Ежедневные новости | Число держателей Биткоина растет несмотря на медвежий рынок

Фундаментальный и технический прогноз

👓 Макро

За последние несколько месяцев на рынке наметился медвежий рынок, который обескровил сто крупнейших активов и снизил общую рыночную капитализацию ниже порогового значения в один триллион. Однако, поскольку корреляция Биткойна с акциями и облигациями постепенно продолжает ослабевать, рынок начал восстанавливаться и демонстрировать незначительный рост или горизонтальные торговые модели. Акции начали снижаться в последние недели, закрыв квартал на минимумах, при этом UBS отметил, что Биткойн отказался от своей типичной приаязки 3 раза по сравнению с основными фондовыми индексами США, которые упали в два раза больше в течение сентября. Корреляция между биткоином и акциями на прошлой неделе еще больше снизилась: корреляция Nasdaq упала до 0,77, а S&P — до 0,75. Однако корреляция биткойна с золотом достигла самого высокого уровня более чем за год, несмотря на критику в отношении золота как актива, который не смог защитить от инфляции в недавних макроэкономических условиях.

За последние несколько недель вся мировая экономическая сцена погрузилась в медвежий пейзаж, включая такие направления, как DeFi и TRADIFI (традиционные финансы) соответственно. Тем не менее это снижение продолжалось на протяжении всего 2022 года для фондового рынка США: индекс Nasdaq 100 упал на 33%, а индекс Dow Jones Industrial Average потерял более 20% за весь год, при этом третий квартал обескровил рынки беспрецедентными темпами. Тем не менее, похоже, что в 4 квартале для фондового рынка будут такие же мрачные перспективы, и все это в то время, когда криптовалюты начнут восстанавливаться.

Однако продолжение медвежьего рынка, похоже, замедлилось для таких активов, как Биткоин, поскольку все больше инвесторов вкладываются в актив, увеличивая объем торгов и существенно увеличивая число держателей Биткоина. Несмотря на сопротивление в 20 000 долларов и неопределенную краткосрочную будущую ценовую траекторию, инвесторы ищут утешения в биткойне как активе-убежище в свете международной гиперинфляции. В настоящее время насчитывается более 42 миллионов адресов, крепко вцепившихся в свои биткойн-кошельки, что на 4,5 миллиона больше, чем в предыдущем году.

Несмотря на то, что рынок криптовалют демонстрирует лишь скромные прибыли или убытки, он начал излучать чувство спокойствия, при этом большинство активов торгуются горизонтально или начинают демонстрировать незначительные прибыли и убытки в однозначных процентах. Например, за прошедшую неделю Биткоин потерял всего 0,46%, в то время как ETH снизился всего на 2,70%. Эти более позитивные настроения начали проникать на остальную часть рынка, причем большинство из 50 крупнейших активов были причастны к росту на прошлой неделе.

Как Биткойн, так и ETH показали незначительный рост за прошедший день: Биткойн набрал многообещающие 3,56%, а ETH - 2,36%. Оба актива, похоже, формируют более стабильную ценовую траекторию: Биткойн все еще пробивается выше сопротивления в 20 000 долларов, а ETH удалось подняться выше сопротивления в 1300 долларов до солидного уровня в 1350,81 доллара.

🟠 BTC Дневной таймфрейм

Биткойн торгуется значительно выше своего 1-дневного SMA. Источник: Coinmarketcap.

За прошедшую неделю Биткойн начал освобождаться от ограничений медвежьего рынка, наконец-то поднявшись выше уровня сопротивления в 20 000 долларов и преодолев 7-дневную SMA и, по большей части, оставаясь стабильно выше этого порога. Начав неделю с отметки 19 270 долларов, биткойн с тех пор продвинулся к отметке 20 200 долларов и стабильно оставался между границами 19 200 и 20 200 долларов, с кратками падениями в область 18 000 долларов, что было засвидетельствовано 28-го числа.

На дневном таймфрейме биткойн торгуется выше ранее установленной дневной зоны поддержки в 19 406 и 18 532 доллара. Однако аналитики предполагают, что он продвигается к новой дневной зоне поддержки, которая, по оценкам, составляет от 19 200 до 20 100 долларов.

