Introducción

Los operadores que estén interesados en encontrar las mejores oportunidades en el mercado de criptomonedas deben poseer la habilidad esencial de leer gráficos. Esta habilidad implica el uso de estadísticas y métricas históricas para analizar y predecir el movimiento actual y futuro del mercado de una moneda. Aunque puede parecer desalentador al principio, analizar las líneas y formas confusas en un gráfico se vuelve más fácil una vez que sabes por dónde empezar. Este artículo tiene como objetivo proporcionar a los operadores consejos sobre cómo leer gráficos de manera efectiva. Cubriremos todo lo que necesita saber para dar sentido a los datos y utilizarlos en su beneficio.

¿Qué es el análisis técnico?

Fuente de la imagen - ChartSchool

Comprender cómo leer los gráficos de criptomonedas es una habilidad fundamental en el análisis técnico. Sin embargo, antes de profundizar en el meollo del análisis de gráficos, es importante entender de qué se trata el análisis técnico.

El análisis técnico es una técnica de trading que los traders utilizan para identificar la próxima tendencia del mercado lo antes posible. Se llama "técnico" porque implica una serie de técnicas que un trader debe emplear. Para llevar a cabo un análisis técnico, un trader debe analizar la actividad comercial pasada de un activo y las fluctuaciones de precios para predecir el movimiento futuro del precio del activo. Es una técnica que permite a los traders aprovechar los posibles repuntes "aprovechando la tendencia".

El análisis técnico no se limita solo a las criptomonedas; Se puede utilizar para cualquier activo con datos comerciales históricos, como acciones, futuros, materias primas y divisas.

¿Qué es el movimiento del mercado?

El mercado de criptomonedas sigue tendencias y estas tendencias determinan cómo se mueve el mercado. El movimiento del mercado en criptomonedas se divide principalmente en dos: el movimiento alcista y el movimiento del mercado bajista.

El movimiento alcista del mercado

El movimiento alcista del mercado se refiere a una tendencia alcista del precio en el mercado, acompañada de una atmósfera de positividad. Los alcistas, o compradores de activos, impulsan este movimiento. Según la Teoría Dow, un mercado se considera alcista cuando los precios han aumentado al menos un 20%. En un mercado alcista, se aconseja a los traders que compren más.

El movimiento bajista del mercado

Por otro lado, un movimiento bajista del mercado indica una tendencia a la baja del precio y una sensación de negatividad. Los bajistas, o vendedores de activos, son los responsables de este movimiento. Según la Teoría de Dow, un mercado puede clasificarse como bajista cuando los precios han caído al menos un 20%. En un mercado bajista, se anima a los traders a vender.

Para aprovechar al máximo las oportunidades del mercado, los operadores deben comprender los principios del análisis técnico y adquirir experiencia en la lectura de gráficos.

Cómo analizar los gráficos de criptomonedas

Cuando se trata de operar con criptomonedas, puede mostrar gráficos en diferentes marcos de tiempo según su intención. Puede elegir ver un gráfico durante quince minutos, una hora, veinticuatro horas, una semana entera o incluso toda la existencia de un proyecto. El período de tiempo que elijas puede reflejar tu estilo de trading. Por ejemplo, los day traders suelen centrarse en periodos cortos para poder aprovechar las mejores oportunidades dentro del día. Es posible que los swing traders quieran fijarse en una duración más larga, como un par de días o una semana, para detectar los movimientos de precios. Por otro lado, los inversores a largo plazo pueden fijarse en periodos de meses o años.

Es importante que todos los traders se familiaricen con las diferentes formas de visualizar los gráficos de criptomonedas.

Los gráficos de líneas

El gráfico de líneas es un gráfico de precios fundamental en el análisis técnico que visualiza los cambios de precios durante un período de tiempo elegido en una línea simple. Hay dos tipos de gráficos de líneas: escala logarítmica y escala lineal (también conocida como escala arrítmica).

La escala lineal

Descripción de la imagen - El gráfico lineal (precio de Bitcoin)

La escala lineal muestra los cambios de precios en valores absolutos. En un gráfico lineal, la escala de precios se divide en partes iguales, lo que facilita juzgar la velocidad de los cambios de precios.

