Что такое Индекс сезона альткоинов?

Индекс сезона альткоинов - это инструмент, который отслеживает, как Биткоин ведет себя по сравнению с 50 лучшими альткоинами по рыночной капитализации в течение 90 дней. 90-дневное окно уменьшает краткосрочные колебания и обеспечивает долгосрочный взгляд на рынок. Показатели этих 50 лучших альткоинов не включают в себя стейблкоины и токены, обеспеченные активами, такие как обернутые BTC.

Биткойн является крупнейшей в мире криптовалютой, и наблюдение за тем, как она ведет себя по сравнению с альткоинами, может помочь трейдерам понять, когда следует покупать альткоины.

Трейдеры используют индекс сезона альткоинов, чтобы предсказать, когда начнется сезон альткоинов. Трейдерам может быть сложно отслеживать показатели и рыночную капитализацию каждого альткоина, поэтому и возникла необходимость в индексе.

Индекс сезона альткоинов составлен компанией Blockchain Center и принадлежит Холгеру | Источник: Blockchain Center

Что такое сезон альткоинов?

Сезон альткоинов относится к периоду в цикле криптовалютного рынка, когда альткоины показывают лучшие результаты, чем Биткоин. Цены на альткоины в этот период значительно возрастают, опережая Биткоин.

Бычий рынок несет основную ответственность за сезон альткоинов. Это не означает, что Биткойн плохо работает на бычьем рынке. Причина, по которой альткоины имеют больше шансов получить более высокий процент прибыли, чем Биткоин, заключается в большей рыночной капитализации Биткоина. Биткойн имеет высокую рыночную капитализацию, что делает проблематичным получение высокого процентного дохода, в отличие от большинства альткоинов с низкой рыночной капитализацией.

Таким образом, для того, чтобы подтолкнуть цену Биткойна на 10%, 20% или даже больше, требуется больший объем покупок, чем для альткоинов. Чем меньше рыночная капитализация, тем легче будет происходить экспоненциальный рост цен. В то же время, токены с меньшей капитализацией могут падать быстрее, чем токены с большой капитализацией.

Инвесторы заинтересованы в том, чтобы определить, когда начнется сезон альткоинов, поскольку это помогает им диверсифицировать свои портфели. Вместо того, чтобы вкладывать средства только в Биткойн, инвесторы могут получить больше прибыли, покупая другие альткоины, которые могут превзойти доминирующий на рынке Биткойн.

Как работает Индекс сезона альткоинов?

Индекс утверждает, что сезон альткоинов начался, когда 75% из 50 ведущих альткоинов опережают Биткоин. Обычно это происходит во время бычьего рынка. На изображении ниже показаны показатели альткоинов за 90 дней с 19 апреля 2023 года по 18 июля 2023 года.

Источник: Blockchain Center

На графике показано, что в период с 19 апреля по 18 июля Биткойн занял 11-е место по доходности среди пятидесяти ведущих криптовалют, увеличив доходность на 0,2%. Лучше всего себя показал альткоин BCH, доходность которого увеличилась на 81,5%. Наихудшим по доходности альткоином является APE, доходность которого снизилась на 53,3%.

Примечательно, что только 25% альткоинов превзошли Биткойн в течение этих 90 дней. Это говорит о том, что рынок еще далек от сезона альткоинов, поскольку для начала сезона альткоинов 75% альтов должны превзойти Биткоин.

Как читать индекс сезона альткоинов

Источник: Blockchain Center

Индекс сезона альткоинов представляет собой линейный индикатор с цветами, похожими на радугу, которые показывают, в каком сезоне находится криптовалютный рынок. Крайние левая и правая части индикатора имеют красный цвет, а средняя часть индикатора имеет сине-зеленый цвет.

Когда значение индекса склоняется в левую сторону, это сезон Bitcoin. Если склониться в правую сторону, то это сезон альткоинов. Значение получается путем сравнения прироста всех альткоинов вместе взятых с приростом Биткоина в течение 90 дней.

Значение между 35 и 70 будет находиться в сине-зеленой зоне. На этом уровне прирост Биткойна и прирост альткоинов почти одинаковы.

Как Индекс сезона альткоинов рассчитывает эти проценты?

