Из опыта инвестирования 2024 KOL в шифрование

Автор: NingNing

Подводя итоги моего личного 24-летнего опыта инвестирования, я следую инвестиционному правилу Дэлио общего всепогодного разнообразия, распределяя портфель инвестиций по каждому циклу, влияющему на криптовалютный рынок (сезонные циклы в течение года, 4-летние бычьи и медвежьи циклы, циклы технологических инноваций Геттнера, циклы Меррила), и следуя стратегии Талеба с использованием штанги, акцентируя внимание на альфа-активах трассы Бата и бета-активах трассы Альфа.

Поэтому среди альфа-активов в моем портфеле доминируют блокчейн-абстракция, AI Agent и проекты PayFi. Добавление этих активов помогло моей общей доходности легко превзойти рынок в декабре. В конце года, когда я ребалансировал свой портфель, чтобы получить альфа-доходность за 1-й квартал 25-го года, я внезапно осознал, что моя логика распределения альфа-активов была относительно простой, и она основывалась исключительно на основной логике «подрывных инноваций» в технологиях.

Особенно в последнее время, после того, как я услышал от MegaETH, одного из основателей Space, замечания о сообществе Vibe, я провел некоторое время, лежа в кровати, задумываясь.

В области криптовалютных инвестиций фактически существует две инвестиционные логики: так называемая техническая детерминированность и власть сообщества.

Как разумный человек, я обычно считаю, что сообщество Vibe, Cult и прочие культурные явления - это просто шум, созданный в интересах мошенников и глупых людей, поэтому я не обращаю на них внимания.

Но в последнее время из-за хороших перспектив абстрактных дорожек цепи потребления цепей Abstract, я начал заниматься толстым пингвином NFT, что впервые позволило мне испытать сообщество Vibe не как наблюдатель, а как участник. Этот опыт вернул мне давно утраченное чувство принадлежности к обществу и принятия в сообществе, и под влиянием взгляда Бинга я начал осознанно преодолевать свои прежние представления, пытаясь понять проекты с сильным сообществом Vibe, такие как Monad, Sonic SVM, MegaETH, BeraChain и т. д.

Sonic SVM - это первый экземпляр HyperGrid - стека Solana L2 Stack архитектуры Sonic, который позиционируется как цепь Web3 TikTok, предназначенная для миллионов потребителей игр эпохи Z на TikTok.

Ранее я написал длинный твит о Sonic, когда писал его, теория "разделения тарелки" главной темой продолжала возникать в моем уме. Честно говоря, тогда я не осознавал истинной ценности таких повествований, как цепочка потребления / сообщество Vibe, и с технической точки зрения HyperGrid Sonic имеет смысл, но это далеко не так привлекательно, как новые технологические основы L2, такие как Preconf, Based Rollup, параллельный EVM и т. д.

Однако спустя полгода, сравнивая состояние эксплуатации Sonic SVM и зрелость сообщества с теми L2, которые обладают сексуальной технической основой, можно обнаружить огромные различия в продукте и результате между построением для потребителей и абстрактным принятием Web3.

Текущий Sonic SVM строит слой приложения TikTok - SonicX, который будет распространять свою собственную криптовалюту $SONIC среди всех пользователей, зарегистрированных через TikTok. Благодаря абстракции учетной записи (Account Abstraction) пользователи TikTok могут взаимодействовать с блокчейном непосредственно внутри приложения, без необходимости настройки отдельного кошелька Web3, и получить свои токены в TikTok.

SonicX, через сотрудничество с TikTok в продвижении рекламы и создании контента, уже привлекла более 2 миллионов пользователей для участия в играх, челленджах и трансляциях в приложении, создавая практически безшовный опыт, похожий на Web2. Кроме того, Sonic SVM планирует добавить больше игр в цепочку «TikTok Chain» и постепенно создавать экосистему, в рамках которой пользователи, удовлетворяющие определенным условиям, смогут получать токены во время воздушного капитала.

TikTok имеет 15 миллиардов + пользователей по всему миру, у Telegram 9 миллиардов пользователей по всему миру, но ценность жизненного цикла пользователей TikTok значительно выше, чем у Telegram. Недавно ChillGuy без ума от TikTok, показывая нам монетизационный потенциал пользователей TikTok. Похоже, нам не нужно беспокоиться о появлении беспорядка, подобного тому, что было с Telegram, когда в итоге мы только потеряли драгоценную рыночную ликвидность криптовалюты на обмен кучей низкоценных пользователей.

23 года назад, когда я работал в небольшом криптовалютном фонде, один мой старший коллега сказал мне, что одна из основных стратегий ценовых инвестиций - это «перейти на большой рынок». После завершения инноваций от 0 до 1, тот, кто лучше всего сможет захватить больший рынок через быстрое копирование и усиление ростового двигателя, станет победителем. И сейчас, когда Виталик считает, что инфраструктура блокчейна уже перенасыщена, тот, кто сможет быстрее достичь потребителей и больше всего занять их умы, станет инфраструктурой будущей эпохи Web3.