TL;DR

• BTC швидко впав нижче $56,000 після короткочасного перевищення рівня в $59,800. На короткий термін $56,000 виступає в якості ключового рівня підтримки.
• ETH демонстрував сильну волатильність між $2,500 та $2,700 протягом останніх 24 годин, при цьому $2,500 став короткостроковим рівнем підтримки.
• Останнім часом сектор альткоїнів DeFi відновився, показуючи мінімальний вплив на спад BTC. Основні коливання відбуваються головним чином в основних криптовалютах.
• MakerDAO проголосував за пропозицію щодо зменшення максимального обсягу застави WBTC.
• Платформи запуску мемів набирають популярності, з підвищенням кількості копіювальних платформ, що наслідують Pump.fun.
• Наразі ринок налаштований по-ведмежому, співвідношення довгих і коротких позицій значно падає.
• Індекси фондового ринку США відновилися, причому як технологічні, так і блокчейн-акції ростуть паралельно.
  Примітка: Якщо не зазначено інше, дані в цій статті були зібрані станом на 4:00 (UTC+0) 16 серпня 2024 року

Огляд ринку

• BTC ——Протягом останніх 24 годин BTC короткочасно зросла до понад 59 800 доларів, а потім швидко впала нижче 56 000 доларів протягом чотирьох годин, але швидко відновилася. Наразі BTC торгується на рівні 57 896 доларів. Короткостроковий рівень підтримки становить 56 000 доларів; якщо цей рівень буде порушений, подальші падіння можуть прискоритися.[1]
• ETH ——ETH показала сильніший рух, ніж BTC за останні 24 години, коливаючись в діапазоні від $2,500 до $2,700. Після падіння BTC ETH швидко відновилася до приблизно $2,600, з краткостроковим рівнем підтримки на рівні $2,500.[2]
• Альткоіни——Останнім часом сектор DeFi серед альткоінів відновився. Недавнє зниження курсу BTC мало вплинуло на альткоіни, більшість з них залишаються стабільними. Лише кілька, які раніше значно зросли, пройшли корекцію. Основні рухи цін були сконцентровані в BTC, ETH та інших провідних альткоінах. Якщо ринок продовжить знижуватися, альткоїни можуть знайти складно залишатися стабільними в довгостроковій перспективі.
• Стейблкоїни ——Загальна ринкова капіталізація стабільних монет становить 167,651 мільярда доларів, що на 830 мільйонів доларів більше, ніж попереднього дня, що представляє зростання на 0,5% порівняно з попереднім роком. Ринкова капіталізація USDT становить 116,534 мільярда доларів, що на 400 мільйонів доларів більше, ніж попереднього дня.
• ETF ——Спотовий ETF на Bitcoin у США вчора зареєстрував чистий витік коштів у розмірі 11,11 мільйона доларів, тоді як спотовий ETF на Ethereum зафіксував чистий витік коштів у розмірі 39,21 мільйона доларів.[3]
• Індекси фондового ринку США ——Індекс S&P 500 зрос на 1,61%, Nasdaq зріс на 2,34%, а Доу-Джонс збільшився на 1,39%.[4]
• Спотове золото ——Спотове золото коштує $2,456 за унцію з щоденним зростанням 0.02%.

Кращі виконавці

За даними Gate.io, на 12:00 16 серпня найпопулярніші токени за останні 24 години, засновані на значних прибутках та ринковій капіталізації понад 50 мільйонів доларів, наступні[5]:

• CAD (Протокол Кадусеус) —— Цей токен зрос на приблизно 1 011% за один день і наразі торгується на рівні 0,3333 долара. Обсяг торгів за 24 години становить 1,2866 мільйона доларів, а загальна ринкова капіталізація становить 380 мільйонів доларів. Caduceus Protocol - це платформа, спрямована на технологію блокчейну та децентралізовані додатки, яка пропонує розробникам гнучке середовище розробки та ефективні інструменти для популяризації блокчейну. Останній ріст ціни пов'язаний з надходженням майбутньої події з випуску безкоштовних токенів, яка відбудеться з 00:00 14 серпня 2024 року до 21 серпня (UTC). Учасники можуть отримати безкоштовно 10 556 CAD, виконавши певні завдання.
• RARE （SuperRare） —— За один день токен зріс приблизно на 29,36%, а ринкова капіталізація склала 68,82 мільйона доларів. Обсяг торгів за 24 години становить $8,0236 млн. SuperRare — це платформа цифрового мистецтва, яка дозволяє художникам створювати та продавати обмежені цифрові твори мистецтва на основі блокчейну. Платформа не стягує комісію з початкових продажів і стягує 3% комісії з вторинних продажів. Нещодавно RARE вирвався з низхідного каналу або бичачого патерну падаючого клина, який зазвичай розглядається як бичачий сигнал у технічному аналізі. Це значне зростання, ймовірно, відображає постійний інтерес ринку до цифрового мистецтва та сектору NFT.
• VELO (VELO) -Токен бачив одноденне зростання приблизно на 12,57%, з загальною ринковою капіталізацією в розмірі 87,95 мільйона доларів. Обсяг торгів за 24 години становить 11,3824 мільйона доларів. VELO - це фінансовий протокол на основі блокчейна, розроблений для досягнення стабільності кредитів та випуску стейблкоїнів за допомогою децентралізованого реєстру, придатного для міжнародних грошових переказів, кредитів та платежів. Останній ріст ціни VELO, ймовірно, обумовлений збільшенням ринкової експозиції та активністю торгівлі, підбадьорені лістингом на Uphold і промоційною подією, пропонуючою першим 200 трейдерам VELO на суму 25 доларів.

