2025 год, неделя 1, шифрование экономический календарь трейдера

После годового Колебание экономики и Процентная ставка, трейдеры ожидают более четкого направления из предстоящих экономических данных. Особенно внимание будет уделено тому, следует ли рынок политике выпуска Федеральной резервной системы США. Любые неожиданные результаты данных по занятости и инфляции могут вызвать Колебание на рынке и повлиять на потоки капитала, включая выбор инвестиций в цифровые активы.

2025 год: основные тенденции экономической ситуации

Политика Центрального банка: сначала сжатие, затем наблюдение

Динамика ФРС | В 2024 году ФРС несколько раз снижала процентную ставку и недавно снизила ее до 4,25-4,5%. Несмотря на то, что уровень инфляции снизился по сравнению с пиком, он все еще выше целевого уровня в 2%. Согласно последним прогнозам, в 2025 году ФРС может еще дважды снизить процентную ставку на общую сумму 50 базисных пунктов. Влияние на криптовалюту: высокая процентная ставка повышает затраты на кредитование и может снизить интерес рынка к высокорисковым активам (включая криптовалюту). Однако, если будущие данные продолжат указывать на снижение инфляции, рынок может столкнуться с более мягкой средой.

Источник изображения: Yahoo Finance

Динамика Европейского центробанка | В 2024 году Европейский центробанк всё ещё сохраняет жесткую позицию, продолжая высокую политику Процентная ставка для борьбы с упрямой инфляцией. Если данные по инфляции в будущем не улучшатся значительно, Европейский центробанк скорее всего будет продолжать ужесточать политику, оказывая давление на рисковые активы, включая криптовалюту.

Инфляция: все еще в центре внимания

Глобальная инфляция, хотя и имеет признаки смягчения, все еще превышает целевой уровень крупных центральных банков. В США| Основная инфляция все еще упряма, поддерживаемая ростом заработной платы и стоимостью жилья. В Европе| Скорость снижения инфляции ниже ожидаемой, что делает возможность дальнейшего повышения процентной ставки Европейским центральным банком более вероятной. Влияние на криптовалюты: высокая инфляция может заставить больше людей рассматривать криптовалюту как инструмент для 'хранения ценности', особенно такие активы, как биткойн. Однако, с другой стороны, сокращение ликвидности рынка, предпринятое для борьбы с инфляцией, может ограничить потенциал роста криптовалютного рынка.

Рост мировой экономики: умеренный, но устойчивый

США | По последним прогнозам, экономический рост США в 2025 году составит около 2,1%, что немного превышает предыдущий показатель в 2%. Хотя этот показатель роста является стабильным, он недостаточен для полного восстановления рынка. Европа | Влияние высокой инфляции и геополитических рисков сказывается на экономических перспективах Европы. Китай | Китай принимает целенаправленные меры для стимулирования экономики, что способствует поддержке глобального спроса. Однако скорость восстановления все еще остается неопределенной.

Кредит на изображение: Goldman Sachs

Политический риск геополитики: необходимо учитывать переменные

Текущая ситуация | Торговые и технологические трения между США и Китаем остаются напряженными. Военная конфликт в Украине и конфликт на Ближнем Востоке продолжают оказывать давление на энергетический рынок и глобальные цепи поставок. Влияние на рынок криптовалют: в период усиления напряженности биткоин и другие криптовалюты иногда рассматриваются как убежищные активы. Однако в краткосрочной перспективе рынок криптовалют обычно синхронизируется с другими рисковыми активами Колебание.

Изображение предоставлено: Visual Capitalist

Уникальные движущие силы криптовалютного рынка

Технологический прорыв | Обновление Ethereum, новые тенденции в DeFi и сочетание искусственного интеллекта и блокчейна могут стать катализатором для рынка. Участие институтов | С постепенным оформлением регулирования традиционные финансовые учреждения проявляют все больший интерес к криптовалютам, что будет служить долгосрочным двигателем роста для рынка. Центробанковская цифровая валюта (ЦБЦВ) | Многие центральные банки стран активно запускают цифровые валюты, что может способствовать популяризации криптовалюты, но также может представлять определенную конкуренцию существующим криптовалютным активам.

Публикация ключевых данных (31 декабря 2024 года - 10 января 2025 года)

1-я неделя: 31 декабря 2024 г. - 3 января 2025 г.

PMI китайского производства

Прогнозное значение: 51.8

Почему это важно: PMI - это важный показатель активности производства, если показатель превышает 50, это означает расширение, если он ниже 50, это указывает на сокращение. Caixin PMI следует за производительностью частных предприятий и является одним из индикаторов экономики Китая.

Потенциальное воздействие: в случае сильных данных может укрепиться уверенность рынка в глобальной экономике, эта оптимистичная атмосфера также может перейти на рынок криптовалют.

Изменение уровня безработицы в Германии

Прогноз: +10K

Почему это важно: Германия является опорой европейской экономики, стабильность рынка труда прямо влияет на экономическую уверенность в еврозоне.

