คำนำ

Grid Trading เป็นหนึ่งในกลยุทธ์พื้นฐานที่เป็นระบบที่สุดในการรับผลตอบแทนที่มั่นคงในตลาดที่ผันผวน

การเคลื่อนไหวของราคาในตลาดการซื้อขายมักจะคาดเดาไม่ได้ และแม้ว่าคุณจะเชื่อว่าคุณได้ผ่านจุดต่ำสุดและซื้อที่จุดต่ำสุดแล้ว ราคาก็จะยิ่งลดลงเท่านั้น ไม่ใช่ราคาต่ำสุด เนื่องจากตลาด cryptocurrency ไม่เหมือนหุ้นที่มี stop limit ตลาดสำหรับ cryptocurrencies จึงมีความผันผวนมากกว่า โดยมีการขึ้นและลงที่สำคัญกว่า และกฎการซื้อขายที่มีผลตลอด 24 ชั่วโมงทำให้เข้าใจยากมากขึ้น Grid Trading ซึ่งบุกเบิกโดยตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ถูกค้นพบว่าเหมาะสำหรับการซื้อขาย crypto มากกว่า

Grid Trading เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่กำหนดโดยการซื้อและขายเป็นชุด มีคุณสมบัติกระจายความเสี่ยงเนื่องจากตั้งค่าให้ซื้อต่ำและขายสูงโดยอัตโนมัติเมื่อราคาผันผวน เมื่อราคาตลาดผันผวนเป็นระยะ ระบบจะเปิดใช้งานกลยุทธ์การซื้อขายอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เราสามารถหลีกเลี่ยงปัจจัยรบกวนการตัดสินของมนุษย์ เนื่องจากระบบดำเนินการซื้อขายแบบกริดอย่างเคร่งครัด

กริดเทรดคืออะไร?

Grid Trading เป็นกลยุทธ์การซื้อขายในตลาด ระบบจะเปิดการซื้อขายต่ำ-ซื้อ-สูง-ขายโดยอัตโนมัติ หากราคาอ้างอิงอยู่ในช่วงราคาที่ตั้งไว้และแตะเส้นตาราง

โครงสร้างการซื้อขายแบบกริด

ช่วงราคาที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นช่วงสูงสุดของช่วงเวลาการซื้อขายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ทำหน้าที่เป็นขีดจำกัดบนและล่างของกริด ช่วงเวลาการซื้อขายจะถูกแบ่งออกเป็นหลายช่วงราคาที่เรียกว่ากริด และช่วงเวลาของแต่ละช่วงราคาจะถูกคำนวณโดยส่วนต่างที่เท่ากันหรืออัตราส่วนที่เท่ากัน กริดมีจำนวนกริดและขีดจำกัดของช่วงที่กำหนดไว้ ขนาดของช่วงกริดจะส่งผลต่อจำนวนกำไร ในขณะที่จำนวนของกริดจะส่งผลต่อความถี่ของการซื้อขาย ยิ่งมีกริดมากเท่าไหร่ ความน่าจะเป็นในการเทรดก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น

วิธีการทำงานของ Grid Trading:

ในการทำกำไรจากช่วงกริด กลยุทธ์การดำเนินการจริงจะขึ้นอยู่กับราคาเข้าเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับชุดคำสั่งที่รอดำเนินการ วางคำสั่งขายเหนือราคาที่กำหนด และคำสั่งซื้อในช่วงเวลาที่ต่ำกว่าราคาที่ตั้งไว้ เมื่อราคาภายในช่วงขาลงกระตุ้นคำสั่งซื้อที่ต่ำกว่าราคาที่ตั้งไว้ คำสั่งซื้อเหล่านั้นจะถูกดำเนินการในเวลาเดียวกับราคาซื้อขายสำหรับการดำเนินการย้อนกลับ คำสั่งขายที่จำกัดการหยุดทำงาน เมื่อราคาในช่วงเวลานั้นสูงกว่าราคาที่ตั้งไว้ จะดำเนินการขายและในขณะเดียวกันก็วางคำสั่งซื้อที่จำกัดไว้หน้าราคาธุรกรรมการขายสำหรับการดำเนินการย้อนกลับ