Бычий сценарий

Эксперты прогнозировали, что, основываясь на предыдущих тенденциях Биткойна, в 4 квартале неизбежна экстремальная коррекция цен, предсказывая, что коррекция на 20-30% близка и что Биткойн также находится в ключевой точке входа для оптимистичных инвесторов, сигнализируя о том, что этот ключевой уровень поддержки может быть поднят при условии, что этот бычий импульс распространится на Биткойн. В результате различные аналитики начали предполагать, что октябрь может стать поворотным моментом для Биткойна, поскольку предыдущие годы указывали, что биткойн обычно растет в цене на 24% в течение октября, что оставляет у многих оптимистичные настроения относительно предстоящего месяца.

Если эта коррекция произойдет, эксперты прогнозируют, что максимумы в 25 000 долларов могут быть достигнуты еще раз, установив новый минимум для биткоина, с которого он сможет продолжать наращивать свою цену. Этому можно было бы способствовать, если бы текущее смещение фокуса инвесторов по-прежнему было сосредоточено на биткойне как активе-убежище, потенциально сигнализируя о том, что приток объема торгов и покупательной способности может выйти на рынок и способствовать росту стоимости.

Медвежий сценарий

Поскольку индекс страха и жадности показал, что рынок находится в состоянии крайнего страха в течение длительного периода времени, сильное давление со стороны продавцов все еще в силе и может привести к дальнейшему прорыву медведями уровня поддержки, если они поддадутся давлению. Это наблюдалось на протяжении всей недели, поскольку оценка последовательно опускалась ниже 7-дневного SMA.

Недельный таймфрейм

Биткоин тестирует сопротивление в $20,000. Источник: Coinmarketcap

С точки зрения технических перспектив на недельном таймфрейме, Биткойн в настоящее время торгуется между верхними границами в 18 500 долларов и нижними границами в 20 300 долларов и стабильно торгуется выше своего 7-дневного SMA.

Учитывая текущую оценку, предполагающую, что Биткойн пробивает зону сопротивления в 20 000 долларов и восстанавливает силу, а также интерес инвесторов, это может указывать на более оптимистичную траекторию для актива в ближайшие дни.

Однако, основываясь на текущей активности графика, вполне вероятно, что Биткойн продолжит торговаться ниже сопротивления в 20 000 долларов, следуя более горизонтальной модели, с краткими всплесками, позволяющими ему дополнительно протестировать уровень.

🔵 ETH Дневной таймфрейм

Бычий сценарий

ETH торгуется с постепенным снижением ниже своего 1-дневного SMA. Источник: Coinmarketcap

ETH в настоящее время торгуется стабильно выше своего 1-дневного SMA в непрерывном снижении после медвежьего панического настроения на прошлой неделе, когда массовая распродажа китов привела к падению Ethereum ниже ключевых уровней поддержки в 1300 долларов. В результате быстрого отскока Ethereum преодолел порог в 1300 долларов и стремительно приближается к 1400 долларам.

Несмотря на распродажу, быки пытаются подняться выше текущей точки сопротивления, которая действует на уровне 1325 долларов. Кроме того, 14-дневный RSI Ethereum также подтверждает это и колеблется ниже потолка в 41,00, что может положительно коррелировать с 10-дневной скользящей средней, позиционируемой для повышения цены, однако это станет возможным только при условии, что “потолок” индикатора RSI будет пробит.

Медвежий сценарий

Поскольку Ethereum столкнулся с точкой сопротивления ниже своей текущей поддержки, это может указывать на то, что медвежий рынок для Ethereum далек от завершения. Этому способствует то, как киты и оппортунисты продолжают продавать свои накопления при любой положительной ценовой точке, еще больше разгоняя Ethereum по медвежьей спирали.

Недельный таймфрейм

Ethereum вырвался за пределы своей семидневной SMA. Источник: Coinmarketcap

С точки зрения технического прогноза в недельном масштабе, Ethereum указывает на волатильное рыночное пространство, в котором медвежий настрой, по-видимому, перекрывает любую бычью ценовую активность. Ethereum, похоже, набирает некоторый импульс, постепенно преодолевая свою 7-дневную SMA, с эфемерными провалами ниже, указывающими на то, что текущая медвежья траектория, возможно, начинает замедляться. При условии, что Ethereum сможет набрать некоторый импульс, вполне возможно, что он сможет продолжить тестировать текущее сопротивление в 1325 долларов и подняться выше своего ключевого уровня поддержки.

