Ежедневные новости | BTC продолжает снижение 3-й день подряд

Фундаментальный и технический прогноз

👓 Макро

На момент написания этой статьи биткойн (BTC) и ETH переходили из рук в руки по цене 19 060 долларов и 1281 доллар, или снизились на 1,23% и 1,91% за 24 часа соответственно, продолжая свое снижение в понедельник и вторник.

Фьючерсы на S&P (-0,51%) продолжили падение в четверг во время азиатской сессии, так как DJIA (-0,33%), S&P 500 (-0,67%) и Nasdaq (-0,85%) прекратили свой 2-дневный рост в среду.

Еврозона, которая сообщила в среду о 9,9%-ном годовом уровне инфляции за сентябрь, сталкивается с энергетическим кризисом, который, по данным Международного валютного фонда, ставит Европейский центральный банк на путь снижения процентных ставок.

В США администрация Байдена объявила о продлении выпуска Стратегического нефтяного резерва США на декабрь, что призвано компенсировать любую волатильность рынка, ожидаемую после вступления в силу 5 декабря европейского нефтяного эмбарго.

В Великобритании индекс потребительских цен в сентябре вырос на 10,1%, а экономические проблемы продолжают накапливаться, поскольку инфляция и кризис стоимости жизни продолжают наносить ущерб домашним хозяйствам и предприятиям. Банк Англии по-прежнему рассчитывает продолжить свою программу количественного ужесточения с ноября.

В Японии иена (USDJPY 149,92) торгуется на уровнях, которые в последний раз наблюдались в 1990 году, и трейдеры настороженно относятся к потенциальному вмешательству правительства для укрепления валюты. В Китае оффшорный юань достиг нового рекордно низкого уровня, и инвесторы обеспокоены его экономическими перспективами после того, как президент Си подтвердил свою позицию в отношении политики нулевого уровня COVID на последнем заседании Постоянного комитета Политбюро.

По всему миру разница в процентных ставках или разница в денежно-кредитной политике между центральными банками ослабляет корзину валют по отношению к стремительно растущему доллару, даже несмотря на то, что прогнозы указывают на 100%-ную уверенность в рецессии в США в ближайшие 12 месяцев, согласно данным Bloomberg.

Глобальные опасения по поводу сильного доллара растут, что может спровоцировать кризис ликвидности или кредитный кризис, поскольку иностранные правительства и частные корпорации имеют долг на триллионы долларов, который они изо всех сил пытаются погасить.

На этой неделе трейдерам следует внимательно следить за этими ключевыми событиями:

• Продажи жилья на вторичном рынке в США, первичные заявки на пособие по безработице, ведущий индекс Conference Board, четверг

• Потребительское доверие в еврозоне, пятница

🟠 BTC Недельный таймфрейм

По состоянию на азиатскую сессию 20 октября Биткойн (BTC) торговался выше недельного уровня Фибоначчи 23,6% (19 144), измеренного с 12 по 19 сентября.

На протяжении всей прошлой недели BTC стабильно торговался ниже указанного уровня, и закрытие недельной свечи выше него является хорошим знаком для быков. Хотя, что примечательно, недельная свеча по-прежнему является медвежьей, что указывает на то, что у продавцов все еще есть преимущество.

На этой неделе для быков будет крайне важно не только удержать цену выше уровня 23,6%, но и использовать его в качестве якоря, чтобы подтолкнуть цену выше уровня 38,2% (19 792). Условия изменятся в сторону более бычьего прогноза, если мы увидим, что свеча на этой неделе закроется выше 38,2% из-за формирования ценовым действием волны “выше максимума”.

Напротив, медведям придется оттащить BTC обратно ниже уровня 23,6% (19 144), чтобы предотвратить формирование ценового действия “выше максимума” на недельном таймфрейме или, по крайней мере, ниже цены закрытия последней свечи (19 262), чтобы сохранить медвежий прогноз.

BTC Недельные зоны сопротивления

1. 19,667 - 19,792

2. 19,951 - 20,331

BTC Недельные зоны поддержки

1. 19,144 - 18,472

2. 18,143 - 17,700

BTC Дневной таймфрейм

На момент написания этой статьи 20 октября в 00:35 UTC Биткоин (BTC) торговался на уровне $19 121 (-0,6%) за 24 часа.

В воскресенье быкам удалось вернуть цену BTC обратно в зону сопротивления, образованную между 38,2% (19,109) и 61,8% (19,267) дневных уровней Фибоначчи, измеренных с 10 по 11 октября.

Примечательно, что на прошлой неделе BTC торговался в диапазоне, установленном между открытием (19 440) и закрытием (19 061) 10-11 октября.

