู่ในสองประเภทหลัก

ผลกระทบที่เป็นบวก

บางผลกระทบที่ดีของการบีบชอร์ตคือ:

การเพิ่มมูลค่า

การบีบชอร์ตจะส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในมูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งมีประโยชน์ต่อเจ้าของสินทรัพย์ที่ซื้อมาในช่วงต้นของการบีบชอร์ต

ความรู้สึกบวมเบียดบังคับ

การเพิ่มค่าอย่างกะทันหันอาจเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเทรดในสกุลเงินดิจิตอลและสินทรัพย์ดิจิตอลอื่น ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่แนวโน้มกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง

ความเหลื่อมลด้วยตลาด

การเพิ่มกิจกรรมการซื้อขายที่เกิดจากการบีบชอร์ตนำไปสู่การเพิ่มปริมาณการซื้อขายของสกุลเงินดิจิตอลและทรัพย์สินดิจิตอลภายใต้การบีบชอร์ต สิ่งนี้ช่วยให้การซื้อขายขนาดใหญ่มีขึ้นโดยไม่มีผลกระทบมากต่อตลาด

ผลกระทบที่ไม่ดี

บางส่วนของผลกระทบทางลบจากการบีบชอร์ต ได้แก่:

ความผันผวนเพิ่มขึ้น

เนื่องจากการบีบชอร์ตเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิด นักเทรดไม่ทราบเมื่อไรที่จะเกิดขึ้นและระยะเวลาที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น สำหรับนักเทรดมักจะยากที่จะทำนายตลาดและจัดการตำแหน่งของพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพ

การตัดสินใจที่ไม่มีเหตุผล

สัญญาณขาดทุน (FOMO) อาจทำให้ตัวเลือกของนักเทรดมองข้ามโดยประเมินมูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลและทรัพย์สินดิจิทัลมากเกินไป สิ่งนี้นำไปสู่การสูญเสียที่มหาศาลสำหรับนักเทรดเมื่อมูลค่าของทรัพย์สินล้มลงอย่างกะทันหัน

ความกดดันต่อแพลตฟอร์ม DEXs และ CEXs

Short squeezes อาจเคร่งขวัญโครงสร้างเทคโนโลยีของแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนที่กระจายและศูนย์กลางได้ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาทางเทคนิคในระบบของพวกเขา การขัดขวางและช่วงเวลาในการให้บริการซื้อขายของพวกเขา

Case Studies of การบีบชอร์ต

ตลาดสกุลเงินดิจิทัลได้สัมผัสกับเหตุการณ์การบีบชอร์ตที่สำคัญหลายครั้ง นี่คือบางเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุด

การบีบชอร์ตของ BTC

Source: ข่าว Bitcoin.com

มูลค่าของบิตคอยน์ได้รับการกระโดดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ พัฒนาเกิน 40,000 ดอลลาร์ในช่วงเวลาสั้นหลังจากทิศทางตลาดที่ไม่แน่นอนเป็นเวลานาน การกระโดดนี้เป็นที่เรียบร้อยเพิ่มมูลค่าตลาดสกุลเงินดิจิทัลรวมเกิน 1 ล้านล้านดอลลาร์ครั้งแรก การนำบิตคอยน์เข้าสู่การใช้งานประจำวันของผู้บำนักรายเพิ่มขึ้นเป็นหลักเป็นหลักสำคัญสำหรับการเพิ่มมูลค่าราคานี้ ในผลกระทบจากการเคลื่อนไหวขึ้นราคา นักซื้อของทรัพย์อัตราแลกเปลี่ยนถูกบังคับให้ซื้อบิตคอยน์ในราคาที่สูงขึ้น การกระโดดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

การบีบชอร์ต ETH

แหล่งที่มา: Statista

ในปี 2021 ETH ประสบการณ์การเพิ่มราคาอย่างรวดเร็วหลังจากการรวมตัว โดยมียอดมูลค่าเพิ่มขึ้นจากประมาณ 400 ดอลลาร์ในปี 2020 เป็นประมาณ 3,000 ดอลลาร์ในปี 2021 การเปลี่ยนแปลงทันทีนี้ทำให้ตำแหน่งชอร์ตปิด ผลักดันมูลค่าขึ้นไป นำไปสู่การบีบชอร์ต

