พื้นฐานของ Bollinger Bands

Bollinger Bands (หรือเพียงแค่ Boll) ถูกสร้างขึ้นโดย John Bollinger นักวิเคราะห์การเงินชาวอเมริกัน เป็นตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้งานได้จริงซึ่งออกแบบโดยการรวมแนวคิดของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

Bollinger Bands ขึ้นอยู่กับแถบที่ประกอบด้วยเส้นวงโคจรสามเส้น: เส้นบน เส้นกลาง และเส้นล่าง วงบนและวงล่างสามารถเห็นเป็นแนวต้านและแนวรับของราคา ในขณะที่เส้นกลางคือราคาเฉลี่ย

ตัวบ่งชี้ Bollinger Bands

ในตลาดหุ้นแบบดั้งเดิม สูตร Bollinger Bands มักถูกกำหนดเป็น N=20 และ K=2 N=20 คือ “MA20 เฉลี่ยรายเดือน” ในขณะที่ตลาด cryptocurrency ไม่มีแนวคิดเรื่องการปิดตลาด ในกรณีนี้ นักลงทุนจำนวนมากตั้งค่า N เป็น 30 K=2 หมายถึง บวกหรือลบ 2 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เส้นกลางสามารถตีความได้ว่าเป็น SMA, MA = ผลรวมของราคาปิดภายใน N วัน ÷ N

วงบนคือ MA บวกสองเท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

แถบล่างคือเส้นตรงกลางลบด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสองเท่า

โดยปกติ หากนักลงทุนต้องการลดระยะเวลาการวิเคราะห์ของเส้นกลาง เช่น ปรับ Simple Moving Average (SMA) 20 วันเป็น SMA 10 วัน จะต้องปรับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 ค่าเป็น 1.5 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพร้อมกัน ถ้าเขาต้องการขยายระยะเวลาการวิเคราะห์ทางสายกลาง เขาจำเป็นต้องเพิ่มมูลค่า หากคุณต้องการขยายระยะเวลาการวิเคราะห์ของเส้นตรงกลาง คุณต้องเพิ่มค่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ฟังก์ชั่นและการใช้งานของ Bollinger Bands

Bollinger bands ใช้การออกแบบที่ไม่เหมือนใครเพื่อให้มากกว่า 90% ของ K-line อยู่ภายในช่วงบนและล่าง ดังนั้น Bollinger bands จึงทำหน้าที่หลายอย่าง:

1. สามารถใช้แถบ Bollinger เพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้าน

2. Bollinger Bands สามารถบ่งชี้ว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป

3. แนวโน้มราคาถูกกำหนดโดยทิศทางที่เส้นกลางวิ่งไป

วิธีใช้ Bollinger band ในตลาดออสซิลเลเตอร์

เมื่อใช้แถบ Bollinger ราคามักจะแกว่งไปมาภายในแถบ ซึ่งเป็นลักษณะของการไม่มีความผันผวนที่รุนแรงและสภาวะสมดุลสัมพัทธ์

ตามตัวอย่างข้างต้น เมื่อราคาเข้าใกล้เส้นบน จะเป็นสัญญาณขาย เมื่อราคาเข้าใกล้แถบล่าง จะเป็นสัญญาณซื้อ เมื่อ K-line เกินเส้นบน แสดงว่ามีการซื้อมากเกินไป และเมื่อราคาสูงเกินแถบล่าง แสดงว่าขายมากเกินไป

การใช้แถบ Bollinger

เมื่อราคาอยู่ในตลาดขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปกติแล้ว เส้น K จะวิ่งระหว่างเส้นกลางและแถบบน ในเวลานี้เส้นกลางสามารถเห็นได้ว่าเป็นข้อมูลอ้างอิงที่สนับสนุน การไม่ทำลายเส้นกลางนั้นถือเป็นความต่อเนื่องของแนวโน้ม และอาจอยู่ในเส้นกลางใกล้กับแรงดูดต่ำ เข้าใกล้แถบบนเป็นจุดซื้อสูง หากไม่สามารถหักกลางวงได้อย่างรวดเร็ว ถือว่าแนวโน้มมีแนวโน้มจะเปลี่ยนไป ในตลาดขาลงก็เช่นเดียวกัน