Grid Trading ถูกตั้งค่าไว้ล่วงหน้าตามกลยุทธ์การลงทุน หลังจากการตั้งค่าเสร็จสิ้น ระบบที่มีการผันผวนของราคาจะทริกเกอร์การซื้อขาย สามารถสกัดกั้นการควบคุมทางจิตวิทยาของตลาดโดยการตัดสินของมนุษย์ และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการลงทุนที่ไร้เหตุผล

นอกจากนี้ เมื่อราคาเพิ่มขึ้นและลดลงในช่วงเวลานั้น วงจรการซื้อและขายอย่างต่อเนื่องของการเก็งกำไรแบบกระจายจะเกิดขึ้น ตรงข้ามกับการซื้อขายด้วยตนเองทั่วไปเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มั่นคงมากขึ้น

บทนำของพารามิเตอร์การซื้อขายแบบกริด

ราคาขีดจำกัดสูงสุด:

ราคาขายสูงสุดของช่วงเวลาถูกกำหนดโดยข้อมูลในอดีตหรืออ้างอิงถึงขอบบนของ Bollinger band ซึ่งเป็นราคาที่ยากต่อการเข้าถึง

ราคาจำกัดล่าง:

ราคาซื้อต่ำสุดของช่วงเวลาถูกกำหนดโดยข้อมูลในอดีตหรืออ้างอิงจากขอบล่างของ Bollinger band ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำที่ยากต่อการเข้าถึง

ราคาทริกเกอร์:

คุณสามารถกำหนดราคาทริกเกอร์ที่ระบุได้ Grid Trading จะมีผลโดยอัตโนมัติเมื่อราคาอ้างอิงถึงราคาทริกเกอร์

ตารางความก้าวหน้าทางคณิตศาสตร์:

การตั้งค่านี้เหมาะสำหรับสกุลเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาเพียงเล็กน้อย กล่าวโดยสรุปคือ ตารางเลขคณิตคือตารางที่มีความแตกต่างของราคาเท่ากัน โหมดกลางเหมาะสำหรับกริดทั่วไป

ตารางความก้าวหน้าทางเรขาคณิต:

ในการตั้งค่านี้ แต่ละกริดจะให้ผลตอบแทนแบบกริดเดี่ยวที่แน่นอน ซึ่งเหมาะสำหรับสกุลเงินที่มีความผันผวนสูง ซึ่งแตกต่างจากกริดเลขคณิต กริดเรขาคณิตมีเปอร์เซ็นต์ของราคากริดเท่ากัน เส้นตารางเรขาคณิตเหมาะสำหรับเส้นตารางกว้างพิเศษที่มีช่องว่างราคามากหรือเส้นตารางแบบไม่จำกัดโดยไม่มีข้อจำกัดช่วงราคา

อัตราผลตอบแทนกริดเดียว:

หมายถึงประโยชน์ของการแบ่งแต่ละตารางเท่า ๆ กันด้วยราคาช่วงในลักษณะที่เท่ากันหรือเป็นสัดส่วน สมมติว่าช่วงราคาคงที่ ยิ่งมีกริดมาก ผลตอบแทนของกริดเดี่ยวยิ่งต่ำ

จำนวนกริด:

จำนวนกริดกำหนดโดยการซื้อขายกริด และจำนวนกริดอยู่ระหว่าง 2 ถึง 200 ตามที่แพลตฟอร์มกำหนด

กำไรจากกริด：

กำไรที่เกิดจากการซื้อต่ำและขายสูงสำหรับหุ่นยนต์กริด

กำไรจากตาราง = สเปรดแบบตารางเดียว x จำนวนการซื้อแบบตารางเดียว x จำนวนคำสั่งขายที่เสร็จสมบูรณ์

โปรดทราบว่ากริดเรขาคณิตมีกำไรกริดคงที่ต่อการเก็งกำไร กริดเลขคณิตมีกำไรกริดผันแปร ซึ่งจะลดลงเมื่อราคาตลาดเข้าใกล้ขีดจำกัดบนของกริด และเพิ่มขึ้นเมื่อราคาตลาดเข้าใกล้ขีดจำกัดล่างของกริด

ตัวอย่าง:

ตั้งค่าคำสั่งกริด ETH / USDT ด้วยขีดจำกัดบนที่ 2,000 USDT, ขีดจำกัดล่างที่ 1,000 USDT และปริมาณกริดที่ 10

สมมติว่าราคามาจาก 1,000 USDT ถึง 1210.41 USDT จำนวนการซื้อในกริดเดียวคือ 0.007 ETH และจำนวนคำสั่งขายที่เสร็จสมบูรณ์คือ 1 จากนั้นกำไรของกริดเลขคณิต = 111.11 x 0.007 x 1 = 0.77777 USDT โดยที่กริดเลขคณิต กำไรแปรผันตามราคาและไม่คงที่

1. ผลผลิตกริดเดี่ยวของกริดเลขคณิต

อัตราผลตอบแทนของกริดเลขคณิตขั้นต่ำ = (ขีดจำกัดบน - ราคาขีดจำกัดล่าง) ÷ (จำนวนของกริด - 1) ÷ ราคาขีดจำกัดบน -2 x อัตราการสั่งซื้อ = (2000-1000) ÷ (10-1) ÷ 2000 - 2 x 0.2% (สำหรับ VIP0 เช่น) = 5.16%

2. ผลผลิตตารางเดียวของกริดเรขาคณิต

ความเสี่ยงในการซื้อขายกริด

การซื้อขายแบบกริดมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน:

หากราคาอ้างอิงยังคงลดลงหลังจากเปิดใช้งานการซื้อขายแบบกริด ระบบจะซื้อทุกครั้งที่ถึงเส้นกริด ดังนั้นกำไรทั้งหมดจึงมีค่าน้อยกว่าในแง่ของการขาดทุนในแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแนวโน้มที่ลดลงในการซื้อผลิตภัณฑ์อ้างอิง ต้นทุนเฉลี่ยของการซื้อเป็นชุดโดย Grid Trading จะต่ำกว่าการซื้อขายทันทีด้วยการซื้อเพียงครั้งเดียว

ไม่เหมาะสมสำหรับเสถียรภาพราคาอ้างอิง:

Grid Trading เหมาะสำหรับการอ้างอิงที่มีความผันผวนของราคาและขึ้นและลง ช่วยให้คุณได้กำไรจากการซื้อต่ำและขายสูง หากคุณเลือกแนวโน้มราคาที่คงที่ คุณจะไม่สามารถกระตุ้นกริดให้บรรลุข้อตกลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ใช้กริดเทรดสำหรับราคาอ้างอิงที่เสถียร

ระวังค่าธรรมเนียมการซื้อขายกริด:

เมื่อมีการทริกเกอร์กริดเพื่อดำเนินการซื้อขายอย่างสมบูรณ์ ค่าธรรมเนียมสองรายการจะถูกเรียกเก็บ ยิ่งมีการตั้งค่ากริดมากเท่าใด โอกาสในการทริกเกอร์ก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น และค่าธรรมเนียมก็จะยิ่งสูงขึ้น

ตลาดด้านเดียวอย่างต่อเนื่อง ความผันผวนของราคาเกินตาราง:

เมื่อราคาอ้างอิงยังคงเพิ่มขึ้นเกินขีดจำกัดของกริด ตำแหน่งที่อ้างอิงจะถูกขายหมดเป็นชุดภายในช่วงเวลาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และกริดจะถูกยกเลิกในที่สุด เมื่อราคาตกลงต่ำกว่าขีดจำกัดล่างของกริด ตำแหน่งจะถูกซื้อออกเป็นกลุ่มภายในช่วงเวลานั้น และกริดจะถูกยกเลิก

ตลาดไม่เคลื่อนไหวภายในช่วงที่กำหนด:

แนวโน้มของตลาดไม่เข้าสู่ช่วงราคาที่คุณตั้งไว้ อาจนำไปสู่การใช้เงินลงทุนอย่างไม่มีประสิทธิภาพ

ข้อดีและข้อเสียของการซื้อขายแบบกริด

ข้อดีของการซื้อขายแบบกริด

เหมาะสมกว่าสำหรับตลาดอ้างอิงที่มีความผันผวน:

เมื่อราคาอ้างอิงผันผวนภายในช่วงเวลาที่กำหนด ตารางจะซื้อและขายโดยอัตโนมัติ เพิ่มโอกาสในการบรรลุข้อตกลงและผลกำไร