Аналіз Spotlight

MakerDAO затверджує пропозицію про зниження межі WBTC застави
У щоденному звіті Gate Research від 13 серпня ми обговорювали пропозицію від MakerDAO зменшити ліміт застави WBTC (Wrapped Bitcoin), який був проголосований 12 серпня. Сьогодні пропозиція офіційно пройшла, і максимальні ліміти застави для основних сховищ WBTC-A, WBTC-B та WBTC-C в MakerDAO будуть зменшені з $500 мільйонів, $250 мільйонів та $500 мільйонів до нуля. Додатково, SparkLend заборонить позичання під заставу WBTC та зменшить відсоток застави для кредитів у WBTC з 74% до 0%.

Як ми аналізували у попередньому звіті, MakerDAO запропонувала вилучити WBTC зі своїх кольорових валют через стурбованість щодо прозорості та децентралізації WBTC після передачі контролю. Пропозиція спрямована на зменшення ризиків, пов'язаних зі змінами у зберіганні та обмеженням впливу MakerDAO на WBTC.[6]

Затвердження цього пропозиції MakerDAO є ефективним заходом для зменшення потенційних ризиків для самої платформи. Однак для інших протоколів та проектів, які включають WBTC, поступова розгортання WBTC як забезпечення відповідно до рішення MakerDAO може викликати певні ризики ліквідності. Важливо уважно стежити за тим, як інші ключові застосування WBTC, такі як AAVE (з експозицією в $ 2,141 млрд) та Compound (з експозицією в $ 254 млн), реагують на цей розвиток. Якщо відбудуться масштабні ліквідації WBTC як забезпечення, ринок може стикнутися з виведенням ліквідності на суму мільярдів доларів, що потенційно може викликати ланцюгову реакцію ризиків ліквідності та подій з відкріплення від пегінгу.

Як показано на графіку, WBTC домінує на ринку активів, прив'язаних до BTC, на Ethereum з часткою ринку 98,8%. Якщо такі протоколи, як MakerDAO, закриють свої ризики WBTC, це може відкрити нові ринкові можливості для інших активів, прив'язаних до BTC, таких як tBTC, який зараз працює. Крім того, Coinbase оголосила на X (раніше Twitter), що планує запустити продукт, схожий на WBTC, під назвою cbBTC. [8] Ці події свідчать про значний потенціал для нових рішень активів BTC на основі Ethereum, щоб завоювати популярність на ринку.

Pump.fun Копія розповсюджується, оскільки платформи запуску мемів стають гарячим бізнесом
Pump.fun, платформа запуску мем-монет з низьким бар'єром, привернула велику аудиторію користувачів, які бажають «майнити монети одним кліком». Протягом останніх кількох місяців кількість токенів на Pump.fun зросла до понад 1,7 мільйона. Однак лише незначний відсоток цих токенів (41 в загальній складності) зміг зберігати ринкову капіталізацію понад 1 мільйон доларів протягом декількох тижнів. [9]Незважаючи на це, Pump.fun заробила значний дохід від комісій за транзакції, заробивши лише за минулий тиждень 6,18 мільйонів доларів, досягнувши нового історичного максимуму.

Простота бізнес-моделі привернула більше підприємців до входу в простір платформи запуску мемів. Вже у травні запущено мем-пусковий We.Rich на базі Base chain. Внаслідок цього інструмент для даних DEX Screener представив Moonshot, ще один продукт запуску мемів. На BNB Chain також з'явилися платформи, такі як Four.Meme, справедлива платформа для запуску мем-монет, та flap.sh, платформа для запуску токенів SocialFi. 13 серпня засновник TRON Джастін Сан оголосив про запуск Sunpump.fun на мережі TRON, спровокувавши ще ширшу дискусію.