📌 Обсуждение дня

McDonald начинает принимать Биткоины и Tether в швейцарском городе

Поскольку внедрение международных криптоплатежей пошло на убыль, McDonald's стал одним из крупнейших брендов, начавших участвовать в эксперименте, ориентированном на криптовалюту, в швейцарском городе Лугано. Город с населением 63 000 человек, расположенный на итало-говорящей территории Швейцарии, является одним из первых регионов, принявших участие в испытании по внедрению криптовалют таким образом, что подчеркивает регион как горячую точку для внедрения криптовалют в Европе. Это происходит в свете того, что город Лугано начинает признавать Биткоин, Tether и LVGA законными платежными средствами.

Многонациональная продовольственная сеть внедрила цифровые киоски в своих ресторанах в этом районе, а также расширила функциональность существующих касс, чтобы клиенты могли покупать еду с помощью Tether или Bitcoin с помощью приложения, которое облегчает беспрепятственные платежи в криптовалюте. Более 200 ресторанов в окрестностях в настоящее время начали облегчать платежи в криптовалюте.

Однако внедрение в этом районе на этом не заканчивается. 3 марта город подписал меморандум о взаимопонимании с Tether Operations Limited, чтобы запустить ‘План Б’. В соответствии с этим планом Tether согласилась создать два отдельных фонда – первый из них стоимостью 106 миллионов долларов (или 100 миллионов швейцарских франков), выступающий в качестве инвестиционного пула для крипто-стартапов, а другой — фонд в размере 3 миллионов долларов (или 3 миллиона швейцарских франков) для финансирования внедрения криптовалют через местные предприятия.

В дополнение к тому, что жителям Лугано разрешено платить налоги в криптовалюте, проект распространит это на такие услуги, как парковочные талоны, государственные услуги и плата за обучение для студентов.

🗒 События недели (28 сентября - 4 октября)

🔹 Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка (ЕЦБ), заявила в среду, что цифровой евро не будет использоваться в коммерческих целях и защитит людей от сбора данных. Ранее в этом месяце центральный банк объявил о пяти компаниях-партнерах, которые помогут создать пробную платежную систему. Оценка и результаты проекта ожидаются в марте 2023 года.

🔹 Ограничение ежедневных транзакций для стейблкоинов, не относящихся к евро, было повторно включено в проект правил Европейского союза для криптовалют. Недавно восстановленное положение устанавливает ограничение на количество токенов, обеспеченных иностранной валютой, которые разрешено использовать в течение одного дня. Комитет Европейского парламента по экономическим и валютным вопросам планирует провести голосование по законопроекту в октябре или ноябре.

🔹 Служба межбанковских сообщений SWIFT подключилась к Chainlink Labs в рамках проекта проверки концепции кроссчейн совместимости. Оракулы Chainlink позволяют встроенным смарт-контрактам и приложениям безопасно и децентрализованно использовать данные вне сети. Недавно компания объявила о МАСШТАБНОЙ программе по развитию децентрализованных прикладных экосистем в пространстве уровней 1 и 2, помогая устранить барьеры доступа и затрат к службам и конфигурациям oracle.

🔹 Lightning Labs выпускает исходный код протокола Taro. Это позволит пользователям выпускать и переводить активы на блокчейне Bitcoin и Lightning. Компания впервые запустила Taro, протокол на базе Taproot, в апреле. Lightning Labs была основана в 2016 году и привлекла деньги от генерального директора Square Джека Дорси и генерального директора Robinhood Влада Тенева.

🔹 Основатель Terraform Labs До Квон говорит, что он "не прилагает никаких усилий, чтобы спрятаться", но отказался раскрыть свое точное местонахождение. В понедельник Южная Корея сообщила, что Интерпол выдал красное уведомление в отношении До Квона. Руководитель Terraform Labs разыскивается правительством за предполагаемое нарушение законов о рынке капитала после краха luna и terraUSD на 40 миллиардов долларов. Во вторник Luna Foundation Guard (LFG) опроверг утверждения из отчета CoinDesk, в котором предполагалось, что в этом месяце для LFG на Binance был создан кошелек, связанный с 3 313 BTC, которые власти пытались заморозить.

🔹 МВФ призывает глобального финансового надзорного органа возглавить усилия по регулированию криптовалют. В двух новых докладах Международного валютного фонда (МВФ) о регулировании стейблкоинов и необеспеченных криптоактивов содержится призыв к Совету по финансовой стабильности (FSB) установить и возглавить глобальные усилия по регулированию криптовалют. МВФ отчитывается перед официальными лицами G20.