В ближайшие дни для быков будет крайне важно закрыть дневную свечу выше 61,8%, а затем направиться к следующей зоне сопротивления (19,380 - 19,523), чтобы установить волну “выше максимума” на дневном таймфрейме.

В понедельник последняя цена BTC (19 549) закрылась выше вышеупомянутой зоны сопротивления (19 380 - 19 523), что помогло установить формирование ценового действия “выше максимума” на дневном таймфрейме, что подразумевает изменение краткосрочных настроений в сторону лонгов.

Во вторник BTC достиг максимума в 19 704 в 06:00 - 07:00 UTC, после роста фьючерсных рынков США, но во время торговой сессии по акциям США (13:00 - 18:00 UTC) BTC начал снижение более чем на 2% (19 218). Направленная корреляция между фьючерсами США и крипторынками до сих пор была выровнена с точностью до часа, но то же самое нельзя сказать о волатильности, которая намного выше для криптовалют.

Обновление: В среду снижение BTC началось с 00:00 UTC и пробилось ниже зоны поддержки (19,274 - 19,157), как только началась торговая сессия в США. Сегодня ключевая зона поддержки составит 19,091 - 18,988, и, что более важно, произойдет формирование ценового действия “ниже минимума”, если BTC закроется ниже цены открытия (19,070) дневной свечи 16 октября, что еще больше подтверждает медвежий сигнал.

BTC Дневные зоны сопротивления

1. 19,194 - 19,296

2. 19,296 - 19440

3. 19,488 - 19,578

BTC Дневные зоны поддержки

1. 19,091 - 18,988

2. 18,901 - 18,683

3. 18,580 - 18,443

🔵 ETH Недельный таймфрейм

По состоянию на 20 октября ETH торговался ниже 61,8% (1346) недельного уровня Фибоначчи, измеренного с 4 июля по 8 августа, и месячного уровня поддержки 1313.

Примечательно, что ETH совершил сильный возврат с минимума 1,192 на прошлой неделе, что предотвратило формирование ценового действия “ниже минимума” на недельном таймфрейме. Это означает, что медведи испытывают трудности, пытаясь опустить цену ETH ниже недельной линии тренда.

Однако в среду (19 октября) ETH пробился ниже линии тренда и, похоже, направляется к ближайшей зоне поддержки (1,264 - 1,238).

ETH Недельные зоны сопротивления

1. 1,345 - 1,379

2. 1,379 - 1,416

3. 1,427 - 1,458

ETH Недельные зоны поддержки

1. 1,264 - 1,238

2. 1,241 - 1,192

3. 1,180 - 1,152

ETH Дневной таймфрейм

На момент написания этой статьи 20 октября в 00:51 UTC ETH торговался на уровне $ 1274 (-2,03%) за 24 часа.

Как и BTC, ETH торговался в пределах диапазона на прошлой неделе, хотя примечательно, что медведям удалось сформировать волну “ниже минимума” в субботу, закрыв дневную свечу ниже последней цены 11 октября. Однако быки ворвались и откупили актив в зоне поддержки (1,278 - 1,265), чтобы вернуть ETH в зону сопротивления, образованную между уровнями Фибоначчи 38,2% (1,294) и 61,8% (1,310), измеренными с 10 по 11 октября.

Воскресная свеча установила формирование ценового действия ”выше максимума". Чтобы укрепить свою силу, в ближайшие дни быкам придется создать следующую волну “выше максимума”, закрывшись выше уровня 61,8% (1,310), а оттуда к следующей расширенной зоне сопротивления Фибоначчи (1,326 - 1,332).

В понедельник, как и в случае с BTC, последняя цена ETH (1,331) находилась в пределах расширенной зоны сопротивления Фибоначчи (1,326 - 1,332), что помогло установить формирование ценового действия “выше максимума” на дневном таймфрейме, что подразумевает изменение краткосрочных настроений в сторону лонгов.

Во вторник тенденция снижения ETH последовала за BTC, которая началась во время торговой сессии по акциям США (13:00 - 18:00 UTC). Направленная корреляция между фьючерсами США и крипторынками до сих пор была выровнена с точностью до часа, но то же самое нельзя сказать о волатильности, которая намного выше для криптовалют.

Обновление: В среду ETH торговался по аналогичной схеме, что и BTC, но был сравнительно более устойчивым. Основное снижение произошло около 22:00 по Гринвичу, когда ETH пробился ниже уровня Фибоначчи 78,6%. Сегодня ключевой зоной поддержки будет 1,274 - 1,266, и что более важно, если ETH пробьется ниже цены открытия (1,275) дневной свечи 19 октября, формирование ценового действия “ниже минимума” подтвердит дальнейший медвежий настрой.