Хоча багато протоколів ввели інтерфейси та продуктову логіку, схожу на Pump.fun, з певною мірою інновацій, жоден з них ще не створив видатних проектів. Як показано на графіку, Pump.fun становить майже 40% або більше щоденно запущених нових мем-монет на різних платформах. [10] З урахуванням переваги першопочаткового руху Pump.fun, зрілої моделі функціонування, процвітаючої культури мемів у екосистемі Solana та активної спільноти, дуже ймовірно, що Pump.fun продовжить зберігати своє провідне положення в найближчій та середньостроковій перспективі.

Виокремлення даних

Ліквідації, ставки фінансування та співвідношення довгих і коротких позицій
На 19:00 UTC 15 серпня загальний обсяг ліквідації угод на BTC контракти по всій мережі становив приблизно 30,521 мільйона доларів. З цього сума ліквідації довгих контрактів склала близько 22,779 мільйона доларів, тоді як ліквідація коротких контрактів склала 12,742 мільйона доларів. Зважений рівень фінансування для позицій по BTC становив -0,0074%, а для позицій по ETH -0,0067%.[11]

На основі даних та графіка за останні 24 години BTC та ETH відчули кілька змін у відчутті довгострокового настрою. На 15-му ринок був переважно ведмежим, з відношенням довгострокового настрою, яке переважно перебувало нижче 1,0. Однак на 16-му була помітна зміна на користь биківного настрою як для BTC, так і для ETH, з відношенням довгострокового настрою, яке перевищувало 1,1 у певні моменти. Це свідчить про те, що ринок наразі перебуває у фазі волатильності. Незважаючи на це, ставки фінансування свідчать про те, що ринок залишається переважно ведмежим настроєм.

Топ-3 DeFi Протоколи за зростанням TVL
Швидкий зріст загальної вартості заблокованої ​​(TVL) часто свідчить про сильний інтерес інвесторів до протоколу та появу нових продуктів DeFi. Нижче перераховані топ-3 найшвидше зростаючих протоколів DeFi серед тих, у яких TVL перевищує 50 мільйонів доларів: [12]

1. Beethoven X: Beethoven X сьогодні помітив вражаюче збільшення TVL на 108%. Це платформа наступного покоління для децентралізованих інвестицій, розроблена для розкриття повного потенціалу DeFi. Платформа пропонує унікальний набір фінансових інструментів, включаючи зважені пули, підсилені пули та LBPs (Liquidity Bootstrapping Pools) для часових голландських аукціонів, що дозволяють користувачам здійснювати ефективні та безпечні транзакції. Beethoven X планує продовжувати сприяти інноваціям у сфері DeFi, розширюючи свої фінансові інструменти та впроваджуючи технічні оновлення в майбутньому.
2. Протокол Colend:Протокол Colend, децентралізований протокол позик, сьогодні побачив збільшення TVL на 62,97%. Проект має на меті розвиток концепції Bitcoin-Fi (Bitcoin Finance). Заснований на блокчейні Core, Colend дозволяє фізичним особам займати та позичати безпосередньо. Недавнє зростання TVL в основному пов'язане з запуском мережі Pell на блокчейні Core. Мережа Pell представила інноваційні функції некастодіального стейкінгу BTC, що привернули значну участь користувачів та збільшили увагу з боку ринку.
3. Симбіотичний: Симбіотичний, децентралізований протокол спільної безпеки, сьогодні побачив зростання TVL на 45,21%. Проект призначений для підвищення безпеки та масштабованості децентралізованих мереж за допомогою бездозвільного перестановлення. Недавно Симбіотичний оголосив про партнерство з Pragma, яке передбачає використання Pragma інфраструктури бездозвільного перестановлення Симбіотичного для зміцнення його економічної безпеки. Ця співпраця здобула значну увагу ринку, збільшивши довіру інвесторів до потенціалу Симбіотичного.

Індекс страху та жадібності
Протягом останніх трьох днів індекс страху та жадібності BTC (FGI) коливався навколо 30, що свідчить про постійно низький ринковий настрій. Важливо зазначити, що періоди страху часто співпадають з продажним тиском та зниженням цін. Однак такі часи страху також можуть призвести до формування короткострокових денних максимумів, що створює потенційні можливості для покупки. [14]

Відновлення американського фондового ринку: технологічні та блокчейн-акції ростуть разом
15 серпня американські фондові ринки продовжують свій позитивний тренд, при цьому Nasdaq зріс на 2%, а S&P 500 піднявся на 1,3%. Акції, пов'язані з блокчейном, показали особливо хороші результати, з MicroStrategy зросли на 1,20%, а Hut 8 вистрибнув на 6,20%, що свідчить про позитивний настрій інвесторів до цифрових активів та пов'язаних компаній. [14]

Новини про фінансування

За даними RootData, сектор Web3 побачив п'ять раундів фінансування за останні 24 години, загалом залучивши $95 мільйонів у сферах штучного інтелекту, децентралізованих фінансів та безпеки:[12]

CrunchDAO
Огляд:CrunchDAO - це спільнота дослідників штучного інтелекту, що складається з даних вчених, що пропонує дослідникам штучного інтелекту можливість брати участь у розподілених змаганнях з машинного навчання. Власники токенів CRNCH насолоджуються правом управління та іншими привілеями в межах CrunchDAO.
Раунд збору коштів приніс $3,5 мільйона, очолив Multicoin Capital з участю Factor Capital.

