Ежедневные новости | Ралли в четверг было сквизом шортов, и рынки облигаций США указывают на то

Фундаментальный и технический прогноз

👓 Макро

Оглядываясь назад, можно сказать, что событие в четверг не был посвящено отчету по индексу потребительских цен и не был событием капитуляции. Это было крупное событие с коротким покрытием, которое превратилось в сквиз шортов, подпитываемое опционами.

Резкое падение во время открытия торгов в США в четверг, которое также привело к почти полному краху рынков криптовалют, когда BTC и ETH упали на 5% и 7,8% в какой-то момент, привело к тому, что американские трейдеры опционами быстро начали продавать свои опционы.

Поскольку трейдеры опционами продавали эти опционы, маркет-мейкеры были вынуждены отказаться от хеджирования и купить фьючерсы на S&P 500, что способствовало ралли на фондовом рынке, что привело к серьезному возвращению сектора криптовалют.

К пятнице предполагаемая волатильность восстановилась, что позволило продавцам вернуть контроль над рынком на фондовых рынках США. Уолл-стрит закрылась в пятницу с понижением: DJIA (-1,34%), S&P 500 (-2,37%) и Nasdaq (-3,08%) вернулись с недельного максимума.

С другой стороны, рынок облигаций очень хорошо понял данные по индексу потребительских цен. В настоящее время вероятность повышения ставки ФРС на 75 б.п. в ноябре выросла до 97%, в то время как вероятность повышения ставки на 75 б.п. в декабре выросла примерно до 70%.

Пересмотр ставок по фондам ФРС с 4,67% 12 октября до 4,95% 14 октября подтолкнул 2-летнюю ставку казначейства США до 4,5% с 4,29%. ****

Рост ставок на рынке облигаций сигнализировал о том, что ФРС придется усилить ужесточение денежно-кредитной политики, а более жесткие условия на финансовых рынках предполагают, что акции должны падать. Это также послужило неподтверждением ралли фондового рынка и указанием на то, что ралли не имело никакого смысла и не продлится долго.

Почему это важно: облигации и акции движутся в обратном направлении, а акции и криптовалюты тесно коррелируют, что означает, что для оценки того, куда движется рынок, мы должны следить за доходностью казначейских облигаций, особенно в США, поскольку она отражает настроения рынка в отношении повышения ставки ФРС и инфляции заранее.

На момент написания этой статьи биткоин (BTC) торговался на уровне 19 176 долларов, а ETH переходил из рук в руки на уровне 1296 долларов, или вырос на 0,28% и 1,15% за 24 часа соответственно.

Примечательно, что Quant Network (QNT) выросла на 5,9%, Synthetix (SNX) на +8,88%, а Casper (CSPR) на +15,14%.

🟠 BTC Недельный таймфрейм

По состоянию на азиатскую сессию 17 октября Биткойн (BTC) торговался выше недельного уровня Фибоначчи 23,6% (19 144), измеренного с 12 по 19 сентября.

На протяжении всей прошлой недели BTC стабильно торговался ниже указанного уровня, и закрытие недельной свечи выше него является хорошим знаком для быков. Хотя, что примечательно, недельная свеча по-прежнему является медвежьей, что указывает на то, что у продавцов все еще есть преимущество.

На этой неделе для быков будет крайне важно не только удержать цену выше уровня 23,6%, но и использовать ее в качестве якоря, чтобы подтолкнуть цену выше уровня 38,2% (19 792). Условия изменятся в сторону более бычьего прогноза, если мы увидим, что свеча на этой неделе закроется выше 38,2% из-за формирования ценовым действием волны “выше максимума”.

BTC Недельные зоны сопротивления

1. 19,667 - 19,792

2. 19,951 - 20,331

BTC Недельные зоны поддержки

1. 19,144 - 18,472

2. 18,143 - 17,700

BTC Дневной таймфрейм

На момент написания этой статьи 17 октября в 00:21 UTC биткоин (BTC) торговался на уровне $19 252 (+0,74%) за 24 часа.

В воскресенье быкам удалось вернуть цену BTC обратно в зону сопротивления, образованную между 38,2% (19,109) и 61,8% (19,267) дневных уровней Фибоначчи, измеренных с 10 по 11 октября.

Примечательно, что на прошлой неделе BTC торговался в диапазоне, установленном между открытием (19 440) и закрытием (19 061) 10-11 октября.