Потенциальное влияние: если количество безработных окажется ниже ожидаемого уровня, это может усилить доверие инвесторов к европейскому рынку и, следовательно, повысить рискотерпимость криптовалютного рынка.

PMI производства в США

Прогнозное значение: 48.5

Почему это важно: если показатель ниже 50, это указывает на сокращение производственной деятельности, что обычно считается сигналом экономической слабости.

Потенциальное влияние: если данные окажутся слабее ожидаемых, рынок может опасаться замедления американской экономики, что может оказать давление на рисковые активы, включая криптовалюту.

2-я неделя: 6 января 2025 г. - 10 января 2025 г.

Инфляция в Германии (декабрь)

Прогноз: 2.0% г/г

Почему это важно: данные по инфляции в Германии подтвердят, столкнется ли Европейский центральный банк с дальнейшим давлением на повышение процентных ставок. Более низкая инфляция может поддержать более голубой курс политики, что будет способствовать активам с риском, включая криптовалюты.

Потенциальное влияние: рынок будет следить, покажет ли инфляция признаки замедления.

Инфляция во Франции и Италии (декабрь), уровень безработицы в Еврозоне (ноябрь)

Прогноз: Франция 1,6%, Италия 2,3%

Уровень безработицы в еврозоне: 6.3%

Почему это важно: снижение инфляции в основных странах свидетельствует о снижении ценового давления, стабильная безработица свидетельствует о экономической устойчивости. Эти факторы вместе формируют ожидания политики Европейского центрального банка.

Потенциальное влияние: снижение инфляции может укрепить доверие инвесторов; однако данные, превышающие ожидания, могут вызвать беспокойство относительно сжатой денежной политики.

Протокол заседания FOMC США (декабрь)

Почему это важно: трейдеры будут внимательно изучать содержание протокола, чтобы понять перспективы политики ФРС на 2025 год, особенно возможность Колебание Процентная ставка.

Потенциальное влияние: любые изменения в политической ориентации могут вызвать краткосрочные колебания.

Источник изображения: Trading Economics

Баланс торговли и рынок труда данных

Торговые данные

Австралия: прогноз составляет A$5.953B

Германия: прогнозируется €13.4B

Почему это важно: сильный торговый баланс свидетельствует о здоровье экономики и может оказать положительное влияние на настроения на рынке криптовалют.

Потенциальное влияние: положительные торговые данные могут стимулировать рыночное настроение и повысить цены на криптовалютные активы.

данные о рынке труда

Уровень безработицы в Канаде (декабрь): прогноз 6,8%

Данные по занятости вне сельского хозяйства в США (декабрь): прогноз 220K

Уровень безработицы в США (декабрь): прогноз 4.3%

Почему это важно: данные о занятости напрямую влияют на решения Центробанка. Если данные слабые, это может усилить ожидания рынка относительно мягкой денежной политики, что будет благоприятно для рынка криптовалют.

Потенциальное влияние: превышение прогнозов по уровню занятости за пределами сельского хозяйства может временно поднять курс доллара, но слабые данные могут усилить ожидания рынка в отношении мягкой денежной политики, что может подогреть цены на криптовалюты.

Изображение: Trading Economics

Индекс доверия потребителей Мичигана (начальное значение за январь)

Прогнозное значение: 75

Почему это важно: доверие потребителей отражает ожидания по экономике. Большее доверие может стимулировать больше рисковых инвестиций, в то время как более слабое доверие может привести к более осторожным рыночным настроениям.

Потенциальное влияние: согласованность доверия потребителей и данных о занятости станет центральной точкой внимания для инвесторов.

Стратегические приоритеты для криптовалютных трейдеров

следовать китайским экономическим тенденциям

Если данные PMI по производственной деятельности в Китае превзойдут ожидания, это может поддержать настроения на мировых рынках и привести к притоку средств на рынок криптовалют.

Но если данные будут плохими, это может ослабить предпочтение риска на рынке и оказать давление на криптовалютные активы.

Следите за экономическими показателями в еврозоне

Данные по занятости в Германии и инфляция в Германии, Франции и Италии будут влиять на политику Европейского центрального банка.

Сигналы голубой политики могут способствовать повышению рискового настроения на рынке и быть выгодными для рисковых активов, включая криптовалюты.

следовать сигналам Федеральной резервной системы США

Протокол заседания FOMC ФРС США, а также PMI ISM и данные о занятости за пределами сельского хозяйства будут в фокусе рынка.

Если ФРС намекнет на снижение процентной ставки, это может создать возможность для роста криптовалютного рынка; в то время как сигналы ястреба могут вызвать краткосрочные колебания на рынке.

Интерпретация торговых данных

Положительные торговые данные Германии и Австралии обычно отражают сильный мировой спрос на экономику.

Эта атмосфера роста предпочтения к риску может привести к большему доверию к рынку криптовалют.

Доверие потребителей и рынка труда

Крепкие данные о трудовых мощностях Северной Америки и потребительском доверии способствуют повышению настроения на рынке и поддерживают производительность криптовалютных активов.