🔹 Пилотный проект CBDC в Австралии ищет участников отрасли для подачи заявок на примеры использования CBDC. Получивший название “eAUD”, пилотный проект в настоящее время находится на стадии исследования и будет протестирован участниками в январе следующего года. На прошлой неделе Народный банк Китая объявил, что продлевает пробную версию e-CNY на несколько новых провинций, включая Гуандун и Сычуань.

🔹 Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом наложил вето на законопроект, который вводил бы лицензию для компаний, работающих в криптопространстве. Ньюсом написал в письме Ассамблее штата Калифорния от 23 сентября: “Необходим более гибкий подход для обеспечения того, чтобы регулирующий надзор мог идти в ногу с быстро развивающимися технологиями и вариантами использования, а также с использованием надлежащих инструментов для учета тенденций и смягчения вреда для потребителей”.

🔹 Disney нанимает юриста по сделкам для "агрессивных" планов NFT и DeFi. Генеральный директор Disney говорит, что конгломерат сосредоточен на “повествовании следующего поколения”. В прошлом году компания отказалась от NFT “Партнеры Уолта и Микки” в приложении VeVe для iOS и Android.

🔹 Плата за газ Ethereum достигла двухлетнего минимума. Количество пользователей, количество транзакций в Ethereum и количество транзакций на уровне 2 остаются на положительной восходящей траектории. Примечательно, что интерес к спекулятивной покупке NFT значительно снизился.

🔹 Цены на видеокарты в Китае упали до новых минимумов после слияния Ethereum. По словам китайского продавца, цена Nvidia GeForce RTX 3080 упала с 1118 долларов, или 8000 юаней, до 5000 юаней в течение трех месяцев.

🔹 Хакер крадет 950 000 долларов с криптоадреса Vanity, поскольку эксплойты продолжаются. Хакеры продолжают красть криптовалюту, созданную с помощью инструмента под названием Profanity. Последний взлом произошел после того, как Wintermute потерял 160 миллионов долларов в результате этой проблемы.

🔹 Solana переживает еще одно разрушительное отключение, из-за которого сети требуется перезагрузка основной сети. В результате токен SOL потерял 4,12% своей стоимости только за последний день.

🔹 Глава Федеральной резервной системы Мишель У. Боуман заявил, что криптовалютная деятельность вызывает "значительное количество проблем", особенно для традиционного банковского сектора. Боуман также заявил, что нормативно-правовая база должна быть лучше подготовлена к работе с "новыми технологиями", поскольку они переосмысливают финансы.

🔹Фондовый рынок США пережил самое существенное квартальное падение со времен финансового кризиса 2008 года. Это происходит в свете дальнейшего отделения Биткоина от фондового рынка и того, что он рассматривается как более защищенный от инфляции актив.

🔹Transit Swap подвергается разрушительному взлому, в результате которого за одну ночь похищается 21 миллион долларов. Однако, следуя инициативам по переговорам, TransitSwap удалось вернуть 70% от общего объема потерянных средств с двух адресов.

🔹Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян была обвинена SEC в незаконном продвижении Ethereum MAX (EMAX). EMAX подскочил на 126% после объявления. Звезда согласилась выплатить SEC штрафные санкции в размере 1,26 миллиона долларов.

🔹Филиппинское песо достигло исторических минимумов по отношению к доллару, но торгуется по здоровому курсу по отношению к Биткоину.

🔹Биткойн достиг годового максимума корреляции с золотом. Это происходит в свете международной критики в отношении неспособности золота выступать в качестве средства защиты от инфляции.

🔹 В городе Лугано многонациональная корпорация быстрого питания McDonald's начала принимать криптовалютные платежи за свои товары и услуги. Это происходит на фоне внедрения криптовалюты 200 другими предприятий в этой области, облегчающими платежи в криптовалюте.

Автор: Gate.io, Аналитик: Matthew Webster-Dowsing Переводчик: Николай Д.

Эта статья представляет собой только мнение аналитика и не представляет собой каких-либо инвестиционных советов.

Gate.io оставляет за собой все права на эту статью. Перепост статьи будет разрешен при условии ссылки на Gate.io. Во всех других случаях в связи с нарушением авторских прав будет возбужден судебный иск.