В ближайшие дни для быков будет крайне важно закрыть дневную свечу выше 61,8%, а затем направиться к следующей зоне сопротивления (19,380 - 19,523), чтобы установить волну “выше максимума” на дневном таймфрейме.

BTC Дневная зона сопртивления

1. 19,380 - 19,523

2. 19,619 - 19,700

3. 19,729 - 19,792

BTC Дневная зона поддержки

1. 18,939 - 18,851

2. 18,715 - 18,580

3. 18,551 - 18,472

🔵 ETH Недельный таймфрейм

По состоянию на 17 октября ETH торговался ниже 61,8% (1346) недельного уровня Фибоначчи, измеренного с 4 июля по 8 августа, и месячного уровня поддержки 1313.

Примечательно, что ETH совершил сильный возврат с минимума 1,192 на прошлой неделе, что предотвратило формирование волны “ниже минимума” на недельном таймфрейме. Это означает, что медведи испытывают трудности, пытаясь опустить цену ETH ниже недельной линии тренда.

ETH Недельные зоны сопротивления

1. 1,345 - 1,379

2. 1,379 - 1,416

3. 1,427 - 1,458

ETH Недельные зоны поддержки

1. 1,264 - 1,238

2. 1,241 - 1,192

3. 1,180 - 1,152

ETH Дневной таймфрейм

На момент написания этой статьи 17 октября в 00:54 UTC ETH торговался на уровне $ 1302 (+1,69%) за 24 часа.

Как и BTC, ETH торговался в пределах диапазона на прошлой неделе, хотя примечательно, что медведям удалось сформировать волну “ниже минимума” в субботу, закрыв дневную свечу ниже последней цены 11 октября. Однако быки ворвались и откупили в зоне поддержки (1,278 - 1,265), чтобы вернуть ETH в зону сопротивления, образованную между уровнями Фибоначчи 38,2% (1,294) и 61,8% (1,310), измеренными с 10 по 11 октября.

Воскресная свеча установила формирование ценового действия “выше-максимум”. Чтобы укрепить свою силу, в ближайшие дни быкам придется создать следующую волну “выше максимума”, закрывшись выше уровня 61,8% (1,310), а оттуда к следующей расширенной зоне сопротивления Фибоначчи (1,326 - 1,332).

ETH Дневная зона сопртивления

1. 1,307 - 1,313

2. 1,318 - 1,322

3. 1,326 - 1,332

4. 1,334 - 1,342

ETH Дневная зона поддержки

1. 1,301 - 1,294

2. 1,286 - 1,283

3. 1,278 - 1,265

4. 1,253 - 1,248

📌 Обсуждение дня: Apple и метавселенная

Технологические гиганты в США делают ставку на то, что следующей крупной вещью станет метавселенная, особенно Meta, которая в прошлом году сменила название и недавно выпустила гарнитуру виртуальной реальности для своей флагманской метавселенной Horizon Worlds.

Meta даже объявила о партнерстве с Microsoft, которая в начале этого года приобрела издателя видеоигр Call of Duty и Warcraft Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов.

Согласно выводам Bloomberg, Apple, известная своей скрытной программой, начнет с высококачественной гарнитуры смешанной реальности, которая предлагает как виртуальную реальность (VR), так и AR-функциональность.

Ожидается, что VR-гарнитура Apple, получившая название “Reality One” или “Reality Pro”, появится где-то в 2023 году. По словам аналитика Apple Минг-Чи Куо, гарнитура смешанной реальности будет продаваться по цене свыше 3000 долларов, что вдвое дороже по сравнению с гарнитурой Meta Quest Pro.

Также разрабатывается операционная система “RealityOS”, а также экспериментальные версии приложений, таких как карты и FaceTime, а также возможности использования мультимедиа и игр и совместной работы с другими пользователями.

Традиции Apple диктуют, что все должно быть совершенным и оригинальным, поэтому, без сомнения, Apple также изменит и метавселенную. Как бы Стив назвал этот новый горизонт?

🗒 События недели (14 - 16 октября):

• 📣 Председатель CFTC Ростин Бехнам настаивал перед Конгрессом на расширении полномочий своего агентства по регулированию рынков криптовалют. Совет финансовых регуляторов США недавно рекомендовал Конгрессу предоставить регулирующим органам полномочия по выработке правил для спотовых рынков цифровых активов, а Комитет по сельскому хозяйству Сената провел слушания по двухпартийному законодательству, чтобы предоставить CFTC такие полномочия.