การซื้อขายอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง:

หากคุณซื้อขายด้วยตนเอง มีเวลาจำกัด และคุณไม่สามารถซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ราคาสามารถกระตุ้น Grid Trading ให้ซื้อต่ำและขายสูงสำหรับการเก็งกำไรโดยอัตโนมัติ และยังหลีกเลี่ยงการแทรกแซงของมนุษย์อย่างไม่มีเหตุผล เช่น การขายอย่างตื่นตระหนกหรือการซื้อสูงเนื่องจากความผันผวนอย่างมากในตลาด ดังนั้น Grid Trading จึงเหมาะสำหรับตลาด cryptocurrency ซึ่งราคามีความผันผวนอย่างมากตลอดเวลา

ข้อเสียของการซื้อขายแบบกริด

เมื่อเกินช่วงราคา เส้นกริดจะถูกยกเลิก:

หากราคาอ้างอิงขยับขึ้นหรือลงจนเกินขีดจำกัดบนและล่างของช่วงกริด การซื้อขายจะหยุดลงและจะไม่มีการทำกำไร

ความเป็นไปได้ของผลกำไรที่ต่ำกว่าการถือครอง:

แม้ว่าจะเป็นไปได้ที่จะซื้อผลิตภัณฑ์อ้างอิงในชุดที่มีแนวโน้มลดลงเพื่อลดต้นทุนการซื้อโดยเฉลี่ย แต่ต้นทุนรวมของ Grid Trading ยังคงสูงกว่าการซื้อขายสปอตที่ประสบความสำเร็จในราคาต่ำสุด สิ่งที่ตรงกันข้ามก็เป็นความจริงเช่นกัน: การขายที่จุดสูงสุดทันทีเมื่อราคาสูงขึ้นจะให้ผลกำไรที่สูงกว่าการขายเป็นกลุ่มเมื่อราคาสูงขึ้น

ในแง่ของการใช้เงินทุน การซื้อขายแบบกริดไม่มีประสิทธิภาพ:

เมื่อตั้งค่า Grid Trading คุณต้องใส่เงินจำนวนหนึ่งในบัญชี Grid หากจำนวนของกริดที่เป็นตัวแทนของกริดเดียวคือการลงทุนด้วยเงินน้อยลง การซื้อบางส่วนของจุดในเวลาเดียวกันก็จะมีเงินจำนวนหนึ่งด้วย หากคุณรอให้ราคาลดลง คุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์อ้างอิงต่อไปได้ และเงินที่เหลือจะกลายเป็นเงินที่ไม่ได้ใช้งาน สิ่งนี้นำไปสู่ปัญหาการใช้เงินต่ำ นอกจากนี้ หากอัตราการทริกเกอร์ของการชนกริดพื้นฐานสูง อัตราการใช้เงินทุนก็จะสูงขึ้น เมื่ออัตราทริกเกอร์ของกริดต่ำกว่า อัตราการใช้ทุนก็จะต่ำลง

ไม่สามารถเปลี่ยนกลยุทธ์การซื้อขายได้ทันท่วงที:

เมื่อกริดถูกตั้งค่าให้เปิด จะไม่สามารถปรับช่วงราคาของกริดด้วยราคาตลาดได้ ดังนั้น หากมีความแตกต่างระหว่างช่วงเวลาของกริดที่ตั้งค่าไว้ที่จุดเริ่มต้นและแนวโน้มราคาตลาดปัจจุบัน คุณสามารถปิดกริดด้วยตนเองและตั้งค่ากริดใหม่ได้

วิธีใช้ Grid Trading บน Gate.io

ประเภท Grid Trading ของแพลตฟอร์ม ได้แก่ Spot Grid Trading สำหรับการซื้อต่ำและขายสูงในตลาดที่ผันผวน Margin Grid พร้อมตัวคูณเพื่อลดต้นทุนในการเปิดสถานะ และ Future Grid ซึ่งช่วยให้สามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง ตารางการเก็งกำไรในอนาคตเป็นกลยุทธ์การซื้อขายสำหรับการป้องกันความเสี่ยงแบบสปอตและสัญญา