การเคลื่อนไหวพิเศษของแถบ Bollinger

การเคลื่อนไหวหดตัว

ดังตัวอย่างข้างต้น เมื่อราคาตกลงอย่างรวดเร็ว การเปิดขีดจำกัดบนและล่างของ Bollinger Bands ไม่สามารถขยายต่อไปได้ วงบนของ Bollinger ล่วงหน้าจากการหดตัวจากบนลงล่าง รอจนกระทั่งขีดจำกัดล่างของแนวรับ Bollinger จากนั้นจากการหดตัวขึ้นล่าง บ่งชี้การสิ้นสุดของแนวโน้ม กำลังจะเริ่มปรับสถานะหลังจากเลือกทิศทางอีกครั้ง

การเคลื่อนไหวการขยายตัว

ดังที่แสดงในรูป หลังจากช่วงหนึ่งของตลาดขาลง ช่วงบนและล่างของ Bollinger band ค่อยๆ หดตัว และระยะห่างระหว่างแถบบนและล่างจะเล็กลงเรื่อยๆ เข้าสู่สถานะปรับตัว เมื่อราคาตลาดพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว Bollinger วงบนก็เช่นกัน วงล่างก็เร่งการเคลื่อนไหวลง เพื่อให้รูปร่างของรางบนและล่างของ Bollinger แบนด์อยู่ระหว่างการก่อตัวของรูปแบบคล้ายทรัมเป็ต ราคานี้และแถบบนในเวลาเดียวกันเปิดขึ้นสำหรับรูปแบบรั้น

เมื่อทรัมเป็ตเปิดที่ระดับราคาที่ค่อนข้างสูง เส้นบนจะสูงขึ้นและราคาจะตกลง ซึ่งบ่งชี้ถึงรูปแบบตลาดหมี

คำอธิบาย

เมื่อใช้อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Bollinger band นักลงทุนมักจะพบกับกับดักการซื้อขายที่พบบ่อยที่สุดสองอย่าง: กับดักการซื้อต่ำ ซึ่งราคาไม่เพียงไม่หยุดลง แต่ยังร่วงลงอย่างต่อเนื่อง และกับดักขายสูงซึ่งนักลงทุนขายที่จุดสูงที่เรียกว่า แต่ราคายังคงเพิ่มขึ้น

เป็นผลให้ราคาที่อยู่เหนือวงบนหรือต่ำกว่าวงล่างสะท้อนถึงราคาที่ค่อนข้างสูงขึ้นหรือต่ำลงในช่วงเวลานี้เท่านั้น ไม่มีอะไรแน่นอน ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคของ Bollinger Band ในช่องราคามีบทบาทอ้างอิงบางอย่าง แต่ไม่แน่นอน ในการทำนายแนวโน้มในอนาคตของตลาด

บทสรุป

อินดิเคเตอร์ Bollinger Bands เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับเทรดเดอร์ เพราะมันรวมถึงแนวโน้ม จุดซื้อและขาย และปัจจัยสำคัญอื่นๆ ในทางกลับกัน ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอิงจากข้อมูลในอดีตและได้มาจากสูตร และไม่น่าเป็นไปได้ที่ราคาจะขึ้นหรือลงตรงตามที่คำนวณโดยสูตร ไม่มีตัวบ่งชี้ทางเทคนิคใดที่สามารถทำนายแนวโน้มราคาในอนาคตได้อย่างแน่นอน

แถบ Bollinger สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้เสริมสำหรับการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น โดยกำหนดตำแหน่งสัมพัทธ์ของราคาปัจจุบันอย่างคร่าว ๆ อย่างไรก็ตาม จำไว้ว่าการลงทุนยังคงต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนและมีวินัยที่เข้มงวด