La escala logarítmica

Descripción de la imagen - El gráfico logarítmico (precio de Bitcoin)

La escala logarítmica se basa en los cambios porcentuales en el precio. Aunque los gráficos logarítmicos y lineales tienen un aspecto similar, la única diferencia es la escala vertical. En los gráficos lineales, el precio se corta por igual, mientras que en los gráficos logarítmicos, la escala de precios se divide por cambios porcentuales. Por lo tanto, dos cambios de precios que difieren en valor absoluto pero son iguales en porcentaje estarán representados por el mismo desplazamiento vertical en la escala logarítmica. La escala logarítmica es más adecuada para examinar las tendencias y la amplitud general del precio.

Normalmente, el indicador de volumen se muestra debajo de los gráficos. El indicador de volumen ilustra cuánta criptomoneda se ha negociado durante ese período. Cuando se combina con un gráfico de precios, un indicador de volumen puede proporcionar una imagen más clara del mercado. Por ejemplo, si tanto el precio como el volumen están aumentando, puede sugerir que la gente se está apresurando a comprar, y el repunte puede continuar.

Por otro lado, si el precio sube pero el poder adquisitivo no puede acelerarse, significa que los traders siguen siendo escépticos ante una burbuja.

El patrón de velas

Fuente de la imagen: el catálogo de visualización de datos

Otro gráfico que quizás hayas escuchado con bastante frecuencia es el patrón de velas.

Los patrones de velas son comúnmente utilizados por los traders de criptomonedas para obtener datos más informativos sobre los movimientos y volúmenes de precios, incluidos los precios de apertura y cierre y los niveles más altos y más bajos dentro de una sesión.

Fuente de la imagen - Incredible Charts

El gráfico de velas se compone de velas, cada una dividida en tres partes: la cola superior, la cola inferior y el cuerpo. La cola superior presenta el precio más alto negociado, mientras que la cola inferior representa el precio más bajo. Es muy popular ver tableros de velas con columnas posteriores llenas de verde y rojo. El verde ilustra una tendencia alcista (alcista), mientras que el rojo es para una tendencia bajista (bajista). Hay diferentes tipos de velas, pero en este artículo, en lo que haríamos hincapié es en los patrones más comunes que verá un trader mientras opera.

El patrón de velas del martillo y el martillo inverso

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Fuente de la imagen - LiteFinance- El patrón de velas del martillo

Como trader, es esencial comprender los diferentes patrones de velas que se producen tanto en los mercados alcistas como en los bajistas. En un mercado alcista, dos patrones comunes son el martillo y el martillo inverso. Estos patrones están representados por velas verdes, las primeras tienen una columna gruesa en la parte superior y una cola debajo, que se asemeja a una tendencia alcista después de una tendencia bajista. Este último, sin embargo, tiene una columna gruesa en la parte inferior, lo que indica una tendencia alcista estable durante toda la sesión.

Fuente de la imagen - LFT-El patrón de velas de martillo invertido o inverso

El patrón de velas de los hombres colgados y la estrella fugaz

Fuente de la imagen - Media

Por el contrario, los mercados bajistas tienen los patrones de velas del hombre colgado y de la estrella fugaz. El hombre ahorcado tiene una columna gruesa roja en la parte superior, lo que indica una posible recesión después de un mercado alcista. La estrella fugaz, por otro lado, tiene rojo en la parte inferior y advierte sobre un movimiento de tendencia bajista generalizado.

Sin embargo, como trader, no basta con confiar únicamente en los gráficos de velas o de líneas. Hay algunos otros indicadores y técnicas que pueden ayudarlo a capturar la tendencia durante un período determinado.

Niveles de soporte y resistencia

Como ya hemos comentado, estudiar solo el gráfico de líneas o el gráfico de velas de un solo día no es suficiente para entender la tendencia. Hay otros indicadores que pueden ayudarte a capturar la tendencia a lo largo del tiempo. Dos indicadores básicos que se pueden escuchar a menudo en el trading son el soporte y la resistencia.

Cuando se trata de leer gráficos de velas de criptomonedas en vivo, los niveles de soporte y resistencia lo hacen mucho más fácil. La línea de soporte indica el fondo de una tendencia bajista, donde es probable que el precio rebote y empuje el valor hacia arriba. En palabras simples, el soporte es el área en la que a los vendedores les resulta difícil bajar el precio. Esta zona puede poner fin a la continuación de una tendencia a la baja. Se puede considerar como el piso que soporta el precio.