โหมด HODL เดิมหมายถึงกลยุทธ์ในการแปลงกำไรจากสเปรดเป็นเหรียญโดยมองในแง่ดีในระยะยาวว่าราคาเหรียญจะแข็งค่าขึ้น กริดอัจฉริยะ AI รุ่นหลังสามารถทดสอบย้อนหลังตามข้อมูลย้อนหลัง 7 วัน และคำนวณพารามิเตอร์กริดที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดโดยอัตโนมัติ รวมถึงราคาขีดจำกัดบน ราคาขีดจำกัดล่าง และจำนวนกริด เมื่อทำการตั้งค่า คุณจะต้องเลือกอัตราส่วนจำนวนเงินลงทุน ซึ่งจำนวนเงินลงทุนที่เลือกจะต้องสูงกว่าหรือเท่ากับจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ ซึ่งแนะนำให้มือใหม่ใช้

สร้างกลยุทธ์ใหม่ (เว็บไซต์):

หลังจากเข้าสู่หน้าเว็บแพลตฟอร์ม คลิกที่แถบนำทางด้านบน → “คัดลอกการซื้อขาย” → “คัดลอกเชิงปริมาณ” → “สร้างกลยุทธ์ใหม่”

สร้างกลยุทธ์ใหม่ (APP):

หลังจากเข้าสู่แอพมือถือ คลิกที่ “คัดลอกการซื้อขาย” → “คัดลอกเชิงปริมาณ” → “กลยุทธ์ที่แนะนำโดยระบบ” → “ไม่จำกัดตาราง” → “สร้าง”

วิธีตรวจสอบกลยุทธ์ที่กำลังดำเนินอยู่

หลังจากสร้างหรือคัดลอกกลยุทธ์ที่ตามมา คุณสามารถดูได้โดยคลิก “กลยุทธ์บอท” → “กลยุทธ์ของฉัน” → “กลยุทธ์ที่กำลังดำเนินการ” ในแถบนำทาง

วิธีดูประวัติกลยุทธ์

ภายใต้ “กลยุทธ์ของฉัน” ให้คลิก “ประวัติกลยุทธ์” เพื่อดูเวลาในการสร้าง เวลาสิ้นสุด ประเภทกลยุทธ์ ตลาดการซื้อขาย การลงทุนทั้งหมด ผลตอบแทนกริด ผลตอบแทนรายปี จำนวนการซื้อขาย เหตุผลในการยกเลิก และการดำเนินการ (โคลน)

บทสรุป

ก่อนการถือกำเนิดของ Grid Trading นักลงทุนต้องเฝ้าดูตลาดอย่างใกล้ชิดเป็นระยะเวลานานเพื่อดูเวลาที่ดีที่สุดในการทำกำไร แต่พวกเขาไม่สามารถทำนายแนวโน้มราคาได้อย่างแม่นยำเสมอไป ส่งผลให้ไม่เพียง ขาดทุนแต่เสียเวลาด้วย Grid Trading ไม่เพียงแต่ให้ความสะดวกแก่นักลงทุนส่วนใหญ่เท่านั้น แต่ยังช่วยให้พวกเขาได้กำไรจากความผันผวนของราคาในตลาด crypto ตราบใดที่ความผันผวนของราคาอยู่ระหว่างขีดจำกัดบนและล่าง แม้ว่าช่วงการรวมบัญชีจะยังคงทำกำไรได้ และ ส่วนนี้อาจจะดีกว่าการทำงานของมนุษย์

ประโยชน์ที่ชัดเจนที่สุดของ Grid Trading คือการเข้ามาแทนที่มนุษย์ในการซื้อขายอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง การซื้อและขายเป็นประจำ ซึ่งไม่เพียงแต่เอาชนะจุดอ่อนของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังหลีกเลี่ยงความคิดที่ไร้เหตุผลของนักลงทุนในตลาดที่ผันผวนอีกด้วย นี่เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักลงทุนที่ต้องการประหยัดเวลาและปรับปรุงประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้มาใหม่ในการเข้ารหัสลับที่ไม่ต้องการจ้องมองตลาดเป็นระยะเวลานาน แต่ต้องให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับสเปรดหรือได้รับอิทธิพลจากความผันผวนของราคาได้ง่าย