ETH Дневные зоны сопротивления

1. 1,279 - 1,286

2. 1,288 - 1,298

3. 1,298 - 1,313

ETH Дневные зоны поддержки

1. 1,274 - 1,266

2. 1,263 - 1,255

3. 1,253 - 1,242

📌 Обсуждение дня: Масштабирование ‘уровня 3’ согласно StarkWare

В прошлом месяце вторая по величине криптосеть по рыночной капитализации Ethereum перешла от своего энергоемкого механизма консенсуса proof-of-work (PoW) к механизму proof-of-stake (PoS).

По словам Бена-Сассона, президента StarkWare, Слияние не только доказало, что Ethereum способен к серьезным обновлениям, но и дало разработчикам больше уверенности в их способности выполнить следующие части обновления и заложило важную основу для масштабирования таких решений, как StarkWare.

StarkWare, израильская компания, которая разрабатывает решения для масштабирования Ethereum уровня 2 2 Starkey и StarkNet, стремится масштабировать сеть с использованием накоплений с нулевым уровнем знаний.

В разговоре с Decrypt о том, как уровень-3 будет работать на практике, Бен-Сассон сказал:

“По сути, наш уровень-2 похож на привязку этой гораздо более крупной экосистемы к Ethereum, и эта большая экосистема имеет ту же безопасность, что и Ethereum, благодаря математике Старков. Мы можем вырастить что-то вроде дерева, но на каждом из листьев этого дерева мы можем начать выращивать другое дерево, используя ту же математическую безопасность. И это именно то, что представляет собой уровень-3”.

Подводя итог, можно сказать, что Ethereum используется для проверки безопасности всего уровня-2, что дает экспоненциальный масштаб, а уровень-2, или небольшая часть вычислений на этом уровне, затем используется для проверки безопасности чего-то гораздо большего, например, этого третьего уровня вычислений.

Бен-Сассон добавил, что

“Уровень-3 будет намного быстрее для конкретных приложений, таких как платежи, NFT или игры, но если вы хотите интероперабельности и компоновки, вам, вероятно, лучше использовать уровень-2”.

Для крипто-энтузиастов, которые внимательно следят за развитием Web3, несомненно, запуск собственного токена StartWare находится на их календаре, и они следят за этим. Однако запуск был отложен еще в сентябре и намечен где-то на октябрь, и команда сослалась на то, что “изначально бесплатных токенов для пользователей не будет, с определенными услвоиями для команд, которые отправляются в “долгое путешествие”.

🗒 События недели (14 - 19 октября):

• 📣 Комиссар CFTC Кристи Голдсмит Ромеро предложила разделить определение розничных криптоинвесторов на две части, чтобы применять разные правила к домашним хозяйствам и организациям с высоким собственным капиталом. Текущее определение розничного клиента — это физическое лицо с совокупными активами, не превышающими 10 миллионов долларов, которые варьируются от людей, зарабатывающих на рынках менее 50 000 долларов, до хедж-фондов, зарабатывающих миллионы. В прошлую пятницу председатель SEC Гэри Генслер подтвердил свою поддержку CFTC в надзоре за крипто-спотовыми рынками.
  

• 📣 Комитет Сената по сельскому хозяйству, который обладает юрисдикцией в отношении CFTC, ведет переговоры об изменениях в законопроект, который предоставит CFTC контроль над биткоином и ETH. Одно из изменений заключается в том, чтобы включить SEC в процесс надзора со стороны регулирующих органов. Однако регулирующие органы обеспокоены тем, смогут ли они провести голосование к концу этого конгресса, который заканчивается в январе.

• 📣 В связи с продолжающейся войной, усиливающей нагрузку на энергоснабжение в Европе, Европейская комиссия призывает свои государства-члены подготовиться к прекращению криптодобычи “в случае, если возникнет необходимость в снижении нагрузки в системах электроснабжения”. Комиссия также ввела систему оценки криптовалют в соответствии с воздействием на окружающую среду, которая должна начаться в 2025 году.
  📣 Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) назначило бывшего специалиста по финтеху Бину Пола главой отдела цифровых активов. Громоздкий и длительный процесс лицензирования криптовалют ранее приводил к тому, что некоторые компании отказывались от этой перспективы и искали одобрения в других юрисдикциях.
  

• 📣 Управление Министерства финансов Израиля и Тель-Авивская фондовая биржа создали совместную команду для пилотного выпуска цифровых государственных облигаций при содействии Fireblocks и VMware.

• 📣 Японская ассоциация обмена виртуальными и криптоактивами (JVCEA) планирует упростить правила листинга токенов и сократить длительный процесс. В настоящее время в Японии разрешено торговать чуть более че