Индекс определяет соотношение альткоинов, превосходящих Биткойн по процентному изменению цены, путем деления количества альткоинов, демонстрирующих лучшие результаты, чем Биткойн, на общее количество рассмотренных альткоинов (50 лучших). Полученный результат умножается на 100, чтобы получить процентное соотношение.

Индекс сезона альткоинов переводит этот процент для определения сезона альткоинов с помощью матрицы масштабирования. Индекс записывает 100, если 75% из 50 лучших альткоинов, прошедших экспертизу, показывают лучшие результаты, чем Биткоин. Если это происходит, индекс констатирует, что сезон альткоинов начался. Если процент находится в диапазоне 0%-25%, индекс фиксирует 0, что свидетельствует о существенном отсутствии сезона альткоинов. Если этот процент находится в пределах 25%-75%, индекс корректируется и демонстрирует различную интенсивность в сезон альткоинов.

Триггеры для индекса сезона альткоинов

Трейдеры не всегда могут определить, когда начинается сезон альткоинов, поскольку он может быть непредсказуемым. Однако некоторые факторы могут повлиять на то, как индекс приходит к своим расчетам. Два заметных триггера - это настроения на рынке и технологический прогресс.

Настроение рынка

Настроение рынка отражает отношение инвесторов к рынку, либо позитивное, либо негативное. Когда на рынке царит "бычий" настрой, инвесторы часто проявляют склонность к высокому риску и стремятся получить больше прибыли, покупая альткоины, что провоцирует сезон альткоинов. Большинство этих альткоинов имеют низкую рыночную капитализацию, и когда в них вкладываются большие суммы денег, их цены раллируют, что приводит к значительному процентному росту.

Кроме того, высокая стоимость покупки Биткойна может заставить потенциальных покупателей приобретать альткоины. Большинство альткоинов доступны по цене, и покупатели могут накапливать большее количество их единиц. В таких случаях, когда альткоины делают какой-либо значительный процентный прирост, это означает увеличение прибыли.

Технологический прогресс

Когда альткоин совершенствует свою технологию, внедряя инновации в виде новых проектов и функций, а также модернизируя блокчейн, он привлекает инвесторов. Если инвесторы с оптимизмом смотрят на технологические достижения определенных альткоинов, их цены могут спорадически расти, прежде всего, если большее количество трейдеров также нацелено на получение выгоды.

Чаще всего альткоины пользуются вниманием инвесторов потому, что эти технологические достижения решают конкретные проблемы в экосистеме блокчейн, например, проблемы масштабируемости и эффективности. Optimism и Arbitrium представляют собой решения для масштабирования второго уровня и, пожалуй, являются одними из самых популярных. Успех этих сворачиваний можно объяснить проблемой масштабируемости, которую они решают в экосистеме блокчейн.

Доминирование Биткойна

Сезон альткоинов характеризуется тем, что альткоины показывают лучшие результаты, чем Биткоин, но результаты Биткоина в значительной степени определяют его успех. Когда Биткойн является бычьим, альткоины могут последовать его примеру. Однако, когда Биткойн остается относительно стабильным, больше денег перетекает из Биткойна в ведущие альткоины.

Хотя большинство инвесторов стремятся диверсифицировать свои портфели, они все равно держат некоторые единицы Биткойна как часть своих инвестиций. Биткойн остается доминирующей валютой благодаря значительной мере стабильности волатильности цен. Динамика Биткойна продолжает играть решающую роль в формировании сезона альткоинов.

Как торговать, используя индекс сезона альткоинов

Индекс сезона альткоинов может быть полезен во время медвежьих или бычьих рыночных циклов. Однако индекс более важен для трейдеров в сезон "быков", когда альткоины раллируют, и есть потенциал для получения большей прибыли.

Трейдеры могут использовать стратегии технического анализа в дополнение к данным, полученным из индекса, чтобы определить, в какой альткоин лучше инвестировать. Такие графические модели, как двойное дно, разворотная модель Квазимодо и обратная голова и плечи, могут сигнализировать о переходе к "бычьим" настроениям. Пробой и повторный тест значимых линий сопротивления также может свидетельствовать о твердых бычьих намерениях. Трейдеры могут использовать их, чтобы знать, когда покупать желаемые альткоины.