• 📣 Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) назначило бывшего специалиста по финтеху Бину Пола главой отдела цифровых активов. Громоздкий и длительный процесс лицензирования криптовалют ранее приводил к тому, что некоторые компании отказывались от этой перспективы и искали одобрения в других юрисдикциях.

• 📣 Исследование Банка Канады показывает рост владения биткоинами с 5% в 2020 году до 13% в 2021 году. Исследователи обнаружили, что покупатели преимущественно получали доступ к цифровым валютам через биржи на мобильных устройствах и что 66% респондентов, у которых не было ни одного биткоина, также продемонстрировали базовое понимание сети блокчейн.

• 📣 Третий по величине банк Франции Société Générale получил разрешение на хранение, продажу и торговлю цифровыми активами благодаря решению французского регулятора финансового рынка Autorité des Marchés Financiers (AMF) о предоставлении услуг по цифровым активам (DASP). Это последнее постановление подразумевает, что французские венчурные компании теперь будут иметь законные средства для хранения своих токеновых инвестиций.

• 📣 По данным Bloomberg, юридическая фирма Roche Freedman была отстранена от коллективного иска против эмитента стейблкоинов Tether и криптобиржи Bitfinex после утечки видео, опубликованных на веб-сайте разоблачителей CryptoLeaks. В коллективном иске против Bitfinex и Tether утверждается, что истцы понесли ущерб на сумму более 1,4 трлн долларов.
  

• 📣 Компания Meta, которая на прошлой неделе выпустила свои гарнитуры Quest VR, сталкивается с препятствиями на пути расширения своей пользовательской базы в Horizon Worlds, своей флагманской метавселенной. Компания пересмотрела свою цель по охвату 500 000 активных пользователей в месяц к концу года до 280 000. По данным The Wall Street Journal, в настоящее время число активных пользователей Horizon Worlds составляет менее 200 000 человек.

• 📣 Крупнейший NFT-маркетплейс Solana Magic Eden выбирает дополнительные выплаты роялти. Теперь у покупателей будет три способа установить предпочитаемый процент роялти. Этот шаг последовал за DeGods, популярной коллекцией NFT на Solana, которая на прошлой неделе отменила все выплаты роялти.

• 📣 Пивной гигант Budweiser выпустил коллекцию NFT, в которой представлены табло с живыми результатами предстоящего чемпионата мира по футболу в Катаре. Коллекция Budverse x FIFAWorldCup Live Scoreboard NFT позволяет покупателям создавать табло, которое будет отслеживать выбранную ими страну на протяжении всего чемпионата мира, который начнется 20 ноября.

• 📣 Разработчик контента метавселенной Everyrealm, который в марте собрал 60 миллионов долларов в рамках финансирования серии A под руководством a16z, получает поддержку от знаменитости Пэрис Хилтон. Его новая игра Hometopia — это бесплатная игра, которая будет запущена в этом году в Epic Games Store.

• 📣 Компания Flashbots объявила об обновлении под названием SUAVE для решения проблем с цензурой. Flashbots — это сервис, который предоставляет предлагаемые блоки для обработки валидаторами, максимизируя при этом выплаты вознаграждения. SUAVE рассмотрит проблемы сопротивления цензуре и децентрализации, связанные с транзакциями, связанными с Tornado Cash.
  

📣 Мероприятия по сбору средств на этой неделе включают, но не ограничиваются ими:

• 🔹 Стартап инвестиционного приложения Stash, который ранее закрыл сбор средств серии G с вливанием капитала в размере 125 миллионов долларов в феврале прошлого года под руководством Eldridge, привлек еще 52,6 миллиона долларов через размещение долговых обязательств. В настоящее время платформа поддерживает покупку восьми криптовалют.

📣 Преступная деятельность в блокчейне на этой неделе включает, но не ограничивается:

• Кредитная платформа Solana Mango Markets подверглась взлому на сумму 116 миллионов долларов. Злоумышленник выдвинул предложение по управлению, которое дало бы им вознаграждение в размере 70 миллионов долларов. Голосование закончится 15 октября в 1:12 утра по Гринвичу.

• Квантово-устойчивая блокчейн-платформа QANplatform уровня 1 пострадала от взлома на 2 миллиона долларов, токен упал на 94%.