Если данные будут слабыми, это может вызвать коррекцию на рынке в ближайшее время, но может подготовить почву для будущей мягкой денежной политики, что может создать долгосрочные благоприятные условия для рынка криптовалют.

Управление рыночной Колебание性

Плотное публикация данных может вызвать значительные Колебание на рынке.

Рекомендуется использовать ордера стоп-лосс для контроля рисков, диверсифицировать инвестиционный портфель для уменьшения экспозиции к одному активу, одновременно внимательно следить за изменениями рыночной ликвидности, чтобы обеспечить стабильность торговли.

Анализ глобальных рисков и рыночного настроения

Политический геополитический риск

Текущие темы: торговый и технологический конфликт между США и Китаем, война в Украине и напряженная ситуация на Ближнем Востоке по-прежнему остаются основными неопределенными факторами, особенно влияющими на энергетический рынок.

Влияние на рынок криптовалют: Во времена усиления геополитических напряжений криптовалюты, такие как биткойн, иногда рассматриваются как средство укрытия. Однако в период повышенного общего настроения на укрытие на рынке криптовалюты могут снизиться наряду с другими высокорискованными активами.

Потребительское поведение

Почему это важно: доверие потребителей и данные о праздничных расходах являются важными индикаторами экономической активности. Если доверие потребителей низкое, это может негативно сказаться на желании розничных инвесторов входить на рынок криптовалют.

Необходимо следить за индикаторами: индекс доверия потребителей Мичигана и соответствует ли он тенденциям занятости и инфляции.

Регулирование и центральные банки цифровой валюты (ЦБДК)

Текущая ситуация: ведущие экономики ускоряют разработку регулирующей рамки для криптовалют, что может укрепить доверие институциональных инвесторов к криптовалютам. В то же время несколько стран тестируют или запускают цифровые валюты центральных банков (ЦВЦБ).

Влияние на рынок криптовалют: более ясная регулирующая политика может привлечь больше средств на рынок, в то время как неопределенная или слишком строгая регулировка может подорвать доверие рынка.

ликвидность рынка

Факторы влияния: политика Центрального банка, а также особые события в криптовалютном рынке (например, разблокировка токенов и обновление протоколов блокчейна).

Важность: Недостаток ликвидности может усилить Колебание на рынке, а достаточная ликвидность может обеспечить поддержку рынка и помочь ценам подняться вверх.

Энергия и сырьевые товары

Почему это важно: Колебание цен на нефть и газ прямо влияет на затраты потребителей и предприятий, что влияет на инфляцию и тенденцию Процентная ставка. В то же время более высокие цены на энергоносители также могут повлиять на прибыльность майнинга биткойнов.

Прогнозы рынка на начало 2025 года

Следующий шаг ФРС

Текущая ситуация: после нескольких снижений ставок ФРС в 2024 году, ожидается, что в 2025 году ставки снизятся всего дважды, на общую сумму 50 базисных пунктов. Протоколы заседания комитета ФОМС в декабре более ясно определят его политическое направление.

Влияние на рынок криптовалют: Если ФРС США даст сигнал о доверительном настрое, это может повысить предпочтение риска на рынке и привести к росту цифровых активов. Однако, если настроение в протоколе будет склоняться к соколам, это может вызвать краткосрочную продажу.

Тенденция инфляции

Текущая ситуация: данные о инфляции в Германии и еврозоне покажут, уменьшилось ли давление на цены.

Влияние на криптовалютный рынок: Если снижение инфляции превысит ожидания, ожидания рынка в отношении политики выпуска могут усилиться, что будет благоприятно для рисковых активов, включая криптовалюты.

Устойчивость рынка труда

Текущая ситуация: данные о занятости в несельскохозяйственном секторе и уровне безработицы в США раскроют состояние рынка труда, а данные Канады предоставят дополнительную перспективу на североамериканскую экономику.

Влияние на криптовалютный рынок: Сильные данные по занятости могут временно поддержать доллар и оказать давление на криптовалюту. Однако если данные будут слабыми, это может увеличить ожидания рынка в отношении мягкой политики и долгосрочно оказать положительное влияние на цифровые активы.

Восстановление экономики Китая

Текущая ситуация: данные PMI в Китае будут отражать, было ли финансовая политика эффективным стимулом для роста экономики.

Влияние на криптовалютный рынок: Если китайская экономика продемонстрирует сильные показатели, это повысит доверие на мировом рынке и спрос на сырьевые товары, и такой оптимизм может также распространиться на криптовалютный рынок.

Внутренние движущие силы криптовалютного рынка

Текущее положение: технический прогресс, увеличение принятия организациями и более ясная регулирующая среда формируют будущее криптовалютного рынка.

Влияние на криптовалютный рынок: даже при текущих макроэкономических вызовах, обновление Ethereum, восстановление DeFi и развитие проектов, основанных на искусственном интеллекте, могут предоставить возможности для роста, независимого от традиционных экономических циклов.