การบีบชอร์ต DOGE

ที่มา: Forbes

ด้วยการเยือนโดยสื่อสังคมและนักลงทุนรายย่อย มูลค่าของ DOGE เพิ่มขึ้นจากประมาณ $0.0003 ถึงประมาณ $0.8 ในปี 2021 ความเย้ายวนนี้ทำให้เกิดการบีบชอร์ต เนื่องจากนักเทรดเดอร์ที่ขาดทุน DOGE ของพวกเขาจึงต้องทำการคุมพื้นที่ของพวกเขา

กลยุทธ์การซื้อขายสำหรับการบีบชอร์ต

เนื่องจากราคาของตลาดสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนสูง และมูลค่าของมันไม่คงที่มาก นักเทรดจะต้องรู้จักจัดการกับสถานการณ์ที่มีค่าที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น การบีบชอร์ต เพื่อลดความเสียหาย วิธีการต่อไปนี้คือวิธีที่จะจัดการกับสถานการณ์การบีบชอร์ตในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ:

Sequential profit-Taking

ในช่วงเวลาที่เกิดการบีบชอร์ตระหว่างการถือครอง สำคัญที่สุดคือการขายส่วนหนึ่งของสกุลเงินในช่วงและเก็บส่วนที่เหลือเปิดไว้เพื่อสะสมผลกำไรเพิ่มเติม ดังนั้น ในกรณีที่ตลาดล่ม นักเทรดจะไม่เสียเสียหายน้อยหรือไม่เสียเงินเลย

การเข้าและออก n บรรทัด

สำคัญที่ผู้ซื้อขายตั้งจุดเข้าและออกชัดเจนเพื่อจับกำไรและหลีกเลี่ยงความเสียหาย หากต้องการหลีกเลี่ยงความเสียหาย คำสั่งหยุดขาดทุนยังสามารถนำมาใช้ได้ที่ระดับที่เหมาะสม โดยไม่ว่าจะอยู่ในเงื่อนไขของตลาดเป็นอย่างไร

ซื้อขายโดยรับผิดชอบ

ผู้ค้าได้รับการสนับสนุนให้ซื้อขายด้วยเงินที่พวกเขาสามารถจะสูญเสียได้ในกรณีที่ตลาดล่มอย่างรุนแรงและเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับผลกําไรและขาดทุนของตลาด

ตรวจสอบปริมาณและตัวชี้วัด

นักเทรดควรตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในปริมาณการซื้อขายและแนวโน้มทางเทคนิค เช่น RSI และเคลื่อนไหวเฉลี่ย เพื่อทำนายระยะเวลาของการบีบชอร์ตอย่างประสบความสำเร็จ

สรุป

การบีบสั้น ๆ ในตลาดสกุลเงินดิจิทัลนําเสนอโอกาสและความเสี่ยงสําหรับผู้ค้าเนื่องจากลักษณะที่คาดเดาไม่ได้และศักยภาพในการพุ่งขึ้นของราคาอย่างรวดเร็ว การทําความเข้าใจปัจจัยที่ทําให้เกิดการบีบสั้น ๆ เช่นข่าวเชิงบวกหรือการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นของตลาดเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการรับรู้และนําทางเหตุการณ์เหล่านี้ ด้วยการใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดทางเทคนิคการตรวจสอบปริมาณตลาดและการใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่มีความรับผิดชอบผู้ค้าสามารถบรรเทาความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ระยะสั้น อย่างไรก็ตามความระมัดระวังเป็นสิ่งสําคัญเนื่องจากความผันผวนของการบีบสั้น ๆ สามารถนําไปสู่การตัดสินใจที่ไม่ลงตัวและความเสี่ยงในตลาดที่เพิ่มขึ้น