Fuente de la imagen - Investopedia

Por otro lado, la línea de resistencia se refiere a un nivel en la parte superior, donde una tendencia alcista puede detenerse. La resistencia es el techo. En este escenario, los vendedores aumentan su presión de venta, lo que dificulta que el precio del activo supere ese nivel. Esto puede evitar que una tendencia alcista continúe al alza. Técnicamente, la línea de soporte indica el precio más bajo para que los traders puedan comprar la caída, y la resistencia es el precio más alto en un mercado alcista para hacerlo. Después de eso, se producirá una tendencia invertida, lo que hará que el mercado vuelva a equilibrarse.

Es importante tener en cuenta que el soporte se convierte en resistencia cuando se rompe, y la resistencia se convierte en soporte cuando se rompe.

La media móvil

Fuente de la imagen - Investopedia

Las medias móviles son un indicador técnico de uso común que genera un precio promedio para una criptomoneda específica. Existen diferentes tipos de métodos de medias móviles, como la media móvil simple (SMA) y la media móvil ponderada (WMA).

La media móvil simple (SMA)

La SMA es un método simple que calcula el precio promedio de una moneda durante un período en particular sumando el precio promedio y dividiéndolo por el número de períodos. Las medias móviles simples son útiles para mostrar líneas de tendencia conectando diferentes medias y precios de mercado.

La media móvil ponderada (WMA)

La AMM da más peso a los precios recientes. Esto hace que los precios recientes respondan mejor a los nuevos cambios, lo que hace que la WMA sea más avanzada que la SMA. También existe una variante avanzada para SMA y WMA llamada Moving Averages Convergence Divergence (MACD).

La Divergencia de Convergencia de la Media Móvil (MACD)

Fuente de la imagen- Commodity

La línea principal del MACD se genera restando dos de las medias móviles exponenciales (EMA) de 12 y 26 días, más una línea de señal de una EMA de 9 días. Cada MACD crea un histograma basado en la diferencia entre las dos EMA.

Cuando la línea MACD está por encima de la línea cero, significa que hay una tendencia alcista. Por el contrario, cuando está por debajo de la línea cero, significa que hay una tendencia bajista. Cuando la línea MACD está por encima de la línea de señal, generalmente indica el punto de entrada, mientras que la situación opuesta podría sugerir que es hora de salir del mercado.

Fuente de la imagen - Commodity

Bandas de Bollinger

Otro indicador que utiliza la media móvil simple son las Bandas de Bollinger. Ayudan a los traders a identificar los movimientos de precios a corto plazo en el precio de una moneda. Las bandas de Bollinger añaden una banda superior e inferior por desviaciones estándar alrededor de la media móvil.

Fuente de la imagen - Tradeciety

Si la línea de la media móvil se acerca a la banda superior, tipifica un estado de mercado de sobrecompra. Si se acerca a la banda inferior, tipifica un estado de sobreventa. Cuanto más anchas son las bandas, más volátiles son las monedas y más amplios oscilan sus precios.

El Índice de Fuerza Relativa

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es un indicador que mide el impulso del mercado. Utiliza dos líneas en el gráfico para mostrar los estados de sobrecompra y sobreventa. Este indicador funciona en un marco temporal de 14 días y tiene un valor predeterminado del 70% para la sobrecompra y del 30% para la sobreventa.

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Fuente de la imagen - Commodity

Cuando la línea RSI cruza la línea superior o inferior, actúa como una alerta para el mercado de que las órdenes de compra o venta son demasiadas. Es probable que la tendencia rebote y empuje el precio de nuevo a un nivel equilibrado. Por lo tanto, cuando el mercado está sobrecomprado y el RSI cae por debajo del 70%, es una señal para vender. Por otro lado, cuando el mercado está sobrevendido y el RSI supera el 30%, es el momento de comprar.

Conclusión

Como trader, saber leer los gráficos de criptomonedas es una habilidad crucial que puede ayudarte a tomar decisiones informadas y navegar por el mercado. Los gráficos básicos y las explicaciones que se analizan en este artículo pueden ayudarte a entender los exchanges de criptomonedas y mostrarte que la lectura de los gráficos no es tan complicada como puede parecer al principio.