Лабораторії Хаосу
Огляд:Chaos Labs - це криптостартап з Нью-Йорка, що спеціалізується на інструментах управління ризиками on-chain.
Раунд фінансування серії А залучив $55 млн на чолі з Haun Ventures за участю F-Prime Capital та інших. Це фінансування надходить у міру того, як Chaos Labs розширює свою платформу, щоб задовольнити зростаючий попит на автоматизоване управління ризиками в секторі DeFi.

Організована мережа
Огляд: Orderly Network - це платформа ліквідності, побудована на протоколі Near, яка дозволяє взаємодіяти одне з одним через розумні контракти та надає користувачам управління ризиками та спільні активні пулі.
Компанія завершила $5 мільйонів стратегічного раунду фінансування, в якому взяли участь інвестори, включаючи OKX Ventures та Nomad Capital. Кошти будуть використані для покращення інфраструктури ліквідності on-chain та розробки нових продуктів DeFi.

Можливості Airdrop

Pichi Finance

Pichi Finance - це децентралізований протокол торгівлі балами, який дозволяє користувачам торгувати балами, отриманими з різних протоколів, таких як Eigenlayer та Kelp DAO, до події генерації токенів (TGE). Користувачі можуть створювати гаманці NFT для зберігання токенів, отриманих через бали (наприклад, Pendle YT), та торгувати цими балами, продавши гаманець NFT, як тільки бали накопичаться. [15]

Дата роздачі токенів:19 серпня 2024 року (UTC +0)
Розподіл токенів:Pichi Finance оголосив про токеноміку свого токена PCH з загальною кількістю в 1 млрд токенів. Початковий обіговий запас становитиме 125,5 млн токенів. Розподіл виглядає наступним чином: 5% загальної кількості токенів буде роздано спільноті, 18% виділено команді, 20% інвесторам, 15% екосистемі і 7% партнерам.

Трава

Grass - це проект зі штучним інтелектом для веб-пошуку, побудований на мережі Solana. Команда недавно оголосила, що з завершенням Epoch 7 вони зроблять знімок, який буде використовуватися для визначення відповідності у майбутньому роздачі. Залучення користувачів до мережі, зважене за Epoch, буде слугувати основою для винагород. У найближчі тижні буде надано більше відомостей про те, як перевірити відповідність для роздачі та додаткову інформацію про токеноміку.

Дата роздачі жетонів:Оголошується
Розподіл токенів:До цього часу було оприлюднено кілька деталей щодо розподілу токенів, але Грас вказав, що участь в мережі буде слугувати основою для винагород, з розподілом, зваженим за епохою. Це свідчить про те, що довгострокові учасники можуть насолоджуватись множником на своїх виділеннях. [16]

Reference:

1. Gate.io, https://www.gate.io/price/bitcoin-btc
2. Gate.io, https://www.gate.io/trade/ETH_USDT
3. SosoValue, https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-eth-spot
4. Nadaq, https://www.nasdaq.com/market-activity/index/spx
5. Gate.io, https://www.gate.io/price
6. Dune, https://dune.com/queries/2355089/3857206
7. Defillama, https://defillama.com/yields?token=WBTC
8. X_Coinbase, https://x.com/coinbase
9. Дюна, https://dune.com/hashed_official/pumpdotfun
10. Dune, https://dune.com/queries/3759745/6323211
11. Coinglass, https://www.coinglass.com/LongShortRatio
12. Defillama, https://defillama.com/protocol
13. Gate.io, https://www.gate.io/zh/bigdata/homeindex
14. SeekingAlpha, https://seekingalpha.com/symbol/MSTR
15. X_PichiFinance, https://x.com/PichiFinance/status/1823855716115083518
16. X_getgrass, https://x.com/getgrass_io/status/1823801038467404149

Gate.io Дослідження
Дослідження Gate - це комплексна платформа для дослідження блокчейну та криптовалют, яка надає читачам глибокий контент, включаючи технічний аналіз, гарячі висновки, огляд ринку, дослідження галузі, прогнози тенденцій та аналіз макроекономічної політики.

Клацніть Посиланнящоб дізнатися більше

Відмова від відповідальності
Інвестування на ринку криптовалют пов'язане з високим ризиком, і рекомендується користувачам проводити незалежне дослідження та повністю розуміти характер активів та продуктів, які вони купують, перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень.Gate.io не несе відповідальності за будь-які збитки або шкоду, спричинені такими інвестиційними рішеннями.