Советы инвесторам во время медвежьего рынка

Данные показывают, что BTC упал ниже 26 000 долларов и сейчас торгуется на уровне 25 670 долларов. Он снизился более чем на 62% по сравнению с его рекордным максимумом в 69 020 долларов в ноябре 2021 года.

В условиях падения все криптоиндексы показали плохие результаты. Данные показывают, что текущий среднесуточный доход биткойн-майнеров упал на 56%, при этом рынок майнинга по-прежнему находится на низком уровне. Из-за неудовлетворительного дохода майнеров также пострадал уровень хэшрейта биткоина. С учетом того, что за последний месяц хэшрейт BTC упал более чем на 10%, а количество блоков, генерируемых в час, сократилось до 5,85 BTC. Кроме того, данные Glassnode показывают, что количество убыточных адресов Ethereum (7-дневная средняя) достигло 36 321 323,268, что является новым рекордным максимумом, а процент прибыльных адресов Ethereum (7-дневная средняя) упал до 55,667%, что является рекордно низким показателем за последние 22 месяца.

Обратите внимание на влияние макро факторов на крипторынок

Падение цен на криптовалюты в основном связано с макроэкономической политикой. ФРС продолжает публиковать информацию о том, что оно сократит баланс, в результате чего американские акции и криптовалюты падают одна за другой. Данные показывают, что по мере того, как инфляция в США достигла очередного 40-летнего максимума, произошел более широкий откат в криптовалютах в целом: Ethereum упал на 5% до самого низкого уровня с марта 2021 года, а биткоин упал ниже 26 000 долларов, что стало новым минимумом более чем за один год. Данные по инфляции в США превзошли ожидания и разрушили надежды на то, что инфляция цен может достичь пика.

Согласно анализу, даже если ФРС уже "фактически объявила", что повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов в июне, председатель ФРС Пауэлл все равно может выпустить неожиданный ястребиный сигнал рано утром в следующий четверг. Майские данные по индексу потребительских цен усилили ожидания рынка относительно того, что ФРС продолжит повышать ставки на 50 базисных пунктов к сентябрю. Некоторые инвесторы даже сделали ставку на то, что ФРС может резко повысить ставки на 75 базисных пунктов, если инфляционное давление не ослабнет.

Обратите внимание на поведение институтов и китов

Несмотря на спад на крипторынке и возросшие потери инвесторов, 89 хедж-фондов приняли участие в опросе, проведенном в первом квартале 2022 года, согласно четвертому ежегодному отчету PwC о состоянии хедж-фондов. Исследование показывает, что 38% традиционных хедж-фондов инвестировали в криптовалюты, по сравнению с 21% год назад. Кроме того, две трети опрошенных организаций, которые в настоящее время инвестируют в цифровые активы, ожидают увеличения своих ассигнований к концу 2022 года. Число менеджеров хедж-фондов, которые не участвуют в таких инвестициях, упали до 62 процентов с 79 процентов в прошлом году. Между тем, 29 процентов тех, кто еще не купил цифровой актив, либо находятся в процессе разработки инвестиционного плана, либо находятся на более поздних стадиях инвестиционного плана. С другой стороны, в отчете PwC отмечается, что по оценкам, в мире насчитывается 300 профессиональных крипто-хедж-фондов, добавляя, что за последние два года ускоренными темпами создавались новые организации. Биткойн — это цифровой актив с самым большим объемом торгов среди крипто-хедж-фондов, за которым следует Ethereum. Все это показывает, что рынок финансовых институтов считает, что криптоактивы обладают большим потенциалом для будущего развития.

Отличная точка входа?

Текущие медвежьи настроения, вероятно, сохранятся и на следующей неделе. Если вы оглянетесь назад на предыдущие медвежьи рынки, биткойн обычно падал более чем на 80%, а альткоины обычно падали более чем на 90%. Ожидание высоких процентных ставок из-за высокой инфляции спровоцировало спад на крипторынке, что, однако, не означает, что крипторынок вступил в зиму. Сейчас может быть самое подходящее время для входа!

Известный криптовалютный аналитик Бенджамин Коуэн также продемонстрировал уверенность в будущем криптовалют. Он прокомментировал ожидания относительно производительности криптовалют на текущем медвежьем рынке. Медвежий рынок максимизирует стоимость BTC для большинства инвесторов. Коуэн также считает, что текущий коэффициент рыночной капитализации BTC, составляющий около 45,6%, увеличится до 60% позже в этом году.

Рекомендации для медвежьего рынка

< 1 > Оставайтесь на рынке.

За последние четыре года ротации быков и медведей наблюдался значительный рост каждый раз, когда рынок падал. Взяв в качестве примера рынок 2020 года, биткойн вырос примерно в 6,7 раза после того, как за один год упал вдвое. Только постоянно обращая внимание на рынок, мы можем развернуться в бычьй рынок и зайти вовремя после окончания медвежьего рынка.

<2> Разумно сбалансируйте риски и стратегии.

На медвежьем рынке необходимо использовать некоторые активные комбинированные стратегии, чтобы гарантировать, что баланс между риском и прибылью может быть достигнут при определенной торговле. Например, стабильные активы и активы с высоким риском могут быть распределены равномерно, сокращая потери при максимизации прибыли.

<3> Разумный стоп-лосс и правильное достижение дна.

Рынок быстро меняется, и трейдеры не могут точно предсказать следующую рыночную ситуацию, поэтому трейдерам при обычной и количественной торговли необходимо учитывать соответствующие коэффициенты стоп-лосса при торговле. Если вы хотите откупить самое дно, вы можете использовать обычный коэффицент стоп-лосса, чтобы минимизировать свои потери и получить прибыль на будущем бычьем рынке.

<4> Сосредоточьтесь на позднем входе.

Во время медвежьего рынка инвесторам необходимо следить за новыми проектами, изучать новые методы торговли и получать больше возможностей на бычьем рынке, когда они вступают в следующий раунд. Например, LINK, DOT, SOL и другие монеты на предыдущем бычьем рынке родились на медвежьем рынке.

Инсайдеры отрасли, которые уже давно вовлечены в рынок криптовалют, считают, что рынок цикличен, чередуясь между двумя периодами частой активности и "криптовалютной зимой". Хотя цикл криптовалют может показаться хаотичным, он неуклонно растет с точки зрения новых идей, кода, проектов и предпринимательской деятельности в долгосрочной перспективе. Рынок имеет больший потенциал для развития в будущем.

Автор: Gate.io, Аналитик: Valentine. A Переводчик: Николай Д.

Эта статья представляет собой только мнение аналитика и не представляет собой каких-либо инвестиционных советов.

Gate.io оставляет за собой все права на эту статью. Перепост статьи будет разрешен при условии ссылки на Gate.io. Во всех других случаях в связи с нарушением авторских прав будет возбужден судебный иск.