Трейдеры могут диверсифицировать свои портфели и снизить риск, инвестируя в перспективные альткоины из топ-50. Помимо того, что индекс говорит о том, что это может быть сезон альткоинов, он также указывает на альткоины с наилучшими показателями, показывая процентный прирост.

Источник: Blockchain Center

Например, на графике выше показано, что за последние 90 дней десять альтов превзошли Биткойн. Инвестор может решить исследовать любой из них, чтобы выяснить, что послужило причиной повышения их стоимости. Одним из хороших сигналов является наличие у альткоина активной команды разработчиков, совершенствующих протокол. Затем инвестор может принять решение.

Трейдеры также должны определить, когда может быть уже слишком поздно покупать один из альткоинов, демонстрирующих наилучшие результаты. Например, на графике видно, что BCH подорожал более чем на 81,5%. Может ли это все еще быть хорошей покупкой? Какие инновации способствуют такому росту? Это шумиха? Является ли это партнерством? Подобные вопросы могут помочь трейдерам принять решение.

В случае с Bitcoin Cash большая часть его ценового скачка пришлась на конец июня после того, как BCH был включен в листинг криптовалютной биржи EDX Markets. В период с 20 по 30 июня BCH вырос более чем на 100%.

Преимущества индекса сезона альткоинов

Вот некоторые преимущества использования индекса сезона альткоинов:

• Ценные данные и понимание тенденций: Индекс не ограничивается предоставлением данных о 50 лучших альткоинах. Это также помогает инвесторам глубже понять и узнать тенденции и динамику рынка.
• Простота использования: Индекс сезона альткоинов - один из самых простых инструментов для анализа. Меняющиеся цветовые зоны и фигуры легко заметить и интерпретировать.
• Индекс помогает управлять портфелем: График индекса сезона альткоинов подсказывает трейдерам, что следует хранить в своем портфеле. Восходящий тренд говорит трейдерам о том, что нужно складывать больше альткоинов, в то время как нисходящий тренд говорит трейдерам о том, что нужно склоняться к Биткоину или стабильным монетам. Таким образом, индекс может быть полезен трейдерам при управлении портфелем и диверсификации.

Недостатки индекса сезона альткоинов

Вот некоторые недостатки использования индекса сезона альткоинов для принятия торговых решений:

• Высокая волатильность альткоинов: Волатильность некоторых альткоинов может быть чрезвычайно высокой, особенно в сезон альткоинов. Повышенная волатильность может быть обоюдоострым мечом. Трейдеры могут заработать огромные деньги, а могут и потерять целое состояние. Другие опасности, которых следует избегать, включают:
• Индекс не учитывает всех факторов: Трейдерам следует избегать зависимости только от индекса при принятии инвестиционных решений. Индекс предоставляет ценные данные, но, как и любой другой индикатор, он не учитывает всех факторов, влияющих на рынок. На цены криптовалют влияют и другие факторы, такие как регуляторные меры, технологические достижения и новости. Все эти факторы следует рассматривать в дополнение к индексу.
• Индекс сезона альткоинов нельзя использовать для краткосрочных сделок: Индекс сезона альткоинов не может быть использован для скальпинга или краткосрочных сделок. Несмотря на то, что этот инструмент дает представление о текущей тенденции развития альтов, он лучше всего подходит для принятия средне- и долгосрочных инвестиционных решений.

Заключение

В этой статье были рассмотрены основные нюансы Индекса альткоинового сезона, и он может стать хорошим индикатором для инвесторов, чтобы знать, в какой альткоин вкладывать деньги. Хотя использование индекса в качестве единственной основы для принятия инвестиционных решений не рекомендуется, он предоставляет ценную информацию.

Если трейдеры смогут интерпретировать данные Индекса сезона альткоинов, то может появиться потенциал для получения прибыли. Однако из-за волатильного и непредсказуемого характера рынков в эти периоды трейдерам лучше использовать стратегии управления рисками, такие как установка стоп-лоссов и использование соответствующего кредитного плеча.

Трейдерам также следует избегать пренебрежения принципами управления рисками и стараться широко наблюдать за состоянием рынка. Индекс учитывает только показатели 50 лучших альткоинов и не фокусируется на показателях менее известных альткоинов, которые могут предложить выгодные возможности.